Проверено на релизе 3.4.5.21 «Управление торговлей для Казахстана» (редакция 3.4).
На ваш валютный счёт пришли деньги от иностранного покупателя по экспортному контракту. Банк прислал выписку и уведомление о зачислении, в назначении — номер инвойса и учётный номер контракта. Вам нужно не просто «завести приход», а привязать поступившую валюту к контракту, который стоит на валютном контроле, чтобы банк видел: обязательство по репатриации закрывается, а по договору идёт погашение долга покупателя. Для этого и открывают документ «Уведомление о зачислении валюты».
1. Назначение
Документ фиксирует факт зачисления иностранной валюты на банковский счёт организации и привязывает эту сумму к внешнеторговому договору (контракту), стоящему на учёте валютного контроля. Он нужен для учёта исполнения обязательств по репатриации валютной выручки и для корректного отражения поступления валюты в разрезе договора и учётного номера.
2. Где найти
Раздел «Казначейство» (в некоторых конфигурациях — «Финансы») → блок «Валютный контроль» → журнал «Уведомления о зачислении валюты» → кнопка «Создать».
Если пункт не видите — включите функциональную опцию валютного контроля: «НСИ и администрирование» → «Настройка НСИ и разделов» → «Казначейство» → «Валютный контроль».
Быстрый способ открыть список прямо в 1С: «Сервис» (или главное меню) → «Перейти по навигационной ссылке» и вставьте:
e1cib/list/Документ.УведомлениеОЗачисленииВалюты
2а. Как узнать свой релиз
«Справка» → «О программе» (или значок «i» в правом верхнем углу). В открывшемся окне видно версию платформы (например, 8.3.24) и релиз конфигурации — «Управление торговлей для Казахстана, редакция 3.4 (3.4.5.21)». Если ваш релиз отличается, отдельные надписи полей могут называться иначе, но логика документа та же.
3. Как заполнить
Заполняйте сверху вниз — часть полей подтягивается автоматически после выбора счёта и договора.
| Поле | Зачем и что будет при ошибке |
|---|---|
| Организация (обязательное) | Юрлицо, на счёт которого пришла валюта. От него зависит счёт учёта денег и валютный контроль. Ошибётесь — уведомление уйдёт не в тот контур ВК. |
| Дата (обязательное) | Дата зачисления по выписке банка. По ней берётся курс НБ РК. Поставите чужую дату — получите неверную рублёвую (тенговую) оценку и лишнюю курсовую разницу. |
| Банковский счёт (обязательное) | Валютный счёт, куда зачислены деньги. Определяет валюту и счёт учёта 1030. Выберете тенговый счёт — программа не даст указать валютную сумму. |
| Валюта | Подтягивается из банковского счёта. Должна совпадать с валютой выписки (USD, EUR, CNY…). |
| Контрагент (обязательное) | Иностранный плательщик. По нему подбирается договор и закрывается задолженность покупателя (1210). |
| Договор (обязательное) | Внешнеторговый контракт с признаком «стоит на валютном контроле» и учётным номером. Без него зачисление не привяжется к обязательству по репатриации. |
| Сумма (обязательное) | Сумма в валюте по выписке. Именно она гасит долг и попадает в регистр ВК. |
| Курс, Кратность | Курс НБ РК на дату зачисления. Подтягивается из регистра курсов; если курс не загружен — введите вручную, иначе тенговая сумма будет нулевой. |
| Сумма (тенге) | Считается автоматически: Сумма × Курс. Проверьте, что совпадает с зачислением банка после конвертации. |
| Учётный номер контракта (УНК) | Регистрационный номер валютного контроля. Нужен для отчётности перед банком/НБ РК. |
| Статья движения ДС | «Поступление от покупателей» или аналог. Влияет на отчёт о движении денег. |
| Назначение платежа | Текст из выписки. Не влияет на проводки, но помогает при сверке. |
| Документ-основание / расчёты | Инвойс или реализация, по которым идёт оплата. Определяет, какую именно задолженность закрыть. |
| Комментарий | Свободное поле для служебных пометок. |
После заполнения — «Провести и закрыть».
4. Разобранный пример с проводками
Условие. ТОО «Актобе-Экспорт» отгрузило пшеницу покупателю в Германию на 10 000 USD по экспортному контракту (НДС 0% — экспорт). Курс НБ РК на дату отгрузки — 470,00 ₸/USD. На дату зачисления валюты на счёт курс вырос до 472,50 ₸/USD.
На дату отгрузки долг покупателя был отражён:
- Дт 1210 Кт 6010 — 4 700 000 ₸ (10 000 × 470,00), доход от реализации на экспорт, НДС 0%.
Через неделю банк зачислил на валютный счёт 10 000 USD. Создаём «Уведомление о зачислении валюты»: банковский счёт валютный, контрагент — немецкий покупатель, договор экспортный (на ВК), сумма 10 000 USD, курс 472,50.
Тенговая оценка зачисления: 10 000 × 472,50 = 4 725 000 ₸.
Проводки при проведении:
| Дт | Кт | Сумма, ₸ | Содержание |
|---|---|---|---|
| 1030 | 1210 | 4 725 000 | Зачислена валюта в погашение долга покупателя |
| 1210 | 6250 | 25 000 | Положительная курсовая разница (472,50 − 470,00) × 10 000 |
Долг покупателя (1210) закрывается полностью: 4 700 000 начислено, курсовая разница 25 000 доведена до курса зачисления, зачтено 4 725 000.
Если бы курс упал до 468,00, вместо дохода была бы отрицательная курсовая разница: Дт 7430 Кт 1210 — 20 000 ₸ (расход по курсовой разнице), а на 1030 легло бы 4 680 000 ₸.
Для сравнения: при внутренней реализации в тенге НДС считался бы по ставке 16% (Дт 1210 Кт 3130), но по экспорту применяется 0%, поэтому НДС в проводках выше нет.
5. Виды операции
Документ покрывает варианты зачисления валюты:
- Оплата от покупателя — погашение задолженности по экспортному контракту (основной случай).
- Возврат от поставщика — возврат ранее перечисленного аванса в валюте.
- Прочее поступление валюты — прочие зачисления, привязанные к договору на ВК (например, штрафы, неустойки по контракту).
- Зачисление без привязки к расчётам — регистрация факта для валютного контроля, когда взаиморасчёты ведутся отдельным документом.
Конкретный набор видов операции зависит от того, какие функциональные опции взаиморасчётов включены в вашей базе.
6. Что формируется при проведении
Бухгалтерские проводки (по регистру бухгалтерии):
- Дт 1030 Кт 1210 (или Кт 3510 — при возврате аванса) на тенговую сумму зачисления;
- Дт/Кт 6250 или 7430 — курсовая разница между курсом на дату долга и датой зачисления.
Движения по регистрам:
- «Расчёты с клиентами / контрагентами» — уменьшение долга покупателя в валюте и в тенге;
- «Денежные средства» — приход по валютному счёту;
- «Валютный контроль» (исполнение обязательств по репатриации) — сумма зачисления по учётному номеру контракта;
- «Прочие расчёты» — при отражении курсовых разниц.
Электронные документы. Само уведомление о зачислении валюты ЭСФ и СНТ не формирует — эти документы выписываются на этапе реализации (ЭСФ в ИС ЭСФ, СНТ при перемещении товара). Данный документ отражает только денежную и валютно-контрольную часть.
7. Печатные формы
По кнопке «Печать» доступны:
- «Уведомление о зачислении валюты» — печатная форма самого документа с реквизитами договора, УНК и суммой;
- «Бухгалтерская справка» (движения документа) — для внутреннего контроля проводок;
- «Справка о валютной операции» — при соответствующей настройке валютного контроля, для представления в банк.
Точный состав кнопки «Печать» зависит от включённых опций ВК в вашем релизе.
8. Частые ошибки
«Не заполнен банковский счёт» — не выбран валютный счёт. Укажите счёт в валюте зачисления; тенговый счёт для валютной операции не подходит.
«Курс валюты не определён на дату документа» — на дату зачисления не загружен курс НБ РК. Откройте «НСИ → Валюты → Загрузить курсы» за нужную дату либо введите курс в документе вручную.
«Сумма взаиморасчётов превышает сумму задолженности по договору» — вы гасите больше, чем должен покупатель. Проверьте документ-основание: возможно, часть суммы — это аванс, и вид операции должен быть другим.
«Договор не стоит на валютном контроле» — выбран договор без учётного номера. Откройте карточку договора, установите признак валютного контроля и заполните УНК, затем перевыберите договор.
«Валюта документа не совпадает с валютой договора» — зачисление в USD по договору в EUR. Так делать нельзя: заведите договор в валюте контракта либо исправьте счёт.
Курсовая разница «задвоилась» — обычно из-за того, что реализация проведена задним числом после уведомления. Перепроведите документы в хронологическом порядке (по кнопке группового перепроведения).
9. FAQ
1. Чем «Уведомление о зачислении валюты» отличается от обычного поступления на расчётный счёт? Обычное поступление фиксирует деньги. Уведомление дополнительно привязывает валюту к контракту на валютном контроле и двигает регистр репатриации — банку и НБ РК видно исполнение обязательств.
2. Нужно ли выписывать ЭСФ по этому документу? Нет. ЭСФ выписывается на реализацию товара/услуги, а не на факт зачисления денег. Уведомление отражает оплату и курсовые разницы.
3. Какая ставка НДС применяется? По экспорту — 0%. При внутренней реализации в тенге действует стандартная ставка 16% (с 2026 года). Сам факт зачисления валюты НДС не облагается.
4. Как считается курсовая разница? Как разница курсов НБ РК на дату признания долга (реализации) и на дату зачисления, умноженная на сумму в валюте. Рост курса — доход (6250), падение — расход (7430).
5. Какой курс подставлять — на дату зачисления или на дату выписки? На дату фактического зачисления по выписке банка. Именно этот курс определяет тенговую оценку прихода на счёт 1030.
6. Что делать, если сумма зачисления меньше суммы инвойса (банк удержал комиссию)? Отразите зачисление по фактической сумме, а банковскую комиссию — отдельным документом списания с валютного счёта на расходы. Долг покупателя на сумму комиссии остаётся открытым, если по контракту комиссию несёт получатель.
7. Куда попадает учётный номер контракта? В регистр валютного контроля. По нему строится отчётность об исполнении репатриации и справки для банка.
8. Можно ли одним документом закрыть несколько инвойсов? Да, если они по одному договору и контрагенту. Распределите сумму зачисления по строкам расчётов (документам-основаниям).
9. Почему после проведения долг покупателя не закрылся полностью? Чаще всего не доведена курсовая разница или зачисление проведено раньше реализации. Перепроведите документы по порядку дат и проверьте курс.
10. Влияет ли документ на ИПН, ОПВ, соцналог? Нет. Это денежно-валютная операция. Зарплатные удержания (ИПН 10% с вычетом 30 МРП, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, соцналог 6% и т.д.) считаются в зарплатных документах и к зачислению валюты отношения не имеют.
10. Смежные документы
Вводится на основании / связан с:
- «Реализация товаров и услуг» (экспорт) — формирует долг покупателя, который гасится этим уведомлением;
- Договор с контрагентом — источник валюты, учётного номера и признака ВК;
- Банковская выписка — первичный документ, подтверждающий факт зачисления.
На основании уведомления обычно вводят:
- Списание с валютного счёта — банковская комиссия, обязательная продажа части валютной выручки, перевод на тенговый счёт;
- Документы валютного контроля — справки и отчёты по учётному номеру контракта.
Как узнать свой релиз: «Справка» → «О программе» — там указаны версия платформы и релиз конфигурации.
Методичка составлена для «Управление торговлей для Казахстана», редакция 3.4, релиз 3.4.5.21. При обновлении конфигурации сверьтесь с новым релизом через «Справка» → «О программе».