已在3.4.5.21版本"哈萨克斯坦贸易管理"(3.4版)上测试通过。
您在给客户开具商品随附发票(СНТ)时,点击"过账",1С提示您:"未填写收货方虚拟仓库"。或者反过来——供应商给您开具了СНТ,货物从他的一个虚拟仓库发出,而您却收在了完全不同的另一个虚拟仓库,结果在ИС ЭСФ账户中出现余额"对不上"的情况。这两种情况都会引导您来到这里——"交易方虚拟仓库"目录。这是一个不大但至关重要的目录:只要其中没有您交易方仓库的正确标识符,电子发票就无法发送到政府系统。
1. 用途
该目录存储您交易方的虚拟仓库(ВС)——即ИС ЭСФ"虚拟仓库"模块中的仓库,按照法律规定,可追溯商品在这些仓库之间流转。您在СНТ中指定这些仓库作为发货和收货地点,以使您1С中商品的流转与КГД账户中的流转一致。每条记录都从属于特定的交易方。
2. 在哪里查找
该目录是从属目录——无法直接从菜单打开,只能通过所属交易方打开:
- 参考信息和管理 → 合作伙伴 → 交易方 → 打开所需交易方 → "虚拟仓库"选项卡/超链接(或"更多 → 交易方虚拟仓库")。
- 在СНТ单据中——在"发货方/收货方虚拟仓库"字段中通过选择按钮 → "显示全部" → "创建"。
要在1С中直接打开列表:主菜单 → 服务 → 按导航链接跳转并粘贴:
e1cib/list/Справочник.ВиртуальныеСкладыКонтрагента
2a. 如何查看自己的版本
帮助 → 关于程序(或右上角的"i"图标)。在打开的窗口中,上面一行是平台版本(8.3.xx),下面是"哈萨克斯坦贸易管理,3.4版"及版本号,例如3.4.5.21。以下说明正是在该版本上测试的;在相邻的3.4.x版本上字段组成相同。
3. 如何填写
打开交易方卡片,进入其虚拟仓库,点击"创建"。
| 字段 | 是否必填 | 用途及填错后果 |
|---|---|---|
| 所有者(交易方) | 是 | 如果您是从交易方内部创建,此字段会自动带入。如果是从单据创建——请手动选择。如果所有者选错,仓库将"挂"在错误的合作伙伴名下,СНТ中将无法选取该仓库。 |
| 名称 | 是 | 您的工作名称,例如"Береке有限责任公司主仓库"或"阿拜大街门店"。仅您自己可见,不会发送到政府系统。请填写便于识别的名称——当交易方有多个仓库时,您需要根据名称选择所需的那个。 |
| ВС标识符(虚拟仓库编号) | 实际上是必填的 | 在交易方ИС ЭСФ账户中分配的仓库代码。正是这个代码会发送到电子СНТ中。哪怕错一位数字——发票要么无法被КГД接受,要么货物会"落"到错误的仓库,导致ВС余额不一致。请向交易方核实,或从其开给您的СНТ中查看。 |
| 商业识别码/个人识别码(БИН/ИИН) | 间接必填 | 通常从交易方处继承。虚拟仓库"绑定"到所有者的商业识别码——政府系统据此判断该仓库归谁所有。请检查交易方卡片中的商业识别码是否正确。 |
| 地址/КАТО代码 | 否 | 仓库所在地点(КАТО代码)。如果商品需要地理位置绑定(例如消费税商品或已退出流通的商品),则需填写。 |
| 默认(标志) | 否 | 标记默认自动带入的仓库。若只有一个仓库,该字段无意义;若有多个仓库——可节省点击并降低选错的风险。 |
| 备注 | 否 | 供自己使用的自由备注。 |
填写完成后——点击"写入并关闭"。现在该仓库可在该交易方的所有СНТ中选用。
重要提示:该目录本身不产生任何过账和登记表变动——这是规范性参考信息。它在СНТ及销售/入库单据内部"发挥作用"。因此下面的示例基于"СНТ+销售"组合展开,虚拟仓库正是在此环节起作用。
4. 附会计分录的详细示例
情景。"Астана-Трейд"有限责任公司(您,增值税纳税人)向"Береке"有限责任公司出售100包可追溯商品,含税单价1,160坚戈。商品可追溯——意味着销售需要开具СНТ。
第一步.建立虚拟仓库。
- 自己的ВС(在"本单位虚拟仓库"目录中):"中央仓库",标识符
KZ-01234567。 - 交易方的ВС(在本目录中):所有者——"Береке"有限责任公司,名称"Береке仓库(Достык大街)",标识符
KZ-07654321。
第二步.计算金额(增值税16%)。
| 指标 | 金额,坚戈 |
|---|---|
| 不含税价值(100 × 1,000) | 100,000 |
| 增值税16% | 16,000 |
| 应付总额 | 116,000 |
| 商品成本(100 × 600) | 60,000 |
第三步."商品与服务销售"单据的会计分录。
| 借方 | 贷方 | 金额,坚戈 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 1210 | 6010 | 100,000 | 销售收入,买方应收账款 |
| 1210 | 3130 | 16,000 | 应缴增值税16%,计入买方债务中 |
| 7010 | 1330 | 60,000 | 已销售商品成本核销 |
1210科目合计("Береке"有限责任公司应收账款)——116,000坚戈。
第四步.СНТ。基于销售单据创建СНТ。在表头中:
- 发货方 → 发货方虚拟仓库 = "中央仓库"(
KZ-01234567); - 收货方 → 收货方虚拟仓库 = "Береке仓库(Достык大街)"(
KZ-07654321)——即本目录中的那条记录。
过账后,100包商品会在"虚拟仓库"模块中从您的KZ-01234567核销,并计入交易方的KZ-07654321。将СНТ发送至ИС ЭСФ——交易方确认收货。
第五步.付款。收到款项:借方1030 贷方1210——116,000坚戈,应收账款结清。
如果您在СНТ中选择了错误或不存在的仓库——1С中的会计分录仍然相同,但在КГД账户中商品会"跑"到错误的地方,交易方的ВС余额将无法对上。因此规则是:目录中的仓库标识符必须与交易方账户中的完全一致。
5. 业务类型
该目录没有单独的"业务类型"切换开关——这是一个静态列表。但根据记录角色,交易方虚拟仓库用于两种场景:
- 收货方仓库——当您发货时(销售,发货用СНТ)。商品发往买方的ВС。
- 发货方仓库——当您收货时(入库,收到的СНТ)。商品从供应商的ВС发出;您核对是否一致。
6. 使用时生成的内容
目录本身不产生任何登记表变动。产生变动的是使用了虚拟仓库的单据:
- 会计分录——在销售/入库单据中(参见示例:1210, 6010, 3130, 7010, 1330等)。
- 电子单据——СНТ(商品随附发票),注明发货方和收货方的ВС;对于应税业务,还有ЭСФ(电子发票),发往ИС ЭСФ。
- "虚拟仓库"模块内的变动——按代码在仓库之间核销/入账商品项目(ВС内部登记表及可追溯性登记表),随后与КГД账户同步。
7. 打印表单
目录卡片本身没有打印表单。打印是通过使用了该仓库的单据进行的:
- СНТ——随附发票的打印和电子表单。
- 物资对外发放单(З-2表)。
- 发票(ЭСФ)——用于应税销售。
- 商品发货单/验收单,如果需要开具销售相关的配套单据。
8. 常见错误
"未填写收货方(发货方)虚拟仓库"。 СНТ无法过账。打开单据,在收货方/发货方栏中从目录中选择仓库。若没有所需仓库——直接在选择字段中点击"+"按钮创建。
"虚拟仓库不属于指定的交易方"。 您选择的仓库绑定在另一个所有者名下。请检查记录中的所有者字段——应与СНТ中的交易方一致。如有必要,请在正确的交易方名下重新创建仓库。
"虚拟仓库标识符与ИС ЭСФ数据不符"/发送СНТ时被拒绝。 目录中的标识符与交易方账户中的实际ВС编号不一致(拼写错误、旧仓库)。请从交易方发来的СНТ中获取准确标识符,或向其索取,在仓库卡片中修正,然后重新发送СНТ。
"未指定虚拟仓库所有者的商业识别码/个人识别码"。 虚拟仓库不能没有商业识别码而存在。打开交易方卡片,填写正确的商业识别码,然后返回仓库设置。
仓库重复。 同一个ВС以不同名称建立了两次——СНТ中会选到"错误的"那个。将多余的标记为删除,只保留一条记录;如果确实有多个实际仓库,请为它们分别取不同的、便于识别的名称。
9. 常见问题
1. 交易方虚拟仓库与普通仓库(存储地点仓库)有什么区别? 普通仓库是您内部的物流(货架、库房),用于余额的管理会计核算。虚拟仓库是ИС ЭСФ政府系统中的仓库,绑定商业识别码,可追溯商品在这些仓库之间按СНТ正式"流转"。这是两个不同的目录,用途也不同。
2. 是否必须为每个交易方建立虚拟仓库? 仅在需要СНТ的业务中才需要:可追溯商品、已退出流通的商品、进出口商品及消费税商品。对于不需要СНТ的普通销售,不需要交易方虚拟仓库。
3. 从哪里获取交易方虚拟仓库的标识符? 从交易方本身获取:该标识符在其ИС ЭСФ账户中可见,也可在其开给您的СНТ中查看(发货方信息)。请正式索取——一个数字的错误就会导致收货失败。
4. 交易方有多个虚拟仓库,该怎么办? 按仓库数量建立相应数量的记录,并使用清晰的名称(按地址、分支机构)。在СНТ中选择商品实际发往/来自的那一个。最常用的可标记为"默认"。
5. 此类商品СНТ中的增值税税率是多少? 自2026年起,哈萨克斯坦增值税基准税率为16%。如果业务应税,销售增值税按16%计算(上例中——按100,000坚戈基数计算为16,000坚戈),对应分录为借方1210 贷方3130。
6. 该目录会产生会计分录吗? 不会。这是规范性参考数据。会计分录(1210/6010/3130, 7010/1330)由销售或入库单据生成,而商品在仓库间的流转由СНТ和"虚拟仓库"模块处理。
7. 能否直接从СНТ中创建虚拟仓库? 可以。在收货方/发货方仓库选择字段中点击"显示全部 → 创建"。将所有者设为单据中的同一交易方,填写标识符——该记录即可立即使用。
8. СНТ发到了错误的仓库,该怎么办? 按规定在ИС ЭСФ中撤回/作废错误的СНТ,在仓库卡片中修正标识符,然后重新开具СНТ至正确的虚拟仓库。此时销售分录通常不会改变——只需修正ВС的地址指向。
9. 为什么СНТ中无法选取交易方仓库? 三个原因:该记录的所有者不同;该记录已标记为删除;或者该记录建立在与单据中收货方不一致的交易方名下。请检查所有者并取消删除标记。
10. 相关单据
填写依据/数据来源:
- 交易方——记录的所有者;没有交易方卡片就无法创建仓库。
- 供应商发来的收到的СНТ——发货方ВС准确标识符的来源。
使用场景(涉及该仓库的录入内容):
- СНТ(商品随附发票)——主要使用方:发货方和收货方的ВС。
- 商品与服务销售/商品与服务入库——生成会计分录的单据,СНТ与之关联。
- 本单位虚拟仓库——您自己ИС ЭСФ仓库的"镜像"目录。
如何查看自己的版本:帮助 → 关于程序——其中显示8.3平台版本及配置版本。本资料是针对"哈萨克斯坦贸易管理",3.4版,3.4.5.21版本编写的。在相邻的3.4.x版本上目录字段组成相同;若存在较大差异,请核对您所用版本的说明。