Проверено на релизе 3.0.74.2 «Бухгалтерия для Казахстана» (редакция 3.0).
Контрагент прислал акт сверки. У него — вы должны 60 000 ₸, у вас в базе — наоборот, они должны вам. Оборотка по счёту 1210 показывает только итог, а вам нужно понять, из-за какой именно накладной или оплаты разошлись цифры именно по этому покупателю. Открываете Анализ субконто — выбираете вид «Контрагенты», ставите отбор на нужное ТОО, и весь его расчёт по всем счетам (1210, 3310, авансы, НДС) виден на одном листе: начальное сальдо, каждый оборот, конечное сальдо. За две минуты находите неучтённую оплату.
1. Назначение
Отчёт показывает движение и остатки по конкретному объекту аналитики (субконто) — контрагенту, номенклатуре, договору, сотруднику, статье затрат — сразу по всем счетам, где этот объект участвует. В отличие от оборотки по счёту, здесь центр внимания не счёт, а сам объект: «что происходило с этим покупателем везде».
2. Где найти
Раздел «Отчёты» → группа «Стандартные отчёты» → «Анализ субконто».
Открыть напрямую в 1С: скопируйте ссылку, затем «Главное меню (☰) → Сервис → Перейти по навигационной ссылке» и вставьте:
e1cib/list/Отчет.АнализСубконтоТиповой
2а. Как узнать свой релиз
«Главное меню (☰) → Справка → О программе». В открывшемся окне строка «Конфигурация» — это релиз (например, Бухгалтерия для Казахстана, редакция 3.0 (3.0.74.2)), а строка «Платформа» — версия 1С:Предприятие. Если ваш релиз отличается, отдельные надписи кнопок могут называться иначе, но логика настроек та же.
3. Как заполнить (настройки)
Это отчёт — вы ничего не проводите, а задаёте параметры и жмёте «Сформировать». Ключевые поля:
| Поле | Зачем и что будет при ошибке |
|---|---|
| Период (ОБЯЗАТЕЛЬНО) | Границы, за которые считаются обороты. Слишком узкий период — не увидите начальное сальдо в контексте; не тот год — отчёт пустой, хотя данные есть. |
| Организация (ОБЯЗАТЕЛЬНО, если в базе их несколько) | Отбирает данные по юрлицу. Забудете — увидите суммы чужой организации и «не сойдётесь» на ровном месте. |
| Виды субконто (ОБЯЗАТЕЛЬНО) | Сердце отчёта. Выбираете, в разрезе чего смотреть: «Контрагенты», «Номенклатура», «Договоры», «Работники», «Статьи затрат» и т. д. Можно задать до трёх уровней (например, Контрагенты → Договоры). Неверный вид — отчёт построится не по тому разрезу. |
| Отбор (кнопка «Настройки» → «Отборы») | Сузить до одного значения: конкретный контрагент, склад, номенклатура. Без отбора отчёт выведет всех — по крупной базе это тысячи строк. |
| Показатели (БУ / НУ / валютная сумма / количество) | Что выводить в колонках: бухгалтерский учёт, налоговый, сумму в валюте, количество. Для сверки денег хватит БУ; для контроля товара включите «Количество». |
| Группировка | Разбивка внутри субконто — по счетам, по документам, по датам. Управляет детализацией. |
Нажмите «Показать настройки», чтобы раскрыть все параметры. Готовый набор сохраните через «Сохранить настройки» (кнопка со звёздочкой) — в следующий раз не собирать заново.
4. Разобранный пример с цифрами
Условие. ТОО «Мой склад» (плательщик НДС, ставка 16 %) в сентябре 2026 работает с покупателем ТОО «Астана Снаб».
Хозяйственные операции и их проводки:
Реализация товара 15.09.2026 на 1 160 000 ₸ (товар 1 000 000 ₸ + НДС 16 % = 160 000 ₸):
| Дт | Кт | Сумма, ₸ | Содержание |
|---|---|---|---|
| 1210 | 6010 | 1 000 000 | Доход от реализации |
| 1210 | 3130 | 160 000 | НДС к уплате |
| 7010 | 1330 | 700 000 | Списана себестоимость товара |
Поступление оплаты 20.09.2026 — 1 100 000 ₸ (покупатель заплатил не всю сумму):
| Дт | Кт | Сумма, ₸ | Содержание |
|---|---|---|---|
| 1030 | 1210 | 1 100 000 | Оплата на текущий счёт |
Формируем Анализ субконто: период 01.09.2026–30.09.2026, вид субконто «Контрагенты», отбор = ТОО «Астана Снаб», показатель БУ.
Отчёт по счёту 1210 (расчёты с покупателем):
| Показатель | Дт | Кт |
|---|---|---|
| Сальдо на начало | 0 | — |
| Оборот за период | 1 160 000 | 1 100 000 |
| Сальдо на конец | 60 000 | — |
Вывод: конечное дебетовое сальдо 60 000 ₸ — это ровно недоплата покупателя (1 160 000 − 1 100 000). Именно эту сумму «Астана Снаб» показала в своём акте как ваш долг ей по ошибке. Двойным щелчком по обороту раскрываете расшифровку → видите документ «Поступление на банковский счёт» на 1 100 000 ₸ и понимаете: покупатель недоплатил, а не переплатил. Расхождение закрыто.
5. Что можно проанализировать (варианты)
Отчёт универсален — разрез задаёте вы:
- Контрагенты — сверка расчётов, поиск неоплаченных отгрузок и авансов.
- Номенклатура — движение товара/материала по всем складам и счетам (1330, 7010, 8-е).
- Договоры — контроль расчётов в разрезе конкретного контракта.
- Работники — расчёты по зарплате, подотчёту, ИПН/ОПВ/ВОСМС по человеку.
- Статьи затрат — распределение расходов.
- Основные средства, Валюты, Склады, Заказы — любой объект, по которому в плане счетов РК ведётся аналитика.
6. Что показывает отчёт
Отчёт не делает проводок — он строит данные из уже проведённых документов. На выходе по каждому значению субконто:
- Сальдо на начало периода (Дт/Кт);
- Обороты за период — по дебету и кредиту, с разбивкой по счетам;
- Сальдо на конец периода (Дт/Кт);
- при включённых показателях — суммы НУ, валютные суммы и количество.
Двойной клик по любой сумме открывает расшифровку до первичного документа (реализация, оплата, ЭСФ). Электронных документов (ЭСФ, СНТ) отчёт не создаёт — он лишь суммирует то, что уже отражено в учёте.
7. Печатные и выходные формы
Отдельного бланка у отчёта нет — печатается его текущий вид:
- Печать — кнопка «Печать» на командной панели.
- Сохранить как — Excel (
.xlsx), PDF, ODF, HTML, табличный документ (.mxl). - Отправить по почте — кнопка «Отправить» (конверт), файл вложением.
8. Частые ошибки
«Не заполнено обязательное поле "Организация"» — в многофирменной базе не выбрано юрлицо. Укажите организацию в шапке.
Отчёт пустой, хотя документы есть. Причины: (1) период не охватывает даты операций; (2) отбор задан на другого контрагента/склад; (3) выбран вид субконто, которого нет на нужных счетах. Проверьте период и снимите лишние отборы.
Сальдо «висит», хотя оплачено полностью. Оплата привязана к другому договору или к «Без договора». Уберите группировку по договорам или проверьте аналитику платёжного документа.
Суммы не сходятся с оборотно-сальдовой ведомостью. В одном отчёте включён показатель НУ, в другом — БУ. Приведите показатели к одному виду.
Цифры «поехали» после ввода задним числом. Не выполнено групповое перепроведение. «Операции → Групповое перепроведение документов» за нужный период, затем сформируйте отчёт заново.
9. FAQ
(см. ниже)
10. Смежные отчёты
Отчёт строится из проводок, которые создают документы «Реализация товаров и услуг», «Поступление на банковский счёт», «Списание с банковского счёта», «Авансовый отчёт», документы зарплаты и др. На основании самого отчёта документы не вводятся.
Рядом в группе «Стандартные отчёты» держите: «Оборотно-сальдовая ведомость по счёту» (акцент на счёте), «Карточка субконто» (хронология операций по объекту), «Анализ счёта», «Обороты между субконто» (кто с кем).
Как узнать свой релиз
«Главное меню (☰) → Справка → О программе»: строка «Конфигурация» — релиз (3.0.74.2), строка «Платформа» — версия 1С:Предприятие. Указывайте оба номера, если пишете в поддержку.
Методичка подготовлена для «Бухгалтерия для Казахстана», редакция 3.0, релиз 3.0.74.2. Числовые параметры — Казахстан, 2026 год (НДС 16 %, МРП 4 325 ₸, МЗП 85 000 ₸).