--- title: "Поступление денежных средств в «1С:Бухгалтерия для Казахстана 3.0»: как отразить деньги на счёте" country: KZ lang: ru author: Сапа Т.И. (https://buhgpt.kz/authors/sapa-ti) date: 2026-09-06 canonical: https://buhgpt.kz/suraqtar/postuplenie-denezhnyh-sredstv-v-1s-buhgalteriya-dlya-kazahstana-3-0-ka source: BuhGPT --- # Поступление денежных средств в «1С:Бухгалтерия для Казахстана 3.0»: как отразить деньги на счёте > **TL;DR:** Проверено на релизе 3.0.74.2 «Бухгалтерия для Казахстана» (редакция 3.0). Покупатель прислал деньги, банк показал их в выписке, а у вас в учёте — тишина. Или наоборот: сумма пришла, но не бьётся с актом на копейки, и вы не понимаете, куда «прицепить» разницу. Именно здесь откр --- Проверено на релизе 3.0.74.2 «Бухгалтерия для Казахстана» (редакция 3.0). Покупатель прислал деньги, банк показал их в выписке, а у вас в учёте — тишина. Или наоборот: сумма пришла, но не бьётся с актом на копейки, и вы не понимаете, куда «прицепить» разницу. Именно здесь открывается «Поступление денежных средств» — это тот документ, которым вы фиксируете любой приход денег на банковский счёт (или в кассу) и решаете, чей это долг закрылся: покупателя, поставщика по возврату, или это вообще заём. От того, что вы укажете в этом документе, зависит, «схлопнется» ли дебиторка и не «повиснет» ли у контрагента вечный аванс. 1. Назначение Документ регистрирует приход денег на текущий (валютный) счёт или в кассу и одновременно закрывает соответствующий расчёт: оплату от покупателя, возврат от поставщика, поступление займа, кредита, прочий приход. Он делает бухгалтерскую проводку по дебету счёта денег и формирует движения по взаиморасчётам и по отчёту о движении денежных средств. 2. Где найти - Раздел «Банк и касса» → «Поступление денежных средств» (журнал банковских документов). - Обычно документ рождается автоматически при загрузке банковской выписки (Банк и касса → Банковские выписки → «Загрузить»), а вы его лишь дозаполняете и проводите. - Кнопка создания вручную: в журнале «Создать». Открыть журнал прямо в 1С: Главное меню → Сервис → «Перейти по навигационной ссылке», вставьте: e1cib/list/Документ.ПоступлениеДенежныхСредств 2а. Как узнать свой релиз «Справка» → «О программе» (или значок «i» в правом верхнем углу). В открывшемся окне вы увидите версию платформы (например, 8.3.24) и версию конфигурации — «Бухгалтерия для Казахстана, редакция 3.0 (3.0.74.2)». Инструкция актуальна для релиза 3.0.74.2; в соседних релизах состав полей практически совпадает. 3. Как заполнить Заполняйте сверху вниз — часть полей подтянется по цепочке. Поле Зачем и что будет при ошибке Организация (обязательное) По ней подбираются счета учёта и НДС. При нескольких фирмах в базе легко поставить чужую — тогда деньги «упадут» не на ту компанию. Вид операции (обязательное) Определяет всю логику: какие поля видны, какие счета и регистры двинутся. Меняйте его первым — после смены таблица перестраивается. Счёт учёта / Банковский счёт (обязательное) Куда пришли деньги. Для текущего счёта — 1030, для кассы — 1010. Неверный счёт исказит остаток по банку и отчёт о движении денег. Дата (обязательное) Дата зачисления по выписке банка. Если поставите не ту дату, поступление уедет в другой период и «сломает» сверку с банком. Сумма (обязательное) Ровно столько, сколько пришло по выписке. По ней закрывается долг. Контрагент От кого деньги. Без него не закроется дебиторка — сумма повиснет «без владельца». Договор Обязателен для взаиморасчётов. Если договор не тот — оплата не найдёт нужный акт и создаст лишний аванс. Статья движения ДС (СДДС) Строка отчёта о движении денежных средств (форма 3). Пустая статья = «дыра» в ОДДС. Назначение платежа Переносите текст из выписки — он попадёт в отчётность по банку и упростит поиск. Ставка НДС / Сумма НДС Для авансов от покупателей: ставка 16 %. Служит для расчёта НДС с аванса, если вы его начисляете. Расшифровка платежа (таблица) Здесь распределяете сумму по договорам и документам расчётов. Задаёте счёт расчётов (1210) и счёт авансов (3510). Ошибка тут = аванс не свернётся с долгом. Обязательный минимум для проведения: Организация, Вид операции, Счёт учёта, Сумма, Дата, а для расчётов с контрагентом — Контрагент и Договор. 4. Разобранный пример с проводками Ситуация. ТОО «Астра» 6 сентября 2026 г. отгрузило ТОО «Клиент» товар на 1 160 000 ₸, в т.ч. НДС 16 % = 160 000 ₸ (по счёту-фактуре доход 1 000 000 ₸). 8 сентября на текущий счёт поступила полная оплата — 1 160 000 ₸. Заполняете документ: - Вид операции — «Оплата от покупателя»; - Счёт учёта — 1030; - Контрагент — ТОО «Клиент», договор «Поставка № 12»; - Сумма — 1 160 000 ₸; - Счёт расчётов — 1210, счёт авансов — 3510; - СДДС — «Поступление от реализации товаров». Проводка при проведении: Дт Кт Сумма, ₸ Смысл 1030 1210 1 160 000 Зачислена оплата, закрыт долг покупателя Дебиторка ТОО «Клиент» по счёту 1210 обнуляется. НДС здесь не начисляется повторно — он уже сидит в реализации (Дт 1210 Кт 6010 на 1 000 000 и Дт 1210 Кт 3130 на 160 000 при отгрузке). Вариант с авансом. Если бы деньги (1 160 000 ₸) пришли до отгрузки, программа увидела бы отсутствие долга и сделала: Дт Кт Сумма, ₸ Смысл 1030 3510 1 160 000 Получен аванс от покупателя А после отгрузки аванс зачёлся бы проводкой Дт 3510 Кт 1210. 5. Виды операции Документ универсален — выбор вида операции переключает поля и проводки: - Оплата от покупателя — Дт 1030 Кт 1210 (или Кт 3510 при авансе); - Возврат от поставщика — Дт 1030 Кт 3310 (или Кт 1610 при закрытии выданного аванса); - Расчёты по кредитам и займам — поступление займа/кредита: Дт 1030 Кт 3010/4010 (краткосрочные/долгосрочные); - Возврат подотчётных сумм — Дт 1030 Кт 1250; - Расчёты по прочим операциям — с указанием произвольного счёта кредита; - Инкассация / поступление из кассы — перемещение внутри своих счетов: Дт 1030 Кт 1010 (счёт 1020 «Деньги в пути» как транзит); - Прочее поступление — ручной выбор счёта кредита для нетиповых зачислений. 6. Что формируется при проведении - Бухгалтерская проводка — по регистру «Хозрасчетный» (Дт счёта денег — Кт счёта расчётов/дохода/займа). - Регистр «Взаиморасчёты с контрагентами» — уменьшение долга или рост аванса. - Регистр «Денежные средства» и данные для Отчёта о движении денег (форма 3) — по указанной СДДС. - Расчёты по НДС (по авансам) — если ведёте учёт НДС с полученных авансов по ставке 16 %. Про ЭСФ и СНТ. Сам факт поступления денег в Казахстане не порождает ЭСФ и СНТ — электронный счёт-фактура выписывается по факту оборота (реализации), а не по оплате. Поэтому из этого документа ЭСФ/СНТ не выставляются; ищите их в документах реализации. 7. Печатные формы Для банковского поступления собственная печатная форма обычно не требуется — деньги уже на счёте, подтверждением служит банковская выписка. Из документа доступны: - Бухгалтерская справка (расшифровка проводок); - Приходный кассовый ордер (КО‑1) — если счёт учёта касса (1010); - Квитанция к приходному кассовому ордеру — для наличного поступления. 8. Частые ошибки «Не заполнен договор контрагента» — вы указали контрагента, но не выбрали договор. Откройте строку расшифровки и подберите договор нужного вида («С покупателем» / «С поставщиком»). «Поле «Организация» не заполнено» — при ручном создании забыли фирму. Заполните — тогда подтянутся счета учёта. У контрагента после оплаты «висит» аванс, хотя акт был. Причина — в расшифровке выбран не тот договор или не указан документ расчётов. Проверьте договор и, при необходимости, укажите конкретный документ (реализацию), который закрываете. Сумма не сходится с выпиской на копейки / комиссию банка. Комиссию нельзя «прятать» в поступление. Проведите отдельным документом «Списание денежных средств» с видом «Прочее списание» на счёт 7210/1030. «Счёт учёта 1010 не соответствует виду операции». Вы выбрали кассовый счёт в банковском поступлении. Поставьте счёт 1030 или переключитесь на приходный кассовый ордер. ОДДС не сходится — в форме 3 пустая строка. Не заполнена статья движения ДС. Проставьте СДДС во всех поступлениях за период. 9. FAQ Как отразить приход денег на расчётный счёт в Бухгалтерии для Казахстана? Через документ «Поступление денежных средств» (раздел «Банк и касса»). Обычно он создаётся при загрузке банковской выписки — вам остаётся проверить контрагента, договор, статью ДДС и провести. Какой счёт стоит по дебету при оплате от покупателя? Дебет 1030 «Деньги на текущих банковских счетах», кредит 1210 «Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей». При авансе кредит — 3510. Начисляется ли НДС при поступлении денег? При оплате уже отгруженного товара — нет, НДС учтён в реализации. При получении аванса можно начислить НДС с аванса по ставке 16 % — для этого в документе есть поля ставки и суммы НДС. Выставляется ли ЭСФ из этого документа? Нет. В Казахстане ЭСФ выписывается по обороту (реализации), а не по оплате. ЭСФ и СНТ оформляются в документах отгрузки, не в поступлении денег. Как провести поступление займа от учредителя или банка? Вид операции «Расчёты по кредитам и займам», кредит счёта 3010 (краткосрочный) или 4010 (долгосрочный) в зависимости от срока. Почему после оплаты у покупателя всё равно числится долг? Скорее всего указан не тот договор или сумма разнесена на аванс (3510), а не на закрытие 1210. Проверьте расшифровку платежа и выберите нужный договор/документ расчётов. Как учесть комиссию банка, удержанную при зачислении? Отдельным документом «Списание денежных средств», вид «Прочее списание», Дт 7210 Кт 1030. В поступлении отражайте только фактически зачисленную сумму. Что делать, если деньги пришли, а договора и контрагента ещё нет в базе? Создайте контрагента и договор прямо из документа (кнопка «+» в поле выбора), затем разнесите сумму. Без договора взаиморасчёт не закроется. Можно ли одним документом закрыть несколько счетов/актов? Да. В таблице «Расшифровка платежа» добавьте несколько строк — по каждому договору и документу расчётов свою сумму. Итог строк должен равняться сумме поступления. Куда попадает статья движения денежных средств? В регистр «Денежные средства» и в Отчёт о движении денег (форма 3). Без неё поступление не попадёт в нужную строку ОДДС. 10. Смежные документы - На основании чего появляется: «Банковская выписка» (автозагрузка из клиент-банка), «Счёт на оплату покупателю», «Реализация товаров и услуг». - Что вводят на основании / что закрывает: документы реализации (закрытие 1210), «Возврат товаров поставщику» (возврат по 3310/1610), договоры займа и кредита. - Парный документ: «Списание денежных средств» — для расходов, комиссий и возвратов покупателям. Как узнать свой релиз: «Справка» → «О программе» — там указаны версия платформы и релиз конфигурации. Методичка подготовлена для «Бухгалтерия для Казахстана», редакция 3.0, релиз 3.0.74.2. --- _BuhGPT — ИИ-помощник для бухгалтеров Казахстана: https://buhgpt.kz_