Проверено на релизе 3.4.5.21 «Управление торговлей для Казахстана» (редакция 3.4).
Контрагент прислал акт сверки, а у вас в базе по нему другая сумма и вообще два похожих названия — «ТОО Астра» и «ТОО Астра-Snab». Начинаете разбираться и понимаете: полгода назад менеджер завёл дубль, часть отгрузок легла на один элемент, часть — на другой. Взаиморасчёты «поехали», ЭСФ выписывались на разные БИН-ы, а один из них ещё и с опечаткой. Всё это лечится в одном месте — в справочнике «Контрагенты». Именно от того, как аккуратно заведён контрагент, зависит, сойдётся ли у вас сальдо, пройдёт ли ЭСФ в ИС ЭСФ и не завернёт ли банк платёжку.
1. Назначение
Справочник «Контрагенты» хранит всех, с кем вы торгуете и рассчитываетесь: покупателей, поставщиков, банки, госорганы, комитентов. Из него подтягиваются реквизиты в счета, накладные, ЭСФ, платёжные документы и в отчётность. Один контрагент = одно юрлицо или физлицо в реальности; дубли ломают взаиморасчёты.
2. Где найти
- Раздел CRM и маркетинг → Настройки и справочники → Контрагенты.
- Либо Продажи → Клиенты / Закупки → Поставщики — это те же контрагенты в отборе по роли.
- Прямая навигационная ссылка 1С:
e1cib/list/Справочник.Контрагенты. Скопируйте её, в меню нажмите Сервис → «Перейти по навигационной ссылке» (или в веб-клиенте вставьте в адресную строку сервиса переходов) — откроется список. - Новый элемент — кнопка Создать. В типовой поставке чаще работает через помощник ввода: вводите БИН/ИИН, программа предлагает подтянуть данные из ГБД ЮЛ.
2а. Как узнать свой релиз
Меню «Справка» → «О программе» (или значок «i» в правом верхнем углу). Там видно: версию платформы 1С:Предприятие (например, 8.3.24.xxxx) и релиз конфигурации — строка «Управление торговлей для Казахстана, редакция 3.4 (3.4.5.21)». Сверяйте цифры до последней точки: поведение полей и печатные формы между релизами меняются.
3. Как заполнить
Заполняйте сверху вниз. Ниже — по каждому ключевому полю: зачем оно и чем грозит ошибка.
| Поле | Обязательное | Зачем и что будет при ошибке |
|---|---|---|
| Вид контрагента | Да | Юридическое лицо / Физическое лицо / Обособленное подразделение / Гос. орган. От выбора зависит набор полей (БИН против ИИН) и логика ЭСФ. Ошибётесь — не пройдёт валидация БИН/ИИН при выписке ЭСФ. |
| Наименование | Да | Рабочее (краткое) имя для поиска в списках. Пишите так, чтобы не плодить дубли: «Астра, ТОО», а не «ТОО Астра» вперемешку. |
| Полное наименование | Да | Юридически точное название с орг.-правовой формой. Попадает в договоры и печатные формы. Расхождение с ЭСФ — повод для замечаний при проверке. |
| БИН (для ЮЛ) / ИИН (для ФЛ/ИП) | Да | Ключевой идентификатор. По нему сверяется контрагент в ИС ЭСФ и СНТ. Опечатка = ЭСФ уходит не тому или не уходит вовсе; вычет НДС у покупателя под угрозой. 12 цифр, проверяется по контрольному разряду. |
| Страна регистрации | Да | По умолчанию Казахстан. Для нерезидента меняет правила НДС и ЭСФ (импорт/экспорт, признак резидентства). |
| Резидент РК | Да | Флаг. Для нерезидента в ЭСФ заполняются иные разделы, применяется НДС за нерезидента. Неверно — исказите налоговые обязательства. |
| Регистрационный номер / № свидетельства НДС | По ситуации | Если контрагент — плательщик НДС, укажите. Влияет на разделы ЭСФ и на то, ждёте ли вы «зачётный» НДС. |
| Группа | Нет | Папка справочника (Покупатели, Поставщики, Прочие). Для удобства и отборов. |
| Основной банковский счёт | Да для расчётов | ИИК (IBAN, KZ…), БИК банка, КБе (код бенефициара). Без корректного КБе банк развернёт платёж. |
| Контактная информация | Желательно | Юр. адрес, телефон, e-mail для отправки ЭСФ и актов. Адрес идёт в печатные формы и ЭСФ. |
| Контактные лица | Нет | Кому звонить/писать. На сальдо не влияет, на работу менеджера — да. |
Роли и договоры. После записи создайте Договор (в карточке — закладка/переход «Договоры»): вид договора (с поставщиком / с покупателем / с комиссионером), валюта (₸), порядок расчётов, ведение взаиморасчётов (по договору / по заказам / по накладным). Именно договор, а не сама карточка, определяет счета учёта расчётов (1210 / 3310) и аналитику сальдо.
4. Разобранный пример с проводками
Вы завели покупателя ТОО «Астра», БИН 070740001234, резидент РК, плательщик НДС. Договор с покупателем, валюта — тенге, расчёты по договору. Отгружаете товар «Кабель ВВГ» на 1 160 000 ₸ с НДС (ставка 16%).
Раскладка суммы:
- Товар без НДС: 1 160 000 / 1,16 = 1 000 000 ₸.
- НДС 16%: 160 000 ₸.
- Себестоимость партии со склада (счёт 1330): 700 000 ₸.
Проводки документа «Реализация товаров и услуг» по контрагенту ТОО «Астра» (типовой план счетов РК):
| Дт | Кт | Сумма, ₸ | Смысл |
|---|---|---|---|
| 1210 | 6010 | 1 000 000 | Выручка без НДС, ДЗ покупателя |
| 1210 | 3130 | 160 000 | НДС к уплате в составе ДЗ |
| 7010 | 1330 | 700 000 | Списана себестоимость товара |
После оплаты покупателем через банк:
| Дт | Кт | Сумма, ₸ | Смысл |
|---|---|---|---|
| 1030 | 1210 | 1 160 000 | Поступление денег, закрытие ДЗ |
По контрагенту ТОО «Астра» сальдо счёта 1210 после оплаты = 0. Если бы вы завели дубль, платёж лёг бы на «пустого» контрагента, а на исходном осталась «висячая» ДЗ 1 160 000 ₸ — ровно та ситуация из акта сверки.
5. Виды операции (роли контрагента)
Сам справочник не «проводится», но контрагент играет роли, которые открывают операции в документах:
- Покупатель / клиент — реализация, заказы, ДЗ на 1210.
- Поставщик — поступление, заказы поставщику, КЗ на 3310.
- Комитент / комиссионер — комиссионная торговля.
- Банк — для банковских счетов и комиссий.
- Гос. орган — налоги, сборы, платежи в бюджет.
- Прочие отношения — арендодатель, подотчётные расчёты через контрагента и т.п.
Одному контрагенту можно назначить несколько ролей (и покупатель, и поставщик) — сальдо ведётся раздельно по договорам.
6. Что формируется при использовании
Карточка контрагента сама движений по регистрам не делает — движения создают документы, которые на неё ссылаются:
- Проводки — по счетам 1210 / 3310 (расчёты), 3130 (НДС) и т.д. в реализациях, поступлениях, платежах.
- Регистры взаиморасчётов — «Расчёты с клиентами/поставщиками» в разрезе контрагент → договор → документ.
- Электронные документы:
- ЭСФ (электронная счёт-фактура) — выписывается в ИС ЭСФ, реквизиты покупателя (БИН, наименование, адрес) берутся из карточки.
- СНТ (сопроводительная накладная на товары) — по товарам из перечня изъятия/прослеживаемых, БИН контрагента обязателен.
- Регистр «Контактная информация» — адреса и телефоны для печати и отправки.
7. Печатные формы
Из самой карточки контрагента:
- Карточка контрагента (реквизиты, БИН, банковские счета) — удобно отправлять партнёру для сверки реквизитов.
- Конверт / этикетка по адресу (если ведётся адрес).
Связанные с контрагентом печатные формы формируются из документов, а данные берут из его карточки:
- Акт сверки взаиморасчётов.
- Счёт на оплату.
- Накладная, Акт выполненных работ.
- ЭСФ (форма счёта-фактуры установленного образца).
8. Частые ошибки
- «Контрагент с таким БИН уже существует» — при вводе задублировали юрлицо. Не создавайте новый; найдите существующего по БИН и работайте с ним. Дубль-двойник лечится обработкой «Поиск и удаление дублей» (перенос ссылок на верный элемент).
- «Неверный БИН/ИИН (не соответствует контрольному разряду)» — опечатка в 12 цифрах. Сверьте по свидетельству/справке о регистрации; ЭСФ с таким номером не уйдёт.
- «Не заполнен банковский счёт контрагента» при формировании платёжного поручения — откройте карточку, добавьте счёт с корректным ИИК (KZ…), БИК и КБе (код бенефициара). Без КБе банк отклонит платёж.
- «Не указан признак резидентства / страна регистрации» при выписке ЭСФ нерезиденту — заполните флаг «Резидент РК» и страну, иначе разделы ЭСФ по нерезиденту не сформируются.
- «По контрагенту не найден договор с видом …» — документ требует договор нужного вида (с покупателем/поставщиком). Создайте договор в карточке, иначе не определятся счета расчётов.
- Сальдо «поехало» после смены договора — если поменять ведение взаиморасчётов у действующего договора, старые движения останутся по прежней аналитике. Не меняйте настройку задним числом по договору с оборотами.
9. FAQ
1. Чем БИН отличается от ИИН и что ставить? БИН — 12-значный бизнес-идентификационный номер юрлица. ИИН — индивидуальный идентификационный номер физлица или ИП. Для ТОО/АО ставьте БИН, для физлица и ИП — ИИН. Оба проверяются по контрольному разряду и используются в ЭСФ и СНТ.
2. Как не плодить дубли контрагентов? Вводите нового только через поиск по БИН/ИИН — если такой уже есть, программа предупредит. Договоритесь о едином формате наименования. Периодически прогоняйте «Поиск и удаление дублей».
3. Где хранится сальдо взаиморасчётов — в карточке? Нет. Сальдо ведётся по регистрам расчётов в разрезе контрагент → договор → расчётный документ и отражается на счетах 1210 (ДЗ покупателей) и 3310 (КЗ поставщикам). Смотрите отчёты «Ведомость по расчётам» и «Акт сверки».
4. Контрагент — плательщик НДС, что заполнять? Укажите номер свидетельства/регистрации по НДС и признак плательщика. При отгрузке применяется ставка 16%, НДС отражается на 3130. Если покупатель — неплательщик НДС, вы всё равно выделяете НДС в реализации, но у него не будет зачёта.
5. Как завести контрагента-нерезидента? Снимите флаг «Резидент РК», выберите страну регистрации. Для него меняются правила НДС (в т.ч. НДС за нерезидента) и заполнение ЭСФ по импорту/экспорту. БИН может отсутствовать — используются иные идентификаторы страны регистрации.
6. Можно ли одному контрагенту быть и покупателем, и поставщиком? Да. Заведите разные договоры (с покупателем и с поставщиком). Взаиморасчёты по ним ведутся раздельно: ДЗ на 1210, КЗ на 3310. При взаимозачёте оформляйте отдельный документ.
7. Почему ЭСФ не выписывается по контрагенту? Частые причины: неверный или пустой БИН/ИИН, не заполнен адрес, не указан признак резидентства, нет свидетельства НДС там, где оно требуется. Проверьте карточку целиком — ЭСФ берёт реквизиты именно отсюда.
8. Что делать, если у контрагента поменялся БИН или наименование (реорганизация)? Если это юридически то же лицо со сменой реквизитов — отредактируйте карточку, история движений сохранится. Если это новое юрлицо — заведите нового контрагента, старого не редактируйте, чтобы не исказить прежние ЭСФ и сальдо.
9. Как удалить лишнего контрагента? Прямое удаление невозможно, если на него есть ссылки. Пометьте на удаление, при необходимости перенесите движения на верного через «Поиск и удаление дублей», затем удалите через «Удаление помеченных объектов».
10. Нужен ли КБе в банковском счёте? Да, обязательно. Код бенефициара (КБе) — двузначный код резидентства и сектора экономики. Без него или с неверным КБе банк отклонит платёж, а в отчётности будут искажения.
10. Смежные документы
На основании контрагента / с его участием вводятся:
- Договоры, Счета на оплату, Заказы клиента и поставщику.
- Реализация товаров и услуг, Поступление товаров и услуг.
- Платёжное поручение (исходящее/входящее), Приходный/расходный кассовый ордер.
- ЭСФ и СНТ.
- Акт сверки взаиморасчётов, Корректировка долга, Взаимозачёт.
Контрагент подтягивается из:
- Помощника ввода по БИН/ИИН (ГБД ЮЛ).
- Заявок и коммерческих предложений в CRM.
Как узнать свой релиз: меню «Справка» → «О программе» — там платформа 1С:Предприятие и релиз конфигурации.
Методичка составлена для «Управление торговлей для Казахстана», редакция 3.4, релиз 3.4.5.21. Числа (НДС 16%, МРП 4 325 ₸, МЗП 85 000 ₸, план счетов РК) приведены по нормам 2026 года. При обновлении конфигурации сверяйте релиз.