Проверено на релизе 3.4.5.21 «Управление торговлей для Казахстана» (редакция 3.4).
Клиент подтвердил заказ на 1 160 000 ₸ и пообещал: «половину в понедельник, остальное после отгрузки». Руководитель спрашивает, хватит ли на неделе денег закрыть поставщика. А в 1С этой оплаты ещё нет — деньги не пришли, банковской выписки не будет до понедельника. Чтобы сумма всё равно попала в платёжный календарь и её увидели все, кто планирует деньги, вы и заводите «Ожидаемое поступление денежных средств». Это не факт прихода денег, это ваше обещание им, зафиксированное в системе.
1. Назначение
Документ регистрирует план прихода денег: сколько, когда, от кого и на какой счёт/кассу вы ждёте. Он наполняет платёжный календарь ожидаемыми суммами. Бухгалтерских проводок и остатков «настоящих» денег он не создаёт — это инструмент казначейства, а не факт хозоперации.
2. Где найти
- Раздел «Казначейство» → группа «Планирование денежных средств» → «Ожидаемые поступления денежных средств».
- Список также открывается из «Платёжного календаря» (там ожидаемые суммы видны наглядно по датам).
- Быстрый способ открыть список прямо в 1С: «Сервис» → «Перейти по навигационной ссылке» и вставьте:
e1cib/list/Документ.ОжидаемоеПоступлениеДенежныхСредств
Чаще всего документ создаётся не руками, а автоматически — из графика оплаты в «Заказе клиента» или «Счёте на оплату». Но завести его вручную тоже можно кнопкой «Создать».
2а. Как узнать свой релиз
«Справка» → «О программе» (или значок «i» в правом верхнем углу). В открывшемся окне — версия платформы (например, 8.3.24) и релиз конфигурации («Управление торговлей для Казахстана, редакция 3.4 (3.4.5.21)»). Если у вас другой релиз, отдельные поля могут называться иначе.
3. Как заполнить
Помечено (обяз.) — без этого не проведёте.
| Поле | Зачем и что будет при ошибке |
|---|---|
| Организация (обяз.) | Ваше юрлицо, которое ждёт деньги. Если организаций несколько и укажете не ту — сумма попадёт в чужой платёжный календарь и исказит остаток. |
| Дата поступления (обяз.) | Ключевое поле. Именно на эту дату сумма встанет в платёжный календарь. Поставите «сегодня» вместо реального срока — календарь покажет деньги раньше, чем они придут, и планирование поедет. |
| Контрагент (обяз.) | От кого ждёте оплату. Влияет на взаиморасчёты в плане. Ошибётесь — сумма «повиснет» не на том клиенте. |
| Договор / Соглашение | Заполните, если по контрагенту несколько договоров, иначе сумма ляжет в общий котёл и её сложно будет сопоставить с фактом. |
| Банковский счёт / Касса | Куда придут деньги. Определяет, в каком «кошельке» вырастет плановый остаток. Для безналички — счёт организации, для нала — касса. |
| Форма оплаты | «Безналичная», «Наличная», «Платёжная карта». Влияет на то, каким фактическим документом закроется ожидание. |
| Сумма (обяз.) | Ожидаемая сумма с НДС (клиент платит полную сумму счёта). НДС здесь отдельно не выделяется — это просто плановое движение денег. |
| Валюта | По умолчанию ₸. Для валютного договора укажите валюту договора, иначе план не сойдётся с фактической выпиской. |
| Объект расчётов | Заказ клиента или счёт, под который ждёте деньги. Заполните — и фактическая оплата автоматически «погасит» это ожидание. Пусто — придётся сопоставлять руками. |
| Статья движения ДС | Например, «Оплата от покупателей». Нужна для отчётов о движении денег в разрезе статей. |
| Подразделение / Проект | Аналитика для план-фактного анализа. Не заполните — сумма не попадёт в разрез проекта. |
| Комментарий | Свободный текст: «половина по устной договорённости». |
После заполнения — «Провести и закрыть».
4. Разобранный пример
Условие. ТОО «Астра» (плательщик НДС) получило «Заказ клиента» от ТОО «Меркурий» на 1 160 000 ₸:
- товар — 1 000 000 ₸;
- НДС 16% — 160 000 ₸;
- итого к оплате — 1 160 000 ₸.
График оплаты: 50% аванс 21.09.2026, 50% после отгрузки 28.09.2026.
Заводим два ожидаемых поступления (или одно с двумя строками, если версия графика это позволяет):
| Документ | Дата поступления | Банковский счёт | Сумма |
|---|---|---|---|
| Ожидаемое поступление №1 | 21.09.2026 | Текущий счёт в ₸ | 580 000 ₸ |
| Ожидаемое поступление №2 | 28.09.2026 | Текущий счёт в ₸ | 580 000 ₸ |
Что вы увидите в платёжном календаре:
| Дата | Ожидается приход | Комментарий |
|---|---|---|
| 21.09.2026 | +580 000 ₸ | аванс от «Меркурия» |
| 28.09.2026 | +580 000 ₸ | доплата после отгрузки |
Про проводки. Управленческий документ планирования проводок по бухгалтерскому плану счетов не делает — денег ещё нет. Бухгалтерские записи появятся только когда придёт факт. Для наглядности, как это ляжет при фактической оплате аванса:
- Дт 1030 Кт 1210 — 580 000 ₸ (поступили деньги на текущий счёт, погашена/авансирована задолженность покупателя).
А когда пройдёт отгрузка на 1 160 000 ₸:
- Дт 1210 Кт 6010 — 1 000 000 ₸ (доход от реализации);
- Дт 1210 Кт 3130 — 160 000 ₸ (НДС 16% к уплате);
- Дт 7010 Кт 1330 — списана себестоимость товара.
Само же «Ожидаемое поступление» на дату фактической оплаты закрывается — плановая сумма из календаря уходит, её замещает факт.
5. Виды операции
Документ покрывает плановый приход денег по разным основаниям. В зависимости от выбранной хозяйственной операции это:
- Оплата от клиента — самый частый случай (аванс или постоплата по заказу/счёту);
- Возврат денежных средств от поставщика — ждёте возврат переплаты или по возврату товаров;
- Возврат от подотчётного лица — плановый возврат неиспользованного аванса;
- Получение денег по кредиту/займу — плановое зачисление кредитных средств;
- Прочее поступление — не привязанное к контрагенту (инкассация, перемещение между своими счетами и т.п.).
Набор операций определяет, какой фактический документ впоследствии закроет ожидание.
6. Что формируется при проведении
Это документ управленческого контура. При проведении он делает движения по регистрам планирования, а не бухгалтерские проводки:
- Регистр планируемых поступлений денежных средств (платёжный календарь) — приход плановой суммы на указанную дату и счёт/кассу;
- Взаиморасчёты по объекту расчётов — если указан заказ/счёт, ожидание связывается с ним для последующего автозачёта.
Чего документ НЕ делает (частый источник путаницы):
- не создаёт бухгалтерских проводок — реальных денег нет;
- не формирует ЭСФ и СНТ — электронные счета-фактуры и накладные выписываются по факту реализации/отгрузки, а не по плану оплаты;
- не влияет на остаток «настоящих» денег — только на плановый.
7. Печатные формы
Собственной внешней печатной формы у планового документа, как правило, нет — это внутренний инструмент. Результат вы смотрите и печатаете из отчётов казначейства:
- «Платёжный календарь» — ожидаемые приходы и списания по дням;
- «Ведомость по денежным средствам (план)» / отчёты по статьям ДДС;
- План-фактный анализ движения денежных средств.
8. Частые ошибки
«Поле "Дата поступления" не заполнено» Не указали, когда ждёте деньги. Заполните реальную плановую дату — именно по ней сумма встанет в календарь.
«Не заполнено значение реквизита "Организация""» Выберите юрлицо. Если организаций несколько, проверьте, что выбрана именно та, на чей счёт придут деньги.
Дублирование ожидания. Завели документ вручную, а он ещё и создался автоматически из графика оплаты заказа — в календаре сумма удвоилась. Решение: не заводите ожидания руками, если пользуетесь графиком оплаты в заказе; лишний документ пометьте на удаление.
Ожидание «висит» после оплаты. Деньги пришли, а плановая сумма из календаря не ушла. Причина — в фактическом «Поступлении безналичных ДС» не указан тот же объект расчётов (заказ/счёт), что и в ожидании. Откройте выписку, укажите заказ — ожидание закроется.
Сумма без НДС. Указали 1 000 000 вместо 1 160 000. Клиент платит полную сумму счёта с НДС 16%, поэтому план должен быть на сумму к оплате целиком, иначе календарь занизит приход.
9. FAQ
В: Этот документ создаёт бухгалтерские проводки? О: Нет. Это плановый документ казначейства. Проводки (Дт 1030 Кт 1210 и др.) появляются только при фактическом поступлении денег — по банковской выписке или кассовому ордеру.
В: Выписывается ли по нему ЭСФ или СНТ? О: Нет. ЭСФ (ИС ЭСФ) и СНТ формируются по документам реализации/отгрузки, а не по плану оплаты. Ожидаемое поступление к электронным документам отношения не имеет.
В: Сумму указывать с НДС или без? О: С НДС. Клиент перечисляет полную сумму счёта. При НДС 16% на товар 1 000 000 ₸ ожидаемая сумма — 1 160 000 ₸.
В: Надо ли заводить его вручную? О: Обычно нет. Если в «Заказе клиента» или «Счёте на оплату» задан график оплаты, ожидания создаются автоматически. Руками заводят разовые или внесистемные договорённости.
В: Как ожидание закрывается? О: Фактическим документом прихода денег («Поступление безналичных ДС», «Поступление наличных ДС» / ПКО) с тем же объектом расчётов. Тогда плановая сумма из календаря заменяется фактом.
В: Почему деньги в календаре есть, а на остатке счёта — нет? О: Так и должно быть. Ожидание пополняет только плановый остаток. Реальный остаток вырастет после проведения банковской выписки.
В: Можно ли одним документом запланировать оплату частями? О: Да, через несколько строк с разными датами (либо отдельными документами на каждую дату). В примере выше — два поступления по 580 000 ₸ на 21.09 и 28.09.
В: Можно ли планировать поступление в валюте? О: Да. Укажите валюту договора. Пересчёт в ₸ пойдёт по курсу; следите, чтобы валюта плана совпадала с валютой фактической выписки, иначе будут расхождения.
В: Влияет ли документ на взаиморасчёты с клиентом (долг)? О: На управленческую задолженность как факт — нет. Долг меняют реализация и фактическая оплата. Ожидание лишь связывается с объектом расчётов для будущего автозачёта.
10. Смежные документы
На основании чего появляется:
- Заказ клиента — с заданным графиком оплаты (основной источник автосоздания);
- Счёт на оплату клиенту;
- Соглашение об условиях продаж — задаёт правила оплаты, из которых строится график.
Чем закрывается (факт):
- Поступление безналичных денежных средств (банковская выписка);
- Поступление наличных денежных средств / Приходный кассовый ордер;
- при возвратах — соответствующие документы возврата денег.
Как узнать свой релиз
«Справка» → «О программе»: там указаны версия платформы и релиз конфигурации. Данная методичка составлена для «Управление торговлей для Казахстана», редакция 3.4, релиз 3.4.5.21. На других релизах названия отдельных полей и состав регистров могут отличаться.