1. Объектіні анықтау
| Параметр | Мәні |
|---|---|
| Объект түрі | Есеп (Report) |
| Аты | ОборотыМеждуСубконтоТиповой |
| Толық жол | Отчет.ОборотыМеждуСубконтоТиповой |
| Синоним | Субконто арасындағы айналымдар (бух.) |
| Конфигурация | Қазақстан үшін бухгалтерия, редакция 3.0, нұсқа 3.0.74.2 |
| Ел/локализация | Қазақстан Республикасы (₸, РК есеп жоспары, ҚҚС ставкасы 16 %) |
Мақсаты. Есеп әртүрлі аналитикалық есеп жүргізу түрлері (субконто) арасындағы айналымдар мен корреспонденцияларды талдау үшін арналған. Бухгалтерлер мен қаржылық аналитиктерге есеп объектілері (контрагенттер, келісімшарттар, жобалар, бөлімшелер, номенклатура және т.б.) арасындағы өзара байланыстарды бір немесе бірнеше шоттар бойынша зерттеуге мүмкіндік береді. Көп өлшемді кесте құрастырады: жолдарда — берілген субконто түрлері, бағандарда — корреспондирующие субконто (кіммен айналым болды). Бастапқы құжаттарға өту үшін түсіндіру режимін қолдайды. Аптасына немесе айына бір рет — кезеңді жабу және тексеру кезінде қолданылады.
1С-те қайдан табуға болады: «Есептер» бөлімі → «Субконто арасындағы айналымдар (бух.)».
Навигациялық сілтеме: e1cib/list/Отчет.ОборотыМеждуСубконтоТиповой
2. Реквизиттер мен кестелік бөліктер
2.1 Реквизиттер (форма/настройка параметрлері)
| Аты | Түрі | Міндеттілік | Мақсаты |
|---|---|---|---|
| НачалоПериода | Күн (dateTime) | Тексерілмейді | Талдау кезеңінің басталу күні. Бухгалтерлік есеп регистрлерінен жазбаларды таңдау үшін төменгі шекараны белгілейді. |
| КонецПериода | Күн (dateTime) | Тексерілмейді | Талдау кезеңінің аяқталу күні. Жазбаларды таңдау үшін жоғарғы шекара. |
| ПредставлениеСпискаОрганизаций | Жол | Тексерілмейді | Таңдалған ұйымдардың мәтіндік көрінісі, параметрлерді таңдау терезесін ашпай көрсету үшін. |
| ПредставлениеСпискаПодразделений | Жол | Тексерілмейді | Таңдалған бөлімшелердің мәтіндік көрінісі, қолданушыға қолданылған сүзгілер туралы ақпарат беру үшін. |
| РазмещениеДополнительныхПолей | Сан (decimal) | Тексерілмейді | Қосымша өрістерді макетте орналастыру тәсілі (тік/горизонталь). Нәтиже кестесінің құрылымына әсер етеді. |
| РежимРасшифровки | Логикалық | Тексерілмейді | Интерактивті түсіндіру режимінің белгісі: жинақталған көрсеткіштерден бастапқы құжаттарға өту. |
| ПоказательБУ | Логикалық | Тексерілмейді | «БУ» көрсеткіші — негізгі есеп валютадағы (₸) жиынтық айналымдар. Көптеген сценарийлер үшін негізгі көрсеткіш. |
| ПоказательВалютнаяСумма | Логикалық | Тексерілмейді | Көп валюталы шоттар үшін валюталық сомалардың көрсеткіші (валюталық операцияларды есепке алу шоттары үшін өзекті). |
| ПоказательКоличество | Логикалық | Тексерілмейді | Саны есепке алу шоттары үшін сандық көрсеткіш (тауарлар, материалдар, өнім). |
| СписокВидовСубконто | МәндерТізімі | Міндетті | Жолдар бойынша талдау үшін субконто түрлерінің тізімі. Толтырылмаса, есеп құрылмайды. Негізгі аналитиканы анықтайды. |
| СписокВидовКорСубконто | МәндерТізімі | Міндетті | Бағандар бойынша талдау үшін корреспондирующие субконто түрлерінің тізімі. Корреспонденция аналитикасын анықтайды (кіммен айналым болды). |
2.2 Кестелік бөліктер
Топтау — деректерді топтастыру және детализациялау параметрлерін орнату: жолдардың топтастыру өрістерін таңдау, қорытындылар түрі және деңгейлердің иерархиясын орнату. Пайдаланушы нәтижені жинақтайтын аналитикалық кескіндер иерархиясын құрастырады.
Бұл класс есептерінде қосымша ТЧ/настройка жинақтары бар: сүзу (субконто, шоттар, ұйымдар бойынша мәндер шарттары), сұрыптау және қосымша өрістердің құрамы. Олардың құрамы есептің деректерді компоновка схемасына байланысты анықталады.
3. Формалар
Есеп БК 3.0 типіндегі «Есеп» объектілері үшін стандартты формалар жиынтығын пайдаланады:
| Форма | Мақсаты |
|---|---|
| Есеп формасы (негізгі) | Кезеңді енгізу, ұйымдар/бөлімшелерді таңдау, субконто түрлерін және корреспондирующие субконто орнату, көрсеткіштерді (БУ, валюталық сома, саны) қосу, қалыптастыруды бастау және нәтижені кесте құжатының өрісіне шығару. |
| Параметрлер формасы (компоновка параметрлері) | Құрылымның кеңейтілген параметрлері: топтастыру, сүзу, сұрыптау, көрсеткіштер мен қосымша өрістердің құрамы, безендіру. |
| Вариантты таңдау формасы | Алдын ала анықталған және пайдаланушының нұсқалары арасынан сақталған есеп нұсқасын таңдау. |
Формалар деректерді компоновка параметрлері арқылы өзара әрекеттеседі; нәтиже кесте құжатының өрісіне шығарылады, түсіндірулерді қолдайды.
4. Модульдердің негізгі процедуралары
Қосымша evidence бастапқы модуль мәтіндері (BSL) берілмеген. Төменде СКД негізінде БК 3.0 есеп үшін типтік өңдеушілердің құрамы. Дәл атаулар мен жолдар конфигуратор бойынша нақтыланады.
- ПриКомпоновкеРезультата (есеп формасының модулі) — негізгі өңдеуші: СКД шығару алдында пайдаланушы параметрлерін (кезең, субконто/корсубконто түрлерінің тізімі, көрсеткіштер) енгізеді,
СписокВидовСубконтожәнеСписокВидовКорСубконтоміндетті параметрлерінің толтырылуын тексереді. - ПриСозданииНаСервере — әдепкі параметрлерді инициализациялау, кезеңді орнату, соңғы пайдаланылған нұсқаны қалпына келтіру.
- УстановитьПериод / ОбработкаВыбораПериода —
НачалоПериодажәнеКонецПериодареквизиттерімен жұмыс, СКД параметрлерімен синхронизация. - СформироватьОтчёт (клиент → сервер) — компоновка параметрлерін жинау, СКД процессорын шақыру, кесте құжатына шығару.
- РезультатОбработкаРасшифровки —
РежимРасшифровкиқосылған кезде таңдалған ұяшық бойынша бастапқы құжатты немесе детализацияланған есепті ашады. - Отборларды көрсету өңдеушілері — қолданылған сүзгілерді ақпараттық көрсету үшін
ПредставлениеСпискаОрганизацийжәнеПредставлениеСпискаПодразделенийтолтыру.
Есептеулердің негізгі логикасы деректерді компоновка схемасында (макет ОсновнаяСхемаКомпоновкиДанных) жүзеге асырылады: деректер жиынтығы бухгалтерия регистрінің Хозрасчетный кестелеріне сұрау арқылы құрастырылады Хозрасчетный.ОборотыДтКт субконто түрлері мен корреспондирующие субконто бойынша айналымдарды көрсету.
5. Дереккөздер мен қозғалыстар
Есеп регистрлер бойынша жазбаларды және қозғалыстарды қалыптастырмайды — бұл оқу объектісі. Ол бухгалтерия регистрінің бұрыннан қалыптасқан жазбаларын таңдайды.
- Негізгі дереккөз: бухгалтерия регистрі
Хозрасчетный, айналымдардың виртуалды кестесі Дт-Кт (ХозрасчетныйОстаткиИОбороты/ХозрасчетныйОбороты) субконто бойынша өлшемдермен. - Кескіндер: Дт шоты, Кт шоты, Дт және Кт үшін үш субконто түрі, ұйым, бөлімше.
- Көрсеткіштер: БУ сомасы (₸), валюталық сома, саны.
Талдауға алынған корреспонденциялардың мысалы (РК есеп жоспары, ҚҚС ставкасы 16 %):
| Хозоперация | Дт | Кт | Пікір |
|---|---|---|---|
| Тауарларды сатып алушыға сату | 1210 | 6010 | Сатып алушылардың ДЗ ↔ сату кірісі |
| Сатудан ҚҚС есептелді | 1210 | 3130 | ҚҚС 16 % салық салынатын айналымнан |
| Өзіндік құн есептен шығарылды | 7010 | 1330 | Өзіндік құн ↔ қоймадағы тауарлар |
| Жеткізушіден тауарлар түсті | 1330 | 3310 | Тауарлар ↔ жеткізушілерге КЗ |
| Ағымдағы шоттан жеткізушіге төлем | 3310 | 1030 | КЗ ↔ шоттағы ақша |
| Сатып алушыдан төлем түсті | 1030 | 1210 | Ақша ↔ сатып алушылардың ДЗ |
Мысалы, жолдар бойынша субконто «Контрагенттер», ал бағандар бойынша «Номенклатура» 1210↔6010 шоты үшін берілсе, есеп сатып алушыларға және қандай номенклатура бойынша сату кірісі қалыптасқанын көрсетеді.
116 000 ₸ (оның ішінде ҚҚС 16 % = 16 000 ₸) сатылғанда, айналымдар бөлінеді: Дт 1210 Кт 6010 — 100 000 ₸, Дт 1210 Кт 3130 — 16 000 ₸.
6. Байланысты объектілер және негізінде енгізу
- Бухгалтерия регистрі
Хозрасчетный— деректердің жалғыз дереккөзі. - Сипаттамалар түрлері жоспары
ВидыСубконтоХозрасчетные—СписокВидовСубконтожәнеСписокВидовКорСубконтоүшін рұқсат етілген мәндерді анықтайды. - Шоттар жоспары
Хозрасчетный— РК шоттары (1210, 1030, 1330, 3310, 3130, 6010, 7010 және т.б.). - Справочники
Организации,Подразделения,Контрагенты,Номенклатура,Договоры— субконто және сүзгілер мәндерінің дереккөздері. - Түсіндірулер бастапқы құжаттарға (сату, түсу, төлем құжаттары, соның ішінде ЭСФ/СНТ-мен байланысты) апарады.
Есептер үшін негізінде енгізу қарастырылмаған. Есеп өзі бастапқы құжаттарға (түсіндіру бойынша) өту нүктесі болып табылады.
7. Кеңейту нүктелері
- Пайдаланушының есеп нұсқалары — субконто түрлері, сүзгілер мен топта