1. Идентификация
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип объекта | Құжат (Documents) |
| Имя | ШығысКассаБұйрығы |
| Полный путь | Құжат.ШығысКассаБұйрығы |
| Синоним | Шығыс касса бұйрығы |
| Аббревиатура | ШКБ |
| Конфигурация | Бухгалтерия Қазақстан үшін, ред. 3.0 (релиз 3.0.74.2) |
| Навигационная ссылка | e1cib/list/Құжат.ШығысКассаБұйрығы |
| Где найти в интерфейсе | «Ақша қаражаттары» бөлімінде → «Шығыс касса бұйрығы» (сондай-ақ «Банк және касса» → «Касса құжаттары» бөлімінен қолжетімді) |
Мақсаты. ШКБ — ұйымның кассасынан қолма-қол ақша төлеу фактісін тіркейтін бастапқы есеп құжаты. Кассирлер мен бухгалтерлер касса бойынша кез келген шығыс операцияларын рәсімдеу үшін пайдаланады: жеткізушілерге төлемдер, есеп беруші сомаларды беру, жалақы төлеу, сатып алушыларға қаражатты қайтару, инкассация (банкке салу), орындаушы парақтар бойынша төлемдер. Қолма-қол ақша беру фактісі болған сайын күнделікті қолданылады. Төлем валютасы — теңге (₸).
Құжаттың тәртібі ОперацияТүрі реквизитімен басқарылады: ол қолжетімді реквизиттер жиынтығын, белсенді кесте бөлігін, қозғалыс құрамын және толтыру тексерулерін анықтайды.
2. Шапка және кесте бөліктерінің реквизиттері
2.1 Шапка реквизиттері (міндетті)
| Реквизит | Мақсаты |
|---|---|
Ұйым |
Ақша берілетін ұйым |
ОперацияТүрі |
Касса операциясының түрі; жүргізу логикасын анықтайды (қараңыз 5-бөлім) |
СалықЕсебіТүрі |
Салық есебінде көрсету белгісі/схемасы |
Касса |
Ақша берілетін ұйымның кассасы |
КассаШот |
Кассадағы ақша қаражаттарын есепке алу шоты (типтік — 1010 «Кассадағы ақша қаражаттары») |
ҚұжатВалюта |
Операция валютасы (әдепкі — теңге, ₸) |
ҚұжатСомасы |
Қолма-қол ақша берудің жалпы сомасы |
Контрагент |
Қаражат алушы (жеткізуші, сатып алушы, жеке тұлға және т. б.) |
ҰйымШоты |
Ұйымның банктік шоты (банкке салу операциясы үшін) |
КонтрагентпенБУесептеуШоты |
Бухгалтерлік есепте контрагентпен есеп айырысу шоты |
КонтрагентпенНУесептеуШоты |
Салық есебінде контрагентпен есеп айырысу шоты |
Шапкадағы басқа реквизиттер (операция түріне байланысты толтырылады): СтруктурноеПодразделение, АқшаҚаражаттарыныңҚозғалысМақсаты, Жауапты, Пікір, сондай-ақ баспа формасының реквизиттері (алушы, негіз, қосымша, «Беруге» — ТАӘ, жеке басын куәландыратын құжат).
Егер кез келген міндетті реквизит толтырылмаса, платформа құжатты жүргізбейді және «Поле … не заполнено» деген хабарлама береді.
2.2 Кесте бөліктері
ТөлемніңТүсіндірмесі — келісімшарттар бойынша төлемнің түсіндірмесі (операциялар «Жеткізушіге төлем», «Сатып алушыға қайтару»).
| Баған (міндетті) | Мақсаты |
|---|---|
КонтрагентКелісімшарты |
Төлем жүргізілетін келісімшарт |
ТөлемСомасы |
Құжат валютасындағы жолдағы сома |
ВзаиморасчеттарКурсы |
Келісімшарт валютасының курсы |
ВзаиморасчеттарКратности |
Курс кратности |
ВзаиморасчеттарСомасы |
Взаиморасчеттар валютасындағы сома |
КонтрагентпенБУесептеуШоты |
Жол бойынша есеп айырысу шоты (БУ) |
КонтрагентпенНУесептеуШоты |
Жол бойынша есеп айырысу шоты (НУ) |
БеругеБақылау — есеп беруші тұлғаға беруді детализациялау (операция «Есеп берушіге аудару»).
| Баған (міндетті) | Мақсаты |
|---|---|
БерушіТұлғаныңҚарызТүрі |
Қарыз түрі (аванстық, артық шығынды өтеу және т. б.) |
АқшаҚаражаттарыныңҚозғалысМақсаты |
Ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есеп үшін мақсаты |
ТөлемСомасы |
Жол бойынша сома |
ЖалақыТөлеу — ведомостар бойынша жалақы төлеу (операция «Жалақыны аудару»).
| Баған (міндетті) | Мақсаты |
|---|---|
Ведомость |
Жалақы берілетін төлем ведомосы |
ИсполнительныйЛисттерБойыншаТөлем — орындаушы парақтар бойынша төлемдер.
| Баған (міндетті) | Мақсаты |
|---|---|
Құжат |
Негізгі құжат (орындаушы парақ / төлем тізімі) |
3. Формалар
| Форма | Мақсаты |
|---|---|
| Құжат формасы (ФормаДокумента) | ШКБ енгізу және өңдеудің негізгі формасы. ОперацияТүрі бойынша реквизиттер мен кесте бөліктерінің көрінуін басқарады |
| Тізім формасы (ФормаСписка) | Ұйым, касса, операция түрі бойынша таңдауымен ШКБ құжаттарының тізімі; e1cib/list/Құжат.ШығысКассаБұйрығы сілтемесі арқылы шақырылады |
| Таңдау формасы (ФормаВыбора) | Басқа объектілерден ШКБ таңдау (негізінде енгізу, таңдау) |
| Баспа формалары | Шығыс касса бұйрығының унифицированная формасы (КО-2 / РК формасы), касса құжаттарының реестрі |
4. Модульдің негізгі процедуралары
Төменде — evidence-дан процедуралар (релиз-специфика анық көрсетілген). Жолдар объект модулінің терминдерінде берілген.
- ОбъектМодулі /
ТексеруДостаточностиОстатковДС— жүргізу алдында ақша қаражаттарының қалдығын бақылау. Қаражат жеткіліксіз болған жағдайда қате шығарады:СтруктурноеПодразделениетолтырылғанда — «Шотта %1 құрылымдық бөлімше %5 операцияны жүргізу үшін жеткілікті қаражат жоқ. Операция сомасы %2 %4, шот қалдығы %3 %4.»;- бөлімшесіз — «Шотта %1 операцияны жүргізу үшін жеткілікті қаражат жоқ. Операция сомасы %2 %4, шот қалдығы %3 %4.».
- ОбъектМодулі /
ТолтыруТексеруӨңдеу— жазу/жүргізу алдында сомалар мен реквизиттердің сәйкестігін тексеру:- орындаушы парақтар бойынша төлем:
ИсполнительныйЛисттерБойыншаТөлем.Итог("СомасыКТөлеуге") = ҚұжатСомасы— әйтпесе «Исполнительный листтер бойынша төлем тізіміндегі сома Шығыс касса бұйрығының сомасымен сәйкес келмейді!»; - есеп берушіге беру:
БеругеБақылау.Итог("ТөлемСомасы") = ҚұжатСомасы— әйтпесе «Құжат сомасы мен есеп беруші тұлғаның қарыз түрлері бойынша сомалары сәйкес келмейді.»; - ИИН/БИН бақылауы:
ЕгерНЕ ВыводитьРНН И НЕ СовпадаетИИН_БИН— «Контрагенттің ИИН/БИН және контрагентпен байланысты жеке тұлғаның ИИН/БИН сәйкес келмейді.».
- орындаушы парақтар бойынша төлем:
Стандартты (осы түрдегі құжат үшін стандартты) өңдеушілер, егер қайта анықталмаса:
ЖүргізуӨңдеуі—ОперацияТүрібойынша регистрлерде қозғалыстарды қалыптастырады (қараңыз 5-бөлім).ЖүргізудіЖоюӨңдеуі— жүргізуді тоқтатқанда қозғалыстарды тазарту.ЖазуАлдында/ЖаңаНөмірОрнатуКезінде— инициализация, ұйым шегінде нөмірлеу.- Форма модулі:
СервердеЖасауКезінде,ОперацияТүріӨзгергенКезде— операция түрі өзгергенде реквизиттер мен кесте бөліктерінің көрінуін басқару;ҚұжатСомасыӨзгергенКезде, «КелісімшартБойыншаТолтыру» — төлемнің түсіндірмесін қайта есептеу.
Хабарламалардың мәтіндері кодтан дәл келтірілген (релиз 3.0.68.1). 3.0.74.2-де формулировкалар, әдетте, бірдей, бірақ тексерулер жиынтығы мен нақты мәтіндер — нұсқаға байланысты, өңдеу кезінде ағымдағы модульмен салыстырыңыз.
5. Жүргізу және қозғалыстар
Қозғалыс құрамы ОперацияТүрі реквизитімен анықталады. Шоттар — РК-ның типтік шот жоспары бойынша.
Жеткізушіге төлем (ЖеткізушігеТөлем)
- БУ регистрі: Дт
3310(жеткізушімен есеп айырысу шотыТөлемніңТүсіндірмесі.КонтрагентпенБУесептеуШоты) — Кт1010(КассаШот). - НУ регистрі: салық есебінде аналогиялық жазба.
- Жинақтау регистрі
КонтрагенттерменВзаиморасчеттар: контрагент бойынша шығыс (жеткізушіге қарызды азайту). ШоттардыТөлеу: «Төлеу шоты» толтырылғанда төлем фактісі тіркеледі.
Есеп берушіге беру (ЕсепБеругеАудару)
- БУ: Дт
1251(есеп беруші тұлғалармен есеп айырысу) — Кт1010. - Жинақтау регистрі
ҰйымдардыңҚызметкерлеріменВзаиморасчеттар: қызметкердің қарызын кіріс ретінде есептеу.
Жалақы төлеу (ЖалақыныАудару)
- БУ: Дт
3350(еңбек ақы бойынша қарыз шоты) — Кт1010. - Жинақтау регистрі
ЖұмысшыларғаТөлемдер