Проверено на релизе 3.4.5.21 «Управление торговлей для Казахстана» (редакция 3.4).
Утром вы открываете банковскую выписку: клиент прислал 1 160 000 ₸, а в его акте сверки сумма другая, да ещё и назначение платежа — «оплата по счёту» без номера. Деньги на счёт зашли, а к какому договору и заказу их привязать — непонятно. Именно здесь вам нужен документ «Поступление безналичных денежных средств»: он фиксирует приход денег на текущий счёт и разносит эту сумму по контрагентам, договорам и заказам, чтобы взаиморасчёты и остаток на счёте сошлись.
1. Назначение
Документ регистрирует приход денег на банковский счёт организации: оплату от покупателей, возврат от поставщика, поступление кредита, инкассацию, движение между своими счетами. Он формирует движение по банку, закрывает (или создаёт) задолженность контрагента и даёт данные для отчёта о движении денежных средств.
2. Где найти
- Раздел «Казначейство» → «Безналичные платежи» (либо рабочее место «Банковские выписки»). Кнопка «Поступление» → «Поступление безналичных ДС».
- Часто документ рождается автоматически при загрузке банковской выписки из клиент-банка — вам остаётся только заполнить расшифровку платежа.
- Открыть список напрямую в 1С: «Сервис» → «Перейти по навигационной ссылке» и вставьте:
e1cib/list/Документ.ПоступлениеБезналичныхДенежныхСредств
2а. Как узнать свой релиз
Меню «Справка» → «О программе» (или значок ℹ️ в правом верхнем углу). В открывшемся окне вы увидите версию платформы (например, 8.3.24) и релиз конфигурации — «Управление торговлей для Казахстана, редакция 3.4 (3.4.5.21)». Если цифры не совпадают с этой методичкой, отдельные поля могут называться иначе.
3. Как заполнить
Поля, помеченные ОБЯЗАТЕЛЬНО, без заполнения не дадут провести документ.
| Поле | Зачем и что будет при ошибке |
|---|---|
| Организация (ОБЯЗАТЕЛЬНО) | На кого пришли деньги. При двух и более фирмах ошибётесь — приход ляжет не на тот баланс, НДС и взаиморасчёты поедут. |
| Вид операции (ОБЯЗАТЕЛЬНО) | Определяет всю логику: проводку, набор полей и регистры. Ставите «Оплата от клиента» вместо «Перемещение» — программа спишет со встречного счёта неправильно. |
| Дата (ОБЯЗАТЕЛЬНО) | Дата документа. Обычно = дата, когда деньги реально зашли на счёт (дата выписки). |
| Плательщик (Контрагент) (ОБЯЗАТЕЛЬНО для оплаты) | От кого деньги. Не заполните — сумма «повиснет» без взаиморасчётов, авансы и долги не закроются. |
| Счёт организации (ОБЯЗАТЕЛЬНО) | Ваш банковский счёт, куда пришли деньги. Валюта счёта должна совпадать с валютой документа. |
| Счёт плательщика | Реквизиты счёта контрагента из платёжки. Нужен для отчётности и сверок; на проводки не влияет. |
| Сумма (ОБЯЗАТЕЛЬНО) | Сумма поступления. Должна сойтись с итогом таблицы «Расшифровка платежа», иначе документ не проведётся. |
| Валюта | По умолчанию — валюта счёта (₸). Для валютного счёта укажите курс — тогда возникнут курсовые разницы. |
| Проведено банком + дата | Ключевой флажок. Пока он не стоит, движения по банковскому счёту и проводка Дт 1030 не формируются — деньги «в пути». Ставьте после подтверждения выпиской. |
| Вх. номер / Вх. дата | Номер и дата платёжного поручения контрагента. Нужны для сверки и назначения платежа. |
| Статья движения ДС (ОБЯЗАТЕЛЬНО) | Строка отчёта о ДДС (например, «Оплата от покупателей»). Не заполните — приход не попадёт в отчёт по денежным потокам. |
| Назначение платежа | Текст из платёжки. Помогает понять, за что деньги, если контрагент прислал без номера договора. |
| Таблица «Расшифровка платежа» | Здесь вы разносите сумму: Объект расчётов (договор / заказ / счёт), сумма, признак аванс/погашение долга, статья ДДС, ставка НДС. Именно эта таблица закрывает конкретные документы взаиморасчётов. |
Порядок действий: выбрали организацию → вид операции → плательщика → счёт организации → ввели сумму → раскрыли расшифровку и привязали к заказу/договору → поставили «Проведено банком» → Провести и закрыть.
4. Разобранный пример с проводками
Ситуация. ТОО «Астана-Трейд» (плательщик НДС) 23.09.2026 отгрузило ТОО «Клиент» товар на 1 160 000 ₸, в том числе НДС 16% = 160 000 ₸ (реализация уже проведена, выставлена ЭСФ). 23.09.2026 клиент оплатил всю сумму на текущий счёт в тенге.
Заполнение:
- Вид операции — Оплата от клиента
- Плательщик — ТОО «Клиент»
- Счёт организации — текущий счёт в ₸
- Сумма — 1 160 000 ₸
- Расшифровка: заказ №… , погашение задолженности, 1 160 000 ₸
- Статья ДДС — «Оплата от покупателей»
- Флажок «Проведено банком» ✔
Проводки при проведении:
| Дт | Кт | Сумма, ₸ | Содержание |
|---|---|---|---|
| 1030 | 1210 | 1 160 000 | Поступили деньги на текущий счёт, закрыт долг покупателя |
НДС при поступлении оплаты не начисляется: в Казахстане нет НДС с авансов, обязательство по НДС (счёт 3130) уже возникло в момент реализации и выписки ЭСФ.
Вариант «аванс». Если бы отгрузки ещё не было и это предоплата 580 000 ₸, проводка та же по счетам, но по субсчёту «Авансы полученные»:
| Дт | Кт | Сумма, ₸ | Содержание |
|---|---|---|---|
| 1030 | 1210 (аванс) | 580 000 | Получен аванс от покупателя |
Никакого НДС с аванса и никакого ЭСФ на аванс — они появятся при реализации.
5. Виды операции
Один документ закрывает почти все входящие безналичные потоки:
- Оплата от клиента — приход от покупателя (Дт 1030 Кт 1210).
- Возврат денежных средств поставщиком — поставщик вернул деньги (Дт 1030 Кт 3310).
- Поступление оплаты по платёжным картам / эквайринг — зачисление выручки по картам за минусом комиссии банка.
- Инкассация денежных средств — приход на счёт наличной выручки из кассы (Дт 1030 Кт 1010).
- Перемещение денежных средств — перевод между своими счетами (Дт 1030 Кт 1030 другого счёта).
- Приобретение / продажа иностранной валюты — операции по конвертации.
- Расчёты по кредитам и займам — получение кредита/займа (Дт 1030 Кт 3010/4010).
- Возврат от подотчётного лица — если возврат прошёл на счёт.
- Прочее поступление — иные приходы по указанному счёту учёта.
6. Что формируется при проведении
Бухгалтерские проводки (типовой план счетов РК):
- приход денег — по дебету 1030;
- корреспонденция по кредиту зависит от вида: 1210 (клиент), 3310 (поставщик), 1010 (касса при инкассации), 3010/4010 (кредиты/займы).
Движения по регистрам:
- «Денежные средства» / остатки на счетах — увеличение остатка (только при флажке «Проведено банком»);
- «Расчёты с клиентами» / «Взаиморасчёты» — закрытие долга или создание аванса;
- регистр движений ДС для отчёта о ДДС — по указанной статье;
- регистр регламентированного учёта — проводки.
Электронные документы. Этот документ не формирует ЭСФ и СНТ — они выписываются из документов реализации/перемещения. Поступление денег никакой электронный документ в ИС ЭСФ не порождает.
7. Печатные формы
Документ отражает уже совершённый банковский платёж, поэтому собственной «первички» на печать у него практически нет — оригиналом служит платёжное поручение плательщика. Печатать бумажное подтверждение вы будете из рабочего места «Банковские выписки» — там формируется банковская выписка (реестр за день) со всеми поступлениями и списаниями по счёту. При необходимости из документа доступна печать реквизитов платежа для сверки.
8. Частые ошибки
«Поле „Организация“ не заполнено» — выберите организацию; при загрузке из клиент-банка она подтягивается по номеру вашего счёта, проверьте настройку счёта.
«Не заполнено значение „Статья движения денежных средств“» — укажите статью ДДС; без неё приход не попадёт в отчёт о денежных потоках.
«Сумма документа не соответствует сумме расшифровки платежа» — итог таблицы «Расшифровка платежа» должен точно равняться полю «Сумма». Обычно расходится на копейки или на нераспределённый остаток — допишите строку.
Проводок и остатка на счёте нет, хотя документ проведён — не установлен флажок «Проведено банком». Пока он снят, деньги считаются «в пути», движения по 1030 не формируются. Поставьте флажок и укажите дату.
«Валюта банковского счёта отличается от валюты документа» — на валютный счёт нельзя завести тенге и наоборот. Выберите счёт в нужной валюте или исправьте валюту документа.
Сумма контрагента не совпадает с вашей — не «подгоняйте» сумму документа: заводите ровно ту, что зашла по выписке, а разницу разбирайте актом сверки. Переплату оставьте как аванс, недоплату — как непогашенный остаток долга.
9. FAQ
Начисляется ли НДС при получении аванса от покупателя? Нет. В Казахстане НДС с авансов не начисляется. Обязательство по НДС (счёт 3130) и ЭСФ возникают в момент реализации. При ставке 16% весь налог отражается отгрузкой, а не оплатой.
Формирует ли документ ЭСФ или СНТ? Нет. Электронные счета-фактуры и сопроводительные накладные выписываются из документов реализации и перемещения. Поступление денег не создаёт документов в ИС ЭСФ.
Провёл документ, а денег на счёте не прибавилось. Почему? Не стоит флажок «Проведено банком». Без него движение по банковскому счёту не формируется — установите флажок и дату фактического зачисления.
Как зачесть ранее полученный аванс? Аванс зачитывается автоматически при проведении документа реализации либо вручную через «Расшифровку платежа» / документ корректировки долга. В самом поступлении вы только помечаете строку как «Аванс».
Клиент перечислил больше, чем должен. Что делать? Заводите фактическую сумму. В расшифровке часть закройте под долг (погашение), остаток оставьте авансом. Он закроет будущие отгрузки или уйдёт на возврат.
Как отразить оплату картами (эквайринг)? Вид операции — «Поступление по операциям эквайринга»: банк зачисляет выручку за вычетом своей комиссии. Сумма комиссии относится на расходы, чистая сумма — на счёт 1030.
Пришла оплата в долларах. Как считается тенге? Выберите валютный счёт и валюту документа, укажите курс на дату зачисления. Программа пересчитает в тенге и при отгрузке/оплате рассчитает курсовую разницу.
На основании какого документа удобнее вводить поступление? На основании «Счёта на оплату клиенту» или «Реализации» — тогда плательщик, договор, заказ и сумма подставятся сами, и расшифровку платежа заполнять почти не придётся.
Куда попадёт эта сумма в отчёте о движении денежных средств? В строку, заданную полем «Статья движения ДС». Для оплат покупателей это, как правило, «Поступление от продажи товаров, работ, услуг».
Можно ли одним документом разнести оплату по нескольким заказам? Да. В таблице «Расшифровка платежа» добавьте строку на каждый заказ/договор — сумма распределится, и каждый долг закроется отдельно.
10. Смежные документы
- Вводится на основании: «Счёт на оплату клиенту», «Реализация товаров и услуг», «Заказ клиента», «Банковская выписка» (загрузка из клиент-банка).
- На основании поступления вводят: «Корректировку долга» (перенос/зачёт авансов), «Возврат денежных средств клиенту» (если оплату нужно вернуть), документы взаимозачёта.
- Связанные регистры и отчёты: «Ведомость расчётов с клиентами», «Остатки денежных средств», «Отчёт о движении денежных средств», «Платёжный календарь».
Как узнать свой релиз
«Справка» → «О программе» — там указаны версия платформы 1С:Предприятие и релиз конфигурации. Данная инструкция актуальна для «Управление торговлей для Казахстана», редакция 3.4, релиз 3.4.5.21. При обновлении сверяйтесь с составом полей — в новых релизах возможны изменения.
Методичка подготовлена для релиза 3.4.5.21 «Управление торговлей для Казахстана» (редакция 3.4). Ставки и нормы — по законодательству Республики Казахстан на 2026 год: НДС 16%, МРП 4 325 ₸, МЗП 85 000 ₸.