Документ «Выемка денежных средств из кассы ККМ» (УТ для Казахстана 3.4.5.21)

1. Идентификация

Назначение. Документ оформляет изъятие (выемку) наличных денег из денежного ящика кассы ККМ: инкассация выручки, сдача выручки в кассу предприятия, передача денег в путь (на инкассацию в банк). Проведение уменьшает остаток наличных в конкретной кассе ККМ и переносит сумму либо в кассу предприятия, либо в статус «денежные средства в пути».

Кто работает с документом. Кассир / администратор торговой точки (РМК).

Где найти в 1С.

• Раздел «Продажи» → рабочее место кассира (РМК) / касса ККМ; служебно — «Служебные подсистемы» → «Выемка денежных средств из кассы ККМ».
• Навигационная ссылка списка: e1cib/list/Документ.ВыемкаДенежныхСредствИзКассыККМ
• Открытие конкретного документа: e1cib/data/Документ.ВыемкаДенежныхСредствИзКассыККМ

Все суммы документа выражаются в валюте кассы ККМ, для РК — тенге (₸).

2. Реквизиты и табличные части

2.1. Реквизиты шапки

2.2. Табличные части

Отдельных товарных/строчных табличных частей в структуре объекта не выявлено: документ оперирует одной денежной суммой (СуммаДокумента), поэтому наборы движений формируются от реквизитов шапки, а не построчно.

3. Формы

4. Ключевые процедуры модулей

Факты получены статическим анализом BSL-модулей объекта (без выполнения кода); имена обработчиков — дословно из выгрузки.

4.1. Модуль объекта (ObjectModule)

4.2. Зависимости от общих модулей (число вызовов)

ПроведениеСерверУТ (17), ДенежныеСредстваСервер (2), ВзаиморасчетыСервер (1), Пользователи (1), ДоходыИРасходыСервер (1), ЗначениеНастроекПовтИсп (1), ОбщегоНазначенияУТ (1), ОбщегоНазначения (1), ПрефиксацияОбъектовКлиентСервер (1).

Основная логика проведения сосредоточена в ПроведениеСерверУТ (движения денежных средств и кассы ККМ), ДенежныеСредстваСервер (учёт ДС) и ВзаиморасчетыСервер (при передаче между кассами/в путь).

4.3. Контроль и сообщения

В коде присутствует выброс исключения через переменную/шаблон ТекстИсключения — используется для блокировки некорректного проведения (например, недостаточный остаток наличных в кассе ККМ).

5. Проведение и движения

Это торговая конфигурация: документ ведёт оперативный учёт — движения по регистрам накопления и сведений, а не бухгалтерские проводки Дт/Кт напрямую. Регламентированные проводки формируются позднее (при отражении в регл. учёте) на основе оперативных данных.

5.1. Регистры, по которым формируются движения

5.2. Логика движений

• По ДенежныеСредстваВКассахККМ — расход на СуммаДокумента по измерению КассаККМ / Организация.
• По ДвиженияДенежныхСредств — расход из кассы ККМ и корреспондирующий приход в кассу предприятия либо в ДенежныеСредстваВПути в зависимости от направления выемки.
• СуммыДокументовВВалютеРегл фиксирует эквивалент суммы в тенге для регламентированного учёта.

5.3. Отражение в регламентированном учёте (типовой план счетов РК)

При последующем формировании проводок используется план счетов РК. Для операции «выемка наличных из кассы ККМ» типовые счета:

• 1010 «Денежные средства в кассе» (или субсчёт кассы ККМ) — по кредиту при выбытии из ККМ;
• 1030 «Денежные средства на текущих банковских счетах» — по дебету при зачислении инкассированной выручки;
• 1020 «Денежные средства в пути» — промежуточный счёт при инкассации до зачисления на 1030.

Операция денежная, поэтому НДС не начисляется и счета доходов/расходов не задействуются. Справочно по РК на 2026 год: ставка НДС — 16%; МРП — 4 325 ₸, МЗП — 85 000 ₸ (для документа выемки эти значения не участвуют в расчётах, приведены как страновой ориентир).

6. Связанные объекты и ввод на основании

• Справочник «Кассы ККМ» — источник реквизита КассаККМ; определяет остаток и организацию.
• Справочник «Организации», «Валюты», «Пользователи» — заполнение шапки.
• Кассовые документы предприятия (ПКО/приходные ордера, документы на инкассацию) — принимающая сторона движения: выемка из ККМ корреспондирует с приходом в кассу предприятия или зачислением инкассации.
• Документ типично вводится из РМК (рабочего места кассира) через форму ВводСуммы при закрытии/сдаче кассовой смены, а также вручную из списка.
• Электронные документы РК (ЭСФ/ИС ЭСФ, СНТ) к данному документу не относятся — операция чисто денежная, без реализации товаров.

7. Точки расширения

• Обработка проведения. Кастомную логику подключайте через расширение модуля объекта (ОбработкаПроведения, ПередЗаписью), не изменяя типовой; движения формируются в общих модулях ПроведениеСерверУТ / ДенежныеСредстваСервер — для их корректировки используйте механизмы расширений/подписки.
• Подписки на события (ПередЗаписью, ПриЗаписи) — для дополнительного контроля лимита остатка кассы ККМ.
• Дополнительные реквизиты/сведения (общий механизм БСП) — для отраслевых атрибутов выемки (номер инкассаторской сумки, маршрут).
• Форма ФормаДокумента и ВводСуммы — расширение форм для добавления полей/проверок ввода суммы.
• Отражение в регл. учёте — настройка правил через регистр СуммыДокументовВВалютеРегл и модуль ДоходыИРасходыСервер.

Требует проверки под конкретный релиз: точный состав корреспондирующих счетов и правило разделения «в кассу предприятия / в путь» зависят от настроек учётной политики и версии конфигурации.