已在3.4.5.21版本«哈萨克斯坦贸易管理»(3.4版)上验证。
领导要求制定2026年第一季度的销售计划——按月、按商品组划分,以便之后与实际数据进行比较。您进入计划模块,点击«创建销售计划»——卡片的第一个字段就要求指定计划类型,而列表是空的。在您没有在此描述规则(计划什么、以何种周期、按什么维度)之前,您无法创建任何一份计划文档。这就是为什么计划工作不是从计划本身开始,而是从«计划类型»目录开始的原因。
1. 用途
«计划类型»是一个目录设置。一个元素为计划文档设定«模板»:计划什么(销售、采购、组装)、以何种周期、按什么维度(按商品项目、仓库、合作伙伴)。目录本身不进行任何计算,也不过账——它定义了数据结构,之后由«销售计划»、«采购计划»、«组装计划»文档来填充。
2. 在哪里找到
有三种操作路径:
- 通过计划模块:«主数据和管理» → «计划» → «计划类型»模块(如果该模块已单独显示在面板中,则为«计划»→«设置和目录»→«计划类型»)。
- 从计划文档中: 在创建«销售计划»时,在«计划类型»字段中点击«+»,直接在此处新建一个。
- 1С直接导航链接: 复制并通过«服务»→«按导航链接跳转»(或Ctrl+F11)打开:
e1cib/list/Справочник.ВидыПланов
如果界面中没有«计划»模块——说明该模块被关闭了。请启用:«主数据和管理»→«模块设置»→«计划»→勾选«销售和采购计划»复选框。
2a. 如何查看您的版本
«帮助»→«关于程序»(或右上角的«i»图标)。在打开的窗口中,您将看到平台版本(例如8.3.24)和配置版本——形如«哈萨克斯坦贸易管理,3.4版(3.4.5.21)»的字符串。第二部分才是重要的:以下说明适用于3.4.5.21版本。在相邻版本中,字段名称相同,但可用维度的集合可能有所不同。
3. 如何填写
点击«创建»。逐一分析每个字段——它的作用是什么,填错了会怎样。
| 字段 | 必填 | 作用/填错的后果 |
|---|---|---|
| 名称 | 是 | 您在文档中选择该类型时所依据的名称。请按含义填写:«销售,按月按组»。含糊不清的«类型1»——一个月后您就想不起在哪个维度下计划了什么。 |
| 周期 | 是 | 计划的步长:日/周/旬/月/季度/半年/年。决定计划将分为多少行期间。设置«年»而不是«月»——您将看不到季节性变化,也无法按月与实际数据进行比较。计划录入之后将无法更改周期。 |
| 计划数据(数量/金额) | 是 | 您在计划中录入什么:仅金额(₸)、仅数量,或两者都有。填错了——就必须重新新建一个类型:系统不允许在已录入计划数据的现有类型上进行切换。 |
| 按商品明细划分 | 是 | 维度:商品项目/商品类型/价格组/类别。这决定了计划的细分程度。选择«商品项目»并涉及20000个项目——计划将变得难以承受;对于高层级计划,请选择«商品类型»或«类别»。 |
| 按仓库明细划分 | 否 | 是否按仓库维度进行计划。如果仓库是分别管理的,则需要此项。 |
| 按合作伙伴/经理明细划分 | 否 | 按客户和责任人划分的维度。如果之后要将计划分发给经理并由其个人负责,请启用此项。 |
| 组织/部门 | 否 | 将计划范围限定在一个组织或部门内。留空则计划为通用计划。 |
| 填充方式(来源) | 否 | 自动填充规则:«按上期销售数据»、«按客户订单»、«手动»。设定在点击«填充»时文档从何处获取数字。保留«手动»——您将不得不手工录入所有数据。 |
| 计划货币 | 否(默认₸) | 计划金额的货币。对于哈萨克斯坦——坚戈(₸)。 |
填写完成后——«写入并关闭»。该元素立即可在文档中使用。
4. 带数字的分析示例
任务。 按月计划2026年第一季度的销售,以金额形式,按商品组划分,并与实际数据进行比较。
第1步。计划类型。 创建元素:
- 名称:
2026年销售,按月按组 - 周期:月
- 计划数据:金额
- 按商品明细划分:商品类型
- 货币:₸
第2步。使用此类型的«销售计划»文档。 录入计划(金额不含增值税):
| 期间 | 计划收入,₸ |
|---|---|
| 2026年1月 | 5,000,000 |
| 2026年2月 | 6,000,000 |
| 2026年3月 | 7,000,000 |
| 季度合计 | 18,000,000 |
计划本身只是一个参考标准。它不会生成过账凭证:计划在会计意义上不会被«过账»,它只是将数字写入计划登记簿,供«计划-实际分析»报表使用。
第3步。实际数据。 3月份您实现了正好达到计划的7,000,000 ₸(不含增值税)的商品销售。计划类型不生成过账凭证——这些由销售文档生成。在哈萨克斯坦16%增值税率和60%成本(4,200,000 ₸)的情况下,销售将记录:
| 借方 | 贷方 | 金额,₸ | 含义 |
|---|---|---|---|
| 1210 | 6010 | 7,000,000 | 销售收入 |
| 1210 | 3130 | 1,120,000 | 增值税16%(7,000,000 × 16%) |
| 7010 | 1330 | 4,200,000 | 核销商品成本 |
应向买方收取总额:7,000,000 + 1,120,000 = 8,120,000 ₸。款项到账:借方1030 贷方1210 —— 8,120,000 ₸。
第4步。比较。«销售计划-实际分析»报表将显示:3月计划7,000,000,实际7,000,000,偏差0。正是为了这种核对,才需要创建计划类型——没有它,报表就无从比较了。
5. 操作类型(该目录的作用)
目录中的一个元素设定计划类型。您可以为以下几种情况创建类型:
- 销售计划——按商品项目、类型、价格组或类别划分。
- 采购计划——根据销售计划或订单确定商品需求。
- 组装(拆卸)计划——如果您进行装配作业。
- 商品结构计划——按门店格式管理商品结构矩阵。
- 内部消耗计划——自用材料消耗。
可用类型的集合取决于«主数据和管理»中已启用的计划功能选项。
6. 生成内容
目录是一种设置,因此在这里必须明确理解其边界:
- 目录不会生成借方/贷方过账凭证。该元素不进行过账。会计分录(1210、6010、3130、7010、1330等)仅由销售/入库文档生成,而非计划本身。
- 不生成电子文档(ЭСФ、СНТ)。ИС ЭСФ系统中的ЭСФ和СНТ是根据实际发货和调拨开具的,计划与电子单证流转无关。
- 登记簿变动:通过选择计划类型来填充计划登记簿(计划销售/采购)。«计划-实际分析»正是读取这些登记簿。
7. 打印表单
该目录元素没有自己的打印表单——打印«计划类型»没有意义。打印和报表存在于文档和报表层级:
- 报表«销售(采购)计划-实际分析»——计划与实际对比。
- 报表«销售计划完成情况»。
- «销售计划»文档本身的打印表单(按期间的表格导出)。
8. 常见错误
«"名称"字段未填写»——未填写名称就尝试保存。请输入有意义的名称并重新保存。
«无法更改周期:该计划类型已录入计划数据»——您试图在已有文档的类型上切换月/季度。请创建一个具有所需周期的新类型,并将旧类型标记为删除。
«无法选择计划类型:它已被标记为删除»——该元素无法在文档中选取。请取消标记(右键→«标记删除/取消标记»)或选择其他类型。
«销售计划中的明细划分与计划类型不匹配»——您在录入行之后更改了维度(例如从«商品类型»改为«商品项目»)。请恢复原始明细划分,或为新维度新建一个单独的类型。
菜单中没有«计划»模块——功能选项被关闭。«主数据和管理»→«模块设置»→«计划»→启用。
9. 常见问题
请参阅下方的问题模块——相同的答案已单独列出。
10. 相关文档
- 根据什么创建计划类型:不依据任何内容——这是初始设置。您应在计划文档之前创建它。
- 计划类型的使用场景:«销售计划»、«采购计划»、«组装(拆卸)计划»、«商品结构计划»文档——在«计划类型»字段中使用。
- 什么将计划与实际数据核对:销售和入库文档(它们提供实际数据和过账凭证/ЭСФ),而«计划-实际分析»报表将它们与计划汇总比较。
- 相关目录:«商品项目»、«商品类型»、«价格组»、«仓库»、«合作伙伴»——设定明细划分的维度。
如何查看您的版本。«帮助»→«关于程序»:其中列出了平台版本和配置版本。本说明是针对«哈萨克斯坦贸易管理»,3.4版,3.4.5.21版本编写的。