Проверено на релизе 3.0.74.2 «Бухгалтерия для Казахстана» (редакция 3.0).
Контрагент прислал акт сверки, а у вас в базе другая сумма. Или менеджер зовёт отгрузить товар новому ТОО, а вы не знаете — живая это фирма или пустышка с блокировкой по НДС. Открывать три отчёта, лезть на сайт КГД и рыться в договорах некогда. Именно для этого есть «Досье контрагента» — одна кнопка, которая собирает на одном листе всё, что вы знаете об этом партнёре: реквизиты, регистрацию, ваши взаиморасчёты, историю отгрузок и оплат, договоры и последние документы. Ниже — как этим пользоваться на практике.
1. Назначение
«Досье контрагента» — это отчёт (не документ, проводок он не делает). Он собирает в единую карточку данные по одному контрагенту: реквизиты и регистрационные сведения, состояние взаиморасчётов (долг ваш или его), обороты продаж и закупок, список договоров, банковских счетов и последних документов. Нужен для проверки партнёра перед сделкой и для быстрой сверки расчётов.
2. Где найти
Путь в интерфейсе:
- Раздел «Покупки» или «Продажи» → группа «Отчёты» → «Досье контрагента».
- Из карточки самого контрагента: справочник «Контрагенты» → открыть нужного → кнопка «Отчёты» (или «Досье») на верхней панели.
- Через «Все функции» → Отчёты → Досье контрагента (если включён режим отображения всех функций).
Быстрый способ открыть прямо в 1С — навигационная ссылка. Скопируйте её, затем в 1С: Сервис (Главное меню, значок ▾) → «Перейти по навигационной ссылке», вставьте и нажмите «Перейти»:
e1cib/list/Отчет.ДосьеКонтрагента
2а. Как узнать свой релиз
Меню «Справка» → «О программе» (или значок «i» в правом верхнем углу). В открывшемся окне вы увидите версию платформы (например, 8.3.24) и строку «Конфигурация: Бухгалтерия для Казахстана, редакция 3.0 (3.0.74.2)». Именно вторая строка — ваш релиз. Если он отличается от указанного вверху, расположение отдельных полей может немного смещаться, но логика та же.
3. Как заполнить (настроить отчёт)
Отчёт не «заполняют», как документ, — его настраивают и формируют. Порядок:
| Шаг | Поле / действие | Зачем и что будет при ошибке |
|---|---|---|
| 1 | Контрагент (обязательно) | Главное поле. Выберите фирму из справочника. Если оставить пустым — отчёт не построится. Выберете не того однофамильца — получите чужую сверку и позвоните не тому партнёру. |
| 2 | Организация (обязательно, если в базе их несколько) | Указывает, от лица какого вашего юрлица считать взаиморасчёты. Ошибётесь — увидите долг по другой своей компании. |
| 3 | Период | Ограничивает обороты и список документов. По умолчанию — текущий год. Слишком узкий период «спрячет» старые отгрузки и вы не поймёте, откуда долг. |
| 4 | Договор | Необязательно. Оставьте пустым — покажет расчёты по всем договорам разом; выберите один — сузите до конкретного контракта. |
| 5 | Валюта взаиморасчётов | Если работаете в валюте, отбор помогает не смешивать тенге и, например, USD-договор. |
| 6 | Флажки блоков / «Настройки» (F3) | Галочками включаете разделы: «Реквизиты», «Взаиморасчёты», «Продажи и закупки», «Договоры», «Банковские счета», «Последние документы», «Проверка контрагента». Снимете нужный блок — не увидите, например, что у партнёра просрочен долг. |
| 7 | Кнопка «Сформировать» (F5) (обязательно) | Собственно строит отчёт. Пока не нажали — на экране пусто. |
Совет: сохраните нужный набор блоков через «Сохранить настройку», чтобы каждый раз не собирать досье заново.
4. Разобранный пример с цифрами
Ситуация. ТОО «Строймаркет» (ваша организация, плательщик НДС, ставка 16%) торгует с ТОО «Астана-Снаб». Пришёл акт сверки на 1 200 000 ₸ долга в вашу пользу. Вы формируете «Досье контрагента» → блок «Взаиморасчёты» за 2026 год и видите оборотку по счёту 1210 «Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей»:
| Дата | Документ | Дт 1210 | Кт 1210 | Сальдо (ваш долг им «−», их долг вам «+») |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.2026 | Входящее сальдо | 0 ₸ | ||
| 12.03.2026 | Реализация товаров №14 | 928 000 | +928 000 ₸ | |
| 20.03.2026 | Поступление на счёт | 928 000 | 0 ₸ | |
| 15.06.2026 | Реализация товаров №41 | 1 200 000 | +1 200 000 ₸ |
Досье показывает: их долг вам = 1 200 000 ₸, что совпадает с их актом. Спорить не о чем — оплата ещё не пришла.
Отчёт сам проводок не делает, но он отражает проводки документа-реализации, который стоит за строкой. По реализации №41 (сумма с НДС 1 200 000 ₸, в т.ч. НДС 16% = 165 517 ₸, товар без НДС 1 034 483 ₸, себестоимость 700 000 ₸):
| Операция | Дт | Кт | Сумма, ₸ |
|---|---|---|---|
| Начислена выручка покупателю | 1210 | 6010 | 1 200 000 |
| Начислен НДС к уплате | 6010 | 3130 | 165 517 |
| Списана себестоимость товара | 7010 | 1330 | 700 000 |
Если бы в акте у контрагента стояло 1 040 000 ₸, вы сразу увидели бы в досье лишние 160 000 ₸ и полезли смотреть, не забыл ли он у себя провести один из ваших документов, — а не пересчитывали всю базу вручную.
5. Что показывает отчёт (аналог «видов операции»)
У отчёта нет «видов операции», как у документа. Вместо этого — блоки данных, которые вы включаете галочками:
- Реквизиты и регистрация — БИН/ИИН, адрес, руководитель, дата регистрации, признак резидентства и постановки на учёт по НДС.
- Взаиморасчёты — сальдо и обороты по 1210 (он должен вам) и 3310 (вы должны ему), в разрезе договоров.
- Продажи и закупки — суммы отгрузок ему и поступлений от него за период.
- Договоры — действующие контракты, вид расчётов, валюта.
- Банковские счета — реквизиты для платёжек.
- Последние документы — свежие реализации, поступления, счета, ЭСФ.
- Проверка контрагента — сведения о благонадёжности (регистрация, статус плательщика НДС, признаки риска), если подключён сервис проверки.
6. Что формируется при построении
Отчёт не создаёт проводок и не делает движений по регистрам — он только читает данные. При нажатии «Сформировать» он обращается к:
- регистрам взаиморасчётов и бухгалтерским итогам по счетам 1210 / 3310 (сальдо и обороты);
- справочникам «Контрагенты», «Договоры», «Банковские счета»;
- журналам документов реализации, поступления, оплаты;
- при включённой онлайн-проверке — к сервису проверки контрагентов (данные КГД по регистрации и НДС).
Электронные документы (ЭСФ в ИС ЭСФ, СНТ) отчёт не выписывает — их создают документы реализации/поступления. Но в блоке «Последние документы» досье покажет, по каким отгрузкам ЭСФ уже выписаны, а по каким ещё нет.
7. Печатные формы
Отдельной регламентированной печатной формы у отчёта нет — на экране уже готовый табличный документ. Из него доступны стандартные действия панели отчёта:
- Печать (Ctrl+P) — вывод досье на принтер как есть.
- Сохранить как… — выгрузка в Excel (.xlsx), PDF, Word, HTML.
- Отправить по почте — вложением прямо из 1С.
Для официальной сверки с подписями формируйте отдельный «Акт сверки взаиморасчётов» (Продажи/Покупки → Акты сверки) — досье лишь помогает быстро увидеть цифру перед его составлением.
8. Частые ошибки
- «Поле "Контрагент" не заполнено» — вы нажали «Сформировать», не выбрав фирму. Выберите контрагента и повторите.
- «Не указана организация» (в базе несколько юрлиц) — заполните поле «Организация», иначе отчёт не поймёт, чьи расчёты показывать.
- Отчёт пустой, хотя отгрузки были — проверьте период: обороты за март не видны, если стоит период «с 01.06.2026». Расширьте даты.
- Долг в досье не совпадает с оборотно-сальдовой — включён отбор по одному договору или валюте. Уберите лишние отборы в «Настройках».
- «Сервис проверки контрагентов недоступен» — нет интернета или не подключён сервис. Реквизиты и взаиморасчёты покажутся, а блок онлайн-проверки останется пустым; подключите сервис в разделе «Администрирование → Интернет-поддержка».
- Долг «висит», а оплата была — платёж проведён без выбора договора или зачёта аванса. Откройте документ оплаты из блока «Последние документы» и проверьте реквизиты расчётов.
9. FAQ
1. Досье контрагента делает проводки? Нет. Это отчёт: он только читает и показывает данные, движений по счетам и регистрам не создаёт.
2. Можно ли сформировать досье сразу по нескольким контрагентам? Нет, отчёт строится по одному контрагенту. Для массовой картины используйте «Оборотно-сальдовую ведомость по счёту 1210/3310» с группировкой по контрагентам.
3. Почему сумма долга в досье отличается от акта контрагента? Обычно причина у него: не проведён один из ваших документов, задвоена оплата или не сделан зачёт аванса. Сверьте построчно блок «Взаиморасчёты» с его актом.
4. Отчёт показывает НДС по ставке 16%? Суммы в досье берутся из проведённых документов. В Казахстане в 2026 году действует ставка НДС 16%, и если реализации проведены корректно, именно она и заложена в суммах.
5. Как проверить, стоит ли контрагент на учёте по НДС и не заблокирован ли он? Включите блок «Проверка контрагента» при подключённом сервисе интернет-поддержки — досье покажет статус регистрации и признаки риска по данным КГД.
6. Можно ли выгрузить досье в Excel и отправить директору? Да. Кнопка «Сохранить как…» → формат .xlsx или PDF, либо «Отправить по почте» прямо из отчёта.
7. Досье видит расчёты в валюте? Да. Если договор валютный, укажите валюту взаиморасчётов в отборе, чтобы не смешивать тенге и, например, доллары.
8. Отчёт выписывает ЭСФ или СНТ? Нет. Электронные счета-фактуры и накладные на товары формируют документы реализации и поступления. Досье лишь отображает, по каким документам ЭСФ уже выписаны.
9. За какой период строится досье по умолчанию? Как правило, за текущий год. Период меняется в шапке отчёта — расширьте его, если нужна история за прошлые годы.
10. Чем досье отличается от акта сверки? Досье — быстрый внутренний обзор «для себя» (реквизиты + расчёты + документы). Акт сверки — официальный двусторонний документ с подписями сторон.
10. Смежные документы
Досье само ни на основании чего не вводится и основанием для документов не служит (это отчёт). Но оно тесно связано с объектами, чьи данные показывает и к которым удобно перейти прямо из строк:
- Справочник «Контрагенты» и «Договоры контрагентов» — источник реквизитов.
- Реализация товаров и услуг, Поступление товаров и услуг — формируют обороты и долг (счета 1210/3310, 6010, 7010, 1330, 3130).
- Платёжное поручение (исходящее/входящее), Приходный/расходный кассовый ордер — закрывают долг.
- Счёт на оплату, ЭСФ (ИС ЭСФ), СНТ — сопровождают отгрузку.
- Акт сверки взаиморасчётов — официальный итог, который вы составляете после проверки досье.
Как узнать свой релиз: «Справка» → «О программе» — там указаны версия платформы и релиз конфигурации.
Методичка подготовлена и проверена на релизе 3.0.74.2 «Бухгалтерия для Казахстана» (редакция 3.0). При обновлении конфигурации сверьте расположение полей с вашей версией.