--- title: "Ведомость на возврат прочих выплат в «Бухгалтерии для Казахстана» 3.0: заполнение, проводки, пример" country: KZ lang: ru author: Сапа Т.И. (https://buhgpt.kz/authors/sapa-ti) date: 2026-09-04 canonical: https://buhgpt.kz/suraqtar/vedomost-na-vozvrat-prochih-vyplat-v-buhgalterii-dlya-kazahstana-3-0-z source: BuhGPT --- # Ведомость на возврат прочих выплат в «Бухгалтерии для Казахстана» 3.0: заполнение, проводки, пример > **TL;DR:** Проверено на релизе 3.0.74.2 «Бухгалтерия для Казахстана» (редакция 3.0). Вы выплачивали работникам прочие выплаты через кассу — например, материальную помощь по ведомости. Раздатчик вернул часть денег: один сотрудник был в отпуске, второй уволился и не пришёл, третий отказалс --- Проверено на релизе 3.0.74.2 «Бухгалтерия для Казахстана» (редакция 3.0). Вы выплачивали работникам прочие выплаты через кассу — например, материальную помощь по ведомости. Раздатчик вернул часть денег: один сотрудник был в отпуске, второй уволился и не пришёл, третий отказался. Касса приняла неполученные суммы обратно. Теперь в учёте нестыковка: по ведомости всё «выплачено», а деньги фактически лежат в кассе, и долг перед этими людьми должен снова числиться за вами. Чтобы закрыть этот разрыв корректно, вы открываете «Ведомость на возврат прочих выплат». 1. Назначение Документ фиксирует возврат неполученных сумм по ранее оформленным прочим выплатам работникам. Он восстанавливает задолженность перед сотрудником (депонирует её) и приводит регистры расчётов в соответствие с фактом: деньги вернулись, обязательство осталось. Документ работает в паре с исходной «Ведомостью на выплату прочих доходов». 2. Где найти - Раздел «Зарплата» → группа «Выплаты» → журнал ведомостей на выплату прочих доходов. Здесь по кнопке «Создать» доступен вид документа на возврат; либо возврат вводится на основании исходной ведомости на выплату. - Прямая навигационная ссылка 1С: e1cib/list/Документ.ВедомостьНаВозвратПрочихВыплат Скопируйте её и вставьте через «Сервис» → «Перейти по навигационной ссылке» (или сочетанием, открывающим окно перехода) — откроется список документов этого типа. 2а. Как узнать свой релиз Меню «Справка» → «О программе». В открывшемся окне указаны версия платформы (например, 8.3.2x) и релиз конфигурации — в нашем случае «Бухгалтерия для Казахстана», редакция 3.0, версия 3.0.74.2. Если у вас другой релиз, отдельные названия полей могут отличаться, но логика документа сохраняется. 3. Как заполнить Заполняйте сверху вниз — так проще не пропустить обязательные поля. Поле Зачем нужно и что будет при ошибке Организация (обязательно) По какому юрлицу возвращаются деньги. Если у вас одна организация — подставится сама. Ошибётесь — возврат ляжет не на ту фирму, и долг перед работником не сойдётся. Дата (обязательно) Дата фактического возврата денег в кассу/на счёт. Не ставьте её раньше даты исходной выплаты — иначе получите отрицательный остаток по расчётам. Номер Присваивается автоматически при записи. Руками менять не нужно. Ведомость (документ-основание) Та «Ведомость на выплату прочих доходов», по которой возвращаются суммы. Это ключевая привязка: из неё подтягивается список сотрудников и невыплаченные остатки. Без основания вы будете вводить суммы вслепую. Способ выплаты / место выплаты Через кассу, через банк или через раздатчика — берётся из исходной ведомости. Определяет, откуда деньги «возвращаются» и какой счёт денег задействован. Табличная часть «Работники» Строки по каждому сотруднику, чьи деньги вернулись. — Работник (физлицо) (обязательно в строке) Кому предназначалась выплата. Пустая строка не проведётся. — Сумма к возврату Сколько возвращается. Не должна превышать невыплаченный остаток по этому работнику в основании — программа это проверяет. — Документ-основание по строке Конкретная выплата, к которой относится возврат (заполняется автоматически при подборе из ведомости). Ответственный Кто оформил. По умолчанию — текущий пользователь. Влияет только на отбор в списках. Комментарий Причина возврата (в отпуске, уволен, отказался). Не влияет на учёт, но экономит время при разборе через полгода. Практический совет: не набивайте табличную часть руками. Выберите основание и воспользуйтесь «Заполнить» — программа подтянет только тех, у кого есть невыплаченный остаток. Затем удалите лишние строки и, если нужно, уменьшите суммы. 4. Разобранный пример с проводками Условие. ТОО «Астана-Сервис» начислило троим работникам материальную помощь и выплачивало её через кассу по «Ведомости на выплату прочих доходов» № 5 от 03.09.2026: - Ахметов А. — 50 000 ₸ - Бекова Б. — 40 000 ₸ - Досов Д. — 30 000 ₸ (уволился, не получил) Итого по ведомости — 120 000 ₸. Ахметов и Бекова деньги получили, Досов — нет. 04.09.2026 раздатчик вернул в кассу 30 000 ₸. Действия. Открываете «Ведомость на возврат прочих выплат», датой 04.09.2026, основание — ведомость № 5. По кнопке «Заполнить» остаётся только Досов с суммой 30 000 ₸. Проводки при проведении: Дт Кт Сумма, ₸ Содержание 1010 3390 30 000 Возврат неполученной прочей выплаты в кассу; восстановлена (депонирована) задолженность перед Досовым Счёт 1010 «Денежные средства в кассе» дебетуется — деньги вернулись. Счёт 3390 «Прочая краткосрочная кредиторская задолженность» кредитуется по субконто «Досов Д.» — долг перед ним снова числится за организацией. Если прочие выплаты у вас учитываются на счёте расчётов по оплате труда, вместо 3390 будет 3350 «Краткосрочная задолженность по оплате труда» — счёт определяется настройкой вида начисления, а не самим документом возврата. Важно про налоги. Возврат неполученной суммы сам по себе ИПН, ОПВ (10%), ОПВР (3,5%), ВОСМС (2%), СО (5%) и соцналог (6%) не пересчитывает — они были исчислены при начислении дохода и остаются. Если же выплата в итоге аннулируется совсем, доход сторнируют отдельным документом начисления, и уже он корректирует налоги. 5. Виды операции Документ различается по способу выплаты, унаследованному от исходной ведомости: - Возврат через кассу — деньги приняты обратно в кассу (Дт 1010). - Возврат через банк — суммы вернулись на текущий счёт, например при отзыве платежа (Дт 1030). - Возврат через раздатчика — неполученные суммы, сданные раздатчиком в кассу организации. Во всех случаях экономический смысл один: погашенное было обязательство перед работником восстанавливается. 6. Что формируется при проведении - Бухгалтерские проводки — восстановление задолженности перед работником и приход денег (см. пример). Конкретные счета зависят от вида прочей выплаты. - Движения по регистрам расчётов — «Взаиморасчёты с работниками» (или аналогичному регистру выплат): невыплаченная сумма снимается со статуса «выплачено» и снова становится задолженностью/депонентом. Именно это позволяет корректно повторно выплатить деньги позже. - Регистр «Депонированные суммы» — если в учётной политике по зарплате включён учёт депонентов, невостребованная сумма попадает в депоненты. Электронные документы ЭСФ и СНТ этот документ не формирует и не должен: ЭСФ выписывается в ИС ЭСФ по операциям реализации (с НДС по ставке 16%), СНТ сопровождает движение товаров. Возврат прочих выплат — это расчёты с персоналом, к обороту по НДС и к товарам он отношения не имеет. 7. Печатные формы Собственной регламентированной печатной формы у ведомости на возврат, как правило, нет — она носит служебный характер. Фактический возврат денег в кассу оформляется приходным кассовым ордером (форма КО‑1), который вводится связанным документом, а список сотрудников виден через отчёт «Задолженность по зарплате» / «Расчётная ведомость» в разделе «Зарплата». Наличие отдельной кнопки печати самой ведомости на возврат зависит от подрелиза — этот момент стоит уточнить в вашей версии через кнопку «Печать» на форме документа. 8. Частые ошибки - «Поле "Организация" не заполнено» — при пустой шапке. Выберите организацию; при единственной она подставляется автоматически. - «Сумма к возврату превышает невыплаченный остаток» — вы указали больше, чем реально не получено по этому работнику. Сверьтесь с основанием и уменьшите сумму. - «В строке N не заполнен работник» — пустая строка табличной части. Заполните физлицо или удалите строку. - Отрицательный остаток по взаиморасчётам — возникает, если дата возврата раньше даты выплаты или вы возвращаете уже повторно выплаченную сумму. Проверьте хронологию: возврат всегда позднее исходной выплаты. - Не заполнено основание — тогда «Заполнить» не подтянет сотрудников, и вы рискуете ввести суммы, которых нет в учёте. Всегда указывайте исходную ведомость. - Дубль возврата — повторно провели возврат по тем же людям. Долг «раздваивается». Перед проведением проверьте, нет ли уже документа возврата по этой ведомости. 9. FAQ Чем «Ведомость на возврат прочих выплат» отличается от «Ведомости на выплату»? Ведомость на выплату гасит долг перед работником и списывает деньги. Ведомость на возврат делает обратное: возвращает деньги и восстанавливает долг по неполученным суммам. Нужно ли выписывать ЭСФ или СНТ по этому документу? Нет. ЭСФ и СНТ относятся к реализации товаров и услуг с НДС (16% в 2026 году). Возврат прочих выплат — операция по расчётам с персоналом, электронные документы по ней не оформляются. Пересчитываются ли при возврате ИПН и соцплатежи? Нет. ИПН (10%/15%), ОПВ 10%, ОПВР 3,5%, ВОСМС 2%, ОСМС 3%, СО 5% и соцналог 6% исчислены при начислении дохода. Возврат неполученных денег их не трогает. Пересчёт нужен только при полном сторнировании самого дохода. Как повторно выплатить возвращённую сумму? После проведения возврата долг снова числится за организацией. Создайте новую ведомость на выплату (или выплату депонента), когда работник придёт за деньгами. Что выбрать основанием? Ту «Ведомость на выплату прочих доходов», по которой деньги не были получены. Именно из неё подтягиваются работники и невыплаченные остатки. На какой счёт восстанавливается задолженность? На тот, где учитывалась исходная прочая выплата: обычно 3390 «Прочая краткосрочная кредиторская задолженность», реже 3350 «Краткосрочная задолженность по оплате труда». Счёт задаётся настройкой вида начисления. Можно ли вернуть только часть суммы по работнику? Да. Укажите фактически возвращённую сумму — она не должна превышать невыплаченный остаток по этому сотруднику. Каким документом оформить фактический приход денег в кассу? Приходным кассовым ордером (КО‑1). Он связывается с возвратом и делает проводку Дт 1010. Почему после возврата у работника «висит» долг? Так и должно быть: деньги вернулись, а обязательство перед человеком осталось (депонировано). Оно закроется при следующей выплате. Можно ли провести возврат задним числом? Технически да, но датой не раньше исходной выплаты. Иначе получите отрицательный остаток по взаиморасчётам. 10. Смежные документы - Вводится на основании: «Ведомость на выплату прочих доходов» (прочих выплат) — источник списка сотрудников и сумм. - Предшествует: документ начисления прочих доходов работникам (материальная помощь, прочие выплаты) — он создаёт задолженность, которую вы сначала выплачиваете, а затем частично возвращаете. - Вводят на основании / в связке: приходный кассовый ордер (КО‑1) на фактический приём денег; при невостребованности — операции по депонентам и последующая повторная ведомость на выплату. Как узнать свой релиз: меню «Справка» → «О программе» — там указаны версия платформы и релиз конфигурации. Инструкция подготовлена для «Бухгалтерии для Казахстана», редакция 3.0, релиз 3.0.74.2. Значения показателей приведены на 2026 год: МРП 4 325 ₸, МЗП 85 000 ₸, ставка НДС 16%. --- _BuhGPT — ИИ-помощник для бухгалтеров Казахстана: https://buhgpt.kz_