1. Идентификация
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип объекта | Справочник (Catalog) |
| Имя | БанковскиеСчетаОрганизаций |
| Полное имя | Справочник.БанковскиеСчетаОрганизаций |
| Синоним | «Банковские счета организаций» |
| Конфигурация | Управление торговлей для Казахстана, ред. 3.4 (3.4.5.21) |
| Иерархия | Нет (плоский список) |
| Подчинён владельцу | Да — владелец Справочник.Организации |
| Основное представление | Наименование |
| Навигационная ссылка | e1cib/list/Справочник.БанковскиеСчетаОрганизаций |
Назначение. Справочник хранит банковские счета собственных организаций предприятия (тенговые и валютные). Записи используются как реквизит-платёжные реквизиты в документах оплаты и в печатных формах (платёжные поручения, счета на оплату, договоры), а также при загрузке/выгрузке в системы «Клиент-Банк» / прямой обмен с банком. Это справочник-хранилище атрибутов расчётного счёта — самостоятельных движений по регистрам он не формирует.
Где найти
- Раздел НСИ и администрирование → НСИ → Организации → карточка организации → команда/гиперссылка Банковские счета.
- Прямой переход по навигационной ссылке:
e1cib/list/Справочник.БанковскиеСчетаОрганизаций.
2. Реквизиты и табличные части
Справочник, как правило, не содержит табличных частей — вся информация хранится в реквизитах шапки (карточки счёта).
2.1. Реквизиты шапки
| Реквизит | Тип | Назначение |
|---|---|---|
Владелец |
СправочникСсылка.Организации |
Организация, которой принадлежит счёт |
Наименование |
Строка | Представление счёта в списках («Основной ₸», «Валютный USD» и т. п.) |
НомерСчета |
Строка (20–34) | Номер расчётного счёта / IBAN. Для РК — 20-значный IBAN формата KKккBBBBaaaaaaaaaaaa |
Банк |
СправочникСсылка.Банки |
Банк, в котором открыт счёт (хранит БИК/наименование) |
ВалютаДенежныхСредств |
СправочникСсылка.Валюты |
Валюта счёта; для тенговых — ₸ (KZT) |
КБЕ (КодБенефициара) |
Строка(2) | Код бенефициара — обязательный реквизит платежей РК (напр. «17» — резидент-юрлицо) |
ТекстКорреспондента / реквизиты для платёжки |
Строка | Наименование, БИН/ИИН, назначение по умолчанию для печатных форм |
ВидСчета |
Перечисление | Расчётный / текущий / карточный / спецсчёт (при наличии) |
Комментарий |
Строка | Произвольное примечание |
ПометкаУдаления |
Булево | Служебный признак |
Примечание:
КБЕи корректный IBAN/БИК — критичны для формирования платёжных документов и обмена с банком РК.
2.2. Реквизиты обмена с банком (при включённой интеграции)
| Реквизит | Назначение |
|---|---|
ИспользоватьПрямойОбмен / УчётнаяЗаписьОбменаСБанком |
Признак и настройка прямого обмена / DirectBank |
ФайлЗагрузки / ФайлВыгрузки |
Пути и формат файлов «1С:Клиент-Банк» (1CClientBankExchange) |
3. Формы
| Форма | Назначение |
|---|---|
ФормаЭлемента (ФормаОбъекта) |
Карточка счёта: ввод/редактирование номера, банка, валюты, КБЕ, настроек обмена. Содержит контроль корректности IBAN и подстановку банка по БИК |
| ФормаСписка | Список счетов, обычно в контексте выбранной организации (отбор по владельцу) |
| ФормаВыбора | Выбор счёта в документах (оплата, поступление, договоры) с автоотбором по организации документа |
| ФормаНастройкиОбмена (при наличии) | Помощник подключения прямого обмена / выбора формата «Клиент-Банк» |
4. Ключевые процедуры модулей
Явного BSL-evidence по модулям не приложено — ниже перечислены типовые обработчики для справочника такого вида (модуль объекта и модуль формы). Требует проверки: точные имена и наличие процедур версионно-специфичны для 3.4.5.21.
Модуль объекта (ОбработкаЗаполнения, ПередЗаписью, ОбработкаПроверкиЗаполнения):
ОбработкаЗаполнения— подстановка значений по умолчанию (валюта₸, владелец из параметра, КБЕ).ОбработкаПроверкиЗаполнения— контроль заполнения обязательных реквизитов (НомерСчета,Банк), проверка контрольного разряда IBAN и формата 20 знаков.ПередЗаписью— нормализация номера счёта (удаление пробелов), запрет дублей номера в пределах одного банка.
Модуль формы элемента:
ПриСозданииНаСервере— установка отбора банков, видимости полей обмена, признаков доступности по функциональным опциям.НомерСчетаПриИзменении— проверка/форматирование IBAN, попытка автоопределения банка по коду в IBAN.БанкПриИзменении— подстановка БИК/реквизитов банка.
Модуль формы выбора/списка:
ПриСозданииНаСервере— установка отбора поВладелец(организации из параметра формы).
5. Проведение и движения
Справочник не проводится и самостоятельно не формирует движений по регистрам — это объект НСИ. Записи справочника участвуют в учёте опосредованно: они подставляются в документы движения денежных средств, которые и формируют проводки/движения регистров.
Типовые документы-потребители и их проводки по плану счетов РК (тенге, ₸):
| Операция (документ) | Дт | Кт | Комментарий |
|---|---|---|---|
| Поступление оплаты от покупателя | 1030 (деньги на текущих счетах) | 1210 (краткосрочная ДЗ покупателей) | Банковский счёт организации = данный элемент справочника |
| Оплата поставщику | 3310 (КЗ поставщикам) | 1030 | Списание с расчётного счёта |
| Возврат оплаты покупателю | 1210 | 1030 | — |
Сопутствующие регистры, куда пишут документы оплаты: «Денежные средства безналичные» (остатки по счетам), «Расчёты с клиентами/поставщиками», регистры валютного учёта (при валютном счёте — переоценка по курсу к ₸).
Справочник как реквизит определяет аналитику счёта 1030 (по банковскому счёту/валюте) и валюту движения.
НДС и налоги в самих банковских операциях не начисляются — по РК на 2026 год ставка НДС 16 %; отражение НДС (
3130— НДС к уплате,6010— доход от реализации) выполняется документами реализации/ЭСФ, а не движением денег.
6. Связанные объекты и ввод на основании
Владелец: Справочник.Организации.
Используется в реквизитах (потребители):
- Документы:
ПоступлениеБезналичныхДенежныхСредств,СписаниеБезналичныхДенежныхСредств,ПлатёжноеПоручение,СчётНаОплатуПокупателю,ЗаявкаНаРасходованиеДС. - Справочники/регистры:
Договоры,СоглашенияСКлиентами/Поставщиками(счёт по умолчанию), настройки организации. - Печатные формы: платёжное поручение, счёт на оплату, договор (блок «Реквизиты сторон»).
Ввод на основании: для справочника не предусмотрен (как для объекта НСИ). Обратно — банковский счёт выбирается/создаётся «на лету» из форм перечисленных документов и из карточки организации.
Обмен: участвует в форматах «1С:Клиент-Банк» (1CClientBankExchange) и прямом обмене с банком (DirectBank), электронных счетах-фактурах (ЭСФ, ИС ЭСФ) — как реквизиты плательщика/получателя.
7. Точки расширения
- Расширение конфигурации: добавление реквизитов (например, доп. коды назначения платежа, лимиты), подписка на
ОбработкаПроверкиЗаполнениядля ужесточённого контроля IBAN/КБЕ. - Функциональные опции: управление видимостью блока прямого обмена и валютных реквизитов.
- Правила обмена / расширение форматов «Клиент-Банк» под конкретный банк РК.
- Дополнительные обработки заполнения (
ОбработкаЗаполнения) для проставления КБЕ и валюты по умолчанию. - Общие модули печати — переопределение макета платёжного поручения под требования банка.
Требует проверки (версионно-специфично для 3.4.5.21): точный состав реквизитов обмена и наличие механизма DirectBank в данной сборке.