1. Идентификация
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Тип объекта | Документ (Document) |
| Имя | ПриходныйКассовыйОрдер |
| Полное имя | Documents.ПриходныйКассовыйОрдер |
| Синоним | «Приходный кассовый ордер» (ПКО) |
| Конфигурация | Управление торговлей для Казахстана, 3.4.5.21 |
| Раздел интерфейса | Казначейство → Касса |
| Где найти | e1cib/list/Документ.ПриходныйКассовыйОрдер |
| Нумерация | Тип String, длина 11, периодичность Year (год) |
Назначение. Документ оформляет приём наличных денег в кассу предприятия: оплату от клиента, возврат неиспользованного аванса подотчётным лицом, поступление из другой кассы/кассы ККМ, прочие поступления. При проведении наличные оприходуются в кассу (остаток наличных увеличивается), а задолженность плательщика по взаиморасчётам уменьшается. Основной пользователь — кассир.
Это торговая конфигурация, поэтому документ ведёт оперативный учёт — формирует движения по регистрам накопления и сведений (денежные средства, взаиморасчёты, доходы/расходы), а не бухгалтерские проводки Дт/Кт в самом документе. Соответствие движениям на плане счетов РК приведено в разделе 5 справочно.
2. Реквизиты и табличные части
2.1 Реквизиты шапки
| Имя | Тип | Обяз. | Назначение |
|---|---|---|---|
Организация |
СправочникСсылка.Организации | Да | Юрлицо, от имени которого оформляется документ. Обычно подставляется основная организация из настроек. |
ХозяйственнаяОперация |
ПеречислениеСсылка.ХозяйственныеОперации | Да | Вид операции ПКО. От него зависят состав движений и доступность полей (оплата от клиента, возврат от подотчётника, поступление из другой кассы, инкассация и т.д.). |
Касса |
СправочникСсылка.Кассы | Да | Касса для наличных расчётов, в которую приходуются деньги. |
КассаККМ |
СправочникСсылка.КассыККМ | Да | Касса ККМ (используется в операциях, связанных с ККМ). |
КассаОтправитель |
СправочникСсылка.КассыККМ / Кассы | Да | Касса-источник при поступлении/перемещении наличных между кассами. |
СуммаДокумента |
Число | Да | Итоговая сумма к приёму. Рассчитывается по строкам расшифровки платежа. |
Валюта |
СправочникСсылка.Валюты | Нет | Валюта документа (валюта сумм). Обычно тенге (₸); подтягивается из соглашения/договора. |
Контрагент |
СправочникСсылка.Контрагенты | Да* | Юрлицо-плательщик, на которое ведутся взаиморасчёты (у партнёра может быть несколько контрагентов-юрлиц). |
ПодотчетноеЛицо |
СправочникСсылка.ФизическиеЛица | Да* | Подотчётное лицо при возврате подотчётных сумм / расчётах через подотчётника. |
БанковскийСчет |
СправочникСсылка.БанковскиеСчетаОрганизаций | Да* | Банковский счёт организации, если операция связана с безналичным «зеркалом» (например, оплата платёжной картой/эквайринг). |
Кассир |
СправочникСсылка.Пользователи | Нет | Кассир, оформивший приём (для печати и контроля). |
СтатьяДвиженияДенежныхСредств |
СправочникСсылка.СтатьиДвиженияДенежныхСредств | Да | Аналитика ДДС — на какую статью относится поступление. |
РаспоряжениеНаПеремещениеДенежныхСредств |
ДокументСсылка.РаспоряжениеНаПеремещениеДенежныхСредств | Нет | Распоряжение-задание на перемещение наличных, по которому оформлен ПКО. |
ДокументОснование |
ДокументСсылка (множественный) | Нет | Документ-основание при вводе «на основании». Допустимые типы: РасходныйКассовыйОрдер, ВозвратТоваровПоставщику, СписаниеБезналичныхДенежныхСредств, ОтчётКомитенту, РеализацияУслугПрочихАктивов, РеализацияТоваровУслуг, АвансовыйОтчёт, ВыкупВозвратнойТарыКлиентом, АктВыполненныхРабот, ОжидаемоеПоступлениеДенежныхСредств, СчётНаОплатуКлиенту, ЗаказКлиента, ВыемкаДенежныхСредствИзКассыККМ. |
ПринятоОт |
Строка | Нет | Текст «Принято от …» для печатной формы. |
Основание |
Строка | Нет | Текст основания для печатной формы. |
Приложение |
Строка | Нет | Перечень прилагаемых документов (печать). |
ВТомЧислеНДС |
Строка | Нет | Строка «в том числе НДС …» для печати. При ставке НДС РК 2026 — 16 %. |
Комментарий |
Строка | Нет | Произвольный комментарий. |
* Обязательность реквизитов «Контрагент», «ПодотчётноеЛицо», «БанковскийСчёт», «КассаОтправитель» — условная: контролируется в ОбработкаПроверкиЗаполнения в зависимости от выбранной ХозяйственнойОперации.
2.2 Табличные части
В зависимости от хозяйственной операции сумма документа расшифровывается по строкам (расшифровка платежа по объектам расчётов: договоры/заказы/счета, статьи доходов, авансы). Состав колонок расшифровки определяется видом операции; итог по строкам сверяется с СуммаДокумента.
3. Формы
| Форма | Назначение |
|---|---|
Форма документа (ФормаДокумента) |
Основная форма оформления ПКО: выбор операции, кассы, плательщика, суммы и расшифровки, проведение. |
Форма списка (ФормаСписка) |
Просмотр и отбор кассовых ордеров по кассе, организации, периоду, контрагенту. |
Форма выбора (ФормаВыбора) |
Подбор ПКО как основания в другие документы. |
| Печатные формы | «Приходный кассовый ордер» (унифицированная кассовая форма РК) через модуль УправлениеПечатью; заполняются реквизиты ПринятоОт, Основание, Приложение, ВТомЧислеНДС. |
Конкретный перечень собственных форм версионно-специфичен — уточняется в конфигураторе для 3.4.5.21.
4. Ключевые процедуры модулей (из evidence)
Факты получены статическим анализом BSL-модулей (parse_bsl + build_bsl_digest, без исполнения кода). Имена обработчиков — дословно из выгрузки.
Модуль объекта (ObjectModule):
| Обработчик | Объём | Что делает |
|---|---|---|
ОбработкаПроведения |
55 стр. | Формирует движения. Делегирует расчёт в общие модули ДенежныеСредстваСервер, ПроведениеСерверУТ, ВзаиморасчетыСервер, ДоходыИРасходыСервер. |
ОбработкаУдаленияПроведения |
20 стр. | Очистка/откат движений при отмене проведения. |
ОбработкаПроверкиЗаполнения |
71 стр. | Контроль обязательности реквизитов и корректности расшифровки в зависимости от ХозяйственнойОперации; выдаёт «ТекстИсключения». |
ПередЗаписью |
112 стр. | Предзаписной контроль, пересчёт итогов, установка служебных реквизитов. |
ПриЗаписи |
9 стр. | Действия непосредственно при записи объекта. |
ОбработкаЗаполнения |
104 стр. | Заполнение реквизитов при вводе «на основании» (см. раздел 6) и при создании. |
ПриКопировании |
10 стр. | Сброс/корректировка реквизитов при копировании документа. |
ПриУстановкеНовогоНомера |
11 стр. | Установка префикса/номера (тип String, длина 11, периодичность Year) через ПрефиксацияОбъектовКлиентСервер. |
Зависимости от общих модулей (число вызовов): ПроведениеСерверУТ (51), ДенежныеСредстваСервер (48), ВзаиморасчетыСервер (32), ОбщегоНазначения (11), СтроковыеФункцииКлиентСервер (9), УправлениеПечатью (6), ДоходыИРасходыСервер (5), ЗначениеНастроекПовтИсп (3), ПрефиксацияОбъектовКлиентСервер (3), Пользователи (2), ОбщегоНазначенияКлиентСервер (2), ФизическиеЛицаУТ (2), ОбщегоНазначенияУТ (2), ОбщегоНазначенияУТКлиентСервер (1), НаправленияДеятельностиСервер (1).
5. Проведение и движения
ОбработкаПроведения не пишет проводки Дт/Кт напрямую, а формирует движения по регистрам оперативного учёта. Из RegisterRecords документ движет 19 регистров (тип — регистры накопления), в том числе:
| Регистр | Что отражает |
|---|---|
ДвиженияДенежныхСредств |
Общий поток денежных средств по документу. |
ДенежныеСредстваНаличные |
Приход наличных в кассу (основной приход ПКО). |
ДенежныеСредстваВКассахККМ |
Наличные в кассах ККМ. |
ДенежныеСредстваБезналичные |
Безналичный контур (эквайринг/карты). |
ДенежныеСредстваВПути |
Деньги в пути при перемещении между кассами. |
ДенежныеСредстваКВыплате |
Планируемые/зачитываемые суммы к выплате. |
ДвиженияДенежныеСредстваКонтрагент |
Расчёты по деньгам в разрезе контрагента. |
ДвиженияДенежныеСредстваДоходыРасходы |
Связь ДС с доходами/расходами. |
ДвиженияКонтрагентКонтрагент |
Взаиморасчёты между контрагентами. |
Плюс регистры взаиморасчётов и расчётов с клиентами/поставщиками, движимые через ВзаиморасчетыСервер, и регистры доходов/расходов через ДоходыИРасходыСервер.
Справочно — соответствие плану счетов РК (реализуется при отражении в регламентированном учёте, не в самом документе УТ):
| Операция ПКО | Дебет | Кредит |
|---|---|---|
| Оплата наличными от покупателя | 1030 (деньги на текущих счетах) / касса | 1210 (краткосрочная ДЗ покупателей) |
| Возврат неиспользованного аванса подотчётником | 1030 | счёт расчётов с подотчётными лицами |
| Прочее поступление (доход) | 1030 | 6010 (доход от реализации) с учётом НДС 16 % → 3130 (НДС к уплате) |
Ставка НДС РК 2026 — 16 %. По облагаемым поступлениям НДС выделяется в поле ВТомЧислеНДС и попадает на счёт 3130. Электронное сопровождение расчётов (при реализации-основании) — ЭСФ (ИС ЭСФ) и СНТ — оформляется связанными документами реализации, а не самим ПКО.
6. Связанные объекты и ввод на основании
ПКО вводится «на основании» документов из списка типов ДокументОснование: РеализацияТоваровУслуг, РеализацияУслугПрочихАктивов, АктВыполненныхРабот, СчётНаОплатуКлиенту, ЗаказКлиента, ОжидаемоеПоступлениеДенежныхСредств, ОтчётКомитенту, АвансовыйОтчёт, ВозвратТоваровПоставщику, ВыкупВозвратнойТарыКлиентом, РасходныйКассовыйОрдер, СписаниеБезналичныхДенежныхСредств, ВыемкаДенежныхСредствИзКассыККМ. При этом ОбработкаЗаполнения переносит организацию, контрагента, сумму, статью ДДС и заполняет расшифровку платежа.
Связанные справочники/документы: Организации, Кассы, КассыККМ, Контрагенты, ФизическиеЛица (подотчётники), БанковскиеСчетаОрганизаций, Валюты, Пользователи (кассир), СтатьиДвиженияДенежныхСредств, РаспоряжениеНаПеремещениеДенежныхСредств.
7. Точки расширения
- Расширение конфигурации (без снятия с поддержки): переопределение/дополнение обработчиков модуля объекта —
ОбработкаПроведения,ОбработкаПроверкиЗаполнения,ОбработкаЗаполнения,ПередЗаписью. - Общие модули-делегаты: доработка логики движений целесообразна в
ДенежныеСредстваСервер,ПроведениеСерверУТ,ВзаиморасчетыСервер,ДоходыИРасходыСервер(документ вызывает их методы). - Печать: добавление/переопределение печатных форм через
УправлениеПечатью. - Подписки на события записи/проведения документа для интеграций (фискализация ККМ, обмен с банком, ЭСФ/СНТ-контур).
- Дополнительные реквизиты и сведения (механизм БСП) — расширение аналитики без изменения метаданных.
- Нумерация: логика в
ПриУстановкеНовогоНомераиПрефиксацияОбъектовКлиентСервер(тип String(11), периодичность Year).