--- title: "Заявка на расходование денежных средств в УТ для Казахстана 3.4: как заполнить, провести и согласовать" country: KZ lang: ru author: Сапа Т.И. (https://buhgpt.kz/authors/sapa-ti) date: 2026-09-23 canonical: https://buhgpt.kz/suraqtar/zayavka-na-rashodovanie-denezhnyh-sredstv-v-ut-dlya-kazahstana-3-4-kak source: BuhGPT --- # Заявка на расходование денежных средств в УТ для Казахстана 3.4: как заполнить, провести и согласовать > **TL;DR:** Проверено на релизе 3.4.5.21 «Управление торговлей для Казахстана» (редакция 3.4). Пятница, конец месяца. На столе — три счёта от поставщиков, служебка от менеджера «оплатите срочно» и остаток на расчётном счёте, которого на всё не хватает. Руководитель хочет видеть, что именн --- Проверено на релизе 3.4.5.21 «Управление торговлей для Казахстана» (редакция 3.4). Пятница, конец месяца. На столе — три счёта от поставщиков, служебка от менеджера «оплатите срочно» и остаток на расчётном счёте, которого на всё не хватает. Руководитель хочет видеть, что именно вы собираетесь платить и в каком порядке, прежде чем деньги уйдут. Вот здесь и открывается Заявка на расходование денежных средств: вы вносите каждый предстоящий платёж, ставите приоритет, отправляете на согласование — и только после отметки «К оплате» бухгалтер формирует само списание. Заявка не двигает деньги. Она планирует и разрешает платёж. 1. Назначение Документ фиксирует намерение потратить деньги и проводит его через согласование. Он попадает в платёжный календарь, показывает кассовый разрыв заранее и служит основанием для списания с расчётного счёта или выдачи из кассы. Проводок по счетам учёта заявка не делает — их формирует уже платёжный документ, введённый на её основании. 2. Где найти - Раздел «Казначейство» → группа «Планирование платежей» → «Заявки на расходование денежных средств» → кнопка «Создать». - Открыть список напрямую в 1С: Главное меню → Сервис → «Перейти по навигационной ссылке» и вставьте: e1cib/list/Документ.ЗаявкаНаРасходованиеДенежныхСредств Если в разделе «Казначейство» пункта нет — включите функциональную опцию: НСИ и администрирование → Казначейство → Заявки на расходование денежных средств (флажок), а для маршрута согласования — «Согласование заявок на расходование ДС». 2а. Как узнать свой релиз Главное меню → Справка → «О программе» (или значок ℹ️ в правом верхнем углу). Там указаны версия платформы (например, 8.3.24) и релиз конфигурации — те самые цифры 3.4.5.21. Инструкция ниже верна для этой редакции; в других релизах отдельные поля могут называться иначе. 3. Как заполнить Шапка: Поле Зачем и что будет при ошибке Организация (обяз.) От кого платите. Определяет доступные банковские счета и кассы. Ошибётесь — заявка уйдёт не по той организации, платёж не сойдётся с её остатками. Дата (обяз.) Дата составления заявки, не дата платежа. Для срока платежа — отдельное поле. Статус (обяз.) Управляет жизнью документа: Не согласована → Согласована → К оплате → Оплачена (плюс Отклонена, Отменена). Пока статус не «К оплате», платёжный документ по заявке ввести не дадут. Приоритет Порядок в очереди платежей (высокий/средний/низкий). Влияет на сортировку в платёжном календаре. Хозяйственная операция (обяз.) Вид операции — см. раздел 5. Меняет набор полей (получатель, договор, статья налога и т.д.). Выберете неверно — не появится нужный реквизит. Форма оплаты (обяз.) Безналичная / Наличная / Платёжная карта. От неё зависит, спишете вы с банковского счёта или из кассы. Реквизиты платежа: Поле Зачем и что будет при ошибке Получатель (обяз. для расчётов с контрагентом) Кому уходят деньги. Для операции «Оплата поставщику» — контрагент-поставщик. Договор Подставляет валюту, порядок расчётов, статью ДДС. Без него взаиморасчёты «повиснут» без аналитики. Счёт на оплату / Заказ Основание платежа. Если указать — заявка свяжется с долгом по конкретному документу и закроет именно его. Сумма и Валюта (обяз.) Сумма к оплате. По умолчанию тенге (₸). Валюта должна совпадать с валютой банковского счёта, иначе система запросит курс. % НДС / Сумма НДС Ставка НДС по платежу — в РК с 2026 года 16 %. Поле информационное (для аналитики и авансовых счетов-фактур), само по себе налог не начисляет. Желаемая дата платежа (обяз.) День, на который платёж встаёт в платёжный календарь. Поставите «задним числом» — он попадёт в просроченные. Банковский счёт / Касса (обяз.) Откуда платите. Должен принадлежать выбранной организации. Статья движения денежных средств (обяз.) Классификатор оттока (оплата поставщикам, налоги, зарплата…). Без неё документ не проведётся, а платёжный календарь будет «слепым». Назначение платежа Текст, который уйдёт в платёжку. Заполняйте так, как хотите видеть в банке. Комментарий Для внутренних пометок, в отчёты не попадает. Правило суммы. Если заполняете табличную часть «Расшифровка платежа» (разбивка по объектам расчётов/заказам), её итог обязан совпасть с суммой в шапке — иначе документ не проведётся. 4. Разобранный пример с проводками Ситуация. ТОО «Астана-Трейд» получило счёт от поставщика ТОО «Барыс» на товары: 1 160 000 ₸, в т. ч. НДС 16 %. Нужно запланировать безналичную оплату на 25.09.2026 и согласовать её у директора. Заполняем заявку: - Организация — ТОО «Астана-Трейд»; Хозяйственная операция — Оплата поставщику; Форма оплаты — Безналичная. - Получатель — ТОО «Барыс»; Договор — «Поставка товаров № 14»; Счёт на оплату № 302. - Сумма — 1 160 000 ₸; % НДС — 16 %; Сумма НДС — 160 000 ₸ (1 160 000 × 16 ÷ 116); сумма без НДС — 1 000 000 ₸. - Банковский счёт — текущий счёт в тенге; Статья ДДС — «Оплата поставщикам за товары». - Желаемая дата платежа — 25.09.2026; Приоритет — «Средний». Проводим со статусом «Не согласована» → заявка встаёт в очередь. Директор в своём списке меняет статус на «Согласована», затем казначей — на «К оплате». Проводок сама заявка не делает. Дальше на её основании вводится «Списание безналичных денежных средств» (кнопка «Создать на основании»). Вот оно и формирует движение по регламентированному учёту на наши цифры: Дт Кт Сумма, ₸ Содержание 3310 1030 1 160 000 Оплата поставщику ТОО «Барыс» с текущего счёта Взаиморасчёты с поставщиком закрываются на 1 160 000 ₸, статья ДДС «Оплата поставщикам» уменьшает планируемый остаток. НДС отдельной проводкой здесь не идёт — «входной» НДС уже был учтён при оприходовании товара документом поступления (Дт 1330 — товар, Дт 1420 — НДС к зачёту, Кт 3310). 5. Виды операции Поле «Хозяйственная операция» задаёт смысл платежа и набор полей: Вид операции Что оплачиваете Оплата поставщику Долг поставщику по счёту/договору. Возврат оплаты клиенту Возврат аванса или переплаты покупателю. Выдача подотчётнику Деньги сотруднику под отчёт. Выплата заработной платы Зарплата (ведомостью или списком). Перечисление налога Налоги и платежи в бюджет (ИПН, ОПВ, СО, соцналог, НДС и др.) — с указанием статьи налога. Погашение кредита (займа) Платёж банку/заимодавцу по кредиту. Перечисление на другой счёт Перемещение между своими счетами/кассами, инкассация. Прочий расход Платежи без контрагента-расчётов (комиссии, госпошлины). 6. Что формируется при проведении Заявка — документ планирования, а не учёта денег. При проведении она: - регистрируется в регистре «Заявки на расходование денежных средств» — контроль «запланировано / оплачено»; - попадает в платёжный календарь (регистр планируемых расходов) на желаемую дату платежа; - для кредитных операций делает движение по регистру расчётов по кредитам и займам. Чего заявка не делает: не формирует бухгалтерских проводок Дт/Кт, не создаёт ЭСФ и не выписывает СНТ. ЭСФ (ИС ЭСФ) и СНТ формируются на документах реализации/перемещения, а не на платёжной заявке. Реальные проводки появятся на введённом по заявке «Списании безналичных ДС» или «Расходном кассовом ордере». 7. Печатные формы По кнопке «Печать» доступны: - «Заявка на расходование денежных средств» — внутренняя форма для визирования (кто, кому, сколько, приоритет, подписи согласующих); - «Реестр заявок» (из формы списка) — свод по отобранным заявкам для утверждения пакетом. Платёжное поручение печатается уже из платёжного документа, а не из заявки. 8. Частые ошибки «Поле „Статья движения денежных средств“ не заполнено» — заполните статью ДДС в шапке. Без неё платёжный календарь не получит аналитику и документ не проведётся. «Сумма документа не соответствует сумме расшифровки платежа» — итог табличной части не сошёлся с суммой в шапке. Пересчитайте строки или уберите лишние. «Не найдены строки для ввода на основании» / кнопка списания недоступна — статус заявки не «К оплате». Сначала проведите согласование и переведите статус в «К оплате». «Банковский счёт не принадлежит организации …» — выбран счёт другой организации. Смените организацию или счёт, чтобы они соответствовали друг другу. «Валюта банковского счёта не соответствует валюте документа» — платите в тенге со счёта в тенге; для валютного платежа выберите валютный счёт и укажите курс. Заявка не видна на согласовании у руководителя — не включена опция «Согласование заявок» либо не назначен маршрут. Проверьте настройку в разделе «Казначейство». 9. FAQ Формирует ли заявка проводки по счетам учёта? Нет. Заявка планирует и согласует платёж, двигает регистры казначейства (заявки и платёжный календарь). Проводки Дт 3310 Кт 1030 делает уже списание с расчётного счёта, введённое на её основании. Создаёт ли документ ЭСФ или СНТ? Нет. Электронные счета-фактуры (ИС ЭСФ) и СНТ выписываются на реализацию, поступлении и перемещении. Заявка на расходование ДС к ним отношения не имеет. Какую ставку НДС ставить в 2026 году? 16 % — действующая ставка НДС в РК. При сумме 1 160 000 ₸ с НДС сам налог = 160 000 ₸ (× 16 ÷ 116). Поле информационное, налог оно не начисляет. Можно ли платить без заявки? Технически да — списание можно ввести напрямую. Но при включённой опции заявок теряется контроль платёжного календаря и согласования. Заявка нужна там, где деньги расходуются по разрешению. Как отправить заявку руководителю? Проведите её со статусом «Не согласована» — она появится у согласующего в списке заявок, где он меняет статус на «Согласована» или «Отклонена». После согласования казначей ставит «К оплате». Чем «желаемая дата платежа» отличается от даты документа? Дата документа — когда заявку составили. Желаемая дата платежа — день, на который платёж встаёт в платёжный календарь. Именно она формирует картину предстоящих оттоков. Что делать с отклонённой заявкой? Статус «Отклонена» оставляет заявку в базе, но исключает из платежей. Можно скорректировать сумму/срок и отправить на согласование заново либо перевести в «Отменена». Как оплатить несколько счетов одной суммой? Заполните табличную часть «Расшифровка платежа» — по строке на каждый счёт/заказ. Сумма шапки должна равняться итогу строк, иначе документ не проведётся. Можно ли частично оплатить заявку? Да. По одной заявке можно ввести несколько списаний на меньшие суммы — регистр «Заявки на расходование ДС» покажет остаток «запланировано минус оплачено», пока он не закроется. Как оплатить наличными из кассы? Выберите форму оплаты «Наличная» и укажите кассу вместо банковского счёта. На основании такой заявки вводится расходный кассовый ордер (Дт 3310 Кт 1010). 10. Смежные документы На основании чего создаётся заявка: - Счёт на оплату поставщика — переносит поставщика, договор, сумму и НДС; - Заказ поставщику — планирование оплаты по заказу; - Приобретение услуг и прочих активов, Отчёт по расчётам с подотчётником — для оплаты долгов и подотчёта. Что вводится на основании заявки: - Списание безналичных денежных средств — безналичный платёж (Дт 3310 / 3130 / … Кт 1030); - Расходный кассовый ордер — выдача наличных из кассы (Кт 1010); - при согласовании пакетом — групповая обработка из формы списка. Как узнать свой релиз Справка → «О программе»: там показаны версия платформы 1С:Предприятие и релиз конфигурации. Если он отличается от 3.4.5.21, отдельные названия полей и кнопок могут не совпадать. Методичка подготовлена для 1С:Управление торговлей для Казахстана, релиз 3.4.5.21 (редакция 3.4). --- _BuhGPT — ИИ-помощник для бухгалтеров Казахстана: https://buhgpt.kz_