--- title: "Ведомость по денежным средствам в «Управлении торговлей для Казахстана» 3.4.5.21: как читать движение денег по счетам и кассам" country: KZ lang: ru author: Сапа Т.И. (https://buhgpt.kz/authors/sapa-ti) date: 2026-09-23 canonical: https://buhgpt.kz/suraqtar/vedomost-po-denezhnym-sredstvam-v-upravlenii-torgovley-dlya-kazahstana source: BuhGPT --- # Ведомость по денежным средствам в «Управлении торговлей для Казахстана» 3.4.5.21: как читать движение денег по счетам и кассам > **TL;DR:** Проверено на релизе 3.4.5.21 «Управление торговлей для Казахстана» (редакция 3.4). Пятница, конец месяца. Директор спрашивает: «Сколько у нас денег на счетах и в кассе на сегодня?» Вы называете цифру из головы, а он показывает выписку банка — там на 480 000 ₸ больше. Начинаетс --- Проверено на релизе 3.4.5.21 «Управление торговлей для Казахстана» (редакция 3.4). Пятница, конец месяца. Директор спрашивает: «Сколько у нас денег на счетах и в кассе на сегодня?» Вы называете цифру из головы, а он показывает выписку банка — там на 480 000 ₸ больше. Начинается «где потерялись деньги». Вручную сверять кассовые ордера и платёжки — это час работы. Вместо этого вы открываете «Ведомость по денежным средствам», ставите период и за 10 секунд видите: остаток на начало, весь приход, весь расход и остаток на конец — по каждому счёту, кассе и электронному кошельку. Дальше двойным щелчком проваливаетесь в конкретный документ, который дал расхождение. Ниже — как всё это настроить и читать. 1. Назначение Отчёт показывает движение безналичных и наличных денег за период: остаток на начало → приход → расход → остаток на конец в разрезе банковских счетов, касс, кошельков и статей движения. Это ваш главный инструмент для сверки с выпиской банка, контроля кассы и ответа на вопрос «куда ушли деньги». 2. Где найти Путь в интерфейсе: Раздел «Казначейство» (или «Финансы») → блок «Отчёты» → «Ведомость по денежным средствам». Если в разделе не видите отчёт — нажмите ссылку «Отчёты по казначейству» (либо шестерёнку «Настройки навигации» и включите отчёт в список). Второй надёжный путь — через «Все функции» → Отчёты. Быстрый способ открыть напрямую в 1С: Главное меню (☰) → «Сервис» → «Перейти по навигационной ссылке» и вставьте: e1cib/list/Отчет.ВедомостьПоДенежнымСредствам 2а. Как узнать свой релиз Главное меню (☰) → «Справка» → «О программе». В открывшемся окне две строки: «Платформа» (например, 8.3.24) и «Конфигурация» — там номер релиза, например 3.4.5.21. Инструкция написана под этот релиз. Если у вас цифры отличаются, расположение полей может слегка «переехать», но логика та же. 3. Как заполнить (настройки отчёта) Отчёт ничего не проводит — он читает уже введённые документы и показывает результат. Поэтому «заполнение» здесь — это настройка отбора и группировок. Разберём каждое поле. Поле Зачем оно Что будет, если задать неверно Период (ОБЯЗАТЕЛЬНО) Границы, за которые считаем приход/расход Поставите «с начала года» вместо месяца — увидите гигантские обороты и не поймёте расхождение за неделю Организация Отбор по вашему юрлицу Не выбрали при учёте нескольких фирм — суммы всех организаций сольются в кучу Банковский счёт / Касса Сужает выборку до одного счёта или кассы Оставите пустым — увидите все счета сразу; для сверки с одной выпиской выберите конкретный счёт Валюта Показ в тенге или в валюте счёта Смотрите валютный счёт в ₸ — цифры будут в пересчёте, а не в долларах выписки Статья движения денежных средств Отбор по назначению платежа (оплата поставщику, налоги, зарплата и т. д.) Не заполняйте, если нужна полная картина; заполните — увидите только выбранную статью Группировка строк По чему разбивать: счёт → статья → документ Уберёте детализацию до документа — не сможете «провалиться» в первичку Порядок действий: - Откройте отчёт, вверху задайте Период — это единственное поле, без которого отчёт бессмысленен. - Выберите Организацию (если фирм несколько). - Нажмите «Настройки» (или «Показать настройки») — там Отборы (счёт, касса, статья, контрагент) и Структура (группировки). - Нажмите «Сформировать» (F5). - Двойной щелчок по любой сумме → расшифровка до документа-основания. Чтобы не настраивать каждый раз, сохраните свой вид кнопкой «Сохранить вариант отчёта». 4. Разобранный пример с цифрами Условие. Организация ТОО «Астана Трейд», сентябрь 2026. Один расчётный счёт в тенге, одна касса. На 01.09.2026 остатки: расчётный счёт — 1 250 000 ₸, касса — 80 000 ₸. За сентябрь прошли операции: Дата Операция Счёт/касса Приход Расход 03.09 Оплата от покупателя ТОО «Барыс» Расчётный счёт 928 000 ₸ 08.09 Оплата поставщику ТОО «Меркур» Расчётный счёт 580 000 ₸ 15.09 Снятие наличных в кассу Касса 300 000 ₸ 15.09 Снятие наличных (списание со счёта) Расчётный счёт 300 000 ₸ 20.09 Выплата зарплаты из кассы Касса 250 000 ₸ 25.09 Уплата НДС в бюджет Расчётный счёт 132 000 ₸ Что покажет отчёт (группировка: Счёт → Статья): Показатель Расчётный счёт Касса Итого Остаток на начало 1 250 000 80 000 1 330 000 Приход 928 000 300 000 1 228 000 Расход 1 012 000 250 000 1 262 000 Остаток на конец 1 166 000 130 000 1 296 000 Проверка расчётного счёта: 1 250 000 + 928 000 − 580 000 − 300 000 − 132 000 = 1 166 000 ₸. Совпадает с последней строкой выписки — расхождения нет. Про проводки. Сам отчёт проводок не делает. Но каждая строка ведомости стоит на бухгалтерских проводках документов, из которых она собрана. Для наглядности — какие проводки дали эти суммы (типовой план счетов РК): - Поступление 928 000 ₸ от покупателя: Дт 1030 Кт 1210 — 928 000 ₸ (деньги на текущем счёте против погашения дебиторки покупателя). - Оплата поставщику 580 000 ₸: Дт 3310 Кт 1030 — 580 000 ₸ (гашение кредиторки поставщику). - Снятие 300 000 ₸ в кассу: Дт 1010 Кт 1030 — 300 000 ₸ (перевод с текущего счёта в кассу). - Зарплата 250 000 ₸ из кассы: Дт 3350 Кт 1010 — 250 000 ₸. - НДС в бюджет 132 000 ₸: Дт 3130 Кт 1030 — 132 000 ₸. Если бы 25.09 вы отгрузили товар на 812 000 ₸ (в т. ч. НДС по ставке 16 % — 112 000 ₸), реализация дала бы: Дт 1210 Кт 6010 — 700 000 ₸, Дт 1210 Кт 3130 — 112 000 ₸, и себестоимость Дт 7010 Кт 1330. В ведомость по деньгам эта отгрузка не попадёт — деньги ещё не пришли; попадёт только последующая оплата по счёту 1030. 5. Виды операции (что умеет отчёт) Строго говоря, у отчёта нет «видов операции» как у документа. Есть варианты формирования — их вы переключаете в «Настройках»: - Остатки и обороты — классическая ведомость (начало / приход / расход / конец). Основной вид. - Только остатки — быстрый ответ «сколько денег сейчас». - Только обороты — весь приход и расход за период без сальдо. - По статьям ДДС — разбивка движения по назначению (оплата поставщикам, налоги, зарплата, эквайринг). - По контрагентам — кто и сколько заплатил / кому платили. - По документам — построчная детализация до первичного документа для сверки. 6. Что формируется при формировании Это отчёт, а не документ, поэтому: - Проводок не создаёт, движений по регистрам не пишет и никаких документов не проводит. - Не формирует ЭСФ и СНТ — электронные документы (ЭСФ через ИС ЭСФ, СНТ) создаются документами реализации/поступления и оформления перемещений, а не денежным отчётом. - Читает регистры накопления «Безналичные денежные средства» и «Наличные денежные средства» (в некоторых редакциях — единый регистр «Денежные средства»), куда движения записали платёжные и кассовые документы. - Результат — табличный документ на экране, который можно расшифровать, распечатать, сохранить в файл или отправить по почте. 7. Печатные формы и выгрузка У отчёта нет типовой «печатной формы» вроде счёта-фактуры — печатается сам сформированный табличный документ: - Печать — кнопка «Печать» (Ctrl+P): выводит ведомость как есть. - Сохранить как… — в форматы Excel (.xlsx), ODF (.ods), PDF (.pdf), HTML, табличный документ (.mxl). - Отправить — вложением по электронной почте прямо из 1С. - Расшифровка — двойной щелчок по сумме открывает документ-источник (платёжку, ПКО/РКО), а из него — печатную форму первички. 8. Частые ошибки «Не заполнено обязательное поле "Период"» (или отчёт формируется пустым). Задайте корректный период вверху формы и нажмите «Сформировать» (F5). Пустой отчёт при заполненном периоде — чаще всего слишком узкий отбор (не тот счёт, не та организация). Остаток на конец не сходится с выпиской банка. Причины по частоте: (1) в 1С не проведена одна из платёжек — сравните обороты построчно через группировку «По документам»; (2) документ проведён не той датой и «уехал» за границу периода; (3) валютный счёт смотрите в тенге, а сверяете с валютной выпиской — переключите валюту. «Данные не актуальны, требуется перепроведение». Кто-то менял документы задним числом. Выполните «Операции» → «Проведение документов» / закрытие месяца, затем пересформируйте отчёт. Отрицательный остаток в кассе или на счёте. Расход проведён раньше прихода (например, оплата поставщику датирована до поступления денег) либо забыт документ поступления. Найдите красную строку, провалитесь в документ, поправьте дату. В отчёте видны чужие организации. Не установлен отбор по организации. Откройте «Настройки» → «Отборы» → добавьте «Организация = ваша фирма». Суммы задваиваются. Обычно виноват документ «Перемещение денег» (внутренний перевод счёт↔касса), проведённый дважды, либо приход и расход по одному переводу разбиты некорректно. Проверьте пару строк на дату перевода. 9. FAQ Q: Чем «Ведомость по денежным средствам» отличается от отчёта о движении денежных средств (ОДДС / форма №3)? A: Ведомость — оперативный управленческий отчёт для ежедневной сверки остатков и оборотов по счетам и кассам. ОДДС (форма №3) — регламентированная бухгалтерская отчётность с разбивкой на операционную, инвестиционную и финансовую деятельность. Для сдачи в госорганы используйте ОДДС, для внутреннего контроля — ведомость. Q: Почему остаток в отчёте не совпадает с выпиской банка? A: Почти всегда — непроведённая или неверно датированная платёжка. Сформируйте отчёт с группировкой «По документам» за спорный день и сверьте каждую строку с выпиской. Проверьте также, что смотрите нужный счёт и валюту. Q: Как увидеть только один расчётный счёт? A: «Настройки» → «Отборы» → «Банковский счёт = нужный счёт». Или выберите счёт в шапке отчёта, если поле выведено. Касса выбирается аналогично. Q: Можно ли посмотреть движение по статьям — сколько ушло на налоги, сколько на поставщиков? A: Да. В «Структуре» добавьте группировку «Статья движения денежных средств». Тогда расход разложится: оплата поставщикам, налоги в бюджет, зарплата, эквайринг и т. д. Работает, только если статьи ДДС заполнялись в платёжных документах. Q: Как провалиться в исходный документ? A: Двойной щелчок по любой сумме или строке. Откроется расшифровка, а из неё — сам документ (платёжное поручение, ПКО, РКО, поступление на счёт). Q: Отчёт показывает валютный счёт в тенге, а мне нужны доллары. Как быть? A: В настройках или в шапке смените «Валюта» на валюту счёта. По умолчанию суммы могут приводиться к валюте управленческого учёта (тенге) по курсу. Q: Отчёт создаёт проводки или ЭСФ? A: Нет. Это отчёт — он только читает уже введённые данные. Проводки делают платёжные и кассовые документы, а ЭСФ (через ИС ЭСФ) и СНТ формируют документы реализации, поступления и перемещения товаров. Q: Почему в кассе отрицательный остаток? A: Расход проведён раньше поступления денег в кассу. Найдите красную (отрицательную) строку, провалитесь в документ и поправьте дату либо введите недостающий приходный ордер. Q: Как сохранить настройку, чтобы не собирать отчёт заново каждый раз? A: Настройте отбор и группировки, затем «Ещё» → «Сохранить вариант отчёта» с понятным именем. В следующий раз выберете его из списка вариантов. Q: Данные «устарели», отчёт просит перепровести. Что делать? A: Кто-то правил документы задним числом. Выполните перепроведение документов (или закрытие месяца) в разделе «Операции», после чего пересформируйте отчёт. 10. Смежные документы Ведомость собирается из движений, которые записали эти документы: - Поступление безналичных денежных средств (оплата от покупателя, прочее поступление) — даёт приход по счёту. - Списание безналичных денежных средств (оплата поставщику, налоги, прочее списание) — даёт расход по счёту. - Приходный кассовый ордер (ПКО) и Расходный кассовый ордер (РКО) — приход/расход по кассе. - Перемещение денежных средств — внутренний перевод счёт↔касса, счёт↔счёт. - Операция по платёжной карте / эквайринг — поступления по картам. Смежные отчёты для перекрёстной проверки: «Остатки денежных средств», «Платёжный календарь», а также регламентированный «Отчёт о движении денежных средств». Как узнать свой релиз Главное меню (☰) → «Справка» → «О программе». Строка «Конфигурация» покажет номер релиза, строка «Платформа» — версию 1С:Предприятия. Методичка подготовлена для «Управление торговлей для Казахстана», релиз 3.4.5.21 (редакция 3.4). При обновлении конфигурации сверяйте расположение полей — логика отчёта сохраняется. --- _BuhGPT — ИИ-помощник для бухгалтеров Казахстана: https://buhgpt.kz_