1. Идентификация
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип объекта | Документ (Documents) |
| Имя | ЗаявкаНаРасходованиеДенежныхСредств |
| Полный путь | Документ.ЗаявкаНаРасходованиеДенежныхСредств |
| Синоним | «Заявка на расходование денежных средств» |
| Конфигурация | Управление торговлей для Казахстана, редакция 3.4.5.21 |
| Раздел интерфейса | Казначейство (в некоторых сборках — «Служебные подсистемы») |
| Нумерация | Тип Строка, длина 11, периодичность Год |
| Кто работает | Менеджер, бухгалтер, казначей, согласующие лица |
Назначение. Документ оформляет запрос (заявку) на оплату с прохождением согласования: кому, сколько, за что и в какой срок планируется заплатить. Это инструмент платёжной дисциплины и бюджетирования (контроль лимитов расходования ДС). После одобрения заявка становится основанием для платёжных документов — «Списание безналичных денежных средств» / «Расходный кассовый ордер».
Где найти в 1С. Раздел «Казначейство» → «Заявки на расходование денежных средств».
Навигационная ссылка: e1cib/list/Документ.ЗаявкаНаРасходованиеДенежныхСредств.
Особенность УТ: это торговая конфигурация, документ ведёт оперативный учёт (движения по регистрам накопления/сведений), а не бухгалтерские проводки Дт/Кт. Регламентированные проводки формируются в связанной бухгалтерской системе (БУХ для Казахстана) — соответствие счетам РК приведено в разделе 5 справочно.
2. Реквизиты шапки и табличные части
2.1 Реквизиты шапки
| Имя | Тип | Обяз. | Назначение |
|---|---|---|---|
Организация |
СправочникСсылка.Организации | Да | Юрлицо, от имени которого оформляется документ. Обычно подставляется основная из настроек. |
Статус |
ПеречислениеСсылка.СтатусыЗаявокНаРасходованиеДенежныхСредств | Да | Статус в жизненном цикле (не согласована / согласована / к оплате / оплачена / отклонена). Управляет доступностью действий. |
ХозяйственнаяОперация |
ПеречислениеСсылка.ХозяйственныеОперации | Да | Вид операции. От него зависят состав движений и доступные поля формы. |
СуммаДокумента |
Число | Да | Итоговая сумма заявки. Рассчитывается автоматически по строкам расшифровки. |
Валюта |
СправочникСсылка.Валюты | Да | Валюта документа. По умолчанию тенге (₸); подтягивается из соглашения/настроек. |
ФормаОплатыНаличная |
Булево | Нет | Флажок наличной формы оплаты. |
ФормаОплатыБезналичная |
Булево | Нет | Флажок безналичной формы оплаты. |
ФормаОплатыПлатежнаяКарта |
Булево | Нет | Флажок оплаты платёжной картой. |
ФормаОплатыЗаявки |
ПеречислениеСсылка.ФормыОплаты | Нет | Обобщённая форма оплаты заявки (перечисление). |
БанковскийСчет |
СправочникСсылка.БанковскиеСчетаОрганизаций | Нет | Счёт организации, с которого пойдёт платёж. |
Касса |
СправочникСсылка.Кассы | Нет | Касса для наличных расчётов. |
НазначениеПлатежа |
Строка | Нет | Текст назначения платежа (переносится в платёжный документ). |
ЖелательнаяДатаПлатежа |
Дата | Да | Плановая дата оплаты — используется в платёжном календаре. |
Контрагент |
СправочникСсылка.Контрагенты | Да | Юрлицо-получатель платежа (у партнёра может быть несколько юрлиц). |
БанковскийСчетКонтрагента |
СправочникСсылка.БанковскиеСчетаКонтрагентов | Да | Счёт контрагента для платёжного поручения. |
ПодотчетноеЛицо |
СправочникСсылка.ФизическиеЛица | Да | Подотчётное лицо (при выдаче под отчёт / расчётах через подотчётника). |
ОрганизацияПолучатель |
СправочникСсылка.Организации | Да | Организация-получатель при переводах между своими юрлицами. |
БанковскийСчетПолучатель |
СправочникСсылка.БанковскиеСчетаОрганизаций | Да | Счёт получателя платежа. |
КассаПолучатель |
СправочникСсылка.Кассы | Да | Касса-получатель при перемещении наличных. |
Подразделение |
СправочникСсылка.СтруктураПредприятия | Да | Подразделение — аналитика затрат и распределения ДС. |
КтоЗаявил |
СправочникСсылка.Пользователи | Да | Инициатор заявки. |
КтоРешил |
СправочникСсылка.Пользователи | Нет | Согласующий/утвердивший заявку. |
Комментарий |
Строка | Нет | Произвольный комментарий. |
Часть реквизитов (
Касса/БанковскийСчет,Контрагент/ПодотчетноеЛицо/ОрганизацияПолучатель) взаимоисключаема и заполняется в зависимости отХозяйственнаяОперацияи выбранной формы оплаты.
2.2 Табличные части
В документе присутствует табличная часть-расшифровка суммы заявки (по строкам: статья ДДС/движения денежных средств, объект расчётов — заказ/договор/документ расчётов, сумма, назначение, аналитика подразделения и направления деятельности). Именно по её строкам агрегируется СуммаДокумента и формируются суммовые движения по регистрам расчётов и лимитов.
Требует проверки на конкретной сборке 3.4.5.21: точный состав колонок табличной части расшифровки (набор аналитик по статьям ДДС может различаться между релизами 3.4.x).
3. Формы
| Форма | Назначение |
|---|---|
Форма документа (ФормаДокумента) |
Основная форма создания/редактирования заявки: шапка, расшифровка, управление статусом и согласованием. |
Форма списка (ФормаСписка) |
Список заявок с отборами по статусу, организации, контрагенту, дате платежа; используется в платёжном календаре и обработке «к оплате». |
Форма выбора (ФормаВыбора) |
Подбор заявки при вводе платёжных документов на основании. |
Требует проверки: наличие в сборке отдельной формы согласования/маршрута — в части релизов согласование реализовано механизмом бизнес-процессов, а не собственной формой документа.
4. Ключевые процедуры модулей
Факты ниже — из статического анализа BSL-модулей объекта (без выполнения кода); имена обработчиков приведены дословно из выгрузки.
4.1 Модуль объекта (ObjectModule)
| Обработчик | Объём | Назначение |
|---|---|---|
ОбработкаПроведения |
33 стр. | Формирует движения. Делегирует расчёт в серверные модули: ПроведениеСерверУТ, ДенежныеСредстваСервер, ВзаиморасчетыСервер, ЛимитыРасходованияДенежныхСредствСервер. |
ОбработкаУдаленияПроведения |
17 стр. | Отмена проведения — очистка/сторно наборов записей регистров. |
ОбработкаПроверкиЗаполнения |
302 стр. | Развёрнутый контроль заполнения: обязательные реквизиты в зависимости от ХозяйственнаяОперация и формы оплаты, непротиворечивость (счёт/касса, контрагент/подотчётник/получатель), проверка сумм. Формирует сообщения через СтроковыеФункцииКлиентСервер.ПодставитьПараметрыВСтроку(...). |
ПередЗаписью |
128 стр. | Пересчёт СуммаДокумента по строкам, синхронизация статуса, автозаполнение зависимых полей и служебных реквизитов перед записью. |
ПриЗаписи |
9 стр. | Пост-запись: фиксация связей/служебных данных. |
ОбработкаЗаполнения |
86 стр. | Заполнение при вводе на основании и при создании (подстановка организации, валюты, статьи, реквизитов контрагента). |
ПриКопировании |
12 стр. | Сброс несохраняемых при копировании реквизитов (статус, номер, данные согласования). |
4.2 Зависимости от общих модулей (по числу вызовов)
ПроведениеСерверУТ (28), ДенежныеСредстваСервер (24), ОбщегоНазначенияКлиентСервер (16), ВзаиморасчетыСервер (12), СтроковыеФункцииКлиентСервер (10), Пользователи (3), ЗакупкиСервер (3), ПраваПользователяПовтИсп (3), ОбщегоНазначенияУТ (3), ОбщегоНазначения (2), ЗначениеНастроекПовтИсп (2), ФизическиеЛицаУТ (1), ОбщегоНазначенияУТКлиентСервер (1), НаправленияДеятельностиСервер (1), ДоходыИРасходыСервер (1).
Контрольные строки из кода: СтроковыеФункцииКлиентСервер.ПодставитьПараметрыВСтроку( и формирование ТекстИсключения — стандартный паттерн вывода сообщений об ошибках заполнения.
5. Проведение и движения
5.1 Регистры (из RegisterRecords — 9 регистров)
| Регистр | Тип | Роль в документе |
|---|---|---|
AccumulationRegister.ЛимитыРасходаДенежныхСредств |
Накопления | Контроль и резервирование лимитов расходования ДС (бюджет платежей). |
AccumulationRegister.ДенежныеСредстваКВыплате |
Накопления | Планируемые к выплате суммы — источник платёжного календаря / реестра «к оплате». |
AccumulationRegister.ДвиженияДенежныхСредств |
Накопления | Фактические/плановые движения ДС по кассам и банковским счетам. |
AccumulationRegister.ДвиженияДенежныеСредстваКонтрагент |
Накопления | Движения ДС в разрезе контрагента. |
AccumulationRegister.ДвиженияДенежныеСредстваДоходыРасходы |
Накопления | Связь ДС со статьями доходов/расходов (ДДС). |
AccumulationRegister.РасчетыСКлиентами |
Накопления | Взаиморасчёты с клиентами (укрупнённо). |
AccumulationRegister.РасчетыСКлиентамиПоДокументам |
Накопления | Взаиморасчёты с клиентами в разрезе документов расчётов. |
AccumulationRegister.РасчетыСПоставщиками |
Накопления | Взаиморасчёты с поставщиками (укрупнённо). |
AccumulationRegister.РасчетыСПоставщикамиПоДокументам |
Накопления | Взаиморасчёты с поставщиками в разрезе документов расчётов. |
Формирование движений делегируется: ЛимитыРасходованияДенежныхСредствСервер (лимиты), ДенежныеСредстваСервер (регистры ДС и «к выплате»), ВзаиморасчетыСервер (регистры расчётов), общая оркестрация — ПроведениеСерверУТ.
5.2 Соответствие плану счетов РК (справочно)
Сама заявка проводок не делает; при последующем платеже (списание ДС / выдача из кассы) в регламентированном учёте по типовому плану счетов РК формируются, например:
- Оплата поставщику: Дт 3310 (краткосрочная КЗ поставщикам) Кт 1030 (деньги на текущих счетах) — для безналичного платежа.
- Аванс поставщику: Дт 1610/3310 Кт 1030.
- Возврат покупателю: Дт 1210 (краткосрочная ДЗ покупателей) / аванс покупателя Кт 1030.
- НДС по приобретению отражается через 3130 (НДС) в документах поступления; ставка НДС РК 2026 — 16%.
Числа и счета приведены по нормам Казахстана 2026 (МРП 4 325 ₸, МЗП 85 000 ₸, НДС 16%). Заявка на расходование ДС сама по себе базу по НДС/зарплатным налогам не рассчитывает — эти нормы применяются в первичных документах-основаниях (поступление, начисление зарплаты) и здесь даны только для контекста платежа.
6. Связанные объекты и ввод на основании
Заявка вводится на основании:
- Заказ поставщику, Заказ на перемещение, Договор с поставщиком/клиентом;
- Поступление товаров и услуг (оплата долга поставщику);
- Заявка на возврат от клиента (возврат ДС).
На основании заявки вводятся (после согласования):
- Списание безналичных денежных средств;
- Расходный кассовый ордер (выдача наличных);
- Перемещение денежных средств (между кассами/счетами);
- Выдача под отчёт (через
ПодотчетноеЛицо).
Связь «заявка → платёж» обеспечивает контроль оплаты по регистру ДенежныеСредстваКВыплате и списание резерва лимита. Электронные документы РК (ЭСФ в ИС ЭСФ, СНТ) выписываются не по заявке, а по товарным/реализационным документам-основаниям.
7. Точки расширения
- Согласование. Управление статусами (
СтатусыЗаявокНаРасходованиеДенежныхСредств) и маршрут согласования — основная точка адаптации бизнес-процесса утверждения. - Контроль лимитов. Логика
ЛимитыРасходованияДенежныхСредствСервери регистрЛимитыРасходаДенежныхСредств— расширяются под правила бюджетирования платежей. - Проверка заполнения. Объёмный
ОбработкаПроверкиЗаполнения(302 стр.) — расширяйте через подписки/расширение конфигурации, не правя типовой модуль. - Заполнение по основанию.
ОбработкаЗаполнения— точка для дополнительного маппинга реквизитов при вводе на основании. - Формы. Программное управление доступностью полей по
ХозяйственнаяОперацияи форме оплаты.
Рекомендация: все доработки выполнять расширением конфигурации (аннотации
&Вместо/&После, подписки на события), чтобы сохранить типовое обновление до следующих релизов 3.4.x.