Если после удержания суммы по сотруднику в ЗУП в аналитике зарплаты образовалось минусовое сальдо, а период уже закрыт — исправить ситуацию нужно через документ «Перенос данных», сделав ручную корректировку.
Как исправить
Поскольку период, в котором возникло искажение, уже закрыт, обычные документы начисления или удержания корректно ситуацию не поправят. В этом случае используется документ «Перенос данных»:
1. Создайте документ «Перенос данных» как ручную корректировку.
2. Выберите нужные регистры, в которых отражается задолженность перед сотрудником и по которым возникло минусовое сальдо.
3. Внесите корректировку так, чтобы убрать долг перед сотрудником — то есть привести данные регистров в соответствие с фактическим состоянием расчётов.
После проведения такого документа аналитика зарплаты должна показывать корректное сальдо без минуса, а искусственно возникшая задолженность по сотруднику будет закрыта.
Важно точно определить, какие именно регистры затронуты некорректным удержанием — обычно это регистры взаиморасчётов с сотрудниками и регистры НДФЛ/начислений, в зависимости от того, где именно «зависла» сумма. Ошибка в выборе регистра может привести к тому, что минус в одном месте исчезнет, а расхождение появится в другом отчёте.
Частые вопросы
Можно ли исправить минус сальдо обычным документом начисления в текущем периоде?
Если период закрыт, безопаснее и корректнее использовать «Перенос данных» как ручную корректировку — это позволяет точечно исправить именно те регистры, где возникло искажение, не затрагивая остальные закрытые расчёты.
Как узнать, какие регистры нужно выбрать в документе переноса данных?
Нужно проанализировать, в каком отчёте или разделе аналитики зарплаты видно минусовое сальдо — это укажет на конкретный регистр учёта, который требует корректировки.
Повлияет ли такая корректировка на уже сданную отчётность?
Ручная корректировка меняет данные внутри базы для приведения учёта в порядок, поэтому перед внесением изменений стоит проверить, не потребуется ли также корректировка ранее сданной отчётности.