--- title: "Расходный кассовый ордер (РКО) в 1С:Управление торговлей для Казахстана 3.4.5.21 — как заполнить, проводки, примеры" country: KZ lang: ru author: Сапа Т.И. (https://buhgpt.kz/authors/sapa-ti) date: 2026-09-23 canonical: https://buhgpt.kz/suraqtar/rashodnyy-kassovyy-order-rko-v-1s-upravlenie-torgovley-dlya-kazahstana source: BuhGPT --- # Расходный кассовый ордер (РКО) в 1С:Управление торговлей для Казахстана 3.4.5.21 — как заполнить, проводки, примеры > **TL;DR:** Проверено на релизе 3.4.5.21 «Управление торговлей для Казахстана» (редакция 3.4). К вам подходит кладовщик: «Отдал 45 000 ₸ водителю на бензин, где расписаться?» Или поставщик приехал за наличкой по накладной, а в кассе после утренней инкассации вы не помните точный остаток. --- Проверено на релизе 3.4.5.21 «Управление торговлей для Казахстана» (редакция 3.4). К вам подходит кладовщик: «Отдал 45 000 ₸ водителю на бензин, где расписаться?» Или поставщик приехал за наличкой по накладной, а в кассе после утренней инкассации вы не помните точный остаток. Или директор снял деньги «под отчёт» и просит оформить. Во всех этих случаях вы открываете Расходный кассовый ордер — им вы фиксируете любую выдачу наличных из кассы предприятия. Ошибётесь в поле «Вид операции» или в аналитике — и деньги «зависнут» не на том счёте, а кассовая книга не сойдётся к концу дня. 1. Назначение Документ оформляет выдачу наличных денег из кассы организации: оплату поставщику, выдачу под отчёт, возврат покупателю, сдачу выручки в банк, выплату по зарплатным ведомостям, прочий расход. При проведении он списывает деньги со счёта 1010 (касса) и формирует движение в кассовой книге. 2. Где найти Путь в меню: Раздел «Казначейство» (или «Деньги») → «Кассовые документы» → кнопка «Создать» → «Расход» (либо в списке «Расходные кассовые ордера» — «Создать»). Прямая навигационная ссылка 1С — вставьте её в поле «Сервис → Перейти по навигационной ссылке»: e1cib/list/Документ.РасходныйКассовыйОрдер 2а. Как узнать свой релиз Меню «Справка» → «О программе». В открывшемся окне вы увидите две строки: версию платформы (например, 8.3.24.xxxx) и релиз конфигурации — «Управление торговлей для Казахстана, редакция 3.4 (3.4.5.21)». Если ваш релиз отличается, отдельные поля и печатные формы могут называться иначе — сверяйтесь по смыслу. 3. Как заполнить — по полям Открываете новый документ. Идёте сверху вниз. Поле Зачем и что будет при ошибке Вид операции (обязательно) Определяет всё: набор полей, проводки, аналитику. Выберете неверно — деньги уйдут не на тот счёт. Меняется только в новом документе, поэтому решайте сразу. Организация (обязательно) От кого платим. Влияет на нумерацию, кассу и учётную политику. В базе с несколькими юрлицами легко перепутать — тогда деньги спишутся из чужой кассы. Касса (обязательно) Из какой кассы выдаём (счёт 1010, валюта). Если касса в валюте — сумма пересчитается по курсу. Пустое поле — документ не проведётся. Дата (обязательно) Дата выдачи денег. Именно по ней РКО попадёт в кассовую книгу за день. Поставите задним числом после сформированной книги — остаток «поплывёт». Сумма (обязательно) Сколько выдаёте. Не может быть больше остатка в кассе — иначе при проведении получите отрицательный остаток и предупреждение. Получатель ФИО или наименование того, кому выдаёте (для печати РКО и строки «Выдать»). Контрагент / Сотрудник / Подотчётник Аналитика расчётов. Зависит от вида операции. Ошибётесь — долг закроется не тому, и взаиморасчёты не сойдутся. Договор / Объект расчётов Под какой договор идёт оплата. Без него платёж не «сядет» на нужную задолженность. Статья движения денежных средств (ДДС) (обязательно для ОДДС) Классифицирует отток для отчёта о движении денег. Пустая статья — «дыра» в ОДДС. Основание / Приложение Текст для печатной формы: «Оплата по счёту №… », реквизиты документа-основания. По документу (удостоверение личности) Для выдачи физлицу/подотчётнику — серия, номер, кем выдан. Печатается в РКО. Комментарий Для себя. На проводки не влияет. Правило: сначала — «Вид операции», потом всё остальное. Иначе половина полей будет не та. 4. Разобранный пример с проводками Ситуация. 23 сентября 2026 года вы оплачиваете поставщику ТОО «Астык» наличными за товар по счёту. Сумма к выдаче — 116 000 ₸ (в т.ч. НДС 16 % = 16 000 ₸, товар — 100 000 ₸). Долг перед поставщиком уже висит на счёте 3310. Заполняете: - Вид операции: Оплата поставщику - Организация: ваше ТОО - Касса: «Основная касса», тенге - Контрагент: ТОО «Астык», договор «Поставка товара» - Сумма: 116 000 ₸ - Статья ДДС: «Оплата поставщикам» - Получатель: директор ТОО «Астык», по удостоверению личности Проводите. Формируется проводка: Дт Кт Сумма, ₸ Содержание 3310 1010 116 000 Погашена задолженность перед поставщиком наличными из кассы НДС здесь не выделяется отдельной проводкой — он был учтён при оприходовании товара (Дт 1330 / Кт 3310 на 100 000 и Дт 1420 / Кт 3310 на 16 000 по ставке 16 %). РКО лишь гасит уже сформированный долг. Второй пример — выдача под отчёт. Водителю Серикову выдали 45 000 ₸ на ГСМ. Вид операции — «Выдача под отчёт». Проводка: Дт Кт Сумма, ₸ Содержание 1250 1010 45 000 Выданы деньги подотчётному лицу Долг за Сериковым закроется позже — авансовым отчётом. 5. Виды операции В шапке доступны (набор зависит от настроек функциональности): - Оплата поставщику — Дт 3310 / Кт 1010. - Возврат оплаты покупателю — Дт 1210 (или 3510 аванс) / Кт 1010. - Выдача под отчёт — Дт 1250 / Кт 1010. - Выдача займа сотруднику/контрагенту — Дт 1250/2170/1270 / Кт 1010. - Сдача (взнос) наличных в банк / инкассация — Дт 1030 (или счёт «переводы в пути» 1020) / Кт 1010. - Выплата заработной платы по ведомости — Дт 3350 / Кт 1010. - Выплата дохода физлицу (дивиденды, ГПХ) — Дт 3040/3390 / Кт 1010. - Прочий расход (произвольная аналитика, счёт задаёте вручную). 6. Что формируется при проведении - Бухгалтерские проводки по кредиту счёта 1010 и дебету счёта, соответствующего виду операции (см. выше). - Движение по регистру «Денежные средства в кассах» — расход, уменьшающий остаток кассы. По нему строится кассовая книга. - Движения по регистрам взаиморасчётов (с поставщиком/покупателем/подотчётником) — закрывается или создаётся долг. - Движение по учёту ДДС для отчёта о движении денежных средств (по указанной статье ДДС). Расходный кассовый ордер — наличный документ. Он не формирует ЭСФ и СНТ: электронные счета-фактуры и сопроводительные накладные выписываются от документов реализации/поступления, а не от кассовых. Если вам нужна ЭСФ по оплате — она уже должна быть выписана к реализации. 7. Печатные формы По кнопке «Печать» доступны: - Расходный кассовый ордер (форма КО-2) — основной унифицированный бланк для кассы. - Ордер для выплаты по зарплатной ведомости (при виде операции «Выплата зарплаты»). - Из журнала кассовых документов формируется Кассовая книга (форма КО-4) и Отчёт кассира за день — туда РКО попадает автоматически по своей дате. 8. Частые ошибки «Недостаточно денежных средств в кассе …» — вы выдаёте больше, чем есть остаток. Проверьте дату (возможно, приход ещё не проведён) и остаток по кассе на момент выдачи. Проведите сначала приходный ордер, потом расход. «Поле "Статья движения денежных средств" не заполнено» — без статьи ДДС документ не проведётся (или проведётся с пустой аналитикой в ОДДС). Выберите подходящую статью оттока. «Не заполнена касса» / «Не заполнен объект расчётов» — программа требует ключевую аналитику. Заполните кассу и договор/контрагента по выбранному виду операции. Оплата «не села» на долг поставщика. Причина — другой договор или объект расчётов, чем в документе поступления. Откройте оба документа, сверьте договор; исправьте в РКО. Двойное списание. Выдачу оформили и РКО, и ещё раз через «Списание с расчётного счёта». Это разные кассы (наличная 1010 и банк 1030) — не дублируйте одну и ту же выдачу. 9. FAQ Как исправить сумму в уже проведённом РКО? Откройте документ, снимите проведение, измените сумму, проведите заново. Если день закрыт кассовой книгой — сначала переформируйте книгу за эту дату. Можно ли выдать больше остатка в кассе? Нет. Программа выдаст предупреждение о недостатке средств. Сначала оприходуйте приход или уменьшите сумму. Какая ставка НДС применяется при оплате в 2026 году? В расчётах наличными НДС отдельно не выделяется — он уже учтён в документе поступления. С 2026 года базовая ставка НДС в РК — 16 %, но к самому РКО это не относится напрямую. Как выдать деньги под отчёт? Вид операции «Выдача под отчёт», укажите сотрудника. Проводка Дт 1250 / Кт 1010. Закроете позже авансовым отчётом. Как сдать выручку в банк наличными? Вид операции «Сдача в банк / инкассация», укажите банковский счёт. Деньги пройдут через 1020 («переводы в пути») и лягут на 1030. Почему в РКО нет кнопки создать ЭСФ? Потому что это кассовый документ. ЭСФ и СНТ выписываются от реализации/поступления, а не от оплаты. Оплата лишь гасит долг. Как оформить выплату зарплаты через кассу? Вид операции «Выплата зарплаты», подберите ведомость на выплату. Проводка Дт 3350 / Кт 1010 по сотрудникам из ведомости. Какой счёт задействует РКО по кредиту всегда? 1010 — «Денежные средства в кассе». Дебет зависит от вида операции. Как вернуть деньги покупателю наличными? Вид операции «Возврат оплаты покупателю», выберите покупателя и договор. Проводка Дт 1210 (или 3510, если был аванс) / Кт 1010. Куда попадает РКО в отчётности? В кассовую книгу (КО-4) за свою дату и в отчёт о движении денежных средств по указанной статье ДДС. 10. Смежные документы - На основании чего вводится РКО: «Счёт на оплату поставщика», «Приобретение товаров и услуг», «Ведомость на выплату зарплаты», «Заявка на расходование средств». - Что вводят на основании РКО: «Авансовый отчёт» (по выданным под отчёт суммам). Сам РКО автоматически попадает в Кассовую книгу. - Парный документ: «Приходный кассовый ордер» — для поступления наличных в кассу. Подпись: инструкция составлена для конфигурации «Управление торговлей для Казахстана», редакция 3.4, релиз 3.4.5.21. Свой релиз проверяйте в «Справка» → «О программе». --- _BuhGPT — ИИ-помощник для бухгалтеров Казахстана: https://buhgpt.kz_