--- title: "Ввод начальных остатков в 1С:Бухгалтерия для Казахстана 3.0 — полная методичка" country: KZ lang: ru author: Сапа Т.И. (https://buhgpt.kz/authors/sapa-ti) date: 2026-09-04 canonical: https://buhgpt.kz/suraqtar/vvod-nachalnyh-ostatkov-v-1s-buhgalteriya-dlya-kazahstana-3-0-polnaya- source: BuhGPT --- # Ввод начальных остатков в 1С:Бухгалтерия для Казахстана 3.0 — полная методичка > **TL;DR:** Назначение Документ «Ввод начальных остатков» нужен, чтобы занести сальдо по счетам бухгалтерского и налогового учёта на дату начала работы в программе (при старте учёта или переходе с другой системы). Он формирует проводки в корреспонденции с вспомогательным счётом 00 и напол --- Назначение Документ «Ввод начальных остатков» нужен, чтобы занести сальдо по счетам бухгалтерского и налогового учёта на дату начала работы в программе (при старте учёта или переходе с другой системы). Он формирует проводки в корреспонденции с вспомогательным счётом 00 и наполняет остатки по всем разрезам аналитики (контрагенты, номенклатура, склады, сотрудники, партии, валюты). Без корректного ввода остатков дальнейший учёт «поедет»: не сойдётся баланс, некорректно спишутся товары и закроются взаиморасчёты. Где найти Есть два равнозначных пути: - Через рабочее место (рекомендуется): раздел «Главное» (или «Руководителю» / «Предприятие») → «Начало работы» → «Помощник ввода начальных остатков». В помощнике выбираете счёт из плана счетов и нажимаете «Ввести остатки по счёту» — открывается нужный документ. - Через список документов напрямую: меню «Все функции» → Документы → «Ввод начальных остатков», кнопка «Создать». Навигационная ссылка 1С (Сервис → «Перейти по навигационной ссылке», либо Ctrl+ вставить в адресную строку): e1cib/list/Документ.ВводНачальныхОстатков Совет: всегда заходите через Помощник, потому что он сам определяет вид операции и нужный набор колонок под конкретный счёт (для 1330 — номенклатура/склад/партия, для 1210 — контрагент/договор/документ расчётов и т. д.). Как заполнить Шапка документа Поле Обязательное Что указывать Организация ✅ Да Организация, по которой вводятся остатки. При нескольких юрлицах — строго та, чей баланс переносите. Дата документа ✅ Да Последний день периода, предшествующего началу учёта. Если учёт стартует с 01.01.2026 — ставьте 31.12.2025. Так остатки лягут «на конец» прошлого периода и станут входящим сальдо января. Раздел учёта ✅ Да Заполняется автоматически по выбранному счёту (Основные средства, Запасы, Взаиморасчёты, Денежные средства, НДС и т. д.). Определяет состав табличной части. Комментарий Нет Произвольная пометка, например «Перенос с БухУчёт2.0». Табличная часть Состав колонок зависит от раздела учёта. Ключевые обязательные поля: - Счёт (✅) — счёт из типового плана счетов РК, по которому вводится остаток. - Субконто1 / Субконto2 / Субконто3 (✅ по счетам с аналитикой) — контрагент и договор (для 1210/3310), номенклатура (для 1330), сотрудник (для 3350), статья и т. д. Программа не проведёт документ без заполненной аналитики, если она предусмотрена настройкой счёта. - Количество (✅ для количественных счетов — 1330, ОС, товары) — остаток в единицах. - Валюта и Сумма (вал.) (✅ для валютных счетов) — сумма в валюте расчётов. - Сумма (✅) — сумма остатка в тенге по данным БУ. - Сумма НУ (постоянная / временная разница) — суммы налогового учёта; заполняются, если ведёте учёт разниц. - Документ расчётов (✅ для 1210/3310/1250 и т. п.) — документ-основание взаиморасчётов (создаётся тут же как «Документ расчётов с контрагентом»), чтобы дальнейшие оплаты корректно закрывали именно эту задолженность. Правило: вводите отдельный документ (или набор документов) на каждый раздел учёта. Помощник специально разбивает ввод по счетам — не пытайтесь одним документом занести и товары, и ОС, и деньги. Разобранный ПРИМЕР с проводками Условие. ТОО «Астана-Трейд» начинает вести учёт в 1С с 01.01.2026. Дата документа — 31.12.2025. На эту дату есть остатки: № Счёт Аналитика Показатель Сумма, ₸ 1 1330 «Товары» Товар «Кофе зерновой», 200 кг, склад «Основной» 200 кг 1 600 000 2 1210 «КДЗ покупателей» ТОО «Клиент-А», договор №5 долг покупателя 928 000 3 1030 «Деньги на текущих счетах» р/с в банке остаток на счёте 3 000 000 Проводки, которые сформирует документ (корреспонденция со счётом 00): Дт Кт Сумма, ₸ Содержание 1330 00 1 600 000 Остаток товара «Кофе зерновой» (200 кг × 8 000 ₸) 1210 00 928 000 Остаток дебиторки покупателя ТОО «Клиент-А» 1030 00 3 000 000 Остаток денежных средств на расчётном счёте Разбор суммы дебиторки 928 000 ₸. Если долг покупателя возник из реализации с НДС по ставке 16 %, то он включает налог: 800 000 ₸ (товар/доход) + 128 000 ₸ (НДС 16 %) = 928 000 ₸. При вводе остатка по 1210 указывается вся сумма долга 928 000 ₸ — НДС отдельной строкой по счёту 1210 не выделяется, он уже «сидит» в задолженности покупателя (доход отражался проводкой Дт 1210 Кт 6010 и Дт 1210 Кт 3130 в прошлом периоде). Проверка после ввода. Сформируйте оборотно-сальдовую ведомость по счёту 00 на 01.01.2026. Счёт 00 должен закрыться в ноль (актив = пассив). В нашем примере суммарный дебет по 00 (из будущих остатков пассива, например капитал/кредиторка) должен уравновесить эти 5 528 000 ₸. Незакрытый счёт 00 — сигнал, что остатки введены не полностью. Виды операции Документ универсален и через выбор раздела учёта поддерживает ввод остатков по всем участкам: - Основные средства и НМА (с амортизацией, стоимостью, сроком). - Запасы (ТМЗ) — товары, материалы, готовая продукция (счета 1310–1350) с количеством, складом, партией. - Незавершённое производство (счёт 1340/8110). - Денежные средства — касса (1010), банк (1030), деньги в пути (1020). - Взаиморасчёты — с покупателями (1210), поставщиками (3310), авансы (1610/3510), подотчётники (1250/3350), прочие (1280/3390). - НДС — остатки по счёту 1420 «НДС к возмещению» и 3130 «НДС к уплате». - Расчёты по налогам и оплате труда (3120–3190, 3350). - Капитал и резервы (5010, 5410, 5510 — нераспределённая прибыль). - Прочие счета БУ/НУ — ручной ввод сальдо по любому счёту. Что формируется при проведении - Бухгалтерские проводки в корреспонденции со счётом 00 (в обе стороны: активные счета — Дт счёт / Кт 00; пассивные — Дт 00 / Кт счёт). - Движения по регистрам накопления и сведений соответствующего участка: «НДС предъявленный», «НДС начисленный», партии товаров, взаиморасчёты, амортизация ОС, остатки денежных средств и т. д. — чтобы остатки были видны не только в проводках, но и в специализированных отчётах. - Документы расчётов с контрагентом (по 1210/3310) — служебные объекты-основания, которыми потом закрываются оплаты. Электронные документы (ЭСФ / СНТ) документ НЕ формирует. Ввод начальных остатков не является реализацией или поступлением, счета-фактуры в ИС ЭСФ и СНТ по нему не выписываются. ЭСФ и СНТ формируются только по документам движения (Реализация, Поступление) уже в рабочем периоде. Печатные формы Из документа доступна печать: - «Ввод начальных остатков» — печатная форма самого документа со списком строк, счетами и суммами. - Бухгалтерская справка — по введённым проводкам. Основные контрольные отчёты после ввода (не печатные формы документа, но обязательная проверка): - Оборотно-сальдовая ведомость (в целом и по счёту 00). - ОСВ по счёту с нужной аналитикой (по 1330 — по номенклатуре, по 1210 — по контрагентам). Частые ошибки Сообщение / симптом Причина Как исправить «Поле "Субконто1" не заполнено» (или Субконто2/3) По счёту предусмотрена аналитика (контрагент, номенклатура, договор), а она пустая. Заполните все субконто счёта. Для 1210/3310 обязательны контрагент, договор и документ расчётов. Счёт 00 не закрывается в ноль в ОСВ Введены не все остатки (например, актив занесли, а капитал/кредиторку — нет). Досоздайте документы по недостающим разделам, чтобы дебет и кредит 00 сравнялись. «Не заполнено значение реквизита "Организация"» Пустая шапка. Укажите организацию. Остатки попали не в тот период Дата документа = дате начала учёта (01.01.2026), а не концу предыдущего периода. Поставьте дату 31.12.2025 — тогда остатки станут входящим сальдо января. По 1210 после оплаты долг «задваивается» / не закрывается Не создан «Документ расчётов» при вводе остатка. Перезаполните строку с указанием документа расчётов; поступление оплаты закроет именно его. «Дата запрещена для редактирования» Дата ввода попала в закрытый период (стоит дата запрета редактирования). Снимите/сдвиньте дату запрета редактирования в настройках, проведите документ, верните запрет. Смежные документы На основании чего вводится: документ не создаётся «на основании» — это первичный ввод. Источник данных — заключительный баланс и ОСВ прежней системы (или ручной инвентаризации) на дату перехода. Что «продолжает» начальные остатки в рабочем периоде: - по 1330 — «Реализация товаров и услуг», «Списание запасов», «Перемещение»; - по 1210 / 3310 — «Оплата от покупателя», «Списание с расчётного счёта», «Акт сверки взаиморасчётов»; - по ОС — «Начисление амортизации», «Перемещение/списание ОС»; - по НДС — «Формирование заявления/декларации по НДС», реестры ЭСФ. Массовый ввод: для большого объёма запасов и взаиморасчётов удобнее заносить данные через Помощник ввода начальных остатков с загрузкой из внешних таблиц, а не строку за строкой вручную. Единственный момент, который в разных релизах может отличаться визуально — состав колонок отдельных разделов учёта; в 3.0.74.2 он соответствует описанному выше, но при обновлении конфигурации набор реквизитов раздела «требует проверки» в вашей версии. --- _BuhGPT — ИИ-помощник для бухгалтеров Казахстана: https://buhgpt.kz_