Документ «РаспоряжениеНаПеремещениеДенежныхСредств» (УТ для Казахстана 3.4.5.21)

1. Идентификация

Назначение. Документ планирует и фиксирует внутреннее перемещение денежных средств между собственными счетами и кассами организации (со счёта на счёт, из кассы на расчётный счёт, между кассами и т. п.). Отражает движение денег без контрагента — это перемещение внутри одного юрлица. Служит источником планового оттока/поступления для платёжного календаря и распоряжением на исполнение платежа. Все суммы ведутся в валюте документа, по умолчанию — тенге (₸).

Где найти в 1С

• Интерфейс: раздел «Казначейство» → «Распоряжения на перемещение денежных средств».
• Навигационная ссылка: e1cib/list/Документ.РаспоряжениеНаПеремещениеДенежныхСредств

2. Реквизиты шапки и табличные части

2.1 Реквизиты шапки

• Заполнение источника/приёмника (счёт или касса) определяется значением ХозяйственнаяОперация: обязательными становятся именно те поля, которые относятся к выбранному виду перемещения.

Реквизиты ПлатежиПо275ФЗ и ТипПлатежаФЗ275 унаследованы от базовой конфигурации и не относятся к нормам РК — при внедрении их видимость обычно отключают функциональными опциями.

2.2 Табличные части

ПодтверждающиеДокументы — перечень документов-оснований платежа (счета, акты, накладные).

3. Формы

Состав форм типовой для документа казначейства:

• ФормаДокумента — основная форма ввода: шапка (организация, вид операции, источник/приёмник, сумма, дата платежа, статус, статья ДДС) и табличная часть подтверждающих документов.
• ФормаСписка — журнал распоряжений с отбором по организации, статусу, дате платежа; открывается по навигационной ссылке.
• ФормаВыбора — выбор документа при подборе из других объектов (платёжные документы, обработки казначейства).

4. Ключевые процедуры модулей

По статическому анализу BSL (parse_bsl + build_bsl_digest, без выполнения кода). Имена — дословно из выгрузки.

Модуль объекта (ObjectModule)

Зависимости от общих модулей (число вызовов)

ПроведениеСерверУТ (11), ДенежныеСредстваСервер (4), ОбщегоНазначенияКлиентСервер (3), Пользователи (3), ПраваПользователяПовтИсп (2), ЗначениеНастроекПовтИсп (2), ОбщегоНазначенияУТКлиентСервер (1), ОбщегоНазначения (1), ОбщегоНазначенияУТ (1).

Ключевые для проведения — ПроведениеСерверУТ (общий механизм проведения УТ) и ДенежныеСредстваСервер (формирование движений по денежным регистрам).

5. Проведение и движения

Это торговая конфигурация: документ ведёт оперативный учёт — движения по регистрам накопления/сведений, а не бухгалтерские проводки Дт/Кт в самом документе.

Движения по регистрам (из RegisterRecords)

По регистру «Денежные средства к выплате» документ фиксирует плановый расход по счёту/кассе-источнику с привязкой к ДатаПлатежа, статье ДДС и статусу. Это питает платёжный календарь и контроль исполнения платежей. Фактическое поступление на приёмник отражается связанными платёжными документами (списание/поступление ДС), которые вводятся на основании распоряжения.

Отражение в регламентированном учёте (типовой план счетов РК)

Регламентированные проводки формирует не сам документ, а последующие платёжные документы при отражении в учёте. Для внутреннего перемещения ДС по плану счетов РК используются, как правило:

• Дт 1030 / Кт 1030 — перемещение между текущими банковскими счетами;
• Дт 1030 / Кт 1010 и обратно — сдача наличных из кассы на счёт / получение наличных со счёта в кассу;
• при движении через транзитный счёт 1020/1030 отражение идёт в две операции (списание с источника → зачисление на приёмник).

Прочие счета плана РК (1210 — краткосрочная ДЗ покупателей, 1330 — товары, 3310 — КЗ поставщикам, 3130 — НДС к уплате, 6010 — доход от реализации, 7010 — себестоимость реализации) в перемещении собственных ДС не задействованы — они относятся к расчётным и товарным операциям, а не к внутреннему движению денег.

НДС/налоговых движений документ не формирует: перемещение собственных средств не является реализацией. Ставка НДС РК 16% (2026 г.), ЭСФ/СНТ здесь не выписываются.

6. Связанные объекты и ввод на основании

• Источники (ввод на основании / «в жизни» предшествуют): счета на оплату, заявки/распоряжения подразделений, договоры (ДоговорыМеждуОрганизациями, ДоговорыКонтрагентов).
• Наследники (вводятся на основании распоряжения):
  • «Списание безналичных денежных средств» — исполнение платежа с банковского счёта-источника;
  • «Поступление безналичных денежных средств» — зачисление на счёт-приёмник;
  • «Расходный кассовый ордер» / «Приходный кассовый ордер» — при наличном перемещении через кассы.
• Справочники-аналитики: Организации, БанковскиеСчетаОрганизаций, Кассы, СтатьиДвиженияДенежныхСредств, СтруктураПредприятия, Валюты, Пользователи.
• Перечисления: ХозяйственныеОперации, СтатусыРаспоряженийНаПеремещениеДенежныхСредств.
• Регистр: РегистрНакопления.ДенежныеСредстваКВыплате.

7. Точки расширения

• Расширение модуля объекта: переопределение/дополнение ОбработкаПроверки�ты Заполнения (доп. контроль лимитов перемещений, обязательность статьи ДДС), ОбработкаЗаполнения (свои значения по умолчанию), ПередЗаписью (доп. нормализация).
• Проведение: дополнительные движения удобнее добавлять через подписки на событие проведения либо расширяя вызовы ДенежныеСредстваСервер / ПроведениеСерверУТ, а не переписывая короткий ОбработкаПроведения.
• Формы: расширение ФормаДокумента (скрытие РФ-реквизитов 275‑ФЗ, добавление собственных полей аналитики, авто-подстановка счёта/кассы по виду операции).
• Функциональные опции: управление видимостью реквизитов ПлатежиПо275ФЗ, ТипПлатежаФЗ275 (в РК отключаются).
• Подписки на события: запись/проведение — для интеграции с платёжным календарём и внешними казначейскими регламентами.

Требует проверки на конкретном релизе 3.4.5.21: точный состав 5-й колонки табличной части ПодтверждающиеДокументы и полный перечень значений перечисления ХозяйственныеОперации, влияющих на обязательность полей источника/приёмника.