Қате неліктен туындайды?
Электрондық шот-фактураны (ЭШФ) жіберу кезінде «виртуалды қойма тауары» деген хабарламаның шығуы — бұл жүйенің тауар айналымындағы қатаң реттілікті талап етуі. Тәжірибелі маман ретінде ескертетінім, бұл жай ғана техникалық мүкіс емес, бұл бухгалтерлік есептегі тәртіпті және ЭШФ АЖ (ИС ЭСФ) серверінің логикалық-математикалық бақылауын талап ететін жағдай.Қатенің негізгі себебі — тауарларға арналған ілеспе жүкқұжаттың (ТІН) алдын ала ресімделмеуі. Виртуалды қойма модулінде кез келген тауар қозғалысы Виртуалды қойманың электрондық құжаты (ВҚЭҚ) арқылы бекітіледі. Жүйе логикасы бойынша, ЭШФ жіберілмес бұрын, сервер тауардың қоймадағы қалдығын тексереді. Егер тауар мөлшері жеткіліксіз болса немесе ТІН арқылы тиісті есептен шығару амалы жасалмаса, сервер ЭШФ-ны бұғаттайды. Бұл — тауарлардың заңсыз айналымын болдырмауға және ҚҚС (НДС) бойынша есепке алудың дәлдігін қамтамасыз етуге арналған механизм. Есіңізде болсын, мұндай қателерді дер кезінде түзетпеу тек қойма есебіне емес, сонымен қатар КТС (КПН) бойынша шегерімдердің дұрыс қалыптаспауына да әсер етуі мүмкін.
Не істеу керек: қадамдық нұсқаулық
Бұл жағдайды шешу үшін кәсіби маманның келесі алгоритмін орындауды ұсынамын:
Қалдықтарды Виртуалды қоймада тексеру: Алдымен «Виртуалды қойма» модуліндегі «Қалдықтар» (Остатки) бөліміне өтіп, тауардың нақты санын тексеріңіз. Құжаттағы мөлшер қоймадағы деректерден асып кетпеуі тиіс.
ТІН-ді міндетті түрде бірінші ресімдеу: Виртуалды қойма тауарлары үшін ТІН жазып беру — талқыланбайтын шарт. Жүйе ТІН-ді айналып өтіп, ЭШФ жіберудің кез келген әрекетін бұғаттайды.
Серверлік тексеруден өту: ТІН сәтті тіркеліп, жүйеде ВҚЭҚ қалыптасқаннан кейін ғана ЭШФ-ны жіберуге болады.Бухгалтер үшін тек қойма есебі емес, сонымен бірге қызметкерлердің ЖТС (ИПН), БЖЗҚ (ЕНПФ) және ӘлЖС (Соцотчисления) төлемдері сияқты барлық бағыттағы есептіліктің тазалығы маңызды. Сондықтан Виртуалды қоймадағы әрбір амалды жүйелі түрде орындау сізді артық салықтық тексерулерден қорғайды.
НКТ кодтарына қатысты ерекше жағдайлар
Кейде бухгалтерлер НКТ кодтарына (номенклатуралық кодтар) байланысты қиындықтарға тап болады. Егер тауар қоймаға НКТ кодсыз кіріп, бірақ сіз оны кодпен сатқыңыз келсе, жүйе тауар айналымы тізбегінің бұзылуын тіркейді.Мұндағы ең маңызды мәселе — серверлік синхрондау . Егер қате бір рет тіркелсе, құжаттағы кодтарды жай ғана өшіріп тастау мәселені шешпейді. Себебі ЭШФ АЖ сервері мен сіздің құжатыңыз арасындағы синхрондау бұзылған. Бұл жағдайда құжаттың әрбір өрісін сервердегі бастапқы деректермен толық сәйкестендіру (реконсиляция) қажет. Тек толық сәйкестендіру ғана жүйедегі «қайшылықты» жоюға мүмкіндік береді.
Жиі қойылатын сұрақтар
Сұрақ: Виртуалды қоймадағы тауар болса, ЭШФ-ны ТІН-сіз жіберуге бола ма? Тоқетері: Жоқ, бұл техникалық тұрғыдан мүмкін емес. Виртуалды қойма модулі ТІН-сіз ЭШФ жіберуге қатаң бұғаттау қояды.Сұрақ: НКТ кодтарын өшіргеннен кейін де қате неліктен жойылмайды? Тоқетері: Себебі серверлік синхрондау іске қосылып, сәйкессіздікті жазып алған. Тек кодты өшіру аздық етеді, ЭШФ АЖ серверіндегі деректермен құжат өрістерін толық сәйкестендіру қажет.Сұрақ: Егер ТІН ресімдеу үшін тауар физикалық түрде жетіспесе не істеу керек? Тоқетері: Бұл жағдайда алдымен Виртуалды қоймадағы қалдықтарды ретке келтіру (кіріске алу немесе түзету) қажет. Нақты қалдықсыз жүйе ВҚЭҚ құжатын жасамайды, сәйкесінше ЭШФ да жіберілмейді. Есепке ұқыпты қарау — айыппұлдардан құтылудың жалғыз жолы.