Проверено на релизе 3.4.5.21 «Управление торговлей для Казахстана» (редакция 3.4).
Вы начинаете вести учёт в новой базе. Или переходите со старой конфигурации. На складе уже лежит товар, на расчётном счёте есть деньги, покупатель должен вам 480 000 ₸, а вы должны поставщику. Программа же считает, что остатков ноль — новая база «чистая». Первый документ реализации сразу уходит в минус по складу, взаиморасчёты пустые, а баланс не бьётся. Вот тут и открывают «Ввод остатков»: это стартовая точка, с которой ваша база начинает совпадать с реальностью.
1. Назначение
«Ввод остатков» фиксирует состояние учёта на дату начала работы в программе: сколько товара на складах, сколько денег в кассе и на счетах, кто кому должен. Без него все последующие документы считаются от нуля и дают ошибки нехватки товара и неверные взаиморасчёты.
2. Где найти
Путь в интерфейсе:
НСИ и администрирование → Начальное заполнение → Помощник ввода начальных остатков.
Оттуда вы выбираете раздел учёта (товары, денежные средства, расчёты и т. д.) и создаёте документ «Ввод остатков» нужного вида операции. Список всех введённых документов открывается через список документа.
Навигационная ссылка 1С (меню Сервис или главное меню → Перейти по навигационной ссылке):
e1cib/list/Документ.ВводОстатков
Вставьте её в поле перехода — откроется список всех документов ввода остатков базы.
2а. Как узнать свой релиз
Главное меню (значок ≡ в левом верхнем углу) → Справка → О программе. В открывшемся окне вы увидите версию платформы (например, 8.3.24.x) и релиз конфигурации — строку вида «Управление торговлей для Казахстана, редакция 3.4 (3.4.5.21)». Инструкция написана под релиз 3.4.5.21; в соседних сборках 3.4 поля совпадают.
3. Как заполнить
Работайте через Помощник ввода начальных остатков — он сам подставит правильный вид операции и не даст ошибиться с регистрами. Ручное создание документа оставьте для правок.
Общие поля документа (заполняются для любого вида операции):
| Поле | Зачем и что будет при ошибке |
|---|---|
| Организация (обязательное) | Чьи остатки вводите. Если в базе несколько юрлиц и выберете не то — остатки лягут на чужую фирму, отчёты по обеим организациям будут неверны. |
| Дата документа (обязательное) | Ключевое поле. Ставьте последний день перед началом учёта (например, 31.12.2025, если работаете с 01.01.2026). Если поставите дату позже первых операций — программа при проведении рабочих документов не увидит остаток и выдаст нехватку товара/средств. |
| Раздел учёта / Вид операции (обязательное) | Определяет, по каким регистрам и счетам пойдут движения (товары, деньги, расчёты). Неверный вид — остаток попадёт не туда. |
| Комментарий | Свободный текст. Полезно писать «Начальные остатки на 31.12.2025» — потом легко найти. |
Табличная часть зависит от вида операции. Основные колонки:
- Товары на складах: Номенклатура, Характеристика/Серия (если ведёте), Склад (обязательное), Количество (обязательное), Стоимость (сумма без НДС — по ней встанет себестоимость 7010), при необходимости — партия и цена. Пустая стоимость = нулевая себестоимость при будущей продаже, прибыль завысится.
- Денежные средства: Счёт/Касса (обязательное), Валюта, Сумма остатка (обязательное). Для валютных остатков указывайте курс на дату ввода.
- Расчёты с партнёрами: Контрагент и Договор (обязательные), Объект расчётов/документ-основание, Сумма долга, направление (нам должны / мы должны). Без договора взаиморасчёты «повиснут» и не свяжутся с будущей оплатой.
После заполнения нажмите Провести и закрыть.
4. Разобранный пример с проводками
Компания ТОО «Астра» начинает учёт в 1С с 01.01.2026. На 31.12.2025 по данным инвентаризации и оборотки:
- Товар «Кофе зерновой» — 200 кг по себестоимости 2 500 ₸/кг = 500 000 ₸ на складе «Основной».
- Деньги на текущем счёте в банке — 1 200 000 ₸.
- Покупатель ТОО «Вектор» должен за отгрузку — 480 000 ₸ (в т. ч. НДС 16%).
- Долг поставщику ИП «Логос» — 319 000 ₸.
Создаём три документа «Ввод остатков» с датой 31.12.2025.
Проводки (регламентированный учёт):
| Операция | Дт | Кт | Сумма, ₸ |
|---|---|---|---|
| Остаток товара на складе | 1330 | 00 (вспомогательный) | 500 000 |
| Остаток денег на текущем счёте | 1030 | 00 | 1 200 000 |
| Долг покупателя «Вектор» (с НДС) | 1210 | 00 | 480 000 |
| Долг перед поставщиком «Логос» | 00 | 3310 | 319 000 |
Счёт 00 — вспомогательный (технический) счёт ввода остатков: он балансирует проводки, чтобы актив и пассив сошлись. После ввода всех остатков сальдо по счёту 00 должно быть нулевым — это ваша проверка корректности. Если 00 не закрылся в ноль, значит что-то введено только «одной стороной».
Проверка баланса: актив = 1330 (500 000) + 1030 (1 200 000) + 1210 (480 000) = 2 180 000 ₸. Пассив = 3310 (319 000) + собственный капитал (нераспределённая прибыль / уставный капитал) = 2 180 000 ₸. Разницу 1 861 000 ₸ вы вводите отдельным документом остатков по разделу «Прочие расчёты/капитал» на счёт 5xxx, иначе баланс не сойдётся.
5. Виды операции
Документ универсален — вид операции выбирается под раздел учёта:
- Товары на складах;
- Товары переданные / принятые (комиссия, переработка);
- Денежные средства (касса, банковские счета);
- Расчёты с клиентами (дебиторская задолженность);
- Расчёты с поставщиками (кредиторская задолженность);
- Расчёты с подотчётными лицами;
- Прочие расчёты (займы, авансы, налоги);
- Основные средства и НМА (если ведётся учёт ОС);
- Расчёты по кредитам и займам.
6. Что формируется при проведении
- Движения по регистрам накопления: «Товары на складах», «Товары организаций», «Себестоимость товаров», «Расчёты с клиентами/поставщиками», «Денежные средства» — по ним потом работают отчёты по остаткам и взаиморасчётам.
- Проводки по регистру бухгалтерии (при включённом регламентированном учёте) — с использованием вспомогательного счёта 00.
- Электронные документы (ЭСФ в ИС ЭСФ, СНТ) при вводе остатков НЕ формируются — это внутренний документ, он не является реализацией или поступлением и в ИС ЭСФ не выгружается. НДС по остаткам дебиторки вы фиксируете справочно; исходящие/входящие ЭСФ оформляются уже по рабочим документам после даты начала учёта.
7. Печатные формы
Из формы документа (кнопка Печать) доступны:
- Ввод остатков — сама форма документа со списком позиций (для подшивки в дело);
- Бухгалтерская справка — по проводкам ввода остатков (при регламентированном учёте).
Проверить результат удобно отчётами: Оборотно-сальдовая ведомость (сальдо по 00 = 0), Ведомость по товарам на складах, Ведомость расчётов с клиентами/поставщиками.
8. Частые ошибки
«Не заполнена дата документа» / остаток не виден в рабочих документах. Причина: дата ввода остатков стоит позже даты первой операции. Исправление: перенесите дату документа на последний день перед началом учёта (31.12.2025) и перепроведите.
«Недостаточно товара на складе» при первой продаже. Остаток не введён либо введён на другой склад/характеристику. Проверьте склад и характеристику в строке остатка — они должны точно совпадать с реализацией.
«Не заполнен договор с контрагентом». Взаиморасчёты требуют договор/объект расчётов. Без него будущая оплата не «схлопнется» с долгом. Заполните договор и объект расчётов в строке.
Сальдо по счёту 00 не равно нулю. Часть остатков введена односторонне (только актив или только пассив). Введите недостающую сторону (капитал, прибыль прошлых лет) отдельным документом.
Задвоение остатков после переноса. Остатки загружены обработкой переноса и повторно введены вручную. Удалите дубли, оставьте один источник.
9. FAQ
Какую дату ставить в документе ввода остатков? Последний день периода перед началом учёта. Если работаете в 1С с 01.01.2026 — ставьте 31.12.2025. Тогда все рабочие документы с 1 января увидят остатки.
Формируется ли ЭСФ при вводе остатков? Нет. Ввод остатков — внутренний документ, в ИС ЭСФ и по СНТ он не выгружается. Электронные документы оформляются по рабочим поступлениям и реализациям после даты старта.
По какой ставке НДС вводить остаток дебиторки? Сумму долга вводите как есть, «с НДС». Действующая ставка в Казахстане с 2026 года — 16%. Отдельной проводки по НДС при вводе долга покупателя не делается; НДС учтён в сумме задолженности.
Что за счёт 00 и почему он не закрывается? Это вспомогательный счёт ввода остатков, он балансирует проводки. Итоговое сальдо по нему должно быть нулевым. Ненулевое сальдо значит, что часть активов/обязательств введена без встречной стороны — добавьте капитал или нераспределённую прибыль.
Можно ли вводить остатки одним документом на всё? Нет, документы создаются по разделам учёта (товары отдельно, деньги отдельно, расчёты отдельно). Так удобнее и корректнее по регистрам. Используйте Помощник ввода остатков.
Как ввести валютный остаток на счёте? В строке денежных средств выберите валюту и укажите курс на дату ввода. Программа рассчитает тенговый эквивалент. Без курса рублёвая/валютная переоценка потом будет неверной.
Куда попадает стоимость товара из остатков? В себестоимость. При продаже этого товара она спишется в Дт 7010 (себестоимость реализации) с Кт 1330. Если стоимость не указать, себестоимость будет нулевой и прибыль завысится.
Как проверить, что остатки введены правильно? Сформируйте оборотно-сальдовую ведомость на дату ввода: сальдо по счёту 00 должно быть нулевым, а суммы по 1330, 1030, 1210, 3310 — совпадать с вашей оборонкой из старой системы.
Можно ли редактировать проведённый документ ввода остатков? Да, до начала активной работы. Отмените проведение, внесите правки, проведите заново. После накопления рабочих операций правки делайте аккуратно и перепроверяйте отчёты.
Нужно ли вводить остатки по подотчётным лицам и займам? Да, если такие расчёты есть на дату старта. Для них предусмотрены отдельные виды операции («Прочие расчёты», «Расчёты с подотчётными лицами»).
10. Смежные документы
- На основании чего вводится: оборотно-сальдовая ведомость, инвентаризационные описи, акты сверки с контрагентами, банковские выписки и кассовая книга из прежней системы учёта.
- Что работает после него: «Поступление товаров и услуг», «Реализация товаров и услуг», «Поступление/списание безналичных денежных средств», «Приходный/расходный кассовый ордер» — все они опираются на введённые остатки. Отчёты «Оборотно-сальдовая ведомость», «Ведомость по товарам на складах», «Ведомость расчётов с партнёрами» проверяют результат ввода.
Как узнать свой релиз: главное меню → Справка → О программе — там указаны версия платформы 1С и релиз конфигурации.
Инструкция подготовлена для релиза 3.4.5.21 «Управление торговлей для Казахстана» (редакция 3.4). В других релизах названия полей и разделов могут незначительно отличаться.