Проверено на релизе 3.4.5.21 «Управление торговлей для Казахстана» (редакция 3.4).
Пятница, конец месяца. На столе — три счёта от поставщиков, служебка от менеджера «оплатите срочно» и остаток на расчётном счёте, которого на всё не хватает. Руководитель хочет видеть, что именно вы собираетесь платить и в каком порядке, прежде чем деньги уйдут. Вот здесь и открывается Заявка на расходование денежных средств: вы вносите каждый предстоящий платёж, ставите приоритет, отправляете на согласование — и только после отметки «К оплате» бухгалтер формирует само списание. Заявка не двигает деньги. Она планирует и разрешает платёж.
1. Назначение
Документ фиксирует намерение потратить деньги и проводит его через согласование. Он попадает в платёжный календарь, показывает кассовый разрыв заранее и служит основанием для списания с расчётного счёта или выдачи из кассы. Проводок по счетам учёта заявка не делает — их формирует уже платёжный документ, введённый на её основании.
2. Где найти
- Раздел «Казначейство» → группа «Планирование платежей» → «Заявки на расходование денежных средств» → кнопка «Создать».
- Открыть список напрямую в 1С: Главное меню → Сервис → «Перейти по навигационной ссылке» и вставьте:
e1cib/list/Документ.ЗаявкаНаРасходованиеДенежныхСредств
Если в разделе «Казначейство» пункта нет — включите функциональную опцию: НСИ и администрирование → Казначейство → Заявки на расходование денежных средств (флажок), а для маршрута согласования — «Согласование заявок на расходование ДС».
2а. Как узнать свой релиз
Главное меню → Справка → «О программе» (или значок ℹ️ в правом верхнем углу). Там указаны версия платформы (например, 8.3.24) и релиз конфигурации — те самые цифры 3.4.5.21. Инструкция ниже верна для этой редакции; в других релизах отдельные поля могут называться иначе.
3. Как заполнить
Шапка:
| Поле | Зачем и что будет при ошибке |
|---|---|
| Организация (обяз.) | От кого платите. Определяет доступные банковские счета и кассы. Ошибётесь — заявка уйдёт не по той организации, платёж не сойдётся с её остатками. |
| Дата (обяз.) | Дата составления заявки, не дата платежа. Для срока платежа — отдельное поле. |
| Статус (обяз.) | Управляет жизнью документа: Не согласована → Согласована → К оплате → Оплачена (плюс Отклонена, Отменена). Пока статус не «К оплате», платёжный документ по заявке ввести не дадут. |
| Приоритет | Порядок в очереди платежей (высокий/средний/низкий). Влияет на сортировку в платёжном календаре. |
| Хозяйственная операция (обяз.) | Вид операции — см. раздел 5. Меняет набор полей (получатель, договор, статья налога и т.д.). Выберете неверно — не появится нужный реквизит. |
| Форма оплаты (обяз.) | Безналичная / Наличная / Платёжная карта. От неё зависит, спишете вы с банковского счёта или из кассы. |
Реквизиты платежа:
| Поле | Зачем и что будет при ошибке |
|---|---|
| Получатель (обяз. для расчётов с контрагентом) | Кому уходят деньги. Для операции «Оплата поставщику» — контрагент-поставщик. |
| Договор | Подставляет валюту, порядок расчётов, статью ДДС. Без него взаиморасчёты «повиснут» без аналитики. |
| Счёт на оплату / Заказ | Основание платежа. Если указать — заявка свяжется с долгом по конкретному документу и закроет именно его. |
| Сумма и Валюта (обяз.) | Сумма к оплате. По умолчанию тенге (₸). Валюта должна совпадать с валютой банковского счёта, иначе система запросит курс. |
| % НДС / Сумма НДС | Ставка НДС по платежу — в РК с 2026 года 16 %. Поле информационное (для аналитики и авансовых счетов-фактур), само по себе налог не начисляет. |
| Желаемая дата платежа (обяз.) | День, на который платёж встаёт в платёжный календарь. Поставите «задним числом» — он попадёт в просроченные. |
| Банковский счёт / Касса (обяз.) | Откуда платите. Должен принадлежать выбранной организации. |
| Статья движения денежных средств (обяз.) | Классификатор оттока (оплата поставщикам, налоги, зарплата…). Без неё документ не проведётся, а платёжный календарь будет «слепым». |
| Назначение платежа | Текст, который уйдёт в платёжку. Заполняйте так, как хотите видеть в банке. |
| Комментарий | Для внутренних пометок, в отчёты не попадает. |
Правило суммы. Если заполняете табличную часть «Расшифровка платежа» (разбивка по объектам расчётов/заказам), её итог обязан совпасть с суммой в шапке — иначе документ не проведётся.
4. Разобранный пример с проводками
Ситуация. ТОО «Астана-Трейд» получило счёт от поставщика ТОО «Барыс» на товары: 1 160 000 ₸, в т. ч. НДС 16 %. Нужно запланировать безналичную оплату на 25.09.2026 и согласовать её у директора.
Заполняем заявку:
- Организация — ТОО «Астана-Трейд»; Хозяйственная операция — Оплата поставщику; Форма оплаты — Безналичная.
- Получатель — ТОО «Барыс»; Договор — «Поставка товаров № 14»; Счёт на оплату № 302.
- Сумма — 1 160 000 ₸; % НДС — 16 %; Сумма НДС — 160 000 ₸ (1 160 000 × 16 ÷ 116); сумма без НДС — 1 000 000 ₸.
- Банковский счёт — текущий счёт в тенге; Статья ДДС — «Оплата поставщикам за товары».
- Желаемая дата платежа — 25.09.2026; Приоритет — «Средний».
Проводим со статусом «Не согласована» → заявка встаёт в очередь. Директор в своём списке меняет статус на «Согласована», затем казначей — на «К оплате».
Проводок сама заявка не делает. Дальше на её основании вводится «Списание безналичных денежных средств» (кнопка «Создать на основании»). Вот оно и формирует движение по регламентированному учёту на наши цифры:
| Дт | Кт | Сумма, ₸ | Содержание |
|---|---|---|---|
| 3310 | 1030 | 1 160 000 | Оплата поставщику ТОО «Барыс» с текущего счёта |
Взаиморасчёты с поставщиком закрываются на 1 160 000 ₸, статья ДДС «Оплата поставщикам» уменьшает планируемый остаток. НДС отдельной проводкой здесь не идёт — «входной» НДС уже был учтён при оприходовании товара документом поступления (Дт 1330 — товар, Дт 1420 — НДС к зачёту, Кт 3310).
5. Виды операции
Поле «Хозяйственная операция» задаёт смысл платежа и набор полей:
| Вид операции | Что оплачиваете |
|---|---|
| Оплата поставщику | Долг поставщику по счёту/договору. |
| Возврат оплаты клиенту | Возврат аванса или переплаты покупателю. |
| Выдача подотчётнику | Деньги сотруднику под отчёт. |
| Выплата заработной платы | Зарплата (ведомостью или списком). |
| Перечисление налога | Налоги и платежи в бюджет (ИПН, ОПВ, СО, соцналог, НДС и др.) — с указанием статьи налога. |
| Погашение кредита (займа) | Платёж банку/заимодавцу по кредиту. |
| Перечисление на другой счёт | Перемещение между своими счетами/кассами, инкассация. |
| Прочий расход | Платежи без контрагента-расчётов (комиссии, госпошлины). |
6. Что формируется при проведении
Заявка — документ планирования, а не учёта денег. При проведении она:
- регистрируется в регистре «Заявки на расходование денежных средств» — контроль «запланировано / оплачено»;
- попадает в платёжный календарь (регистр планируемых расходов) на желаемую дату платежа;
- для кредитных операций делает движение по регистру расчётов по кредитам и займам.
Чего заявка не делает: не формирует бухгалтерских проводок Дт/Кт, не создаёт ЭСФ и не выписывает СНТ. ЭСФ (ИС ЭСФ) и СНТ формируются на документах реализации/перемещения, а не на платёжной заявке. Реальные проводки появятся на введённом по заявке «Списании безналичных ДС» или «Расходном кассовом ордере».
7. Печатные формы
По кнопке «Печать» доступны:
- «Заявка на расходование денежных средств» — внутренняя форма для визирования (кто, кому, сколько, приоритет, подписи согласующих);
- «Реестр заявок» (из формы списка) — свод по отобранным заявкам для утверждения пакетом.
Платёжное поручение печатается уже из платёжного документа, а не из заявки.
8. Частые ошибки
«Поле „Статья движения денежных средств“ не заполнено» — заполните статью ДДС в шапке. Без неё платёжный календарь не получит аналитику и документ не проведётся.
«Сумма документа не соответствует сумме расшифровки платежа» — итог табличной части не сошёлся с суммой в шапке. Пересчитайте строки или уберите лишние.
«Не найдены строки для ввода на основании» / кнопка списания недоступна — статус заявки не «К оплате». Сначала проведите согласование и переведите статус в «К оплате».
«Банковский счёт не принадлежит организации …» — выбран счёт другой организации. Смените организацию или счёт, чтобы они соответствовали друг другу.
«Валюта банковского счёта не соответствует валюте документа» — платите в тенге со счёта в тенге; для валютного платежа выберите валютный счёт и укажите курс.
Заявка не видна на согласовании у руководителя — не включена опция «Согласование заявок» либо не назначен маршрут. Проверьте настройку в разделе «Казначейство».
9. FAQ
Формирует ли заявка проводки по счетам учёта? Нет. Заявка планирует и согласует платёж, двигает регистры казначейства (заявки и платёжный календарь). Проводки Дт 3310 Кт 1030 делает уже списание с расчётного счёта, введённое на её основании.
Создаёт ли документ ЭСФ или СНТ? Нет. Электронные счета-фактуры (ИС ЭСФ) и СНТ выписываются на реализацию, поступлении и перемещении. Заявка на расходование ДС к ним отношения не имеет.
Какую ставку НДС ставить в 2026 году? 16 % — действующая ставка НДС в РК. При сумме 1 160 000 ₸ с НДС сам налог = 160 000 ₸ (× 16 ÷ 116). Поле информационное, налог оно не начисляет.
Можно ли платить без заявки? Технически да — списание можно ввести напрямую. Но при включённой опции заявок теряется контроль платёжного календаря и согласования. Заявка нужна там, где деньги расходуются по разрешению.
Как отправить заявку руководителю? Проведите её со статусом «Не согласована» — она появится у согласующего в списке заявок, где он меняет статус на «Согласована» или «Отклонена». После согласования казначей ставит «К оплате».
Чем «желаемая дата платежа» отличается от даты документа? Дата документа — когда заявку составили. Желаемая дата платежа — день, на который платёж встаёт в платёжный календарь. Именно она формирует картину предстоящих оттоков.
Что делать с отклонённой заявкой? Статус «Отклонена» оставляет заявку в базе, но исключает из платежей. Можно скорректировать сумму/срок и отправить на согласование заново либо перевести в «Отменена».
Как оплатить несколько счетов одной суммой? Заполните табличную часть «Расшифровка платежа» — по строке на каждый счёт/заказ. Сумма шапки должна равняться итогу строк, иначе документ не проведётся.
Можно ли частично оплатить заявку? Да. По одной заявке можно ввести несколько списаний на меньшие суммы — регистр «Заявки на расходование ДС» покажет остаток «запланировано минус оплачено», пока он не закроется.
Как оплатить наличными из кассы? Выберите форму оплаты «Наличная» и укажите кассу вместо банковского счёта. На основании такой заявки вводится расходный кассовый ордер (Дт 3310 Кт 1010).
10. Смежные документы
На основании чего создаётся заявка:
- Счёт на оплату поставщика — переносит поставщика, договор, сумму и НДС;
- Заказ поставщику — планирование оплаты по заказу;
- Приобретение услуг и прочих активов, Отчёт по расчётам с подотчётником — для оплаты долгов и подотчёта.
Что вводится на основании заявки:
- Списание безналичных денежных средств — безналичный платёж (Дт 3310 / 3130 / … Кт 1030);
- Расходный кассовый ордер — выдача наличных из кассы (Кт 1010);
- при согласовании пакетом — групповая обработка из формы списка.
Как узнать свой релиз
Справка → «О программе»: там показаны версия платформы 1С:Предприятие и релиз конфигурации. Если он отличается от 3.4.5.21, отдельные названия полей и кнопок могут не совпадать.
Методичка подготовлена для 1С:Управление торговлей для Казахстана, релиз 3.4.5.21 (редакция 3.4).