Проверено на релизе 3.4.5.21 «Управление торговлей для Казахстана» (редакция 3.4).
Утро понедельника. На основном счёте в Halyk скопилось 5 000 000 ₸, а завтра списывается платёж по эквайрингу с карт‑счёта в Kaspi, где денег в обрез. Вы решаете перебросить часть суммы между своими же счетами. Идти сразу в «Списание безналичных ДС» не хочется: перемещение нужно ещё и запланировать, чтобы казначей его увидел в платёжном календаре и не «пробил» тот же остаток дважды. Ровно для этого и открывают Распоряжение на перемещение денежных средств — оно фиксирует намерение подвинуть деньги внутри организации и становится основанием для фактических списания и поступления.
1. Назначение
Документ планирует внутреннее перемещение собственных денег организации: между расчётными счетами, между счётом и кассой, между кассами. Он не делает бухгалтерских проводок и не двигает деньги — он только ставит перемещение в очередь (платёжный календарь) и служит основанием для документов оплаты. Оплата чужому контрагенту через него не проводится — для этого есть «Заявка на расходование ДС».
2. Где найти
Раздел «Казначейство» → журнал «Распоряжения на перемещение денежных средств». Новый документ — кнопка «Создать». Если пункта нет в панели раздела, добавьте его через «Настройка навигации» — в типовой поставке функциональность казначейства включается опцией «Планирование платежей».
Открыть список напрямую в 1С: «Сервис» → «Перейти по навигационной ссылке» и вставьте:
e1cib/list/Документ.РаспоряжениеНаПеремещениеДенежныхСредств
2а. Как узнать свой релиз
«Справка» → «О программе» (или значок «i» в правом верхнем углу). Там указаны версия платформы «1С:Предприятие» (например, 8.3.24.x) и релиз конфигурации — у вас должно быть «Управление торговлей для Казахстана», редакция 3.4, версия 3.4.5.21. Если релиз старше, названия полей и состав видов операций могут отличаться.
3. Как заполнить
Заполняйте сверху вниз — часть полей открывается только после выбора вида операции.
| Поле | Зачем и что будет при ошибке |
|---|---|
| Организация (обязательно) | От кого двигаются деньги. Влияет на подбор счетов и остатков. Пустое поле — документ не проведётся. |
| Дата, Номер | Дата регистрации распоряжения. Номер присваивается автоматически. Если дата попадает за «дату запрета изменения», проведение отклонят. |
| Вид операции / хозяйственная операция (обязательно) | Определяет пару «откуда → куда» (счёт↔счёт, счёт↔касса, касса↔касса). От него зависит, какие поля источника и получателя появятся ниже. Ошибётесь с видом — не подтянутся нужные реквизиты и основание сформируется неверно. |
| Счёт / касса-источник (Откуда) (обязательно) | Откуда снимаются деньги. Должен принадлежать выбранной организации. Именно по нему проверяется остаток. |
| Счёт / касса-получатель (Куда) (обязательно) | Куда деньги поступают. Не должен совпадать с источником, иначе перемещение бессмысленно и 1С выдаст предупреждение. |
| Сумма (обязательно) | Сколько переместить. Ноль или пусто — документ не проведётся. Ставите больше остатка — при включённом контроле получите ошибку нехватки средств. |
| Валюта | По умолчанию — валюта счёта-источника. Если счета в разных валютах, появятся курс и сумма получателя. |
| Желаемая дата платежа | На какую дату планируется движение. Именно она ставит распоряжение в платёжный календарь; по ней казначей видит потребность. |
| Форма оплаты | Наличная / безналичная — задаёт, какой документ вы введёте на основании (кассовый ордер или списание/поступление по банку). |
| Статус согласования | «Не согласовано» / «Согласовано» / «Отклонено». Пока не «Согласовано», казначей может не пропустить перемещение в работу. |
| Ответственный, Комментарий | Кто отвечает и пояснение. На движения не влияют, но упрощают контроль. |
После заполнения — «Провести и закрыть».
4. Разобранный пример с проводками
Условие. ТОО «Астана‑Трейд», 23.09.2026. Нужно перевести 5 000 000 ₸ с текущего счёта в Halyk Bank на текущий счёт в Kaspi Bank под завтрашний платёж.
Шаги в распоряжении:
- Организация — ТОО «Астана‑Трейд»;
- Вид операции — «С расчётного счёта на расчётный счёт»;
- Счёт-источник — р/с Halyk (в учёте — счёт 1030);
- Счёт-получатель — р/с Kaspi (тоже 1030, другой банковский счёт);
- Сумма — 5 000 000 ₸, валюта — тенге;
- Желаемая дата — 23.09.2026, статус — «Согласовано».
Проведение самого распоряжения проводок НЕ делает — оно лишь фиксирует потребность в платёжном календаре.
Далее по кнопке «Создать на основании» вводите два фактических документа:
1. Списание безналичных денежных средств (с Halyk) — деньги ушли на счёт «в пути»:
| Дт | Кт | Сумма |
|---|---|---|
| 1020 «Денежные средства в пути» | 1030 «Деньги на текущих счетах» (Halyk) | 5 000 000 ₸ |
2. Поступление безналичных денежных средств (на Kaspi) — деньги пришли из «пути»:
| Дт | Кт | Сумма |
|---|---|---|
| 1030 «Деньги на текущих счетах» (Kaspi) | 1020 «Денежные средства в пути» | 5 000 000 ₸ |
Итог: счёт 1020 закрылся в ноль, 5 000 000 ₸ переехали с Halyk на Kaspi. НДС здесь нет — перемещение собственных денег не является реализацией. Если бы вы получали наличные со счёта в кассу, схема была бы такой же, но получатель — счёт 1010 «Денежные средства в кассе»: Дт 1020 Кт 1030, затем ПКО Дт 1010 Кт 1020.
5. Виды операции
Документ покрывает все варианты внутреннего движения собственных средств (точный состав и формулировки могут немного отличаться по релизу):
- С расчётного счёта на расчётный счёт — перевод между своими банковскими счетами (в т.ч. в разных банках и валютах);
- Получение наличных со счёта в кассу — снятие наличных с банковского счёта (Дт 1010 Кт 1020);
- Внесение наличных на счёт / инкассация — сдача выручки из кассы на расчётный счёт (Дт 1030 Кт 1020, до этого Дт 1020 Кт 1010);
- Перемещение между кассами — из одной кассы организации в другую.
6. Что формируется при проведении
- Бухгалтерские проводки — не формируются. Их создают только документы оплаты (списание/поступление, кассовые ордера), введённые на основании.
- Электронные документы (ЭСФ, СНТ) — не формируются. Перемещение собственных денег — это не отгрузка и не оборот по реализации, поэтому в ИС ЭСФ ничего не выписывается и СНТ не оформляется.
- Движения по регистрам планирования: распоряжение регистрируется в подсистеме казначейства — попадает в платёжный календарь и в регистры плановых перемещений/остатков к распоряжению. Именно поэтому казначей видит вашу потребность и не распланирует тот же остаток повторно.
7. Печатные формы
Распоряжение — планово‑управленческий документ, поэтому регулируемых форм у него нет: печатается внутренняя форма «Распоряжение на перемещение денежных средств» (кнопка «Печать»). Официальные первичные формы вы получаете уже из документов‑оснований:
- Платёжное поручение — из «Списания безналичных ДС»;
- Расходный кассовый ордер (КО‑2) — из РКО;
- Приходный кассовый ордер (КО‑1) — из ПКО;
- Объявление на взнос наличными — при внесении выручки на счёт.
8. Частые ошибки
«Поле „Организация“ не заполнено» — выберите организацию; без неё не подобрать счета и остатки.
«Счёт-источник и счёт-получатель совпадают» / предупреждение о нулевом смысле перемещения — укажите в «Куда» другой счёт или кассу.
«Не заполнена сумма к перемещению» — введите сумму больше нуля.
«Недостаточно денежных средств на … для перемещения» (при включённом контроле остатков) — уменьшите сумму, дождитесь поступления или отключите жёсткий контроль в настройках казначейства.
«Дата документа меньше даты запрета изменения данных» — смените дату или снимите запрет (права администратора).
Деньги «зависли» на счёте 1020 «в пути» — вы провели только списание, но не ввели поступление (или наоборот). Введите второй документ‑основание, чтобы закрыть транзит.
Распоряжение проведено, но остаток на счёте не изменился — так и должно быть: сам документ денег не двигает. Движение делают списание и поступление, введённые на основании.
9. FAQ
Создаёт ли распоряжение бухгалтерские проводки? Нет. Это планирование. Проводки появляются только у документов оплаты, введённых на основании.
Формируются ли по нему ЭСФ или СНТ? Нет. Перемещение собственных денег между своими счетами и кассами не является реализацией, поэтому электронные счета‑фактуры и накладные на товары не выписываются.
Чем отличается от «Заявки на расходование денежных средств»? Заявка планирует платёж третьему лицу (поставщику, в бюджет, сотруднику). Распоряжение на перемещение планирует движение только между собственными счетами и кассами организации.
Как из распоряжения сделать фактическое списание? Кнопка «Создать на основании» → «Списание безналичных ДС» (или РКО/ПКО/«Поступление безналичных ДС» — в зависимости от вида операции).
Можно ли оформить им получение наличных из банка? Да — вид операции «Получение наличных со счёта в кассу»; на основании вводится списание с банка и ПКО в кассу.
Почему сумма продолжает «висеть» на счёте „в пути“ (1020)? Введён только один из двух документов оплаты. Транзитный счёт закрывается, когда есть и списание, и поступление на одну сумму.
Можно ли переместить деньги между счетами в разных валютах? Да. При разной валюте счетов открываются поля курса и суммы получателя — 1С пересчитает по указанному курсу.
Где увидеть запланированное перемещение? В платёжном календаре раздела «Казначейство» — по желаемой дате платежа, указанной в распоряжении.
Нужно ли согласовывать документ? Если в организации включён контроль казначейства, распоряжение должно получить статус «Согласовано», иначе фактическую оплату по нему провести не дадут.
Как отменить перемещение? Отмените проведение (или установите статус «Отклонено»), а если уже введены документы оплаты — сначала отмените/удалите их, иначе останутся движения по счёту.
10. Смежные документы
На основании чего вводится: обычно создаётся вручную из потребности казначея; может формироваться из платёжного календаря при планировании кассовых разрывов.
Что вводят на основании распоряжения:
- «Списание безналичных денежных средств»;
- «Поступление безналичных денежных средств»;
- «Расходный кассовый ордер» (РКО);
- «Приходный кассовый ордер» (ПКО).
Именно эти документы формируют реальные проводки по счетам 1010/1020/1030/1040 и закрывают транзит.
Как узнать свой релиз
«Справка» → «О программе» — там указаны версия платформы «1С:Предприятие» и релиз конфигурации. Сверьтесь: инструкция составлена для «Управление торговлей для Казахстана» 3.4.5.21 (ред. 3.4). В других релизах названия полей и печатные формы могут отличаться.
Методичка подготовлена для конфигурации «Управление торговлей для Казахстана», редакция 3.4, релиз 3.4.5.21.