1. Идентификация
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип объекта | Документ |
| Имя | СписаниеБезналичныхДенежныхСредств |
| Полное имя | Документ.СписаниеБезналичныхДенежныхСредств |
| Синоним | «Списание безналичных денежных средств» |
| Конфигурация | Управление торговлей для Казахстана, редакция 3.4.5.21 |
| Раздел интерфейса | Казначейство (в выгрузке путь к списку значится также как «Служебные подсистемы») |
| Нумерация | Строка, длина 11, периодичность — Год |
Назначение. Документ отражает расход (списание) денежных средств с расчётного (текущего) банковского счёта организации: оплату поставщику, возврат оплаты клиенту, перечисление налогов и платежей в бюджет, прочие безналичные платежи. По результату проведения деньги списываются со счёта, уменьшается задолженность перед поставщиком либо формируется аванс выданный (аванс покупателю при возврате). Документ ведёт оперативный учёт (движения по регистрам накопления и сведений), а не бухгалтерские проводки Дт/Кт — это торговая конфигурация.
Кто использует. Бухгалтер / казначей. Документ вводится из банковской выписки, на основании заказа поставщику, документа приобретения или договора.
Где найти в 1С. Раздел «Казначейство» → «Списание безналичных денежных средств».
Навигационная ссылка: e1cib/list/Документ.СписаниеБезналичныхДенежныхСредств
2. Реквизиты и табличные части
2.1. Реквизиты шапки
| Имя | Тип | Обяз. | Назначение |
|---|---|---|---|
Организация |
СправочникСсылка.Организации | Да | Юрлицо, от имени которого оформляется списание. Обычно подставляется основная организация из настроек. |
ХозяйственнаяОперация |
ПеречислениеСсылка.ХозяйственныеОперации | Да | Вид операции. От него зависят состав движений, доступность полей и правила заполнения (оплата поставщику, возврат клиенту, перечисление в бюджет, перемещение ДС и т. д.). |
Контрагент |
СправочникСсылка.Контрагенты | Да | Конкретное юрлицо-получатель (у партнёра может быть несколько юрлиц). |
Валюта |
СправочникСсылка.Валюты | Да | Валюта документа (валюта суммы платежа). Обычно тенге (₸); подтягивается из соглашения/счёта. |
СуммаДокумента |
Число | Да | Итоговая сумма списания. Рассчитывается по строкам расшифровки платежа. |
БанковскийСчет |
СправочникСсылка.БанковскиеСчетаОрганизаций | Да | Банковский счёт организации, с которого проходит платёж. |
БанковскийСчетПолучатель |
СправочникСсылка.БанковскиеСчетаОрганизаций | Да | Банковский счёт получателя (при перечислении между своими счетами). |
БанковскийСчетКонтрагента |
СправочникСсылка.БанковскиеСчетаКонтрагентов | Да | Счёт контрагента-получателя (для платёжных документов). |
КассаПолучатель |
СправочникСсылка.Кассы | Да | Касса-получатель (для операций взноса/перемещения наличных). |
ПодотчетноеЛицо |
СправочникСсылка.ФизическиеЛица | Да | Подотчётное лицо для расчётов через подотчётника. |
НазначениеПлатежа |
Строка | Нет | Текст назначения платежа. |
ОчередностьПлатежа |
Число | Да | Очередность платежа. |
ДатаВходящегоДокумента |
Дата | Да | Дата входящего документа контрагента (накладной/платёжки). |
НомерВходящегоДокумента |
Строка | Да | Номер входящего документа контрагента. |
ЗаявкаНаРасходованиеДенежныхСредств |
ДокументСсылка.ЗаявкаНаРасходованиеДенежныхСредств | Да | Заявка-основание платежа (контроль лимитов/бюджетирование казначейства). |
РаспоряжениеНаПеремещениеДенежныхСредств |
ДокументСсылка.РаспоряжениеНаПеремещениеДенежныхСредств | Нет | Распоряжение на перемещение ДС (для внутренних перемещений). |
ПеречислениеВБюджет |
Булево | Нет | Флаг «платёж в бюджет». Включает блок реквизитов налогового платежа. |
ВидПеречисленияВБюджет |
ПеречислениеСсылка.ВидыПеречисленийВБюджет | Да | Вид бюджетного платежа. |
СтатусСоставителя |
Строка | Да | Статус составителя платёжного поручения. |
ПоказательТипа |
Строка | Да | Показатель типа (реквизит налогового платежа). |
КодБК |
Строка | Да | Код бюджетной классификации. |
КодОКАТО |
Строка | Да | Код территории (ОКАТО/аналог). |
Обязательность части реквизитов (
БанковскийСчетПолучатель,КассаПолучатель,ПодотчетноеЛицо, реквизиты бюджетного платежа) фактически условная — она проверяется вОбработкаПроверкиЗаполненияв зависимости отХозяйственнаяОперацияи флагаПеречислениеВБюджет, а не жёстко на уровне метаданных.
2.2. Табличные части
Расшифровка платежа хранится в подчинённых табличных частях (по составу движений — «Расшифровка платежа»/строки взаиморасчётов), где для каждой строки указываются объект расчётов (заказ/приобретение), сумма и статья ДДС. Конкретный состав колонок определяется видом хозяйственной операции и в текущем срезе evidence приведён неполностью (см. «Требует проверки»).
3. Формы
| Форма | Назначение |
|---|---|
| Форма документа | Основная форма ввода/редактирования: шапка, расшифровка платежа, реквизиты бюджетного платежа, привязка к заявке/основанию. |
| Форма списка | Список документов раздела «Казначейство», отбор по организации, счёту, контрагенту, статусу. |
| Форма выбора | Выбор документа при подборе в другие объекты (реже). |
| Печатные формы | Формируются через УправлениеПечатью / ФормированиеПечатныхФорм (платёжное поручение и др.). |
Получение форм переопределяется в модуле менеджера — обработчик ОбработкаПолученияФормы (см. раздел 4).
4. Ключевые процедуры модулей
Ниже — обработчики из статического анализа BSL-модулей объекта (имена — дословно из выгрузки).
4.1. Модуль объекта (ObjectModule)
| Обработчик | Объём | Что делает |
|---|---|---|
ОбработкаЗаполнения |
321 стр. | Заполнение при создании и при вводе на основании (заказ поставщику, приобретение, договор, выписка): подстановка организации, счёта, контрагента, суммы, статей и объектов расчётов. |
ОбработкаПроверкиЗаполнения |
230 стр. | Контроль заполнения реквизитов с учётом ХозяйственнаяОперация и ПеречислениеВБюджет; формирует сообщения об ошибках (тексты «ТекстОшибки», «ТекстИсключения»). |
ПередЗаписью |
119 стр. | Пересчёт СуммаДокумента, курсовые пересчёты (РаботаСКурсамиВалют), проверки перед сохранением. |
ОбработкаПроведения |
53 стр. | Точка входа проведения. Делегирует формирование движений в серверные модули (см. 4.3). |
ПриКопировании |
41 стр. | Сброс/корректировка реквизитов при копировании (номера, даты, ссылки на основания). |
ОбработкаУдаленияПроведения |
23 стр. | Очистка движений при отмене проведения. |
ПриЗаписи |
13 стр. | Пост-обработка после записи. |
ПриУстановкеНовогоНомера |
7 стр. | Префиксация номера (ПрефиксацияОбъектовКлиентСервер). |
4.2. Модуль менеджера (ManagerModule)
| Обработчик | Объём | Что делает |
|---|---|---|
ОбработкаПолученияФормы |
42 стр. | Подбор нужной формы в зависимости от параметров/вида операции. |
4.3. Делегирование проведения
ОбработкаПроведения не формирует движения напрямую, а вызывает серверные модули:
ПроведениеСерверУТ(51 вызов) — общая инфраструктура проведения УТ;ДенежныеСредстваСервер(48) — движения по денежным регистрам;ВзаиморасчетыСервер(12) — расчёты с контрагентами;ДоходыИРасходыСервер(5) — доходы/расходы и статьи ДДС.
Прочие используемые общие модули: СтроковыеФункцииКлиентСервер (28), УправлениеПечатью (18), ОбщегоНазначенияКлиентСервер (14), ПрефиксацияОбъектовКлиентСервер (8), ФормированиеПечатныхФорм (7), ОбщегоНазначения (6), ОбщегоНазначенияУТВызовСервера (4), РаботаСКурсамиВалют (4), ЗакупкиСервер (3), ОтветственныеЛицаСервер (3), ШтрихкодированиеПечатныхФорм (3).
5. Проведение и движения
Документ формирует движения по регистрам накопления и сведений (оперативный учёт), а не проводки Дт/Кт. По данным RegisterRecords затрагивается порядка 25 регистров. Ключевые:
| Регистр | Тип | Смысл движения |
|---|---|---|
ДенежныеСредстваБезналичные |
Накопления | Расход безналичных ДС со счёта организации. |
ДвиженияДенежныхСредств |
Накопления | Факт движения ДС (для отчётов по ДДС). |
ДвиженияДенежныеСредстваКонтрагент |
Накопления | Привязка движения ДС к контрагенту. |
ДвиженияДенежныеСредстваДоходыРасходы |
Накопления | Связь платежа со статьями доходов/расходов. |
ДенежныеСредстваВПути |
Накопления | ДС в пути (при межкассовых/межсчётных перемещениях). |
ДенежныеСредстваКВыплате |
Накопления | Закрытие планируемых к выплате сумм. |
ДвиженияКонтрагентКонтрагент |
Накопления | Взаиморасчёты (уменьшение долга / аванс выданный). |
ВыручкаИСебестоимостьПродаж, ДвиженияНоменклатураДоходыРасходы |
Накопления | Задействуются для операций, влияющих на доходы/расходы. |
Экономический результат проведения: списание с расчётного счёта → уменьшение кредиторской задолженности перед поставщиком либо формирование аванса выданного; для возврата клиенту — закрытие обязательства перед покупателем.
Сопоставление с планом счетов РК (справочно, для сверки с БУ; сама УТ проводки не делает):
- оплата поставщику: Дт 3310 (КЗ поставщикам) — Кт 1030 (деньги на текущих счетах);
- аванс выданный: Дт 1610/аванс — Кт 1030;
- возврат покупателю: Дт 1210 (ДЗ покупателей) — Кт 1030;
- перечисление НДС в бюджет: Дт 3130 (НДС к уплате) — Кт 1030.
Актуальные нормы РК 2026 (для смежных расчётов и справки): ставка НДС 16 %; МРП = 4 325 ₸, МЗП = 85 000 ₸; базовый вычет по ИПН = 30 МРП/мес (не более 360 МРП/год); ИПН 10 % до 8 500 МРП годового дохода и 15 % сверх; ОПВ 10 % (потолок базы 50 МЗП), ОПВР 3,5 %, ВОСМС 2 %, ОСМС 3 %, СО 5 %, соцналог 6 %. Электронные документы РК — ЭСФ (ИС ЭСФ) и СНТ.
6. Связанные объекты и ввод на основании
Основания ввода (документ создаётся на основании):
- Заказ поставщику;
- Документ приобретения (поступление товаров/услуг);
- Договор / соглашение с поставщиком;
- Банковская выписка (загрузка через клиент-банк).
Реквизиты-связи:
ЗаявкаНаРасходованиеДенежныхСредств— контроль лимитов казначейства;РаспоряжениеНаПеремещениеДенежныхСредств— внутренние перемещения ДС;БанковскийСчетКонтрагента,БанковскийСчетПолучатель— реквизиты получателя.
На основании документа можно ввести связанные казначейские/учётные документы (сверки взаиморасчётов, корректировки) — состав зависит от вида операции.
7. Точки расширения
- Модуль объекта — переопределение
ОбработкаЗаполнения(правила автозаполнения при вводе на основании),ОбработкаПроверкиЗаполнения(доп. контроли под учётную политику),ПередЗаписью/ПриЗаписи(доп. пересчёты, интеграции). - Модуль менеджера —
ОбработкаПолученияФормы(подстановка альтернативных форм). - Серверные модули проведения —
ДенежныеСредстваСервер,ВзаиморасчетыСервер,ДоходыИРасходыСервер,ПроведениеСерверУТ: расширение состава движений (осторожно — влияет на другие документы). - Печать — через
УправлениеПечатью/ФормированиеПечатныхФорм(добавление/замена печатных форм платёжных документов). - Расширения конфигурации — предпочтительный способ дорабатывать типовой объект без снятия с поддержки: перехват обработчиков модуля объекта/формы, добавление реквизитов.
Требует проверки (версионно-специфично)
- Точный состав колонок табличных частей («Расшифровка платежа») в 3.4.5.21 — в срезе evidence приведён неполностью.
- Полный список из 25 регистров движений (evidence обрывается на первых записях) и точный набор статей ДДС.
- Актуальные значения реквизитов бюджетного платежа (
КодБК,СтатусСоставителя,ПоказательТипа) по требованиям КГД РК на 2026 год.