1. Объектіні анықтау
| Параметр | Мәні |
|---|---|
| Объект түрі | Құжат (Құжат) |
| Аты | БанкпенАлмасуХаты |
| Толық аты | Құжат.БанкпенАлмасуХаты |
| Синоним | «Банкпен хат» |
| Конфигурация | Қазақстан үшін Бухгалтерия, редакция 3.0 (нұсқа 3.0.74.2) |
| Жүргізу | Жүргізілмейді (5-тармақты қараңыз) |
| Қайдан табуға болады (интерфейс) | «Электрондық өзара әрекеттесу» бөлімі → «Банкпен хат» |
| Навигациялық сілтеме | e1cib/list/Құжат.БанкпенАлмасуХаты |
Мақсаты. Құжат ұйым мен банк арасындағы электрондық хат алмасуды тіркеу және өңдеу үшін арналған, электрондық өзара әрекеттесу жүйесінің шеңберінде (1С:ДиректБанк технологиясы). Оның көмегімен хабарламалар, хабарландырулар, сұраулар мен жауаптар жіберіледі және қабылданады: еркін хаттар, валюталық бақылау құжаттары, төлем тапсырмаларына қосымша хат алмасу. Құжатпен күн сайын бухгалтерия мен казначейство пайдаланушылары электрондық құжаттарды жіберу және қабылдау кезінде жұмыс істейді. Тізімде ұйымдар, банктер және хат түрлері бойынша сүзгілеу мүмкіндігімен кіріс және шығыс хаттар көрсетілген.
Құжат хат алмасуды (хаттармен алмасу) жүзеге асырады, ақша операцияларын емес. Төлем шотындағы қаржылық қозғалыстар (1030 «Ағымдағы банктік шоттардағы ақша қаражаттары») төлем құжаттарын (төлем тапсырмасы, төлем ордері) қалыптастырады, хат емес.
2. Басты реквизиттер мен кестелік бөліктер
Төменде 1С:ДиректБанк электрондық алмасу құжатының стандартты моделіндегі өрістердің мақсаты берілген. Реквизиттердің нақты құрамы нақты релиздің конфигураторы арқылы нақтыланады.
2.1. Басты реквизиттер
| Реквизит | Тип (типтік) | Мақсаты |
|---|---|---|
Нөмір |
Жол | Ақпараттық базадағы хат құжатының нөмірі |
Күні |
Күн | Хаттың тіркелген күні |
Ұйым |
СправочникСсылка.Ұйымдар | Алмасуға қатысушы ұйым |
Банк / БанктікШот |
СправочникСсылка.Банктер / БанктікШоттар | Банк-адресат/жіберуші және байланысты банктік шот |
АлмасуБаптауы |
СправочникСсылка.АлмасуБаптаулары | 1С:ДиректБанк арқылы берілетін әрекеттегі алмасу баптауы |
ХатТүрі / ХабарламаТүрі |
Тізім | Корреспонденция түрі (сұрау, хабарландыру, жауап, еркін хат) |
Бағыт |
Тізім (Кіріс/Шығыс) | Хаттың бағыты |
Тақырып |
Жол | Хабарламаның тақырыбы/басы |
Мәтін / ХатМазмұны |
Жол (көп жолды) | Хаттың мәтіні |
НегізгіХат |
ДокументСсылка.БанкпенАлмасуХаты | Жауапты қалыптастыру кезінде бастапқы хат (сценарий 3.3) |
НегізгіҚұжат |
ДокументСсылка | Байланысты құжат (мысалы, төлем тапсырмасы — сценарий 3.4) |
Статус / АлмасуСтатусы |
Тізім | Алмасу күйі: дайындалған, жіберілген, жеткізілген, қате және т. б. |
Оқылды |
Логикалық | Кіріс хаттың оқылғанын білдіретін белгі (сценарий 3.2) |
АлмасуҚұжатИдентификаторы / ХабарламаGUID |
Жол/БірегейИдентификатор | ДиректБанк қызметіндегі хабарламаның идентификаторы |
Автор / Жауапты |
СправочникСсылка.Пайдаланушылар | Хатты рәсімдеген пайдаланушы |
2.2. Кестелік бөліктер
| Кестелік бөлік | Кілттік бағандар | Мақсаты |
|---|---|---|
Қосымшалар / Файлдар |
Файлдың аты, Деректер (МазмұнСақтау), Түрі | Хатқа тіркелген файлдар мен электрондық құжаттар |
Қолтаңбалар / ЭП |
Сертификат, Иесі, Тексеру статусы, Уақыт мөрі | Хаттың электрондық қолтаңбалары және олардың тексеру нәтижелері (сценарий 3.6) |
Реквизиттер мен кестелік бөліктердің нақты тізімі нұсқаға байланысты — өз релизіңіздегі объектінің метадеректерімен салыстырыңыз.
3. Форма
| Форма | Мақсаты |
|---|---|
ТізімФорма (Форма.ТізімФорма) |
Кіріс/шығыс хаттардың негізгі тізімі, ұйымдар мен банктер бойынша сүзгілеу. ҰйымдарИБанктерТізімдерінТолтыру — хаттармен алмасуға қолжетімді баптауларды таңдау |
БанккеХат (Форма.БанккеХат) |
Шығыс хат формасы. ФормаБасы әдісі жаңа хат үшін әрекеттегі алмасу баптауларының бар-жоғын тексереді |
Қолтаңбалар (Форма.Қолтаңбалар) |
Хаттың электрондық қолтаңбаларымен жұмыс: сертификаттарды қарау, ЭП тексеру. СертификаттыАшу әдісі тізімнен таңдалған сертификатты ашады |
| Кіріс хат формасы / қарау | Қабылданған хатты қарау, «Оқылды» белгісі, жауапты қалыптастыру |
4. Модульдердің негізгі процедуралары
Evidence-те келесі код орындары расталды (релиз 3.0.68.1, хабарламалар мәтіндері — конфигурациядан дәлме-дәл):
| Процедура / әдіс | Орналасқан жері | Не істейді |
|---|---|---|
ҰйымдарИБанктерТізімдерінТолтыру |
Форма.ТізімФорма |
ДиректБанк алмасу баптаулары бойынша қолжетімді ұйымдар/банктер тізімдерін қалыптастырады. Егер нәтиже бос болса (НЕ НәтижеКестесі.Саны()), «1С:ДиректБанк хат жіберу үшін алмасу баптаулары табылмады.» деп хабарлайды. |
ФормаБасы |
Форма.БанккеХат |
Жаңа хатты жасаған кезде (БұлЖаңа ЖӘНЕ НЕ НәтижеКестесі.Саны()) әрекеттегі алмасу баптауларын тексереді; егер олар болмаса, «Сбербанкте 1С:ДиректБанк алмасу баптаулары жоқ.» деп хабарлайды. |
СертификаттыАшу |
Форма.Қолтаңбалар |
Таңдалған ЭП сертификатын ашады. Егер таңдау болмаса (Элементтер.ЭП.АғымдағыДеректер <> Белгісіз), «Орнатылған қолтаңбалар тізімінен сертификатты таңдаңыз.» деп хабарлайды. |
Типтік өңдеушілер (объект түрі бойынша — жүргізілмейтін алмасу құжаты)
ТолтыруӨңдеуі(объект модулі) — негіздеме (төлем тапсырмасы, кіріс хат) бойынша реквизиттерді толтыру.ТолтыруТексеруӨңдеуі— жазу алдында міндетті өрістерді (ұйым, банк, алмасу баптауы) бақылау.ЖазуданБұрын/ЖазуКезінде(объект модулі) — алмасу статусын тіркеу, хабарлама идентификаторларын жаңарту.- Клиенттік формалардың өңдеушілері:
СервердеЖасауКезінде,АшуКезінде— хаттың бағыты мен статусына байланысты элементтердің көрінуі мен қолжетімділігін инициализациялау. - ДиректБанкпен интеграция процедуралары: хабарлама жіберу, статус синхронизациясы және кіріс хаттарды жүктеу (сценарий 3.5), ЭП тексеру (сценарий 3.6), техникалық қолдау үшін деректерді экспорттау (сценарий 3.7) — банктермен алмасу подсистемасының жалпы модульдерінде жүзеге асырылады.
5. Жүргізу және қозғалыстар
Құжат жүргізілмейді. Объектінің метадеректерінде register_records бөлімі жоқ (регистерлер бойынша қозғалыстар), ал модульдерде ЖүргізуӨңдеуі процедурасы жоқ. Нәтижесінде:
- Құжат бухгалтерлік жазбаларды қалыптастырмайды және өз жүргізу шеңберінде жинақтау/ақпарат регистрлерінде жазбаларды жасамайды.
- Ол банкпен корреспонденцияның фактісін және мазмұнын тіркейді, ал шаруашылық операциясын емес.
Сондықтан, хат осындай шоттарды РК типтік шоттар жоспарына әсер етпейді:
| Шот | Атауы |
|---|---|
| 1030 | Ағымдағы банктік шоттардағы ақша қаражаттары |
| 1210 | Сатып алушылардың қысқа мерзімді дебиторлық берешегі |
| 3310 | Жеткізушілерге қысқа мерзімді кредиторлық берешек |
Ақша және есеп айырысу операциялары (1030 бойынша қозғалыс, 1210/3310 бойынша өзара есеп айырысулар, 6010 бойынша табыс тану, 7010 бойынша өзіндік құн, 3130 шотындағы НДС «Төленетін НДС» 16 % ставкасы) профильді құжаттар (төлем тапсырмалары/ордерлер, сату, қабылдау) және ЭСФ (ИС ЭСФ) мен СНТ электрондық құжаттарымен көрсетіледі. Банкпен хат тек осы операцияларды корреспонденциямен сүйемелдейді.
Егер қозғалыстарды аудиттеу қажет болса — оларды байланысты қаржылық құжаттардан іздеу керек, хаттан емес.
6. Байланысты объектілер және негіздеме бойынша енгізу
Негізгі жұмыс сценарийлері
| № | Сценарий | Қашан қолданылады |
|---|---|---|
| 3.1 | Банкке жаңа хат жіберу | Типтік төлем операцияларынан тыс еркін сұрау/хабарландыру/құжат |
| 3.2 | Кіріс хатты қарау және оқылған ретінде белгілеу | Банктен жаңа хат алынды |
| 3.3 | Банктен келген хатқа жауап | Бастапқы хатқа (НегізгіХат) сілтеме жасай отырып жауап |