Документ «ЛимитыРасходаДенежныхСредств» (УТ для Казахстана 3.4.5.21)

1. Идентификация

Назначение. Документ задаёт лимиты платежей по статьям движения денежных средств и подразделениям на период. Это инструмент платёжной дисциплины и бюджетирования: заявки на расходование ДС проверяются против установленных лимитов, что ограничивает суммы согласуемых и оплачиваемых заявок.

Где найти. Навигационная ссылка списка:

e1cib/list/Документ.ЛимитыРасходаДенежныхСредств

Открытие конкретного объекта: e1cib/data/Документ.ЛимитыРасходаДенежныхСредств.

2. Реквизиты шапки и табличные части

2.1 Реквизиты шапки

2.2 Табличная часть Лимиты

Замечание по учёту сумм: лимиты хранятся в суммах платежей. Так как заявки на расходование ДС включают НДС, лимит задаётся в полной сумме платежа (с НДС). При планировании лимита под закупку с НДС учитывайте ставку 16% (Казахстан, 2026): при цене поставки 1 000 000 ₸ без НДС сумма к оплате поставщику составит 1 160 000 ₸ — именно эту величину нужно закладывать в лимит.

3. Формы

Команды формы документа:

• Заполнить статьями движения денежных средств — заполняет ТЧ Лимиты всеми (актуальными) статьями ДДС для быстрого старта.
• Заполнить лимитами прошлого месяца — переносит суммы из документа предыдущего периода как основу для нового плана.
• Провести и закрыть / Записать / Провести — стандартные команды записи и проведения.

4. Ключевые процедуры модулей

Факты из статического анализа BSL-модулей объекта (без выполнения кода). Имена обработчиков — дословно из выгрузки.

4.1 Модуль объекта (ObjectModule)

4.2 Зависимости от общих модулей

Вызовы (в скобках — число обращений): ПроведениеСерверУТ (7), ОбщегоНазначенияКлиентСервер (2), ДенежныеСредстваСервер (1), ОбщегоНазначения (1), Пользователи (1), ОбщегоНазначенияУТ (1), СтроковыеФункцииКлиентСервер (1).

Основную бизнес-логику проведения несут ПроведениеСерверУТ (общая машина проведения УТ) и ДенежныеСредстваСервер (казначейская подсистема).

5. Проведение и движения

Это торговая конфигурация: документ ведёт оперативный учёт — движения по регистрам накопления/сведений, а не бухгалтерские проводки Дт/Кт. Соответственно, проводок по плану счетов документ не формирует.

5.1 Состав движений

При проведении для каждой строки ТЧ Лимиты c ЕстьЛимит = Истина формируется запись в регистр с измерениями «Организация / Подразделение / СтатьяДвиженияДенежныхСредств», периодом из шапки и ресурсом «Сумма».

5.2 Как лимит используется дальше

Заявка на расходование ДС при согласовании/проведении сверяет суммарную потребность по статье и подразделению с остатком лимита из этого регистра. Превышение блокируется либо помечается в зависимости от настроек контроля.

5.3 О плане счетов РК (контекст, для сверки с бухгалтерским контуром)

Сам документ проводок не делает, но платежи, которые он ограничивает, впоследствии отражаются в бухгалтерском контуре РК. Для ориентира — типовые счета РК, задействованные в связанных денежных и торговых операциях: 1030 (деньги на текущих счетах), 1210 (краткосрочная ДЗ покупателей), 3310 (КЗ поставщикам), 1330 (товары), 3130 (НДС к уплате, ставка 16%), 6010 (доход от реализации), 7010 (себестоимость реализации). Электронное оформление реализаций/поставок — ЭСФ (ИС ЭСФ) и СНТ.

Значения РК на 2026 год для планирования лимитов и сумм платежей: НДС 16%, МРП 4 325 ₸, МЗП 85 000 ₸. Ставки взносов/налогов с ФОТ (влияют на лимиты по статьям «Зарплата», «Налоги»): ОПВ 10% (потолок базы 50 МЗП), ОПВР 3,5%, ВОСМС 2%, ОСМС 3%, СО 5%, соцналог 6%; ИПН 10% до 8 500 МРП годового дохода и 15% сверх, базовый вычет по ИПН — 30 МРП в месяц (не более 360 МРП за год).

6. Связанные объекты и ввод на основании

Обработчик ОбработкаЗаполнения поддерживает начальное заполнение при создании; типового ввода на основании документ, как правило, не инициирует — он сам является нормативным (планово-контрольным) документом.

7. Точки расширения

• Модуль объекта — подписки/расширения на ОбработкаПроведения (например, дополнительные измерения контроля), ОбработкаПроверкиЗаполнения (доп. валидация: лимит ≥ 0, запрет пустых сумм при ЕстьЛимит), ПередЗаписью, ОбработкаЗаполнения.
• Расширение форм — добавление колонок в ТЧ Лимиты (например, «Комментарий по статье»), собственных команд заполнения, отбора в ФормаСписка/ФормаВыбора.
• Общие модули — при кастомизации логики движений корректнее подключаться через механизмы ПроведениеСерверУТ и ДенежныеСредстваСервер, а не переписывать ОбработкаПроведения целиком.
• Регистр ЛимитыРасходаДенежныхСредств — добавление измерений/ресурсов при усложнении модели лимитов (например, детализация до контрагента или валюты).
• Подписки на события (ПередЗаписью/ПриЗаписи) — интеграция с процессами согласования и уведомлениями казначейства.

Требует проверки в конкретной сборке 3.4.5.21: точный перечень измерений регистра ЛимитыРасходаДенежныхСредств и наличие дополнительной аналитики (валюта, сценарий бюджетирования) — эти детали версионно-специфичны.