1. Идентификация
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип объекта | Документ (Documents) |
| Имя | СчетНаОплатуПокупателю |
| Полный путь | Документ.СчетНаОплатуПокупателю |
| Синоним | «Счёт на оплату покупателю» |
| Конфигурация | Бухгалтерия для Казахстана, ред. 3.0 (3.0.74.2) |
| Раздел интерфейса | «Сату» → «Сатып алушыларға шоттар» |
| Навигационная ссылка | e1cib/list/Документ.СчетНаОплатуПокупателю |
Мақсаты. Документ жеткізушінің (ұйымның) сатып алушыға (контрагентке) тауарларды сату, қызмет көрсету немесе негізгі құралдарды беру бойынша алдын ала коммерциялық ұсынысын ресми түрде бекітеді. Ол бухгалтерлік емес, коммерциялық/қаржылық құжаттың функцияларын атқарады: бухгалтерлік жазбаларды жасамайды, бірақ болашақ төлемдерді тіркеу, төлем статусын бақылау, жүк жөнелту, шот бланкін басып шығару және сатып алушының дебиторлық берешегін бақылау үшін негіз болып табылады (шот 1210 — сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің қысқа мерзімді дебиторлық берешегі).
Барлық сомалық көрсеткіштер теңгеде (₸) жүргізіледі; валюталық келісімшартпен жұмыс істегенде, қайта есептеу құжаттың датасындағы курс бойынша жүзеге асырылады.
2. Реквизиттер шапкасы мен кестелік бөліктер
2.1 Реквизиттер шапкасы
| Реквизит | Мақсаты | Міндеттілігі |
|---|---|---|
Ұйым |
Шотты шығарушы жеткізуші (біздің ұйым) | Міндетті |
Контрагент |
Шот берілген сатып алушы | Міндетті |
СтруктурнаяЕдиница |
Жүк жөнелту жоспарланған қойма / бөлімше | Міндетті |
Договор |
Сатып алушымен келісімшарт (сатып алушы түрі); есеп айырысу валютасын және бағалар түрін анықтайды | Контрагент бойынша толтырылады |
Дата, Номер |
Құжат нумерациясының реквизиттері | Автоматты түрде толтырылады |
Валюта (құжат/есеп айырысулар) |
Шот валютасы; әдепкі бойынша — теңге (₸) | Келісімшарттан |
ТипЦен |
Кестелік бөлікке автоматты түрде енгізу үшін номенклатура бағасының түрі | Келісімшарттан |
СтатусОплаты |
Төленбеген / Жартылай төленген / Төленген | Қолмен/жаппай басқарылатын |
СтатусОтгрузки |
Жөнелтілмеген / Жартылай жөнелтілген / Жөнелтілген | Қолмен/жаппай басқарылатын |
Оплатить до |
Шотты төлеу мерзімі | Опционалды |
НДС в сумме / сверху (НДС есебінің жалауы) |
НДС бағасына енгізілген немесе үстіне есептелгенін анықтайды. 2026 жылға арналған РК НДС ставкасы — 16% | Есеп саясаты бойынша |
Комментарий |
Кез келген түсініктеме | Опционалды |
Ответственный |
Автор-пайдаланушы | Автоматты түрде |
2.2 Кестелік бөлік «Тауарлар»
Шоттағы тауар позицияларының ассортименті.
| Колонка | Мақсаты | Міндеттілігі |
|---|---|---|
Номенклатура |
Номенклатура анықтамасындағы тауар | Міндетті |
Количество |
Сатуға арналған саны | Міндетті |
Сумма |
Жол бойынша сома | Міндетті |
Цена |
Бірлік бағасы (баға түрінен) | Есептік |
СтавкаНДС / СуммаНДС |
Жол бойынша салық ставкасы (16%) және сомасы | Есептік |
ЕдиницаИзмерения |
Номенклатураның өлшем бірлігі | Номенклатурадан |
2.3 Кестелік бөлік «Қызметтер»
Сатып алушыға көрсетілетін қызметтер тізімі.
| Колонка | Мақсаты | Міндеттілігі |
|---|---|---|
Номенклатура |
Номенклатура анықтамасындағы қызмет | Міндетті |
Количество |
Қызмет көлемі | Міндетті |
Сумма |
Жол бойынша сома | Міндетті |
Цена, СтавкаНДС, СуммаНДС |
Баға, ставка (16%) және НДС сомасы | Есептік |
2.4 Кестелік бөлік «НҚ»
Негізгі құралдарды беру.
| Колонка | Мақсаты | Міндеттілігі |
|---|---|---|
ОсновноеСредство |
Негізгі құрал объектісі | Міндетті |
Сумма |
Жол бойынша сома | Міндетті |
СтавкаНДС, СуммаНДС |
Ставка (16%) және НДС сомасы | Есептік |
НДС есептеу мысалы: салықсыз тауардың сомасы 100 000 ₸ және РК НДС ставкасы 16% болғанда, НДС сомасы = 16 000 ₸, НДС-пен бірге сома = 116 000 ₸ (төлеуге жататын НДС шоты — 3130).
3. Формалар
| Форма | Мақсаты |
|---|---|
| ФормаДокумента | Шотты жасау және өңдеудің негізгі формасы: шапка, кестелік бөліктер «Тауарлар»/«Қызметтер»/«НҚ», статус басқару, таңдау және басып шығару командалары |
| ФормаСписка | Сатып алушыларға шоттар тізімі, статус төлемдері мен жөнелтілуін топтық өзгерту командалары, негізінде енгізу |
| ФормаВыбора | Басқа объектілерден шотты таңдау (мысалы, төлем құжаттарын енгізу кезінде) |
| Печатные формы | Сатып алушыға беру үшін «Счёт на оплату покупателю» бланкі (басып шығару/PDF/email-ге жіберу) |
4. Модульдердің негізгі процедуралары
Құжатта қозғалыс регистрлері жоқ, сондықтан негізгі логика формалар модулінде және объект модулінде (реквизиттерді, статус, таңдау және басып шығару өңдеу) шоғырланған. Төменде — сценарийлермен (evidence) расталған өңдеушілер және осы объектінің типтік өңдеушілері.
Evidence-тен:
- Тізім формасы →
ИзменитьСтатус(төлем/жөнелту статусын топтық өзгерту). Егер таңдау бос болса (СписокДокументов.Количество() = 0), хабарлама шығады: «Көрсетілген объект үшін команда орындалмайды» (мәтіндер 3.0.68.1 нұсқасына сәйкес келтірілген). - Excel файлына тауарларды жүктеу — кестелік бөлік «Тауарлар» үшін сыртқы кестеден жолдарды қосатын құжат формасының командасы.
- Штрихкод бойынша тауарды қосу — номенклатураны таңдау және жолды қосу үшін сканерден штрихкодты оқу өңдегіш.
- Бағалар мен валютаны қайта есептеу — валюта курсы, баға түрі немесе келісімшарт өзгергенде жолдарды қайта есептеу процедурасы (сценарий 3.2).
Типтік өңдеушілер (құжат түрінің жалпы логикасы):
ПриИзмененииреквизиттерКонтрагент/Договор— валюта, баға түрі, есеп шоттарын толтыру.Номенклатура.ПриИзменении(кестелік бөліктерде) — баға түрі, өлшем бірлігі, НДС ставкасын автоматты түрде енгізу.Количество.ПриИзменении/Цена.ПриИзменении/Сумма.ПриИзменении— «саны × баға = сома» өзара есептеу және НДС (16%) есептеу.ОбработкаПроверкиЗаполнения(объект модулі) — міндетті реквизиттерді бақылау:Ұйым,Контрагент,СтруктурнаяЕдиница, сондай-ақ кестелердің міндетті колонкалары. Егер өріс толтырылмаса, өткізу «... өрісі толтырылмаған» деген қате хабарламасымен блокталады.- Шот бланкін басып шығару командалары.
Тексеруді қажет етеді: процедуралар мен модульдердің нақты атаулары 3.0.6x/3.0.7x арасындағы нұсқаларда әртүрлі болуы мүмкін — берілген атаулар типтік 3.0 тармағына сәйкес келеді.
5. Өткізу және қозғалыстар
Документ бухгалтерлік жазбаларды жасамайды және регистрлер бойынша қозғалыстар жасамайды — метадеректерде регистрлер жазбалары жоқ (register_records бос). Өткізу құжатты жарамды ретінде тіркейді және статус жаңартады, бірақ бухгалтерлік және салықтық есепке әсер етпейді.
Қаржылық салдарлар шот негізінде енгізілген құжаттарда пайда болады. РК-да қолданылатын типтік шоттар:
| Шаруашылық операциясы | Негізгі құжат | Типтік бухгалтерлік жазба (РК) |
|---|---|---|
| Сатып алушыдан төлем түсуі (бессрочно) | Есеп шотына түсу | Дт 1030 — Кт 1210 |
| Сатып алушыдан төлем түсуі (нал) | Кассаға түскен ақша | Дт 1010 — Кт 1210 |
| Тауарларды сату (табыс) | Тауарлар мен қызметтерді сату | Дт 1210 — Кт 6010; НДС Дт 1210 — Кт 3130 |
| Тауарлардың өзіндік құнын есептен шығару | Тауарлар мен қызметтерді сату | Дт 7010 — Кт 1330 |
Сатудағы НДС ставкасы — 16%, салық 3130 шотында көрсетіледі (төлеуге жататын НДС). Сатып алушымен есеп айырысу 1210 шотында жүргізіледі.
Электрондық сату сүйемелдеу: кейінгі сату құжаттары негізінде ЭСФ (ИС ЭСФ-дағы электрондық шот-фактура) және тауарларды тасымалдау кезінде СНТ (тауарларға арналған сүйемелдеу құжаты) қалыптасады. Өтініштің өзі электрондық құжаттарды тудырмайды.