Проверено на релизе 3.0.74.2 «Бухгалтерия для Казахстана» (редакция 3.0).
Утром вы открываете выписку из банка. Видите: на текущий счёт зашли деньги — ТОО «Астана Трейд» перечислило 1 160 000 ₸ за поставленный товар. В назначении платежа — номер счёта, но у вас по этому покупателю висит долг на другую сумму, а часть денег вообще похожа на аванс. Пока вы не отразите это поступление, в 1С деньги «не пришли»: остаток по счёту старый, долг покупателя не закрыт, а бухгалтер по рознице спрашивает, оплатили или нет. Всё это закрывает один документ — «Платёжное поручение входящее».
1. Назначение
Документ регистрирует факт поступления денег на текущий (расчётный) банковский счёт организации. Он увеличивает остаток на счёте 1030, закрывает долг покупателя или фиксирует полученный аванс, а также ведёт взаиморасчёты с контрагентом. Это ваш ответ на строку в банковской выписке «зачислено».
2. Где найти
Путь в меню: раздел «Банк» (в некоторых интерфейсах — «Деньги») → «Платёжные поручения входящие» → кнопка «Создать».
Чаще всего документ вводится не с нуля, а автоматически при загрузке банковской выписки (обработка «Обмен с банком» / «Клиент-банк») — тогда вам остаётся только проверить и провести.
Открыть список напрямую в 1С: Главное меню → Сервис → «Перейти по навигационной ссылке» и вставьте:
e1cib/list/Документ.ПлатежноеПоручениеВходящее
2а. Как узнать свой релиз
«Справка» → «О программе» (или значок вопроса в правом верхнем углу). В открывшемся окне вы увидите версию платформы (например, 8.3.24.xxxx) и релиз конфигурации — «Бухгалтерия для Казахстана», редакция 3.0, версия 3.0.74.2. Если ваша версия отличается — расположение полей может немного не совпадать с этой инструкцией.
3. Как заполнить
Заполняйте сверху вниз. Обязательные поля помечены (!).
| Поле | Зачем нужно / что будет, если ошибётесь |
|---|---|
| Организация (!) | Чей счёт пополнился. Если в базе несколько организаций и выберете не ту — деньги «придут» чужой фирме, остатки разъедутся. |
| Дата (!) | Дата поступления денег по банку. Ставьте дату из выписки, а не сегодняшнюю — иначе исказите остаток на конец дня и НУ по датам. |
| Вх. номер / Вх. дата | Номер и дата платёжного поручения контрагента (из выписки). Не влияет на проводки, но нужен для сверки: по нему покупатель найдёт свой платёж. |
| Вид операции (!) | Определяет, какие проводки сформируются (см. раздел 5). Ошибётесь здесь — получите неверный кредитовый счёт. |
| Плательщик / Контрагент (!) | От кого пришли деньги. По нему закрывается долг. Пустой контрагент = «зависшая» сумма без взаиморасчётов. |
| Банковский счёт (!) | На какой ваш счёт зачислено. Подтягивает счёт учёта 1030. Если счетов несколько — выберите правильный, иначе не сойдётся банковская сверка. |
| Сумма (!) | Ровно как в выписке. Копейки важны: расхождение с долгом оставит «хвост» по взаиморасчётам. |
| Договор (!) | Договор с контрагентом. По нему ведётся аналитика долга/аванса. Для «Оплаты от покупателя» — договор с видом «С покупателем». |
| Счёт расчётов | Обычно 1210 (расчёты с покупателями). Подставляется по виду операции — меняйте только осознанно. |
| Счёт авансов | 3510 (краткосрочные авансы полученные). Используется, если оплата опережает отгрузку. |
| Ставка НДС / Сумма НДС | Для обычной оплаты от покупателя в РК НДС не начисляется на аванс — поле информационное. Реальный НДС 16% пройдёт при отгрузке и выписке ЭСФ, а не здесь. |
| Статья движения денежных средств (ДДС) | Для корректного отчёта о движении денег (приток по операционной/финансовой деятельности). Пустая статья = «дыра» в ОДДС. |
| Назначение платежа | Текстом из выписки. Для истории и сверки. |
| Отражать в бухгалтерском / налоговом учёте | Флаги проведения. Сняты — документ проведётся «пустым», без проводок. |
4. Разобранный пример с проводками
Ситуация. 4 сентября 2026 г. ТОО «Астана Трейд» перечислило вашей организации 1 160 000 ₸ за ранее отгруженный товар. По этому покупателю числился долг 1 160 000 ₸ (счёт 1210). НДС по реализации (16%) уже был начислен при отгрузке.
Заполнение:
- Вид операции — «Оплата от покупателя»
- Контрагент — ТОО «Астана Трейд», договор «Поставка №14»
- Банковский счёт — текущий счёт в тенге, счёт учёта 1030
- Сумма — 1 160 000 ₸
- Счёт расчётов — 1210
Проводка при проведении:
| Дт | Кт | Сумма, ₸ | Содержание |
|---|---|---|---|
| 1030 | 1210 | 1 160 000 | Поступила оплата от покупателя, закрыт долг |
После проведения долг покупателя по счёту 1210 равен нулю, а остаток на счёте 1030 вырос на 1 160 000 ₸.
Вариант — предоплата (аванс). Если отгрузки ещё не было и это аванс, проводка изменится:
| Дт | Кт | Сумма, ₸ | Содержание |
|---|---|---|---|
| 1030 | 3510 | 1 160 000 | Получен аванс от покупателя |
Обратите внимание: в Казахстане НДС с аванса не начисляется — обязательство по НДС (счёт 3130, ставка 16%) и ЭСФ возникнут в момент реализации, а не при получении денег.
5. Виды операции
Выбор в поле «Вид операции» полностью определяет кредитовый счёт:
| Вид операции | Типовой Кт | Когда применять |
|---|---|---|
| Оплата от покупателя | 1210 (или 3510 при авансе) | Покупатель платит за товар/услугу |
| Возврат денежных средств поставщиком | 3310 / 1610 | Поставщик вернул переплату или аванс |
| Расчёты по кредитам и займам | 3010 / 4010 / 2010 | Получен кредит, заём, возврат займа |
| Инкассовое поручение | 1210 и др. | Списание/зачисление по инкассо |
| Прочие расчёты с контрагентами | по выбору | Нестандартные взаиморасчёты |
| Прочие поступления денежных средств | 6280 / 7210 и др. | Прочие доходы, возмещения, гранты |
6. Что формируется при проведении
Бухгалтерские и налоговые проводки — по счетам из раздела 5 (Дт 1030 / Кт 1210, 3510, 3310 и т. д.).
Движения по регистрам:
- Денежные средства (безналичные) — приход на банковский счёт, для контроля остатков и банковской сверки;
- Взаиморасчёты с контрагентами (расчёты по договорам) — гашение долга или образование аванса;
- Движение денежных средств (ДДС) — по указанной статье, для отчёта о движении денег.
Электронные документы. Само поступление денег не порождает ЭСФ или СНТ — эти электронные документы (ИС ЭСФ, ИС СНТ) относятся к реализации и перемещению товара. Платёж лишь закрывает расчёты по уже выписанным (или будущим) ЭСФ. Держите это в голове: оплата ≠ выписка ЭСФ.
7. Печатные формы
Входящее платёжное поручение — это документ вашего контрагента, поэтому собственных «бланков банка» вы по нему не печатаете. Из документа доступны:
- Бухгалтерская справка / Движения документа — для проверки сформированных проводок;
- Реестр документов (из формы списка) — перечень поступлений за период.
Первичным подтверждением поступления служит сама банковская выписка, а не печать этого документа.
8. Частые ошибки
«Не заполнен банковский счёт» — не выбран счёт зачисления. Укажите текущий счёт организации; из него подтянется счёт учёта 1030.
«Поле "Контрагент" не заполнено» — при загрузке из клиент-банка плательщик не сопоставлен со справочником. Выберите контрагента вручную или создайте нового, затем проведите.
«Не найдены договоры контрагента "…" с видом "С покупателем"» — у контрагента нет подходящего договора. Создайте договор с нужным видом или смените вид операции.
После проведения долг не закрылся, повис аванс на 3510. Причина — указан не тот договор или расчёты велись по документам, а деньги пришли по другому договору. Проверьте договор и при необходимости выполните зачёт авансов (документ «Корректировка долга» или закрытие месяца).
Сумма не сходится с выпиской на копейки. Проверьте банковскую комиссию — если банк удержал комиссию, зачисленная сумма меньше платежа; комиссию проводят отдельным списанием.
Документ проведён, но остатка на 1030 нет. Снят флаг «Отражать в бухгалтерском учёте» — установите его и перепроведите.
9. FAQ
В чём разница между «Платёжным поручением входящим» и «исходящим»? Входящее — деньги пришли на ваш счёт (Дт 1030). Исходящее — деньги вы списали со счёта (Кт 1030). Это две зеркальные операции по банку.
Начисляется ли НДС при получении аванса от покупателя? Нет. В Казахстане оборот по реализации и НДС 16% возникают в момент отгрузки и выписки ЭСФ, а не при получении предоплаты. Документ поступления денег НДС не начисляет.
Нужно ли выписывать ЭСФ на полученную оплату? Нет. ЭСФ выписывается на реализацию товаров/услуг, а не на движение денег. Платёж только закрывает расчёты.
Как система понимает, оплата это или аванс? По взаиморасчётам: если есть непогашенный долг покупателя (1210) — деньги гасят его; если долга нет — сумма ложится на аванс (3510). Влияет выбранный договор и настройка ведения расчётов (по договору / по документам).
Можно ли одним документом принять оплату по нескольким договорам? Нет, один документ — один контрагент и один договор. По разным договорам делайте отдельные документы или используйте табличную часть, если вид операции её поддерживает.
Деньги пришли, а какой счёт учёта — 1030? Да, безналичные средства на текущих банковских счетах — счёт 1030. Он подставляется автоматически из выбранного банковского счёта.
Как отразить возврат денег от поставщика? Выберите вид операции «Возврат денежных средств поставщиком». Проводка будет Дт 1030 / Кт 3310 (или 1610 при возврате аванса).
Что делать, если платёж загрузился из банка дублем? Удалите (пометьте на удаление) лишний документ до проведения. Если оба проведены — распроведите дубль и пометьте на удаление, иначе задвоите остаток по 1030.
Почему сумма зачислена меньше, чем в счёте? Скорее всего банк удержал комиссию за перевод. Проведите поступление на фактически зачисленную сумму, а комиссию отразите отдельным списанием на расходы.
Нужна ли статья движения денежных средств? Для проводок — нет, но без неё поступление не попадёт в отчёт о движении денег (ОДДС). Указывайте статью притока, чтобы отчётность была корректной.
10. Смежные документы
На основании чего появляется:
- Загрузка банковской выписки («Обмен с банком») — автоматически создаёт входящие платёжки;
- Счёт на оплату покупателю — по нему покупатель платит, вы отражаете поступление вручную.
Что связано / вводится после:
- Реализация товаров и услуг — отгрузка, которую закрывает эта оплата (и по которой выписывается ЭСФ);
- Корректировка долга — если нужно вручную зачесть аванс или перенести задолженность;
- Списание с расчётного счёта — зеркальный документ для исходящих платежей;
- Закрытие месяца — автоматический зачёт авансов по взаиморасчётам.
Как узнать свой релиз: «Справка» → «О программе» — там указаны версия платформы и релиз конфигурации.
Методичка подготовлена для «Бухгалтерия для Казахстана», редакция 3.0, релиз 3.0.74.2. При обновлении конфигурации сверяйте расположение полей.