Проверено на релизе 3.4.5.21 «Управление торговлей для Казахстана» (редакция 3.4).
Финансовый директор сказал: «В сентябре платим поставщикам не больше 5 000 000 ₸, аренду — строго по договору, всё остальное — через меня». Проходит неделя, менеджер оформляет очередную заявку на оплату, а денег в кассе будущего периода уже не остаётся. Вы понимаете: устные договорённости не работают, нужен механизм, который сам не даст согласовать платёж сверх плана. Этот механизм и есть документ «Лимиты расхода денежных средств». Вы один раз заносите в него потолки трат по статьям — и дальше программа сама сравнивает каждую заявку с лимитом.
1. Назначение
Документ задаёт максимальные суммы расхода денег на период в разрезе статей движения денежных средств (ДДС), организаций и подразделений/ЦФО. Дальше эти цифры работают как контрольные: при согласовании и проведении «Заявки на расходование денежных средств» программа сверяет запрашиваемую сумму с остатком лимита и предупреждает либо блокирует перерасход. Это инструмент казначейства и бюджетирования платежей, а не бухгалтерский документ — проводок по счетам он не делает.
2. Где найти
- Раздел «Казначейство» → группа «Планирование» (или «Бюджеты») → «Лимиты расхода денежных средств».
- Кнопка «Создать» открывает новый документ.
Если пункта нет в меню — включите функцию: «НСИ и администрирование» → «Настройка разделов» → «Казначейство» → флажок «Лимиты расхода денежных средств» (в некоторых сборках — «Контроль лимитов расходования ДС»). Без включённой функциональной опции список и документ скрыты.
Быстрый способ открыть список прямо в 1С: «Сервис» (или Главное меню) → «Перейти по навигационной ссылке» и вставьте:
e1cib/list/Документ.ЛимитыРасходаДенежныхСредств
2а. Как узнать свой релиз
«Справка» → «О программе» (или значок «i» в правом верхнем углу). В открывшемся окне вы увидите версию платформы (например, 8.3.24.xxxx) и релиз конфигурации — «Управление торговлей для Казахстана, редакция 3.4 (3.4.5.21)». Если ваш номер отличается, отдельные поля и пункты меню могут называться иначе — сверяйтесь с этим числом.
3. Как заполнить
Шапка
| Поле | Зачем и что будет, если ошибиться |
|---|---|
| Организация (обязательное) | Юрлицо, для которого действует лимит. Контроль заявок идёт в разрезе организации: укажете не ту — лимиты будут «висеть» на чужой компании, а заявки нужной фирмы пройдут вообще без ограничений. |
| Период установки лимита (обязательное) | Интервал, на который распределяются суммы, обычно месяц (например, «Сентябрь 2026»). Если поставить не тот месяц, лимит начнёт действовать не тогда — заявки текущего месяца пройдут без контроля, а лимит «сгорит» впустую в будущем. |
| Периодичность | Шаг детализации: месяц/квартал. Определяет, как раскладывается годовой бюджет. Крупнее шаг — грубее контроль. |
| Сценарий (если ведёте бюджетирование) | Привязка к сценарию планирования. Нужна, чтобы отделить, например, «Рабочий план» от «Оптимистичного». Пустое поле = базовый лимит. |
| Валюта | Валюта лимита. По умолчанию тенге (₸). Заявки в другой валюте пересчитываются по курсу — если валюта лимита и заявки не совпадают, следите за курсом на дату. |
| Ответственный / Комментарий | Кто отвечает за цифры и пояснение источника (протокол бюджетного комитета, приказ). |
Табличная часть «Лимиты»
Каждая строка — это потолок по одной статье. Ключевые колонки:
- Статья движения денежных средств (обязательное) — та же статья ДДС, что указывается в заявках и списаниях. Если статья в заявке не совпадёт со статьёй лимита, контроль по этой строке просто не сработает. Это самая частая причина «почему лимит не держит».
- Подразделение / ЦФО — уровень детализации. Оставите пустым — лимит общий по организации; заполните — контроль пойдёт по конкретному подразделению.
- Аналитика (контрагент, договор, проект) — если нужен лимит не на статью целиком, а на конкретное направление.
- Сумма лимита (обязательное) — потолок расхода за период. Указывайте сумму с НДС (16 %) — заявки и оплаты идут в полной сумме платежа, поэтому и лимит задавайте «грязными» деньгами, иначе он окажется занижен на величину налога.
- Способ контроля (если поле выведено) — «Не контролировать / Предупреждать / Запрещать». От него зависит, будет ли перерасход блокирующим.
Проведите документ кнопкой «Провести и закрыть».
4. Разобранный пример
Задача. ТОО «Астана-Трейд» на сентябрь 2026 утвердило бюджет платежей:
| Статья ДДС | Подразделение | Сумма лимита (с НДС 16 %) |
|---|---|---|
| Оплата поставщикам за товары | Отдел закупа | 5 000 000 ₸ |
| Аренда и коммунальные | Администрация | 850 000 ₸ |
| Услуги (реклама, связь) | Маркетинг | 1 200 000 ₸ |
| Итого | 7 050 000 ₸ |
Заполнение:
- Организация — ТОО «Астана-Трейд»;
- Период установки лимита — Сентябрь 2026, периодичность «Месяц»;
- Валюта — ₸;
- в таблицу — три строки выше.
Что дальше происходит на практике.
- Менеджер оформляет «Заявку на расходование ДС» поставщику на 3 480 000 ₸ (в т.ч. НДС 16 % = 480 000 ₸) по статье «Оплата поставщикам за товары». Остаток лимита 5 000 000 − 3 480 000 = 1 520 000 ₸. Заявка проходит.
- Вторая заявка тому же поставщику — на 2 000 000 ₸. Требуется больше, чем остаток (1 520 000 ₸). Программа выдаёт предупреждение о превышении лимита. При способе «Запрещать» заявку не проведёт, при «Предупреждать» — пропустит с отметкой о перерасходе.
Обратите внимание: сам документ «Лимиты…» никаких проводок Дт/Кт не формирует — это план, а не факт. Бухгалтерские записи появятся позже, когда пройдёт фактическое списание с расчётного счёта. Для сравнения, фактическая оплата поставщику по первой заявке даст стандартную проводку:
Дт 3310 Кт 1030 3 480 000 ₸ — оплата поставщику с текущего счёта
А документ лимитов вместо этого делает движение по регистру (см. раздел 6): +5 000 000 ₸ доступного лимита по статье «Оплата поставщикам», и каждая согласованная заявка этот доступный остаток уменьшает.
5. Виды операции
Отдельного поля «Вид операции» у документа обычно нет — он один по назначению. Но по способу применения различают:
- Установка лимита — задаёте потолки на новый период (основной сценарий).
- Корректировка лимита — новый документ на тот же период с изменёнными суммами (увеличили/срезали бюджет).
- Лимит по сценарию — если ведёте несколько сценариев бюджета, документ на каждый сценарий свой.
- Детализированный лимит — с разбивкой по подразделениям/ЦФО, статьям и аналитике против «общего» лимита на организацию.
6. Что формируется при проведении
Проводок по счетам бухгалтерского учёта — нет. Это плановый документ казначейства.
При проведении формируются движения по регистру контроля лимитов (в разных сборках — регистр сведений/накопления «Лимиты расхода денежных средств»): запись с ключами «Организация + Период + Статья ДДС + Подразделение/ЦФО + Аналитика» и суммой лимита. Именно из этого регистра «Заявка на расходование ДС» берёт доступный остаток и сравнивает с запрашиваемой суммой.
Электронные документы (ЭСФ в ИС ЭСФ, СНТ) документ не создаёт — они относятся к реализации/перемещению товаров, а не к планированию платежей.
Проверить движения можно кнопкой «Дт/Кт» → вкладка с регистрами (бухгалтерская вкладка будет пустой) либо через «Ещё» → «Движения документа».
7. Печатные формы
- «Лимиты расхода денежных средств» — печать самого документа (шапка + таблица лимитов по статьям и подразделениям) для утверждения и подписи.
- Аналитику по исполнению смотрите не печатью документа, а отчётами казначейства: «Контроль лимитов расходования ДС», «Исполнение бюджета движения денежных средств», «Остатки лимитов». Там видно план, факт заявок и свободный остаток по каждой статье.
8. Частые ошибки
«Статья движения денежных средств не заполнена» В строке таблицы пустая статья. Контроль без статьи невозможен — выберите статью ДДС из справочника. Она должна быть той же, что используется в заявках.
«Лимит на период не установлен» / заявка проходит без контроля Проверьте, что период документа совпадает с датой заявки, а организация — та же. Часто лимит заведён на «Сентябрь», а заявка датирована октябрём — контроль по октябрю пуст.
«Превышен лимит расхода денежных средств по статье…» Это не ошибка данных, а сработавший контроль. Либо срежьте сумму заявки, либо оформите новый документ-корректировку с увеличенным лимитом, либо согласуйте перерасход у ответственного (при способе «Предупреждать»).
«Документ не проведён: способ контроля — Запрещать» При жёстком режиме заявка сверх лимита не проводится вовсе. Решение то же: увеличить лимит документом-корректировкой.
Лимит «не держит», хотя заведён Почти всегда — несовпадение аналитики: лимит задан на подразделение «Администрация», а заявка идёт без подразделения (или на другое). Приведите разрез лимита и заявки к одному уровню детализации.
Двойной лимит на один период Создали два документа на тот же месяц/статью — суммы складываются, потолок «раздувается». Проведите один, лишний пометьте на удаление.
9. FAQ
Делает ли этот документ бухгалтерские проводки Дт/Кт? Нет. Это плановый документ казначейства: он пишет движения только в регистр контроля лимитов. Проводки Дт 3310 Кт 1030 и т.п. появятся позже — при фактическом списании денег.
Создаёт ли документ ЭСФ или СНТ? Нет. ЭСФ (ИС ЭСФ) и СНТ формируются по реализации и перемещению товаров. К лимитам платежей они отношения не имеют.
В сумме лимита указывать с НДС или без? С НДС (ставка 16 % в 2026 году). Заявки и оплаты идут в полной сумме платежа, поэтому и потолок задавайте «грязными» деньгами, иначе лимит окажется занижен.
Чем «Предупреждать» отличается от «Запрещать»? «Предупреждать» — программа сообщает о перерасходе, но заявку провести даёт. «Запрещать» — блокирует проведение заявки сверх лимита. Режим задаётся в настройках казначейства или в самом документе.
Как увеличить лимит, если бюджет пересмотрели? Создайте новый документ «Лимиты…» на тот же период и статью с новой суммой (корректировка). Не редактируйте задним числом уже отработавший документ, если по нему уже прошли заявки.
Почему лимит не срабатывает при согласовании заявки? Три причины: не совпал период, не совпала организация или не совпала аналитика (статья/подразделение) в лимите и заявке. Приведите их к единому разрезу.
Можно ли задать лимит на квартал, а не на месяц? Да, через поле «Периодичность» (квартал). Тогда контроль идёт по кварталу в целом — детализация грубее.
Как посмотреть, сколько лимита осталось? Отчётами казначейства «Контроль лимитов расходования ДС» / «Остатки лимитов»: там план, сумма прошедших заявок и свободный остаток по каждой статье и подразделению.
Нужно ли включать какую-то настройку, чтобы документ появился? Да. «НСИ и администрирование» → «Казначейство» → включите функцию контроля лимитов расходования ДС. Без неё список и документ скрыты.
Работает ли лимит в валюте, отличной от тенге? Да, валюта задаётся в шапке. Если валюта заявки отличается от валюты лимита, суммы пересчитываются по курсу на дату — следите за курсом, иначе контроль будет неточным.
10. Смежные документы
На основании чего появляется / откуда берёт данные:
- Бюджет движения денежных средств / сценарий планирования — источник плановых сумм для лимитов.
- Статьи движения денежных средств (справочник) — разрезы, по которым задаются потолки.
Что использует лимит дальше:
- Заявка на расходование денежных средств — главный «потребитель»: сверяет запрашиваемую сумму с остатком лимита.
- Списание безналичных ДС / Расходный кассовый ордер — фактические платежи, которые исполняют согласованные заявки и дают уже бухгалтерские проводки (Дт 3310 Кт 1030 и др.).
- Отчёты казначейства — «Контроль лимитов расходования ДС», «Исполнение бюджета ДДС».
Как узнать свой релиз
«Справка» → «О программе» — там указаны версия платформы 1С:Предприятие и релиз конфигурации. Эта инструкция составлена для «Управление торговлей для Казахстана», редакция 3.4, релиз 3.4.5.21. В других релизах названия отдельных полей и пунктов меню могут отличаться.
Методичка подготовлена для релиза 3.4.5.21 конфигурации «Управление торговлей для Казахстана» (ред. 3.4).