--- title: "Платёжное поручение входящее в «Бухгалтерии для Казахстана» 3.0: как отразить поступление денег на счёт" country: KZ lang: ru author: Сапа Т.И. (https://buhgpt.kz/authors/sapa-ti) date: 2026-09-04 canonical: https://buhgpt.kz/suraqtar/platezhnoe-poruchenie-vhodyashchee-v-buhgalterii-dlya-kazahstana-3-0-k source: BuhGPT --- # Платёжное поручение входящее в «Бухгалтерии для Казахстана» 3.0: как отразить поступление денег на счёт > **TL;DR:** Проверено на релизе 3.0.74.2 «Бухгалтерия для Казахстана» (редакция 3.0). Утром вы открываете выписку из банка. Видите: на текущий счёт зашли деньги — ТОО «Астана Трейд» перечислило 1 160 000 ₸ за поставленный товар. В назначении платежа — номер счёта, но у вас по этому покупа --- Проверено на релизе 3.0.74.2 «Бухгалтерия для Казахстана» (редакция 3.0). Утром вы открываете выписку из банка. Видите: на текущий счёт зашли деньги — ТОО «Астана Трейд» перечислило 1 160 000 ₸ за поставленный товар. В назначении платежа — номер счёта, но у вас по этому покупателю висит долг на другую сумму, а часть денег вообще похожа на аванс. Пока вы не отразите это поступление, в 1С деньги «не пришли»: остаток по счёту старый, долг покупателя не закрыт, а бухгалтер по рознице спрашивает, оплатили или нет. Всё это закрывает один документ — «Платёжное поручение входящее». 1. Назначение Документ регистрирует факт поступления денег на текущий (расчётный) банковский счёт организации. Он увеличивает остаток на счёте 1030, закрывает долг покупателя или фиксирует полученный аванс, а также ведёт взаиморасчёты с контрагентом. Это ваш ответ на строку в банковской выписке «зачислено». 2. Где найти Путь в меню: раздел «Банк» (в некоторых интерфейсах — «Деньги») → «Платёжные поручения входящие» → кнопка «Создать». Чаще всего документ вводится не с нуля, а автоматически при загрузке банковской выписки (обработка «Обмен с банком» / «Клиент-банк») — тогда вам остаётся только проверить и провести. Открыть список напрямую в 1С: Главное меню → Сервис → «Перейти по навигационной ссылке» и вставьте: e1cib/list/Документ.ПлатежноеПоручениеВходящее 2а. Как узнать свой релиз «Справка» → «О программе» (или значок вопроса в правом верхнем углу). В открывшемся окне вы увидите версию платформы (например, 8.3.24.xxxx) и релиз конфигурации — «Бухгалтерия для Казахстана», редакция 3.0, версия 3.0.74.2. Если ваша версия отличается — расположение полей может немного не совпадать с этой инструкцией. 3. Как заполнить Заполняйте сверху вниз. Обязательные поля помечены (!). Поле Зачем нужно / что будет, если ошибётесь Организация (!) Чей счёт пополнился. Если в базе несколько организаций и выберете не ту — деньги «придут» чужой фирме, остатки разъедутся. Дата (!) Дата поступления денег по банку. Ставьте дату из выписки, а не сегодняшнюю — иначе исказите остаток на конец дня и НУ по датам. Вх. номер / Вх. дата Номер и дата платёжного поручения контрагента (из выписки). Не влияет на проводки, но нужен для сверки: по нему покупатель найдёт свой платёж. Вид операции (!) Определяет, какие проводки сформируются (см. раздел 5). Ошибётесь здесь — получите неверный кредитовый счёт. Плательщик / Контрагент (!) От кого пришли деньги. По нему закрывается долг. Пустой контрагент = «зависшая» сумма без взаиморасчётов. Банковский счёт (!) На какой ваш счёт зачислено. Подтягивает счёт учёта 1030. Если счетов несколько — выберите правильный, иначе не сойдётся банковская сверка. Сумма (!) Ровно как в выписке. Копейки важны: расхождение с долгом оставит «хвост» по взаиморасчётам. Договор (!) Договор с контрагентом. По нему ведётся аналитика долга/аванса. Для «Оплаты от покупателя» — договор с видом «С покупателем». Счёт расчётов Обычно 1210 (расчёты с покупателями). Подставляется по виду операции — меняйте только осознанно. Счёт авансов 3510 (краткосрочные авансы полученные). Используется, если оплата опережает отгрузку. Ставка НДС / Сумма НДС Для обычной оплаты от покупателя в РК НДС не начисляется на аванс — поле информационное. Реальный НДС 16% пройдёт при отгрузке и выписке ЭСФ, а не здесь. Статья движения денежных средств (ДДС) Для корректного отчёта о движении денег (приток по операционной/финансовой деятельности). Пустая статья = «дыра» в ОДДС. Назначение платежа Текстом из выписки. Для истории и сверки. Отражать в бухгалтерском / налоговом учёте Флаги проведения. Сняты — документ проведётся «пустым», без проводок. 4. Разобранный пример с проводками Ситуация. 4 сентября 2026 г. ТОО «Астана Трейд» перечислило вашей организации 1 160 000 ₸ за ранее отгруженный товар. По этому покупателю числился долг 1 160 000 ₸ (счёт 1210). НДС по реализации (16%) уже был начислен при отгрузке. Заполнение: - Вид операции — «Оплата от покупателя» - Контрагент — ТОО «Астана Трейд», договор «Поставка №14» - Банковский счёт — текущий счёт в тенге, счёт учёта 1030 - Сумма — 1 160 000 ₸ - Счёт расчётов — 1210 Проводка при проведении: Дт Кт Сумма, ₸ Содержание 1030 1210 1 160 000 Поступила оплата от покупателя, закрыт долг После проведения долг покупателя по счёту 1210 равен нулю, а остаток на счёте 1030 вырос на 1 160 000 ₸. Вариант — предоплата (аванс). Если отгрузки ещё не было и это аванс, проводка изменится: Дт Кт Сумма, ₸ Содержание 1030 3510 1 160 000 Получен аванс от покупателя Обратите внимание: в Казахстане НДС с аванса не начисляется — обязательство по НДС (счёт 3130, ставка 16%) и ЭСФ возникнут в момент реализации, а не при получении денег. 5. Виды операции Выбор в поле «Вид операции» полностью определяет кредитовый счёт: Вид операции Типовой Кт Когда применять Оплата от покупателя 1210 (или 3510 при авансе) Покупатель платит за товар/услугу Возврат денежных средств поставщиком 3310 / 1610 Поставщик вернул переплату или аванс Расчёты по кредитам и займам 3010 / 4010 / 2010 Получен кредит, заём, возврат займа Инкассовое поручение 1210 и др. Списание/зачисление по инкассо Прочие расчёты с контрагентами по выбору Нестандартные взаиморасчёты Прочие поступления денежных средств 6280 / 7210 и др. Прочие доходы, возмещения, гранты 6. Что формируется при проведении Бухгалтерские и налоговые проводки — по счетам из раздела 5 (Дт 1030 / Кт 1210, 3510, 3310 и т. д.). Движения по регистрам: - Денежные средства (безналичные) — приход на банковский счёт, для контроля остатков и банковской сверки; - Взаиморасчёты с контрагентами (расчёты по договорам) — гашение долга или образование аванса; - Движение денежных средств (ДДС) — по указанной статье, для отчёта о движении денег. Электронные документы. Само поступление денег не порождает ЭСФ или СНТ — эти электронные документы (ИС ЭСФ, ИС СНТ) относятся к реализации и перемещению товара. Платёж лишь закрывает расчёты по уже выписанным (или будущим) ЭСФ. Держите это в голове: оплата ≠ выписка ЭСФ. 7. Печатные формы Входящее платёжное поручение — это документ вашего контрагента, поэтому собственных «бланков банка» вы по нему не печатаете. Из документа доступны: - Бухгалтерская справка / Движения документа — для проверки сформированных проводок; - Реестр документов (из формы списка) — перечень поступлений за период. Первичным подтверждением поступления служит сама банковская выписка, а не печать этого документа. 8. Частые ошибки «Не заполнен банковский счёт» — не выбран счёт зачисления. Укажите текущий счёт организации; из него подтянется счёт учёта 1030. «Поле "Контрагент" не заполнено» — при загрузке из клиент-банка плательщик не сопоставлен со справочником. Выберите контрагента вручную или создайте нового, затем проведите. «Не найдены договоры контрагента "…" с видом "С покупателем"» — у контрагента нет подходящего договора. Создайте договор с нужным видом или смените вид операции. После проведения долг не закрылся, повис аванс на 3510. Причина — указан не тот договор или расчёты велись по документам, а деньги пришли по другому договору. Проверьте договор и при необходимости выполните зачёт авансов (документ «Корректировка долга» или закрытие месяца). Сумма не сходится с выпиской на копейки. Проверьте банковскую комиссию — если банк удержал комиссию, зачисленная сумма меньше платежа; комиссию проводят отдельным списанием. Документ проведён, но остатка на 1030 нет. Снят флаг «Отражать в бухгалтерском учёте» — установите его и перепроведите. 9. FAQ В чём разница между «Платёжным поручением входящим» и «исходящим»? Входящее — деньги пришли на ваш счёт (Дт 1030). Исходящее — деньги вы списали со счёта (Кт 1030). Это две зеркальные операции по банку. Начисляется ли НДС при получении аванса от покупателя? Нет. В Казахстане оборот по реализации и НДС 16% возникают в момент отгрузки и выписки ЭСФ, а не при получении предоплаты. Документ поступления денег НДС не начисляет. Нужно ли выписывать ЭСФ на полученную оплату? Нет. ЭСФ выписывается на реализацию товаров/услуг, а не на движение денег. Платёж только закрывает расчёты. Как система понимает, оплата это или аванс? По взаиморасчётам: если есть непогашенный долг покупателя (1210) — деньги гасят его; если долга нет — сумма ложится на аванс (3510). Влияет выбранный договор и настройка ведения расчётов (по договору / по документам). Можно ли одним документом принять оплату по нескольким договорам? Нет, один документ — один контрагент и один договор. По разным договорам делайте отдельные документы или используйте табличную часть, если вид операции её поддерживает. Деньги пришли, а какой счёт учёта — 1030? Да, безналичные средства на текущих банковских счетах — счёт 1030. Он подставляется автоматически из выбранного банковского счёта. Как отразить возврат денег от поставщика? Выберите вид операции «Возврат денежных средств поставщиком». Проводка будет Дт 1030 / Кт 3310 (или 1610 при возврате аванса). Что делать, если платёж загрузился из банка дублем? Удалите (пометьте на удаление) лишний документ до проведения. Если оба проведены — распроведите дубль и пометьте на удаление, иначе задвоите остаток по 1030. Почему сумма зачислена меньше, чем в счёте? Скорее всего банк удержал комиссию за перевод. Проведите поступление на фактически зачисленную сумму, а комиссию отразите отдельным списанием на расходы. Нужна ли статья движения денежных средств? Для проводок — нет, но без неё поступление не попадёт в отчёт о движении денег (ОДДС). Указывайте статью притока, чтобы отчётность была корректной. 10. Смежные документы На основании чего появляется: - Загрузка банковской выписки («Обмен с банком») — автоматически создаёт входящие платёжки; - Счёт на оплату покупателю — по нему покупатель платит, вы отражаете поступление вручную. Что связано / вводится после: - Реализация товаров и услуг — отгрузка, которую закрывает эта оплата (и по которой выписывается ЭСФ); - Корректировка долга — если нужно вручную зачесть аванс или перенести задолженность; - Списание с расчётного счёта — зеркальный документ для исходящих платежей; - Закрытие месяца — автоматический зачёт авансов по взаиморасчётам. Как узнать свой релиз: «Справка» → «О программе» — там указаны версия платформы и релиз конфигурации. Методичка подготовлена для «Бухгалтерия для Казахстана», редакция 3.0, релиз 3.0.74.2. При обновлении конфигурации сверяйте расположение полей. --- _BuhGPT — ИИ-помощник для бухгалтеров Казахстана: https://buhgpt.kz_