--- title: "Списание безналичных денежных средств в «Управление торговлей для Казахстана» 3.4.5.21: полная инструкция" country: KZ lang: ru author: Сапа Т.И. (https://buhgpt.kz/authors/sapa-ti) date: 2026-09-23 canonical: https://buhgpt.kz/suraqtar/spisanie-beznalichnyh-denezhnyh-sredstv-v-upravlenie-torgovley-dlya-ka source: BuhGPT --- # Списание безналичных денежных средств в «Управление торговлей для Казахстана» 3.4.5.21: полная инструкция > **TL;DR:** Проверено на релизе 3.4.5.21 «Управление торговлей для Казахстана» (редакция 3.4). Пришла выписка из банка. По ней с текущего счёта ушло 1 160 000 ₸ поставщику. В 1С этого списания ещё нет — значит, остаток на счёте у вас завышен, и оплата поставщику «висит» как непогашенная. --- Проверено на релизе 3.4.5.21 «Управление торговлей для Казахстана» (редакция 3.4). Пришла выписка из банка. По ней с текущего счёта ушло 1 160 000 ₸ поставщику. В 1С этого списания ещё нет — значит, остаток на счёте у вас завышен, и оплата поставщику «висит» как непогашенная. Пока вы не отразите факт списания, взаиморасчёты не сойдутся: поставщик считает, что вы заплатили, а в вашей базе долг перед ним ещё открыт. Документ «Списание безналичных денежных средств» — это как раз тот документ, которым вы фиксируете, что деньги реально ушли со счёта. Он закрывает долг, уменьшает остаток на 1030 и попадает в отчёт о движении денежных средств. 1. Назначение Документ отражает факт списания денег с расчётного (текущего) счёта организации. Им вы проводите оплату поставщикам, возврат покупателям, уплату налогов и взносов, перечисление зарплаты, выдачу займов, перевод между своими счетами и прочие расходы. Именно этот документ, а не платёжное поручение, делает бухгалтерские проводки и меняет остаток на счёте 1030. 2. Где найти Раздел «Казначейство» → «Безналичные платежи» (журнал платежей). В журнале нажмите «Списание» (или «Создать» → выберите вид операции). Второй путь — из выписки банка: когда вы загружаете выписку через клиент-банк или 1С:ДиректБанк, списания создаются автоматически, вам остаётся их проверить и провести. Чтобы открыть список напрямую в 1С: Главное меню → «Сервис» → «Перейти по навигационной ссылке» и вставьте: e1cib/list/Документ.СписаниеБезналичныхДенежныхСредств 2а. Как узнать свой релиз «Справка» → «О программе» (или значок ℹ️ в правом верхнем углу). В открывшемся окне вы увидите версию платформы (например, 8.3.24) и релиз конфигурации — строка «Управление торговлей для Казахстана, редакция 3.4 (3.4.5.21)». Если ваш релиз отличается, отдельные поля и формы могут выглядеть иначе. 3. Как заполнить Поля разберём по порядку. Обязательные помечены (обяз.). Поле Зачем и что будет при ошибке Вид операции (обяз.) Определяет проводки и набор полей. Ошибётесь — получите не ту проводку: например, вместо закрытия долга поставщику деньги «улетят» в прочие расходы. Организация (обяз.) Чей счёт списывается. При нескольких юрлицах не тот выбор исказит расчёты и отчётность конкретной фирмы. Банковский счёт (обяз.) Ваш счёт (1030), с которого ушли деньги. Неверный счёт — неправильный остаток и расхождение с выпиской. Сумма (обяз.) Ровно как в выписке. Копейка расхождения — и взаиморасчёты не закроются «в ноль». Валюта По умолчанию тенге. Для валютного счёта укажите валюту и курс — иначе неверно посчитается сумма в тенге и курсовые разницы. Получатель Контрагент, которому ушли деньги. Пустое поле по операции «Оплата поставщику» — долг не закроется. Счёт получателя Реквизиты контрагента для платёжки. На проводки не влияет, но нужен для печати и для банка. Договор По какому договору платёж. Ошибка — оплата зачтётся не туда, всплывёт «лишний» долг по другому договору. Объект расчётов / документы-основания Здесь вы разбиваете сумму по счетам, накладным, заявкам. Без разбивки платёж повиснет авансом. Статья движения ДС (обяз.) Строка отчёта о ДДС: «Оплата поставщикам», «Налоги» и т. д. Пустая статья — перекос в анализе денежных потоков. Назначение платежа Текст для банка и печатной формы. Здесь же указывают НДС в назначении. Ставка НДС Для операций с НДС (например, авансовый ЭСФ) — 16%. Не ставьте старые 12%. Входящий номер и дата Номер и дата платёжного поручения / документа банка — для сверки с выпиской. Проведено (дата списания) Дата, когда банк реально списал деньги. По ней движется остаток. Порядок действий: выберите вид операции → организацию и банковский счёт → получателя и договор → внесите сумму → в табличной части «Расшифровка платежа» подберите документы-основания (счета, поступления) → укажите статью ДДС → проведите. 4. Пример с проводками Ситуация. 23.09.2026 ТОО «Астана-Трейд» оплачивает поставщику ТОО «Каспий-Снаб» по договору поставки за товар. Сумма по выписке — 1 160 000 ₸, в том числе НДС 16% — 160 000 ₸. Оплата закрывает поступление товаров № 45 от 15.09.2026. Заполнение: - Вид операции — Оплата поставщику - Организация — ТОО «Астана-Трейд», банковский счёт — 1030 (KZ…) - Получатель — ТОО «Каспий-Снаб», договор «Поставка товара» - Сумма — 1 160 000 ₸, статья ДДС — «Оплата поставщикам» - Основание — «Поступление товаров и услуг № 45» - Назначение платежа: «Оплата за товар по счёту № 112, в т.ч. НДС 16% — 160 000 ₸» Проводки при проведении: Дт Кт Сумма, ₸ Содержание 3310 1030 1 160 000 Погашена задолженность перед поставщиком Если бы это была предоплата (аванс), проводка та же — Дт 3310 Кт 1030, но сумма легла бы на счёт как аванс выданный (по субконто «Авансы»), и по факту предоплаты у поставщика возникает обязанность выписать авансовый ЭСФ. Остаток на 1030 уменьшился на 1 160 000 ₸, долг перед ТОО «Каспий-Снаб» по поступлению № 45 закрылся, в отчёте о ДДС появилась строка «Оплата поставщикам» на эту сумму. 5. Виды операции Документ универсален. Доступны, в частности: - Оплата поставщику — Дт 3310 Кт 1030. - Возврат оплаты клиенту (возврат покупателю) — Дт 1210 (или 3510 аванс) Кт 1030. - Перечисление налога — Дт счёта налога (3110–3190) Кт 1030. - Перечисление во внебюджетные фонды / ОПВ, ОПВР, СО, ОСМС, ВОСМС, соцналог, ИПН — Дт 3150/3210/3220 и т. п. Кт 1030. - Перечисление заработной платы — Дт 3350 Кт 1030. - Выдача займа контрагенту / сотруднику — Дт 2010/2020/1250 Кт 1030. - Возврат займа (полученного) — Дт 3010/4010 Кт 1030. - Перевод на другой счёт организации (перемещение ДС) — Дт 1030 (другой счёт) / 1020 Кт 1030. - Оплата по эквайрингу / комиссия банка — Дт 7210/7470 Кт 1030. - Конвертация валюты (покупка/продажа) — через счёт 1020/1030 и курсовую разницу. - Прочий расход (прочее списание) — Дт указанного счёта Кт 1030. Набор видов зависит от настроек функциональных опций (например, эквайринг и займы включаются отдельно). 6. Что формируется при проведении Бухгалтерские проводки — по кредиту всегда 1030, по дебету — счёт в зависимости от вида операции (см. выше). Движения по регистрам: - Денежные средства (безналичные) — расход, уменьшение остатка на счёте. - Расчёты с поставщиками / Расчёты с клиентами — закрытие или образование аванса. - Движение денежных средств — для отчёта о ДДС по статье. - Расчёты по налогам / по оплате труда / по займам — в зависимости от операции. Электронные документы. Сам документ списания не выписывает ЭСФ и не формирует СНТ — это делают документы реализации/поступления и отгрузки. Но факт предоплаты, отражённый этим документом, порождает обязанность выписать авансовый ЭСФ в ИС ЭСФ (если аванс облагается НДС) в установленный законом срок. 7. Печатные формы - Платёжное поручение — стандартная форма для банка (по данным платежа). - Реестр платёжных документов — из журнала «Безналичные платежи». - Бухгалтерская справка / карточка проводок — через «Отчёты» и «Дт/Кт». На практике саму платёжку чаще печатают из документа «Платёжное поручение (исходящее)», а «Списание» отражает факт по выписке. 8. Частые ошибки «Поле "Статья движения денежных средств" не заполнено». Документ не проводится без статьи ДДС. Откройте поле «Статья ДДС» и выберите подходящую («Оплата поставщикам», «Налоги» и т. д.). «Сумма документов расшифровки платежа (X) не совпадает с суммой платежа (Y)». В табличной части «Расшифровка платежа» разбито не на всю сумму. Проверьте строки оснований — сумма разбивки должна равняться сумме списания до копейки. «Не заполнен банковский счёт организации». Не выбран счёт 1030. Укажите расчётный счёт, с которого ушли деньги. Долг поставщику не закрылся, деньги повисли авансом. Вы не указали документ-основание (поступление). Откройте расшифровку платежа и подберите нужное поступление, тогда оплата зачтётся в счёт долга, а не как аванс. Отрицательный остаток на счёте 1030. Списание проведено датой раньше поступления денег или дважды. Сверьте дату «Проведено» с выпиской и проверьте, нет ли дубля. 9. FAQ Чем отличается «Списание безналичных ДС» от «Платёжного поручения»? Платёжное поручение — это распоряжение банку, оно не делает проводок и не меняет остаток. «Списание» отражает факт, что деньги реально ушли: делает проводку Дт …/Кт 1030 и уменьшает остаток на счёте. Как отразить оплату частями по нескольким счетам? В табличной части «Расшифровка платежа» добавьте несколько строк — по каждому документу-основанию свою сумму. Общая сумма строк должна совпасть с суммой списания. Списание выписывает ЭСФ? Нет. ЭСФ выписывают документы реализации и поступления. Но если это предоплата, облагаемая НДС, у продавца возникает обязанность выписать авансовый ЭСФ в ИС ЭСФ. Какая ставка НДС в назначении платежа в 2026 году? 16%. Значение 12% устарело. Например, при оплате 1 160 000 ₸ НДС составляет 160 000 ₸. Как провести уплату налогов и взносов? Выберите вид операции «Перечисление налога» (или соответствующий) — деньги спишутся в дебет счёта расчётов по налогу (3110–3190) или по социальным платежам (ОПВ, ОПВР, СО, ОСМС, ВОСМС, соцналог). Как отразить перевод денег между своими счетами? Вид операции «Перевод на другой счёт организации». Проводка Дт 1030 (счёт-получатель) Кт 1030 (счёт-отправитель); остаток переходит с одного счёта на другой без влияния на расходы. Можно ли загрузить списания из банка автоматически? Да. Через клиент-банк или 1С:ДиректБанк выписка загружается в журнал «Безналичные платежи», списания создаются автоматически — проверьте статью ДДС, основание и проведите. Почему после проведения долг перед поставщиком не уменьшился? Не указан договор или документ-основание, либо выбран не тот договор. Платёж повис авансом. Откройте расшифровку платежа, укажите верный договор и поступление. Что делать при возврате денег покупателю? Вид операции «Возврат оплаты клиенту». Проводка Дт 1210 (или 3510, если был аванс) Кт 1030. Обязательно укажите клиента и договор, чтобы корректно закрыть его аванс. Как исправить неверную сумму в уже проведённом списании? Отмените проведение, исправьте сумму и расшифровку платежа, проведите заново. Если период закрыт — оформляйте корректировку в открытом периоде. 10. Смежные документы На основании чего вводится: - Платёжное поручение (исходящее) — «Списание» вводится на его основании как факт оплаты. - Заявка на расходование денежных средств — при использовании контроля лимитов. - Поступление товаров и услуг / Счёт на оплату поставщика — для подстановки оснований в расшифровку платежа. Что вводят на основании «Списания»: - Отражение НДС / авансовый ЭСФ — по предоплате, облагаемой НДС. - Возврат — при обратном движении денег. Связанные объекты: «Поступление безналичных денежных средств» (зеркальный документ по приходу), «Отчёт о движении денежных средств», журнал «Безналичные платежи». Как узнать свой релиз: «Справка» → «О программе» — там указаны версия платформы и релиз конфигурации. Материал подготовлен для «Управление торговлей для Казахстана», редакция 3.4, релиз 3.4.5.21. --- _BuhGPT — ИИ-помощник для бухгалтеров Казахстана: https://buhgpt.kz_