--- title: "支付单据（资金收款）在1С:Бухгалтерия哈萨克斯坦版中的操作——完整说明" country: KZ lang: zh author: Сапа Т.И. (https://buhgpt.kz/authors/sapa-ti) date: 2026-09-23 canonical: https://buhgpt.kz/suraqtar/platezhnyy-order-postuplenie-denezhnyh-sredstv-v-1s-buhga-zh source: BuhGPT --- # 支付单据（资金收款）在1С:Бухгалтерия哈萨克斯坦版中的操作——完整说明 > **TL;DR:** 已在“哈萨克斯坦会计”版本 3.0.74.2（3.0 版）上验证。 客户的钱到账了。您在客户端银行中打开银行对账单——付款已经有了，但在 1C 中还没有：银行完成了入账，而您还没来得及过账标准的对账单文档，或者钱是一笔总额对应多张账单到账的。或者相反：银行部分执行了付款，到账的不是全额，而是其中一部分。正是针对这类情况——当需要单独地、“逐笔地”登记具体的入账并将其准确挂到相应的合同和交易对方上时——才使用“付款单（资金收入）”。以下介绍如何填写它，使往来结算和账户余额分毫不差地对上。 1. 用途 该文档反映 资金入账到组织银行账户的事实 。它形成 --- 已在“哈萨克斯坦会计”版本 3.0.74.2（3.0 版）上验证。 客户的钱到账了。您在客户端银行中打开银行对账单——付款已经有了，但在 1C 中还没有：银行完成了入账，而您还没来得及过账标准的对账单文档，或者钱是一笔总额对应多张账单到账的。或者相反：银行部分执行了付款，到账的不是全额，而是其中一部分。正是针对这类情况——当需要单独地、“逐笔地”登记具体的入账并将其准确挂到相应的合同和交易对方上时——才使用“付款单（资金收入）”。以下介绍如何填写它，使往来结算和账户余额分毫不差地对上。 1. 用途 该文档反映资金入账到组织银行账户的事实。它形成借记资金、贷记结算（与购买方、供应商、借款等）的会计分录，推动银行账户登记簿和往来结算。本质上这就是“到活期账户的收入”，只是以单独的单据形式登记——当入账很多、金额零散或需要与总对账单分开处理时非常方便。 2. 在哪里找到 银行和现金 → 银行 → 银行对账单——在对账单列表窗体中，通过收入按钮选择所需类型，文档即以收入付款单的形式创建。单独的列表这样打开： - 菜单：银行和现金 → 付款单（收入）（根据界面设置，该项可能位于“银行对账单”内）。 - 1C 导航链接（服务 → “通过导航链接跳转”）： e1cib/list/Документ.ПлатежныйОрдерПоступлениеДенежныхСредств 复制链接，粘贴到跳转窗口——即会打开这些文档的列表。 2а. 如何查看自己的版本 帮助 → 关于程序（或右上角的“i”图标）。在打开的窗口中可以看到平台版本（例如 8.3.24）和配置版本——形如“哈萨克斯坦会计，3.0 版（3.0.74.2）”的字符串。前面的数字是平台，后面的是配置。如果您的版本更新或更旧——个别字段的位置可能略有不同，但逻辑保持一致。 3. 如何填写 打开新文档，自上而下逐个填写字段。 字段 必填 用途及出错后果 业务类型 ✅ 决定分录的贷方去向（购买方、供应商、借款、其他）。选错——钱会挂到错误的科目，关闭错误的债务。 编号 / 日期 ✅ 日期 = 银行对账单的入账日期，而非付款方付款委托书的日期。填错日期——特定日期的账户余额会“错位”，预付款项的增值税也会进入错误的期间。 来文编号 / 来文日期 — 付款方付款单据的编号和日期。用于核对以及打印表单中的付款用途。 银行账户（本方） ✅ 钱到账的账户。影响核算科目（通常为 1030）和币种。选错币种——金额会换算错误。 金额 ✅ 与银行入账完全一致。如果银行扣了手续费——收入金额已是扣除后的（手续费用单独的支出登记）。 付款方 / 交易对方 ✅ 钱来自谁。据此匹配债务。字段为空——文档无法过账。 合同 ✅ 决定偿还哪笔债务及结算币种。选错合同——付款会“挂”成预付款，而应偿还合同的债务仍然存在。 结算核算科目 ✅ 为已发货付款时通常为 1210（与购买方的结算），若为预付款则为 3510。根据业务类型和合同自动填写；请检查。 债务偿还 — 抵扣方式：“自动”、“按单据”、“不偿还”。“自动”按先进先出关闭旧债务。 现金流量项目 ✅ 用于现金流量报表（现金流量表形式）的分析。缺少它文档仍可过账，但现金流量表行会“挂”着没有明细。 付款用途 — 对账单中的文字。有助于核对和打印。 增值税税率 / 增值税额 视情况 在预付款时填写，如果需要就收到的预付款计提增值税。哈萨克斯坦自 2026 年起税率为 16%。 提示。 如果到账金额大于债务——请拆分：一部分作为付款，一部分作为预付款。否则整笔款项都会计入预付款，购买方的“红字”债务不会关闭。 4. 附分录的详解示例 情形。 ТОО“阿拉套”于 2026 年 9 月 6 日向购买方 ТОО“别列克”发货，金额 1 160 000 ₸，其中含 16% 增值税 160 000 ₸（货物本身 1 000 000 ₸）。销售已过账，1210 科目上挂着 1 160 000 ₸ 的债务。9 月 8 日银行向活期账户（1030）入账正好这个金额。 填写“付款单（收入）”： - 业务类型——来自购买方的付款； - 日期——2026 年 9 月 8 日； - 银行账户——坚戈活期账户（1030）； - 付款方——ТОО“别列克”，合同“供货 № 15”； - 金额——1 160 000 ₸； - 结算科目——1210，偿还——自动； - 现金流量项目——“销售货物收入”。 过账时的分录： 借 贷 金额，₸ 含义 1030 1210 1 160 000 资金入账，关闭购买方债务 该业务的增值税已在销售文档中计提（借 1210 贷 3130，160 000 ₸），因此这里没有额外的增值税变动。 “预付款”方案。 如果尚未发货且这是预付款，结算科目为 3510，分录为： 借 贷 金额，₸ 1030 3510 1 160 000 如果按会计政策就预付款计提增值税，则另外：借 3130 贷 3130（预付款增值税）——160 000 ₸，并就预付款生成预付款 ЭСФ。 5. 业务类型 在文档标题中选择其中一个选项——分录的贷方和可用字段集取决于它： - 来自购买方的付款——贷 1210 / 3510（预付款）； - 来自供应商的退款——贷 1610（已付预付款）或 3310； - 信贷和借款结算——收到借款/信贷，贷 3010 / 4010； - 与交易对方的其他结算——贷 1210 / 3390 等； - 出售外币的收入——出售外币所得坚戈入账； - 资金收缴——将现金营业收入从现金柜转入账户，贷 1020（通过 1030“在途资金”）； - 其他收入——任意对应关系，科目手动填写。 6. 过账时形成什么 会计分录——借记资金科目（通常为 1030），贷记按业务类型对应的结算科目（见示例）。 登记簿变动： - 资金 / 银行账户核算登记簿——账户余额增加； - 与交易对方往来结算登记簿——偿还债务或预付款增加； - 现金流量登记簿——按所选项目生成现金流量表的行； - 含增值税的预付款时——增值税登记簿的变动以及预付款 ЭСФ 的生成。 电子文档。 付款单本身不会上传到 ИС ЭСФ。但如果是预付款，会在 ЭСФ 模块中为其开具预付款 ЭСФ，而在后续发货时——开具最终 ЭСФ（以及应受追溯管理货物的 СНТ）。付款单仅登记资金——货运随附单据由销售文档生成。 7. 打印表单 该文档反映的是银行已经完成的入账，因此它本身不产生需要签字的“原始单据”。可用的有： - 付款单（入账本身的表单，如需归档）； - 文档变动的会计凭证； - 清册 / 卡片——通过“1030 科目分析”、“1210 科目卡片”等报表。 该业务的主要原始单据是银行对账单，由银行出具。 8. 常见错误 “未填写字段‘现金流量项目’” 文档可以过账，但现金流量表会不完整。请在文档底部填写项目——从目录中选择合适的（例如“销售货物收入”）。 “未填写属性‘交易对方合同’的值” 没有合同，程序不知道要偿还哪笔债务。请选择结算类型（与购买方 / 与供应商）合适、且币种与账户相同的合同。 “银行账户币种与合同币种不符” 当账户为坚戈而合同为外币（或相反）时出现。请使合同与账户的币种一致，或通过带汇率的外币账户办理该业务。 付款计入了预付款，尽管存在债务。 原因是“债务偿还：不偿还”或合同错误/日期早于发货。请设置“自动”或“按单据”并指明销售文档。 收入重复。 同一笔入账既用付款单又用对账单中的“到活期账户的收入”文档登记了。收入只用一种方式登记——要么用付款单，要么用对账单导入，但不要同时用两者。 9. FAQ 1. 付款单与“到活期账户的收入”有何区别？ 本质上是同一项资金收入业务。“到活期账户的收入”便于从总银行对账单录入，而付款单——是针对具体入账的单独文档（例如银行分批执行付款时）。分录和登记簿相同。 2. 应填哪个日期——付款委托书还是入账？ 填银行对账单的入账日期。账户余额据此变动。付款方付款单的日期和编号录入“来文编号 / 来文日期”。 3. 钱进入哪个科目？ 通常为 1030“活期银行账户资金”。科目从组织银行账户卡片中带出。 4. 收到预付款——是否需要计提增值税？ 如果您的会计政策规定就收到的预付款计提增值税，那么需要：程序会按 16% 税率计提增值税并生成预付款 ЭСФ。发货时该预付款被抵扣。哈萨克斯坦许多人不就预付款计提增值税——请参照您自己的会计政策。 5. 钱是扣除银行手续费后到账的——怎么办？ 金额填实际入账的金额。银行手续费用单独的支出登记（借 7210/7470 贷 1030）。 6. 如何自动关闭购买方债务？ 偿还方式——自动（关闭最早的债务）或按单据（指明具体的销售）。请确保合同与发货合同一致。 7. 收到创始人或银行的借款——用哪种业务类型？ 信贷和借款结算，贷记 3010/4010 科目（短期/长期借款），视期限而定。 8. 该文档是否生成 ЭСФ 或 СНТ？ 付款单本身不生成。它推动资金和往来结算。预付款 ЭСФ 在预付款时开具，而最终 ЭСФ 和 СНТ——在销售时开具。 9. 能否用一张付款单接收多份合同的付款？ 一张文档——对应一份合同。一笔款项对应多份合同——请用多张单独的付款单分录，或使用“到活期账户的收入”并按行明细。 10. 为什么收入金额不影响增值税？ 因为销售的增值税已在发货文档中计提（借 1210 贷 3130）。付款只是关闭债务，不产生新的增值税——计提增值税的预付款情形除外。 10. 相关文档 依据什么产生： 银行对账单、向购买方开具的付款账单、货物/服务销售（产生 1210 债务）、与交易对方的合同。 依据它 / 配合它录入什么： - 货物和服务销售——产生付款单偿还的债务； - 预付款 ЭСФ——收到预付款时； - 从活期账户支出 / 付款单（支出）——支出的反向业务； - 抵销、债务调整——如需在合同之间转移付款； - 现金流量表（现金流量表形式）——使用付款单中的现金流量项目。 如何查看自己的版本： 帮助 → 关于程序——那里标明了平台版本和配置版本。 本说明为“哈萨克斯坦会计”3.0 版、3.0.74.2 版本编制。所有税率和科目按哈萨克斯坦 2026 年规范列出（增值税 16%，МРП 4 325 ₸，МЗП 85 000 ₸）。 --- _BuhGPT — ИИ-помощник для бухгалтеров Казахстана: https://buhgpt.kz_