Какие счета плана счетов РК участвуют в проводке входящего платежа?

Дебет — счёт учёта банка 1030 «Денежные средства на текущих банковских счетах». Кредит — счёт расчётов с контрагентом: 1210 «Краткосрочная ДЗ покупателей» при оплате от покупателя, 1610 при возврате аванса поставщика, счета фондов (например 3220 по ОПВ) при возвратах из фондов.

Начисляет ли документ НДС?

Нет. Поступление денег НДС не начисляет — НДС отражается документами реализации/поступления. Входящий платёж лишь закрывает взаиморасчёты по этим документам. Действующая ставка РК на 2026 год — 16%, счёт учёта 3130 «НДС к уплате».

Почему при возврате прочих выплат возникает ошибка о разных видах выплат?

Обработчик ОбработкаПроверкиЗаполнения запрещает возврат разными видами прочих выплат одним документом (условие РезультатЗапроса.Количество() > 1). Нужно оформить отдельный документ на каждый вид выплаты.

Где в конфигурации задаётся логика формирования движений?

Основную логику готовит процедура ПодготовитьПараметрыПроведения в модуле менеджера, а ОбработкаПроведения в модуле объекта формирует движения через механизм ПараметрыПроведения. Это и есть рекомендуемые точки расширения.

Документ «Платежное поручение (входящее)» — техническое описание (Бухгалтерия для Казахстана 3.0.74.2)

1. Идентификация

Параметр	Значение
Тип объекта	Документ (Documents)
Имя	`ПлатежноеПоручениеВходящее`
Полный путь	`Документ.ПлатежноеПоручениеВходящее`
Синоним	«Платежное поручение (входящее)»
Конфигурация	Бухгалтерия для Казахстана, редакция 3.0 (3.0.74.2)
Валюта расчётов	тенге (₸), с поддержкой валютных операций

Назначение. Документ регистрирует поступление безналичных денежных средств на банковские счета организации в казахстанском учёте. Применяется бухгалтерами и казначеями ежедневно при обработке банковских выписок для отражения:

оплаты от покупателей (по счёту на оплату или реализации);
возврата средств от поставщика (ранее выданный аванс, излишне перечисленное);
продажи/покупки иностранной валюты;
возврата обязательных пенсионных взносов (ОПВ), социальных отчислений (СО), заработной платы, единого платежа, прочих выплат;
внутренних переводов между подразделениями.

Где найти в 1С: раздел «Банк и касса» → «Платежные поручения входящие» → «Создать». Навигационная ссылка: e1cib/list/Документ.ПлатежноеПоручениеВходящее.

2. Реквизиты шапки и табличные части

2.1 Обязательные реквизиты шапки

Реквизит	Назначение
`Организация`	Юрлицо/ИП, на счёт которого поступают средства
`ВидОперации`	Определяет сценарий и логику проведения (оплата покупателя, возврат поставщика, продажа/покупка валюты, возврат ОПВ/СО/ЗП и др.)
`ДатаВыписки`	Дата зачисления средств по банковской выписке
`Контрагент`	Плательщик (покупатель, поставщик, фонд)
`ВалютаДокумента`	Валюта поступления; при валюте ≠ тенге включается расчёт курсовых разниц
`СуммаДокумента`	Итоговая сумма поступления
`СчетБанк`	Счёт учёта банка (Дт-часть проводки) — типовой РК 1030 «Денежные средства на текущих банковских счетах»
`СчетОрганизации`	Расчётный счёт организации (справочник «Банковские счета»)
`СчетУчетаРасчетовСКонтрагентомБУ`	Счёт расчётов с контрагентом (Кт БУ)
`СчетУчетаРасчетовСКонтрагентомНУ`	Счёт расчётов, налоговый учёт
`ВидУчетаНУ`	Вид учёта для налогового отражения
`УчитыватьКПН`	Признак формирования движений по налоговому плану счетов (КПН)

2.2 Табличная часть «РасшифровкаПлатежа»

Построчная расшифровка поступления по договорам/документам расчётов.

Колонка	Назначение
`ДоговорКонтрагента`	Договор, по которому закрываются расчёты
`СуммаПлатежа`	Сумма строки в валюте документа
`СуммаВзаиморасчетов`	Сумма в валюте взаиморасчётов договора
`КурсВзаиморасчетов`, `КратностьВзаиморасчетов`	Курс/кратность валюты договора на дату операции
`СчетУчетаРасчетовСКонтрагентомБУ`	Счёт расчётов (Кт) по строке, БУ
`СчетУчетаРасчетовСКонтрагентомНУ`	Счёт расчётов по строке, НУ
`СчетНаОплату`	(опц.) счёт на оплату — при заполнении формирует движение по регистру `ОплатаСчетов`

2.3 Табличные части для возвратов из фондов/по зарплате

Для видов операций «возврат …» используются одноимённые табличные части, каждая с колонками Документ (документ-основание начисления) и СуммаВозврата:

Табличная часть	Сценарий
`ВозвратПенсионныхВзносов`	Возврат ОПВ из фонда
`ВозвратСоциальныхОтчислений`	Возврат СО из фонда
`ВозвратЗаработнойПлаты`	Возврат зарплаты
`ВозвратЕдиногоПлатежа`	Возврат единого платежа
`ВозвратПрочихВыплат`	Возврат прочих выплат

Если обязательное поле шапки/строки не заполнено, платформа не проведёт документ и выдаст «Поле … не заполнено».

3. Формы

Форма	Назначение
ФормаДокумента	Основная форма ввода/редактирования; состав видимых реквизитов и табличных частей меняется динамически в зависимости от `ВидОперации`
ФормаСписка	Журнал входящих платежей (открывается навигационной ссылкой), отбор по организации, банку, контрагенту, статусу проведения
ФормаВыбора	Выбор документа при подборе из других объектов и при вводе на основании

4. Ключевые процедуры модулей (из evidence)

Модуль объекта (ObjectModule)

ОбработкаПроведения (≈76 строк). Вызывает ПодготовитьПараметрыПроведения из модуля менеджера, затем формирует движения через универсальный механизм ПараметрыПроведения. Единая точка расчёта движений для всех видов операций.
ОбработкаПроверкиЗаполнения. Контролирует корректность табличных частей до проведения. В частности, при возврате прочих выплат блокирует смешивание разных видов выплат в одном документе:

«В табличной части "Списки на возврат прочих выплат" указаны ведомости с различными видами прочих выплат: … нельзя выполнять возврат одним документом по разным видам прочих выплат» (условие: РезультатЗапроса.Количество() > 1).
ПроверитьЗаполнениеТабличнойЧастиПострочно. Построчная проверка соответствия валют; при несоответствии — сообщение вида «Валюта договора %1».

Модуль менеджера

ПодготовитьПараметрыПроведения. Формирует набор параметров проведения (счета, суммы, субконто, аналитика фондов, курсы) — серверная логика, вынесенная из модуля объекта.

Тексты сообщений приведены дословно из кода (release 3.0.68.1). В 3.0.74.2 формулировки идентичны по смыслу — требует проверки только точное написание при работе с обработчиком ошибок.

5. Проведение и движения

ОбработкаПроведения формирует движения по набору регистров в зависимости от ВидОперации.

5.1 Бухгалтерский учёт (регистр «Хозрасчетный», план счетов БУ РК)

Базовая проводка поступления:

Дт СчетБанк  —  Кт СчетУчетаРасчетовСКонтрагентомБУ
Субконто Кт: Контрагент, Договор, Документ расчётов

Примеры по плану счетов РК:

Сценарий	Проводка
Оплата от покупателя	Дт 1030 — Кт 1210 «Краткосрочная ДЗ покупателей и заказчиков»
Возврат аванса от поставщика	Дт 1030 — Кт 1610 (ранее выданный аванс)
Продажа валюты (зачисление тенге)	Дт 1030 — Кт транзитный счёт валюты + курсовая разница
Возврат ОПВ из фонда	Дт 1030 — Кт 3220 (обязательства по ОПВ)

5.2 Налоговый учёт

При УчитыватьКПН = Истина формируются аналогичные движения по плану счетов НУ (регистр налогового учёта), используя СчетУчетаРасчетовСКонтрагентомНУ и ВидУчетаНУ.

5.3 Прочие регистры

Регистр	Когда формируется
`ОплатаСчетов` (накопления)	Указан `СчетНаОплату` в расшифровке — запись о погашении счёта
`ВзаиморасчетыСРаботникамиОрганизаций`	Операции возврата заработной платы
`ОПВРасчетыСФондами`, `СОРасчетыСФондами` и др.	Возврат взносов/отчислений из фондов
Регистры курсовых разниц	Валютные операции — по рыночному курсу и курсу учёта

5.4 НДС и электронные документы

Сам факт поступления денег НДС не начисляет — НДС отражается документами реализации/поступления. При этом входящий платёж закрывает расчёты, связанные с реализациями, по которым НДС учтён по действующей ставке РК 16% (2026 г.), счёт 3130 «НДС к уплате». Реализации, оплату которых регистрирует документ, сопровождаются ЭСФ (ИС ЭСФ) и при необходимости СНТ; входящий платёж собственных ЭД не формирует, но участвует в закрытии взаиморасчётов по ним.

Справочно, счета связанной реализации: 6010 «Доход от реализации», 7010 «Себестоимость реализации», 1330 «Товары».

6. Связанные объекты и ввод на основании

Основания ввода: «Счёт на оплату покупателю», «Реализация товаров и услуг», «Списание с расчётного счёта» (для возвратов) — заполняют контрагента, договор, счета расчётов и суммы.
Банковская выписка: документ загружается/создаётся из обработки банковских выписок (Клиент-банк, DirectBank).
Договоры контрагентов, Банковские счета, Организации — источники аналитики.
Документы фондов/зарплаты — источники строк табличных частей возвратов.
Документ является основанием взаиморасчётов и участвует в отчётах «Оборотно-сальдовая ведомость по счёту 1210/1610», «Анализ субконто Контрагенты».

7. Точки расширения

Модуль менеджера → ПодготовитьПараметрыПроведения — предпочтительная точка для донастройки счетов/аналитики проведения без правки модуля объекта.
ОбработкаПроведения (расширение конфигурации) — добавление собственных движений (например, в управленческие регистры).
ОбработкаПроверкиЗаполнения — добавление отраслевых проверок заполнения.
Формы (ФормаДокумента) — расширение обработчиков ПриИзменении реквизита ВидОперации для управления видимостью табличных частей.
Подписки на события (ПередЗаписью/ПриЗаписи) — интеграция с внешними казначейскими системами.
Механизм ПараметрыПроведения — переопределение состава регистров через типовую библиотечную логику проведения.