1. Идентификация
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип объекта | Документ (Documents) |
| Имя | ЛистКассовойКниги |
| Полное имя | Документ.ЛистКассовойКниги |
| Синоним | «Лист кассовой книги» |
| Конфигурация | Управление торговлей для Казахстана, редакция 3.4.5.21 |
| Валюта учёта | Тенге (₸) |
| Нумерация | Тип Строка, длина 11, периодичность — Год |
Назначение. Документ формирует лист кассовой книги за день по конкретной кассе (кассовой книге): сводит приходные и расходные кассовые операции, выводит остаток на начало и конец дня, подготавливает данные для печати листа кассовой книги. Это регламентный кассовый документ — сам он не порождает первичных кассовых операций, а агрегирует уже оформленные Приходные (ПКО) и Расходные (РКО) кассовые ордера.
Кто использует. Кассир / бухгалтер. Раздел интерфейса: «Казначейство» → Касса.
Где найти (навигационная ссылка): e1cib/list/Документ.ЛистКассовойКниги
Открытие конкретного документа: e1cib/data/Документ.ЛистКассовойКниги.
2. Реквизиты шапки и табличные части
2.1 Реквизиты шапки
| Имя | Тип | Обяз. | Назначение |
|---|---|---|---|
Организация |
СправочникСсылка.Организации | Да | Юрлицо, от имени которого оформляется лист. Обычно подставляется основная организация из настроек. |
КассоваяКнига |
СправочникСсылка.КассовыеКниги | Нет | Кассовая книга (касса), по которой формируется лист. |
Ответственный |
СправочникСсылка.Пользователи | Нет | Пользователь, ответственный за документ. |
СуммаПоступления |
Число | Нет | Итоговая сумма прихода наличных за день (свод по строкам). |
СуммаВыдачи |
Число | Нет | Итоговая сумма расхода (выдачи) наличных за день. |
СуммаКонечныйОстаток |
Число | Нет | Остаток наличных в кассе на конец дня. |
КоличествоДокументовНаЛисте |
Число | Да | Количество кассовых ордеров, попавших на лист. |
ТипЛиста |
ПеречислениеСсылка.ТипыЛистовКассовойКниги | Да | Тип листа (например, обычный / вкладной / итоговый — по значениям перечисления). |
НомераЛистов |
Строка | Нет | Номера листов кассовой книги (текст для печати/нумерации). |
Руководитель |
СправочникСсылка.ОтветственныеЛицаОрганизаций | Нет | Руководитель организации — для подписи в печатной форме. |
ГлавныйБухгалтер |
СправочникСсылка.ОтветственныеЛицаОрганизаций | Нет | Главный бухгалтер — для подписи в печатной форме. |
2.2 Табличная часть КассовыеОрдера (6 колонок)
| Имя | Тип | Назначение |
|---|---|---|
НомерЛиста |
Число | Номер листа кассовой книги, на который отнесена строка. |
Документ |
ДокументСсылка.РасходныйКассовыйОрдер, ДокументСсылка.ПриходныйКассовыйОрдер | Ссылка на конкретный кассовый ордер (приход или расход). |
Приход |
Число | Сумма поступления по строке (для ПКО). |
Расход |
Число | Сумма выдачи по строке (для РКО). |
Валюта |
СправочникСсылка.Валюты | Валюта операции. Как правило — тенге (₸). |
КорреспондирующийСчет |
Строка | Корреспондирующий счёт (текстовое поле для печатной формы кассовой книги). |
По правилам ведения кассовых операций РК документ ведётся в тенге; для операций в тенге корреспондирующим по кассе счётом является 1030 «Денежные средства на текущих банковских счетах» / касса — в зависимости от учётной модели.
3. Формы
| Форма | Назначение | Состав |
|---|---|---|
| ФормаДокумента | Основная форма ввода/редактирования листа. Заполнение кассовыми ордерами за день, расчёт итогов, печать. | 172 элемента (17 полей ввода, 1 таблица, 13 кнопок). Вкладки: СтраницаОсновное, СтраницаДокументы. Таблица: КассовыеОрдера. Команды: ЗаполнитьДокументы, ПровестиИЗакрыть, ЗаписатьДокумент, ПровестиДокумент. |
| ФормаСписка | Список всех листов кассовой книги. | 64 элемента, таблица Список. |
| ФормаСпискаДокументов | Вспомогательная форма подбора/анализа кассовых документов: кассовые книги, приходные и расходные ордера. | 243 элемента (20 полей ввода, 3 таблицы, 10 кнопок). Вкладки: ГруппаКассоваяКнига, ГруппаПриходныеОрдера, ГруппаРасходныеОрдера. Таблицы: КассовыеКниги, ПриходныеКассовыеОрдера, РасходныеКассовыеОрдера. Команда: ОстаткиДенежныхСредств. |
4. Ключевые процедуры модулей
Факты из статического анализа BSL-модулей объекта (имена обработчиков — дословно из выгрузки).
Модуль объекта (ObjectModule)
| Обработчик | Объём | Что делает |
|---|---|---|
ОбработкаПроверкиЗаполнения |
4 стр. | Проверяет заполнение обязательных реквизитов (Организация, КоличествоДокументовНаЛисте, ТипЛиста) и корректность табличной части перед записью. |
ПередЗаписью |
91 стр. | Основная логика документа: пересчёт итогов (СуммаПоступления, СуммаВыдачи, СуммаКонечныйОстаток), контроль/присвоение номеров листов, подготовка данных для печати. Наибольший по объёму обработчик — здесь сосредоточена бизнес-логика листа. |
ОбработкаЗаполнения |
3 стр. | Заполнение значениями по умолчанию при создании (в т.ч. при вводе на основании). |
ПриКопировании |
6 стр. | Корректирует значения при копировании документа (сброс номеров листов/итогов, чтобы копия не дублировала оригинал). |
Зависимости от общих модулей (вызовы)
ОбщегоНазначенияКлиентСервер (11), УправлениеПечатью (8), СтроковыеФункцииКлиентСервер (6), ФормированиеПечатныхФорм (3), ОбщегоНазначенияУТ (2), ОбщегоНазначения (2), ОтветственныеЛицаСервер (2), ПроведениеСерверУТ (1), ЗначениеНастроекПовтИсп (1), Пользователи (1), ШтрихкодированиеПечатныхФорм (1), ПрефиксацияОбъектовКлиентСервер (1), ФизическиеЛицаУТ (1).
Набор зависимостей подтверждает профиль объекта: акцент на печати (УправлениеПечатью, ФормированиеПечатныхФорм, ШтрихкодированиеПечатныхФорм, СтроковыеФункцииКлиентСервер) и подстановке ответственных лиц (ОтветственныеЛицаСервер, ФизическиеЛицаУТ) для подписей.
5. Проведение и движения
Движения по регистрам у документа отсутствуют — при статическом анализе состав RegisterRecords пуст. Это ожидаемо для листа кассовой книги: он выполняет регламентно-печатную функцию, а не учётную.
Практические следствия:
- Фактические изменения остатков денежных средств выполняют ПКО (Приходный кассовый ордер) и РКО (Расходный кассовый ордер) — именно они двигают регистры оперативного учёта денежных средств. Лист кассовой книги лишь агрегирует их суммы за день.
- В торговой конфигурации учёт ведётся по регистрам накопления/сведений (денежные средства, расчёты), а не проводками Дт/Кт. Если в связке с конфигурацией используется бухгалтерский контур РК, кассовые операции отражаются по счёту 1030 (денежные средства), в корреспонденции — по назначению операции: например, поступление от покупателя — с 1210 (краткосрочная ДЗ покупателей), оплата поставщику — на 3310 (КЗ поставщикам). Эти проводки формируют сами ордера, не лист.
- Проведение самого листа сводится к фиксации итогов (
СуммаПоступления,СуммаВыдачи,СуммаКонечныйОстаток) и признанию документа сформированным для печати; вызовПроведениеСерверУТприсутствует в зависимостях как часть стандартного механизма проведения платформы.
Требует проверки (версионно-специфично): в отдельных релизах УТ для РК лист кассовой книги может дополнительно писать служебный регистр сведений нумерации листов. В 3.4.5.21 по evidence движения не зарегистрированы.
6. Связанные объекты и ввод на основании
- Справочник «КассовыеКниги» — источник значения реквизита
КассоваяКнига; определяет кассу, по которой строится лист. - Документы «ПриходныйКассовыйОрдер» и «РасходныйКассовыйОрдер» — первичные документы, суммы которых собираются в табличную часть
КассовыеОрдера(командаЗаполнитьДокументы). - Перечисление «ТипыЛистовКассовойКниги» — задаёт значение
ТипЛиста. - Справочник «ОтветственныеЛицаОрганизаций» — источник для
РуководительиГлавныйБухгалтер(подписи в печатной форме). - Справочник «Организации», «Валюты», «Пользователи» — прочие реквизиты шапки/строк.
Заполнение. Основной сценарий — команда ЗаполнитьДокументы на форме: подбор кассовых ордеров за день по выбранной кассе через ФормаСпискаДокументов. Классический «ввод на основании» для этого документа не является профильным сценарием — лист формируется из совокупности ордеров, а не из одного объекта.
7. Точки расширения
- Обработчики модуля объекта. Для добавления собственных проверок и правил — расширения
ОбработкаПроверкиЗаполнения(доп. контроль),ПередЗаписью(доп. пересчёты/нумерация),ОбработкаЗаполнения,ПриКопировании. - Печатные формы. Механизм печати построен на
УправлениеПечатью/ФормированиеПечатныхФорм; кастомную печатную форму листа удобно подключать через подсистему печати (переопределяемый модульУправлениеПечатьюПереопределяемый), не меняя типовой модуль объекта. - Формы (расширение конфигурации).
ФормаДокументаиФормаСпискаДокументов— точки для добавления реквизитов/команд заполнения без снятия с поддержки. - Дополнительные реквизиты/сведения. Через механизм «Свойства» (доп. реквизиты) — для отраслевых атрибутов листа без изменения структуры метаданных.
- Заполнение по умолчанию. Подписанты (
Руководитель,ГлавныйБухгалтер) — черезОтветственныеЛицаСервер; при необходимости переопределяются в расширении на этапеОбработкаЗаполнения.