Проверено на релизе 3.4.5.21 «Управление торговлей для Казахстана» (редакция 3.4).
Контрагент прислал акт сверки: у него ваш долг 860 000 ₸, а у вас в оборотке — 660 000 ₸. Разница 200 000 ₸, и никто не хочет платить «в никуда». Открывать по одному все накладные и платёжки — час работы. Вместо этого вы создаёте документ «Сверка взаиморасчётов»: он вытягивает все ваши обороты по контрагенту за период, вы вбиваете рядом цифры из его акта — и сразу видите, на какой строке разошлись. В нашем примере окажется, что оплата на 200 000 ₸ у контрагента проведена, а у вас платёжка не разнесена по договору. Ниже — как этим документом пользоваться так, чтобы спор закрывался за 10 минут.
1. Назначение
Документ фиксирует сверку расчётов с контрагентом за период. Он сопоставляет ваши обороты и остатки с данными второй стороны, помогает найти расхождение и распечатать акт сверки. Проводок по бухучёту документ не делает — это сверочный, а не хозяйственный документ.
2. Где найти
Путь в меню: раздел «Продажи» (или «Закупки») → группа «Расчёты с контрагентами» → «Акты сверки взаиморасчётов» → кнопка «Создать». В некоторых интерфейсах команда лежит в разделе «Казначейство».
Быстрый способ — открыть список напрямую. Скопируйте навигационную ссылку и вставьте её в 1С через «Сервис» → «Перейти по навигационной ссылке» (или Ctrl+F11 в толстом клиенте):
e1cib/list/Документ.СверкаВзаиморасчетов
2а. Как узнать свой релиз
«Справка» → «О программе» (в интерфейсе «Такси» — значок «i» в правом верхнем углу). В открывшемся окне указаны версия платформы (например, 8.3.24) и релиз конфигурации. Инструкция написана для релиза 3.4.5.21. Если у вас другой — расположение полей может слегка отличаться, но логика та же.
3. Как заполнить
Заполняйте сверху вниз — часть полей открывает доступ к следующим.
| Поле | Обязательное | Зачем и что будет при ошибке |
|---|---|---|
| Организация | ✅ | Ваше юрлицо, чьи данные сверяем. Если в базе одна организация — подставится сама. Ошибётесь — в акт попадут чужие обороты. |
| Контрагент | ✅ | С кем сверяемся. От него зависит, чьи документы подтянутся. Пустое поле — сверять нечего. |
| Договор | ⬜ | Если оставить пустым — сверка идёт по всем договорам контрагента разом. Заполните, когда спор идёт по конкретному договору: иначе взаимозачёты между договорами смажут картину. |
| Валюта | ✅ | Валюта расчётов. Для расчётов в тенге — ₸. Поставите не ту — суммы не сойдутся из-за пересчёта по курсу. |
| Период с… по… | ✅ | Границы сверки. Дата «по» должна совпасть с датой акта контрагента, иначе обороты не сойдутся на пару строк. |
| Сверка согласована | ⬜ | Флажок. Ставьте только когда обе стороны подписали и суммы совпали. Он «замораживает» данные вашей стороны — потом их не перезапишут задним числом. |
| Разбить по договорам / по документам | ⬜ | Флажки детализации на закладке настроек. Включите «по документам» — увидите каждую накладную и платёжку отдельной строкой (так проще искать расхождение). |
Дальше — две табличные части (закладки): «По данным организации» и «По данным контрагента».
- Встаньте на закладку «По данным организации» и нажмите «Заполнить». Программа подтянет ваш начальный остаток, все реализации, поступления, оплаты и возвраты за период и конечный остаток.
- Перейдите на «По данным контрагента». Есть кнопка «Заполнить по данным организации» — она копирует ваши строки, чтобы вы поверх вбили суммы из присланного акта. Меняйте цифры там, где они отличаются.
- Внизу — итог «Расхождение». Если 0 — сверка сошлась. Если нет — ищите строку с разницей.
- Закладка «Дополнительно»: укажите ответственных лиц (ваш бухгалтер/директор и представитель контрагента) — они лягут в подписи печатной формы.
- «Провести и закрыть».
4. Разобранный пример с цифрами
ТОО «Астана-Снаб» (вы) отгрузили ТОО «Клиент» товар и получили частичную оплату. Контрагент прислал акт, суммы не сошлись.
Что было в учёте за сентябрь 2026 (эти проводки сделали накладная и платёжка, не сам акт сверки):
Реализация товара на 1 160 000 ₸ (в т.ч. НДС 16% = 160 000 ₸), себестоимость 700 000 ₸:
| Дт | Кт | Сумма, ₸ | Содержание |
|---|---|---|---|
| 1210 | 6010 | 1 000 000 | Выручка без НДС |
| 1210 | 3130 | 160 000 | НДС 16% к уплате |
| 7010 | 1330 | 700 000 | Списана себестоимость |
Поступила оплата 500 000 ₸:
| Дт | Кт | Сумма, ₸ | Содержание |
|---|---|---|---|
| 1030 | 1210 | 500 000 | Оплата на текущий счёт |
Ваш конечный остаток по счёту 1210: 1 160 000 − 500 000 = 660 000 ₸ (долг покупателя).
Заполняем сверку за 01.09.2026–30.09.2026 по ТОО «Клиент». По кнопке «Заполнить» слева встают ваши обороты. Справа вбиваем данные из акта контрагента:
| Показатель | По данным организации, ₸ | По данным контрагента, ₸ |
|---|---|---|
| Остаток на начало | 0 | 0 |
| Реализация (отгрузка) | 1 160 000 | 1 160 000 |
| Оплата | 500 000 | 700 000 |
| Остаток на конец (ваш долг) | 660 000 | 460 000 |
| Расхождение | 200 000 |
Расхождение 200 000 ₸. Смотрим детализацию «по документам»: у контрагента две платёжки (500 000 + 200 000), у вас — одна. Поднимаете банковскую выписку — и правда, второй платёж на 200 000 ₸ пришёл, но в 1С разнесён на другой договор. Исправляете разнесение оплаты, перезаполняете левую часть — расхождение становится 0 ₸, остаток у обоих 460 000 ₸. Ставите флажок «Сверка согласована», печатаете акт, подписываете. Спора нет.
Обратите внимание: сам документ «Сверка взаиморасчётов» проводок не сформировал — он только показал расхождение. Исправила ситуацию перепроведённая оплата.
5. Виды операции
Отдельного реквизита «Вид операции» у документа нет — режим задаётся настройками сверки:
- Сверка по всем договорам контрагента (поле «Договор» пусто).
- Сверка по конкретному договору.
- Сверка по документам расчётов (детализация до накладной/платёжки).
- Сверка с детализацией по договорам — когда договоров несколько и нужен разрез.
- Сверка в валюте расчётов (например, по контракту в USD с пересчётом в ₸).
6. Что формируется при проведении
- Бухгалтерские проводки — нет. Акт сверки не меняет остатки на счетах 1210/3310 и не трогает взаиморасчёты.
- Электронные документы (ЭСФ, СНТ) — не формируются. Акт сверки не является ни счётом-фактурой, ни сопроводительной накладной на товары, поэтому в ИС ЭСФ не выгружается.
- Движения по регистру сведений — записывается сам факт сверки: контрагент, период, признак согласования, ответственные. Это нужно, чтобы при следующей сверке видеть, до какой даты уже сверялись, и не переписывать согласованные данные.
7. Печатные формы
По кнопке «Печать» доступны:
- «Акт сверки взаиморасчётов» — основная двусторонняя форма с оборотами и остатками обеих сторон и полями для подписей.
- «Акт сверки (по документам)» — с расшифровкой каждой накладной и платёжки.
- Выгрузка в Excel и печать «в валюте» — если сверка велась в иностранной валюте.
8. Частые ошибки
«Не заполнена валюта взаиморасчётов» — вы не указали валюту, а у договора она обязательна. Откройте договор контрагента, проверьте валюту расчётов и подставьте её же в документ.
«Обороты не заполняются / табличная часть пустая» — период сверки не пересекается с датами документов, либо выбран не тот договор. Расширьте период и уберите договор (сверка по всем).
Расхождение «висит» ровно на сумму НДС — вы сверяете суммы без НДС, а контрагент прислал с НДС (16%). Приведите обе стороны к одному виду — с НДС.
«Документ не проводится: не указан ответственный» — на закладке «Дополнительно» пустые подписанты. Заполните ответственных с обеих сторон.
Данные не совпали, хотя всё верно — включена детализация по документам, а у сторон разная разбивка платежей (один платёж против двух). Сверяйте по итогам оборота, а расшифровку используйте только для поиска.
9. FAQ
Делает ли акт сверки бухгалтерские проводки? Нет. Это сверочный документ. Остатки по счетам 1210 и 3310 он не меняет — только сопоставляет обороты и показывает расхождение.
Нужно ли выгружать акт сверки в ИС ЭСФ? Нет. Акт сверки — не ЭСФ и не СНТ. В ИС ЭСФ выгружаются счета-фактуры, в модуль СНТ — сопроводительные накладные на товары. Акт сверки остаётся внутренним документом.
Почему у меня и у контрагента разные остатки? Типичные причины: неразнесённая или ошибочно разнесённая оплата, документ проведён другой датой (попал в другой период), у одной стороны отражён возврат, а у другой нет, разный курс валюты. Ищите строку с разницей в детализации «по документам».
Расхождение равно сумме НДС — почему? Одна сторона показывает суммы с НДС 16%, другая — без. Приведите обе части к суммам с НДС.
Что даёт флажок «Сверка согласована»? Он фиксирует, что стороны подписали акт и цифры признаны верными. После этого данные вашей стороны за этот период считаются согласованными и служат начальным остатком для следующей сверки.
Можно ли сверить сразу по всем договорам контрагента? Да. Оставьте поле «Договор» пустым — программа соберёт обороты по всем договорам. Для разбивки включите флажок детализации по договорам.
Как сверить расчёты в валюте (например, по контракту в долларах)? Укажите нужную валюту в поле «Валюта». Суммы подтянутся в валюте расчётов; в печати можно вывести и валютную, и тенговую оценку по курсу.
Кто подставляется в подписи акта? Ответственные лица с закладки «Дополнительно»: с вашей стороны — руководитель/бухгалтер организации, со стороны контрагента — указанный представитель. Заполните их до печати.
За какой период лучше делать сверку? Обычно на конец квартала или года, а также при закрытии договора. Дату «по» ставьте той же, что в акте контрагента, — иначе обороты не сойдутся на последние документы.
Можно ли на основании акта сверки сделать взаимозачёт или списание? Сам акт основанием для проводок не является. Если по итогам сверки нужно закрыть встречные долги — вводите отдельный документ «Корректировка долга» (взаимозачёт), а безнадёжную задолженность списывайте отдельной операцией.
10. Смежные документы
На основании чего формируется: акт сверки не вводят «на основании» одной операции — он собирает данные из всех документов расчётов за период: «Реализация товаров и услуг», «Поступление товаров и услуг», «Поступление (акт, накладная)», «Списание с расчётного счёта», «Поступление на расчётный счёт», «Приходный/расходный кассовый ордер», «Корректировка долга».
Что делают по итогам сверки: если сверка выявила расхождение, его исправляют в первичном документе (перепроводят оплату, правят договор), а для закрытия встречных задолженностей вводят «Корректировка долга» (взаимозачёт, перенос, списание). Отгрузки и оплаты, вошедшие в сверку, при необходимости корректируют своими типовыми документами.
Как узнать свой релиз
«Справка» → «О программе» (в «Такси» — значок «i» вверху справа). Там указаны версия платформы и релиз конфигурации. Эта методичка проверена на релизе 3.4.5.21 «Управление торговлей для Казахстана» (редакция 3.4). Все ставки и нормы приведены по состоянию на 2026 год (НДС 16%, МРП 4 325 ₸, МЗП 85 000 ₸).