Проверено на релизе 3.4.5.21 «Управление торговлей для Казахстана» (редакция 3.4).
Вы закрываете месяц, открываете оборотку и видите: расчёты с покупателем «зависли» не на том счёте. Аванс от клиента упал на 1210 вместо 3520, или закупка легла на 3310, хотя это подотчётник. Причина почти всегда одна — партнёру или договору не назначена нужная группа финансового учёта расчётов, либо на группу не заведены счета. Этот справочник — тот самый «переключатель», который решает, на какой счёт РК лягут долги и авансы. Разберёмся, как он устроен и как его настроить один раз, чтобы проводки собирались правильно.
1. Назначение
Справочник задаёт аналитические группы, по которым программа определяет счета учёта расчётов с партнёрами: дебиторку, кредиторку и авансы. Сама группа — это просто ярлык (наименование). Счета к ней привязываются отдельно, в настройке счетов финансового учёта. Группа назначается партнёру, договору или прописывается в правилах, и при проведении документов подтягивает нужные счета плана счетов РК.
2. Где найти
Путь в интерфейсе:
НСИ и администрирование → НСИ → Группы финансового учёта расчётов.
Если пункт не виден, включите видимость: НСИ и администрирование → Финансовый результат и контроллинг → Финансовый учёт номенклатуры и расчётов — флажок должен быть установлен, иначе весь блок групп финучёта скрыт.
Быстрый способ открыть список — навигационная ссылка. Скопируйте её, нажмите в 1С Сервис → «Перейти по навигационной ссылке» (или Alt+F1) и вставьте:
e1cib/list/Справочник.ГруппыФинансовогоУчетаРасчетов
Сами счета к группам заводятся в отдельном месте: НСИ и администрирование → Настройки финансового учёта → Настройка счетов финансового учёта (регистр «Счета учёта расчётов с партнёрами»).
2а. Как узнать свой релиз
Справка → О программе (или значок «i» в правом верхнем углу). В открывшемся окне видно версию платформы (например, 8.3.24) и релиз конфигурации — строка «Управление торговлей для Казахстана, редакция 3.4 (3.4.5.21)». Сверяйте инструкцию именно с этим номером: расположение пунктов меню между релизами может немного меняться.
3. Как заполнить
Справочник намеренно простой. Вся «магия» — не в карточке группы, а в том, где вы её потом укажете и какие счета к ней привяжете.
Поля карточки группы
| Поле | Обязательное | Зачем нужно и что будет при ошибке |
|---|---|---|
| Наименование | Да | Название, по которому вы будете выбирать группу в карточке партнёра и в договоре. Делайте говорящим: «Покупатели (тг)», «Поставщики (тг)», «Расчёты в валюте», «Подотчётники». Если назовёте абстрактно («Группа 1»), через полгода не вспомните, куда её ставить, и назначите не тем контрагентам. |
| Родитель (группа) | Нет | Справочник иерархический. Папки удобны, когда групп много (отдельно продажи, закупки, прочие расчёты). На проводки не влияет. |
Больше в самой карточке заполнять нечего — счета здесь не указываются.
Шаг 2. Привязать счета к группе (это главное)
Откройте Настройка счетов финансового учёта → Счета учёта расчётов с партнёрами и создайте строку:
- Организация — ваша компания (обязательно). Если оставить пустым, настройка применится ко всем организациям; для одной фирмы это удобно, для нескольких — опасно, счета «поедут».
- Группа финансового учёта расчётов — та, что создали (обязательно).
- Счёт учёта расчётов — основной счёт долга. Для покупателей — 1210, для поставщиков — 3310 (обязательно).
- Счёт учёта авансов — для авансов покупателей 3520/3510, для авансов поставщикам 1610 (обязательно, иначе аванс сядет на счёт долга и исказит оборотку).
- Счёт доходов/расходов будущих периодов, счёт по таре и т.п. — заполняйте, если используете; для типовой торговли достаточно долга и аванса.
Если строку не создать, при проведении документа программа не найдёт счёт и выдаст ошибку (см. раздел 8).
Шаг 3. Назначить группу партнёру или договору
- Карточка партнёра/контрагента → раздел с настройками расчётов → «Группа финансового учёта расчётов». Ставится массово на всех клиентов-физлиц, поставщиков и т.д.
- Договор/Соглашение — если по одному партнёру расчёты идут по разным счетам (например, обычная поставка и займ), группа в договоре перебивает группу партнёра. Это точечная настройка.
Приоритет простой: договор → партнёр. Что заполнено ближе к документу, то и срабатывает.
4. Разобранный пример с проводками
Компания ТОО «Астана-Трейд» продаёт товар покупателю ТОО «Клиент».
Исходные данные:
- Товар без НДС: 1 000 000 ₸
- НДС 16%: 160 000 ₸
- Итого к оплате: 1 160 000 ₸
- Себестоимость товара: 700 000 ₸
Настройка: для покупателей заведена группа «Покупатели (тг)», счёт расчётов 1210, счёт авансов 3520. Группа стоит в карточке ТОО «Клиент».
Ситуация с предоплатой. Клиент сначала перечислил аванс 1 160 000 ₸, потом получил товар.
При поступлении денег (документ «Поступление безналичных ДС»):
| Дт | Кт | Сумма, ₸ | Смысл |
|---|---|---|---|
| 1030 | 3520 | 1 160 000 | Поступил аванс от покупателя |
Обратите внимание: деньги легли на 3520 (аванс), а не на 1210 — именно потому, что в группе указан счёт авансов. Без него сумма села бы на 1210, и по клиенту вылезла бы «отрицательная дебиторка».
При реализации товара (документ «Реализация товаров и услуг»):
| Дт | Кт | Сумма, ₸ | Смысл |
|---|---|---|---|
| 1210 | 6010 | 1 000 000 | Доход от реализации |
| 1210 | 3130 | 160 000 | НДС к уплате 16% |
| 7010 | 1330 | 700 000 | Списана себестоимость |
| 3520 | 1210 | 1 160 000 | Зачёт ранее полученного аванса |
Итог: сальдо по клиенту закрылось в ноль, доход и НДС отражены, себестоимость списана. Все счета расчётов (1210 и 3520) подставились из группы финансового учёта расчётов. Если бы группа была не назначена, зачёт аванса не собрался бы и по клиенту одновременно висели бы и долг, и аванс.
5. Виды операции (что закрывает справочник)
Отдельных «видов операции» у справочника нет — это не документ. Но через него определяются счета для всех типов расчётов:
- расчёты с покупателями (дебиторка 1210 / авансы 3520, 3510);
- расчёты с поставщиками (кредиторка 3310 / авансы 1610);
- расчёты с подотчётными лицами и прочими дебиторами/кредиторами (если заведёте отдельные группы под них);
- расчёты в валюте — под них удобно завести отдельную группу, чтобы контролировать курсовые разницы.
6. Что формируется при проведении
Сам справочник ничего не проводит. Он участвует в проведении документов расчётов и влияет на:
- Проводки по счетам РК — 1210, 1610, 3310, 3520 и т.д. подставляются из привязанных к группе счетов.
- Регистр «Расчёты с партнёрами» и регистры бухгалтерского (регламентированного) учёта — заполняются с корректными счетами.
- ЭСФ и СНТ справочник напрямую не формирует. Электронные счета-фактуры выписываются из документа реализации/закупки в ИС ЭСФ, а СНТ — при перемещении товаров. Но правильные счета расчётов нужны, чтобы регламентированный учёт после выгрузки ЭСФ сошёлся с обороткой.
7. Печатные формы
Собственных печатных форм у справочника нет. Он вспомогательный. Печатные формы (Счёт на оплату, Накладная, Акт, ЭСФ, АВР) формируются из документов расчётов, где эта группа лишь задаёт счета. Для контроля настройки используйте отчёты: «Ведомость расчётов с клиентами/поставщиками» и стандартную оборотно-сальдовую ведомость по счетам 1210/3310.
8. Частые ошибки
«Не заполнен счёт учёта расчётов для группы финансового учёта расчётов…» Появляется при проведении реализации/поступления. Причина: группа партнёру назначена, а строки со счетами в «Настройке счетов финансового учёта» нет. Решение — завести строку с организацией, группой и счетами 1210/3520 (или 3310/1610).
Аванс сел на 1210 вместо 3520. В строке настройки не заполнен «Счёт учёта авансов». Допишите счёт авансов и перепроведите документы поступления денег.
У партнёра вообще не выбрана группа. В карточке контрагента поле «Группа финансового учёта расчётов» пустое → документ либо не проводится, либо берёт счета из общей настройки «по пустой группе». Массово проставьте группу через обработку группового изменения реквизитов.
Разные счета по одному партнёру перемешались. Вы ведёте с контрагентом и обычные продажи, и займ, а группа одна. Заведите вторую группу и укажите её в отдельном договоре — договор перебьёт настройку партнёра.
После смены группы старые документы не изменились. Справочник влияет только на новые проведения. Изменив группу или счета, перепроведите документы за период (групповое перепроведение), иначе старые проводки останутся со старыми счетами.
9. FAQ
Вопрос — Ответ приведены ниже.
10. Смежные документы и объекты
Откуда берётся группа:
- Справочник «Партнёры» / «Контрагенты» — основное место назначения группы.
- «Соглашения об условиях продаж» и «Договоры» — точечное переопределение.
Где группа срабатывает (документы расчётов):
- «Реализация товаров и услуг», «Возврат товаров от клиента»;
- «Приобретение товаров и услуг», «Возврат товаров поставщику»;
- «Поступление/Списание безналичных ДС», «Приходный/Расходный кассовый ордер»;
- «Корректировка долга», «Взаимозачёт».
Родственные справочники финучёта:
- «Группы финансового учёта номенклатуры» — задают счета товаров (1330), доходов (6010), себестоимости (7010), НДС (3130);
- «Настройка счетов финансового учёта» — регистр, где к группам привязываются конкретные счета РК.
Как узнать свой релиз
Справка → О программе. В окне указаны версия платформы (8.3.x) и релиз конфигурации. Данная методичка составлена для «Управление торговлей для Казахстана», редакция 3.4, релиз 3.4.5.21. В других релизах расположение пунктов меню может отличаться.
Подпись: методичка актуальна для релиза 3.4.5.21 конфигурации «Управление торговлей для Казахстана» (ред. 3.4). Ставки и нормы РК приведены на 2026 год (НДС 16%, МРП 4 325 ₸, МЗП 85 000 ₸).