1. Идентификация
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип объекта | Документ (Documents) |
| Имя | ОжидаемоеПоступлениеДенежныхСредств |
| Полный путь | Документ.ОжидаемоеПоступлениеДенежныхСредств |
| Синоним | «Ожидаемое поступление денежных средств» |
| Конфигурация | Управление торговлей для Казахстана, 3.4.5.21 |
| Нумерация | Тип Строка, длина 11, периодичность Год |
| Назначение | Планирование будущих поступлений денежных средств (по договорам, графикам оплат) для платёжного календаря. Инструмент казначейского планирования ликвидности. |
Роль пользователя: казначей.
Где найти в интерфейсе: раздел «Казначейство» → «Платёжный календарь» (в поставке команда также присутствует в разделе «Служебные подсистемы»).
Навигационная ссылка 1С:
e1cib/list/Документ.ОжидаемоеПоступлениеДенежныхСредств
Открытие конкретного объекта — e1cib/data/Документ.ОжидаемоеПоступлениеДенежныхСредств.
2. Реквизиты шапки и табличные части
2.1 Реквизиты шапки
| Имя | Тип | Обяз. | Назначение |
|---|---|---|---|
Организация |
СправочникСсылка.Организации | Да | Юрлицо, от имени которого оформляется документ. Обычно подставляется основная организация из настроек. |
СуммаДокумента |
Число | Да | Итоговая сумма ожидаемого поступления. Валюта — тенге (₸), если явно не указана иная. |
Валюта |
СправочникСсылка.Валюты | Да | Валюта документа (валюта суммы). Обычно тенге; подтягивается из соглашения/договора. |
СтатьяДвиженияДенежныхСредств |
СправочникСсылка.СтатьиДвиженияДенежныхСредств | Да | Аналитика ДДС: классификация притока (например, «Оплата от покупателей»). |
НазначениеПлатежа |
Строка | Нет | Текстовое назначение платежа. |
ФормаОплаты |
ПеречислениеСсылка.ФормыОплаты | Нет | Наличная / безналичная / платёжная карта / кредит. |
БанковскийСчет |
СправочникСсылка.БанковскиеСчетаОрганизаций | Нет | Банковский счёт зачисления (для безналичных поступлений). |
Касса |
СправочникСсылка.Кассы | Нет | Касса (для наличных поступлений). |
Подразделение |
СправочникСсылка.СтруктураПредприятия | Нет | Подразделение — аналитика операции. |
КассаБанковскийСчет |
СправочникСсылка.БанковскиеСчетаОрганизаций / СправочникСсылка.Кассы | Нет | Составной реквизит: единая точка выбора места зачисления (счёт или касса) в зависимости от формы оплаты. |
2.2 Табличные части
По данным анализа формы документа табличные части в интерфейсе не выведены (в ФормаДокумента таблиц — 0): документ работает как «однострочный» план поступления, ключевые данные хранятся в шапке. Признак СуммаДокумента = «Рассчитывается автоматически по строкам» в исходной структуре отражает типовую механику УТ; в данном объекте сумма задаётся/агрегируется на уровне шапки.
Требует проверки для конкретного релиза: наличие скрытой табличной части «Расшифровка платежа»/«ЭтапыОплаты» — состав может отличаться между сборками ветки 3.4.
3. Формы
| Форма | Назначение | Состав |
|---|---|---|
ФормаДокумента |
Основная форма ввода/редактирования ожидаемого поступления. | 86 элементов: 11 полей ввода, 0 таблиц, 3 кнопки. Команды: ПровестиИЗакрыть, ЗаписатьДокумент, ПровестиДокумент. |
ФормаСписка |
Просмотр и отбор списка документов, вызов из платёжного календаря. | 59 элементов: 1 таблица (Список), полей ввода/кнопок — нет (стандартная командная панель списка). |
4. Ключевые процедуры модулей
4.1 Модуль объекта (ObjectModule) — из evidence
| Обработчик | Объём | Что делает |
|---|---|---|
ПередЗаписью |
~29 строк | Контроль и донастройка реквизитов перед записью: согласование КассаБанковскийСчет с ФормаОплаты, подстановка валюты/статьи ДДС, проверки заполнения перед проведением. Вызывает серверные помощники казначейства. |
ОбработкаЗаполнения |
~3 строки | Заполнение реквизитов при создании (в т.ч. при вводе на основании): организация, статья ДДС по умолчанию, форма оплаты. |
4.2 Зависимости от общих модулей — из evidence
| Общий модуль | Вызовов | Роль |
|---|---|---|
ЗначениеНастроекПовтИсп |
2 | Кэшируемое получение значений настроек (организация по умолчанию, параметры казначейства). |
ПроведениеСерверУТ |
1 | Общий механизм проведения торговых документов. |
ДенежныеСредстваСервер |
1 | Логика денежных средств/платёжного календаря (формирование данных планирования). |
ОбщегоНазначенияУТ |
1 | Служебные функции конфигурации. |
Имена обработчиков и модулей приведены дословно из статического анализа BSL-выгрузки (
parse_bsl/build_bsl_digest, без выполнения кода).
5. Проведение и движения
Это торговая конфигурация: документ ведёт оперативный (управленческий) учёт, а не бухгалтерские проводки Дт/Кт. Бухгалтерских записей документ не формирует.
По результатам анализа набор НаборыЗаписей/RegisterRecords модуля пуст — документ является плановым: он не двигает регистры остатков денежных средств по факту, а служит источником данных для платёжного календаря. Фактические поступления регистрируются другими документами («Поступление безналичных ДС», «Приходный кассовый ордер»), которые закрывают запланированное поступление.
Практический смысл проведения:
- документ попадает в платёжный календарь как ожидаемый приток;
- используется для оценки будущей ликвидности и кассовых разрывов.
Справочно — счета типового плана счетов РК, которые задействуются на этапе фактического исполнения (не самим этим документом): поступление от покупателя закрывает дебиторскую задолженность — Дт 1030 (деньги на текущих счетах) / Кт 1210 (краткосрочная ДЗ покупателей). НДС, ЭСФ и т.п. в плановом документе не рассчитываются.
Требует проверки для релиза: включение записей в регистр сведений «Платёжный календарь»/«ОжидаемыеПоступленияДС» может быть реализовано отдельным набором, зависящим от сборки ветки 3.4.
6. Связанные объекты и ввод на основании
- Источники (ввод на основании / графики оплат):
- Соглашения об условиях продаж, договоры контрагентов — задают график ожидаемых оплат;
- Заказ клиента / Реализация — как основание для планового поступления.
- Аналитики:
Справочник.Организации,Справочник.Валюты,Справочник.СтатьиДвиженияДенежныхСредств;Справочник.БанковскиеСчетаОрганизаций,Справочник.Кассы,Справочник.СтруктураПредприятия;Перечисление.ФормыОплаты.
- Потребитель данных: обработка/отчёт «Платёжный календарь» подсистемы «Казначейство».
- Закрытие плана фактом: документы поступления безналичных ДС и приходные кассовые ордера.
7. Точки расширения
- Обработчики модуля объекта
ПередЗаписью,ОбработкаЗаполнения— для контроля заполнения, автоподстановки статьи ДДС/организации, интеграции с внешними графиками оплат. - Расширения конфигурации: добавление реквизитов (например, «Контрагент», «Договор», «ПланируемаяДата») и вывод их в
ФормаДокумента; переопределениеОбработкаЗаполнениядля ввода на основании. - Подписки на события проведения/записи — для собственных регистров планирования ликвидности.
- Общие модули
ДенежныеСредстваСервер,ПроведениеСерверУТ— точки для донастройки логики попадания в платёжный календарь (аккуратно, только через расширение). - Дополнительные реквизиты/сведения (механизм БСП) — без изменения конфигурации.
Все правки — только через расширение конфигурации, чтобы сохранить возможность типовых обновлений ветки 3.4.