1. Идентификация
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип объекта | Документ (Documents) |
| Имя | НачисленияКредитовИДепозитов |
| Полное имя | Документ.НачисленияКредитовИДепозитов |
| Синоним | «Начисления по кредитам и депозитам» |
| Конфигурация | Управление торговлей для Казахстана, ред. 3.4.5.21 |
| Раздел (подсистема) | Казначейство → Кредиты и депозиты (в интерфейсе может открываться из «Служебные подсистемы») |
| Нумерация | Строка, длина 11, периодичность — год |
Назначение. Документ отражает начисление процентов и движения по кредитам полученным и депозитам размещённым: проценты к уплате/получению, погашения основного долга. Это инструмент казначейства — с ним работают казначей и бухгалтер. Документ ведёт оперативный (управленческий) учёт — движения по регистрам накопления и сведений, а не бухгалтерские проводки Дт/Кт. Бухгалтерское отражение (в терминах плана счетов РК) формируется отдельно, при регламентированном учёте/выгрузке.
Где найти: e1cib/list/Документ.НачисленияКредитовИДепозитов (открытие конкретного документа — e1cib/data/Документ.НачисленияКредитовИДепозитов).
2. Реквизиты шапки и табличные части
2.1 Реквизиты шапки
| Имя | Тип | Обяз. | Назначение |
|---|---|---|---|
ХозяйственнаяОперация |
ПеречислениеСсылка.ХозяйственныеОперации | Да | Вид хозяйственной операции. От него зависят состав движений и доступность полей (например, начисление процентов по депозиту vs. по кредиту полученному). |
Организация |
СправочникСсылка.Организации | Да | Юрлицо, от имени которого оформляется документ. Обычно подставляется основная организация из настроек. |
Ответственный |
СправочникСсылка.Пользователи | Нет | Пользователь, ответственный за документ. |
Комментарий |
Строка | Нет | Произвольный комментарий. |
ДатаНачала |
Дата | Нет | Начало периода, за который выполняется начисление. |
ДатаОкончания |
Дата | Нет | Окончание периода начисления. Пара «ДатаНачала–ДатаОкончания» задаёт интервал для автозаполнения по графику договора. |
2.2 Табличная часть «Начисления» (9 колонок)
| Имя | Тип | Назначение |
|---|---|---|
Дата |
Дата | Дата строки начисления. От неё зависят курс валюты и период учёта. |
Партнер |
СправочникСсылка.Партнеры | Бизнес-единица контрагента. Выбирается первым — по нему подтягиваются контрагент, договор и условия. |
Контрагент |
СправочникСсылка.Контрагенты | Конкретное юрлицо, на которое ведутся расчёты (у партнёра может быть несколько юрлиц). |
Договор |
СправочникСсылка.ДоговорыКредитовИДепозитов | Договор кредита/депозита, в рамках которого идёт операция. Обязателен при ведении расчётов по договорам. |
СтатьяДоходовРасходов |
ПВХ.СтатьиРасходов / ПВХ.СтатьиДоходов | Статья, на которую относятся проценты: расход — по кредитам полученным, доход — по депозитам размещённым. |
ТипСуммыГрафика |
ПеречислениеСсылка.ТипыСуммГрафикаКредитовИДепозитов | Что начисляется: проценты, основной долг (погашение) и т. п. Определяет экономический смысл суммы. |
СуммаВзаиморасчетов |
Число | Сумма в валюте взаиморасчётов. Рассчитывается автоматически (по графику/ставке договора). |
ВалютаВзаиморасчетов |
СправочникСсылка.Валюты | Валюта, в которой ведётся задолженность/требование. Может отличаться от валюты документа. По умолчанию — тенге (₸). |
ИдентификаторСтроки |
Строка | Технический идентификатор строки (связка со строками графика/погашений). |
По суммам процентов/долга НДС не начисляется — проценты по кредитам и депозитам не облагаются НДС. Ставка НДС РК 2026 (16%) и электронный документооборот (ЭСФ, СНТ) к данному документу не применяются: он не является документом реализации/приобретения ТМЗ.
3. Формы
| Форма | Состав | Назначение |
|---|---|---|
ФормаДокумента |
129 элементов (16 полей ввода, 1 таблица «Начисления», 4 кнопки) | Основная форма ввода и редактирования. Команды: Заполнить, ПровестиИЗакрыть, ЗаписатьДокумент, ПровестиДокумент. |
ФормаЗаполнения |
39 элементов (6 полей ввода, 1 кнопка) | Вспомогательный диалог автозаполнения табличной части по параметрам (договор, период). Команда: Заполнить. |
ФормаСписка |
99 элементов (4 поля ввода, 1 таблица «Список», 9 кнопок) | Журнал документов. Команды быстрого создания: СоздатьНачисленияПоДепозитам, СоздатьНачисленияПоЗаймамВыданным. |
4. Ключевые процедуры модулей
Факты ниже — из статического анализа BSL-модулей объекта (без выполнения кода); имена обработчиков — дословно из выгрузки.
4.1 Модуль объекта (ObjectModule)
| Обработчик | Объём | Что делает |
|---|---|---|
ОбработкаЗаполнения |
3 стр. | Начальное заполнение при создании (организация, ответственный, вид операции по команде списка). |
ОбработкаПроверкиЗаполнения |
67 стр. | Контроль заполнения перед записью: организация, вид операции, договоры, суммы, валюты, непротиворечивость строк. |
ПередЗаписью |
16 стр. | Подготовка перед записью (в т. ч. префиксация номера — вызов ПрефиксацияОбъектовКлиентСервер). |
ПриЗаписи |
9 стр. | Действия непосредственно при записи объекта. |
ОбработкаПроведения |
34 стр. | Формирование движений. Делегирует расчёт в общие модули: ПроведениеСерверУТ, ДоходыИРасходыСервер, ДенежныеСредстваСервер, ВзаиморасчетыСервер. |
ОбработкаУдаленияПроведения |
13 стр. | Очистка движений и снятие проведения. |
4.2 Зависимости от общих модулей
ПроведениеСерверУТ (30 вызовов) — основной каркас проведения УТ; ОбщегоНазначенияКлиентСервер (2), ДоходыИРасходыСервер (2), ВзаиморасчетыСервер (2), ЗначениеНастроекПовтИсп (2), ОбщегоНазначения (2), ДенежныеСредстваСервер (1), Пользователи (1), ОбщегоНазначенияУТ (1), ПрефиксацияОбъектовКлиентСервер (1).
Контроль/сообщения из кода: используется механизм «ТекстИсключения» (генерация исключений при непройденных проверках проведения).
5. Проведение и движения
Документ формирует движения по 11 регистрам накопления (оперативный учёт УТ):
| Регистр | Роль в проведении |
|---|---|
РасчетыПоДоговорамКредитовИДепозитов |
Ключевой регистр: задолженность по кредитам полученным / требования по депозитам, начисленные проценты, погашения. |
ДвиженияКонтрагентДоходыРасходы |
Аналитика доходов/расходов по контрагенту (проценты). |
ДвиженияНоменклатураДоходыРасходы |
Аналитика по номенклатуре (для операций, где применима). |
ДвиженияДенежныеСредстваДоходыРасходы |
Связь ДДС с доходами/расходами. |
ВыручкаИСебестоимостьПродаж |
Участвует при операциях, влияющих на финрезультат. |
ПрочиеДоходы |
Проценты к получению по депозитам как прочий доход. |
ПрочиеРасходы |
Проценты к уплате по кредитам как прочий расход. |
ПартииПрочихРасходов |
Партионный учёт прочих расходов. |
ПрочиеАктивыПассивы |
Отражение активов/пассивов по кредитам и депозитам. |
Закупки |
Участвует для отдельных видов операций. |
ПрочиеАктивыПассивы / прочие |
Балансировка требований и обязательств. |
Состав движений зависит от ХозяйственнаяОперация и ТипСуммыГрафика: начисление процентов по депозиту → прочий доход и требование; начисление процентов по кредиту → прочий расход и обязательство; погашение → уменьшение соответствующей задолженности/требования.
Бухгалтерское отражение (план счетов РК, справочно)
В управленческом контуре Дт/Кт не формируются, но при регламентированном учёте типовое соответствие:
- Проценты по кредиту полученному (расход): Дт 7310 (расходы по вознаграждениям) — Кт 3380/3520 (проценты к уплате). НДС не начисляется.
- Проценты по депозиту размещённому (доход): Дт 1270/2170 (проценты к получению) — Кт 6110 (доходы по вознаграждениям).
- Погашение процентов деньгами: Дт 3380 — Кт 1030 (деньги на текущих счетах); поступление процентов по депозиту: Дт 1030 — Кт 1270.
Счета 1210/3310/3130/6010/7010 профильны для операций реализации/закупки ТМЗ и к начислению процентов не применяются.
6. Связанные объекты и ввод на основании
- Основной источник данных:
Справочник.ДоговорыКредитовИДепозитов— из графика договора автозаполняются суммы, типы сумм и период (черезФормаЗаполнения). - Аналитика:
Справочник.Партнеры,Справочник.Контрагенты,Справочник.Валюты,ПланВидовХарактеристик.СтатьиДоходов/СтатьиРасходов. - Перечисления:
ХозяйственныеОперации,ТипыСуммГрафикаКредитовИДепозитов. - Из списка создаются готовые сценарии: «Начисления по депозитам» и «Начисления по займам выданным» (команды формы списка предзаполняют вид операции).
- Последующие операции: фактическое поступление/выплата денег оформляется платёжными документами казначейства (поступление/списание безналичных ДС), которые закрывают начисленную задолженность/требование по регистру
РасчетыПоДоговорамКредитовИДепозитов.
7. Точки расширения
- Модуль объекта: переопределение/дополнение
ОбработкаПроведения,ОбработкаПроверкиЗаполнения,ПередЗаписьючерез расширение конфигурации (&Вместо/&После/&Перед). - Общие модули проведения: логика вынесена в
ПроведениеСерверУТ,ДоходыИРасходыСервер,ВзаиморасчетыСервер,ДенежныеСредстваСервер— влияние на состав движений корректнее делать через их процедуры/подписки, а не в модуле документа. - Подписки на события (ПередЗаписью/ПриЗаписи) — для интеграций и дополнительного контроля.
- Формы: расширение
ФормаДокументаиФормаЗаполнения(доп. реквизиты, автозаполнение по своим графикам). - Дополнительные реквизиты/сведения (механизм БСП) — без изменения метаданных документа.