1. 识别对象
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 对象类型 | 报表 (Report) |
| 名称 | ГрафикОплатНачисленийКредитовИДепозитов |
| 全名 | Отчет.ГрафикОплатНачисленийКредитовИДепозитов |
| 同义词 | "贷款和存款支付及计提日程表" |
| 配置 | 哈萨克斯坦贸易管理,版本 3.4(版本号 3.4.5.21) |
| 机制基础 | 数据合成系统(СКД) |
| 导航链接 | e1cib/list/Отчет.ГрафикОплатНачисленийКредитовИДепозитов |
用途。 该报表用于生成贷款合同(收到和发放的借款)及存款的资金流动日程表:计划和实际付款日期、已计提和应付利息(报酬)金额、本金偿还金额、截至指定日期的债务余额。该报表具有分析/参考性质——它从核算登记簿中读取数据,不对信息库执行数据写入操作。
该报表解决的典型任务:
- 监控贷款及报酬即将到期的付款期限;
- 核对每份合同已计提和已支付的利息;
- 预测现金缺口并规划付款日历;
- 在选定日期核实债务余额明细(本金+已计提报酬)。
在界面中的位置。 "财务"部分(或相应部分的"财务部"/"报表")→ 贷款和存款报表组。直接跳转——通过导航链接
e1cib/list/Отчет.ГрафикОплатНачисленийКредитовИДепозитов。
2. 参数、筛选和选择字段
由于该对象是基于СКД的报表,它没有文档意义上的表头属性和表格部分。其结构由数据合成方案参数、筛选条件和数据集字段决定。以下是该用途报表的典型组成。
2.1. 报表参数(设置表单表头)
| 参数 | 类型 | 用途 |
|---|---|---|
НачалоПериода / КонецПериода |
日期 | 日程表期间边界(付款和计提日期范围) |
Организация |
СправочникСсылка.Организации | 建立日程表所依据的哈萨克斯坦企业 |
Контрагент |
СправочникСсылка.Контрагенты | 债权人/借款人或存款银行(筛选) |
Договор |
СправочникСсылка.ДоговорыКонтрагентов | 具体的贷款/存款合同(筛选) |
ВидДоговора / ТипОперации |
枚举 | 流向划分:收到的贷款、发放的借款、存放的存款 |
Валюта |
СправочникСсылка.Валюты | 合同货币;默认为坚戈(₸) |
НаДату |
日期 | 计算债务余额的日期 |
2.2. 选择字段(报表列)
| 字段 | 用途 |
|---|---|
Договор, Контрагент, Организация |
分析维度(行分组) |
ДатаПлатежа |
日程表中计划付款日期 |
СуммаОсновногоДолга |
截至该日期的本金偿还金额 |
СуммаВознаграждения |
已计提/应付利息(报酬) |
СуммаПлатежа |
应付总额 = 本金 + 报酬 |
СуммаФактическойОплаты |
实际支付金额(用于计划/实际核对) |
ОстатокДолга |
付款后剩余债务 |
Валюта |
结算货币(₸等) |
金额以合同货币显示;汇总合计使用规范化核算货币(坚戈₸)。若存在外币合同,则按当日汇率折算。
3. 对象表单
| 表单 | 类型 | 用途 |
|---|---|---|
| 报表表单(主要) | ФормаОтчета(СКД标准表单) |
设置参数/筛选条件,启动生成,输出表格文档。通常使用平台生成的СКД主表单,不进行重新定义 |
| 方案/设置表单 | 服务性 | 选择和编辑已保存的报表方案,用户设置(使用БСП报表方案通用机制时) |
对于基于СКД的报表,若开发者未创建自定义表单,平台将使用直接与合成方案协作的报表主表单。在标准配置中,已接入БСП的报表方案机制(ХранилищеВариантовОтчетовПользователей),提供标准的设置保存/加载命令。
4. 模块关键过程
所附证据中仅包含"用途"方面的内容;未附带原始BSL代码及模块具体行号。以下描述的是УТ(БСП)配置中基于СКД报表的典型处理程序。版本3.4.5.21中具体的过程名称因版本而异,需要核对对象模块。
对象模块/管理器模块:
ПриКомпоновкеРезультата(ДокументРезультат, ДанныеРасшифровки, СтандартнаяОбработка)— 拦截合成:程序化补充列内容(例如,累计计算债务余额、突出显示逾期付款)、汇总行格式设置。ПриОпределенииНастроекДляТехническойПоддержки/ПриОпределенииНастроек— 在БСП报表方案子系统中注册报表属性(位置、可用性、用途)。
表单模块(如已重新定义):
ПриСозданииНаСервере(Отказ, СтандартнаяОбработка)— 初始化默认参数值(期间、来自用户设置的企业)。ПриКомпоновкеРезультатаНаСервере— 合成前预设查询参数。- 筛选和明细处理程序(
Расшифровка) — 从日程表单元格跳转到合同/依据文档。
数据合成方案(СКД) — 报表实际的"业务逻辑":对登记簿的查询、计算字段(СуммаПлатежа = СуммаОсновногоДолга + СуммаВознаграждения)、带汇总的资源、字段角色(日期——"期间")、按合同和付款日期的标准分组。
5. 数据来源(报表不生成移动记录)
该报表不进行过账,也不创建移动记录——它是一个读取对象。它根据信贷存款及资金板块文档已生成的数据构建结果。典型数据来源:
- 包含合同付款日程表的信息登记簿 — 计划日期、本金和报酬金额(来自贷款/借款/存款合同的日程表)。
- 往来结算及资金累计登记簿 — 实际偿还和计提(债务余额和周转、资金移动)。
- 依据文档:贷款/借款/存款合同、非现金资金收付款、报酬计提文档。
与哈萨克斯坦会计科目表的关联(供参考,用于与规范化核算的核对)。 日程表中反映的经济业务在会计层面对应哈萨克斯坦标准会计科目表:
| 业务 | 借方 | 贷方 |
|---|---|---|
| 资金到达往来账户(收到贷款) | 1030(往来账户资金) |
贷款/借款核算科目 |
| 计提应付报酬(收到的贷款) | 报酬费用科目 | 报酬负债 |
| 存放存款 | 存款科目 | 1030 |
| 计提存款报酬(收入) | 报酬应收 | 报酬收入 |
| 偿还本金/从往来账户支付 | 负债/贷款科目 | 1030 |
科目
1210(应收账款短期)、1330(商品)、3310(应付账款供应商)、3130(应交增值税)、6010(销售收入)、7010(销售成本)属于贸易结算板块,在本报表中不直接涉及——列出仅作为哈萨克斯坦标准会计科目表的参照。
6. 关联对象
- 目录:
Организации(企业)、Контрагенты(往来单位)、ДоговорыКонтрагентов(往来单位合同)、Валюты(货币)、БанковскиеСчета(银行账户)。 - 日程表依据文档: 贷款/借款/存款办理文档及其偿还日程表;非现金资金移动文档(收款/付款)。
- 登记簿: 往来结算和资金登记簿、包含付款日程表的信息登记簿。
- 以此为依据录入: 不适用于该报表(报表不是依据对象,也不以其他对象为依据录入)。数据跳转通过单元格明细分解实现——打开合同或登记文档。
7. 扩展点
- 报表方案。 通过БСП报表方案机制创建用户/预定义方案——新的分组(按往来单位、货币、月份)、筛选条件、条件格式设置(突出显示逾期)。
- 配置扩展。 借用数据合成方案和对象模块以添加字段(例如,逾期标志、延迟天数)、新参数和数据集,而不取消支持。
- БСП订阅/处理程序。 重新定义
ПриКомпоновкеРезультата以程序化设置和补充列内容。 - 附加报表(外部)。 通过"附加报表和处理"子系统接入,作为修改标准对象的替代方案。
哈萨克斯坦2026年数值标准(供参考,用于相关计算)
如果该日程表与个人报酬结算、税务负担或限额重新计算相关联,则适用哈萨克斯坦2026年现行数值:
- 增值税税率——16%;应交增值税在
3130科目核算。 - 月度计算指数(МРП)——4,325 ₸;最低工资(МЗП)——85,000 ₸。
- 个人所得税(ИПН)基本税收扣除额——每月30个МРП(= 129,750 ₸),但每年不超过360个МРП。
- 个人所得税(ИПН)——年收入8,500个МРП以下为10%,超出部分为15%。
- 强制养老金缴费(ОПВ)——10%(缴费基数上限为50个МЗП),雇主强制养老金缴费(ОПВР)——3.5%,自愿医疗保险缴费(ВОСМС)——2%,医疗保险缴费(ОСМС)——3%,社会保险缴费(СО)——5%,社会税——6%。
- 电子文档:电子发票(ЭСФ)(ЭСФ信息系统)、货物运输发票(СНТ)。
(注:该贷款存款日程表报表本身不计算税款;上述数值作为2026年哈萨克斯坦配置相关核算领域的统一规范基础列出。)