--- title: "《“哈萨克斯坦会计”3.0中的付款指令（外发）：会计师完整指南》" country: KZ lang: zh author: Сапа Т.И. (https://buhgpt.kz/authors/sapa-ti) date: 2026-09-07 canonical: https://buhgpt.kz/suraqtar/platezhnoe-poruchenie-ishodyashchee-v-buhgalterii-dlya-ka-zh source: BuhGPT --- # 《“哈萨克斯坦会计”3.0中的付款指令（外发）：会计师完整指南》 > **TL;DR:** 已在版本 3.0.74.2 “哈萨克斯坦会计” (版本 3.0) 上检查。 星期五，工作日结束。供应商发送了580,000 ₸的账单“包括增值税”，要求今天付款，否则发货将推迟。您需要开具付款单，以便银行一次性接受：正确的收款人银行账户，正确的KNP，正确的Kbe。如果在三位数的用途代码中出错，银行将退回付款，而“今天付款”将变成星期一。该文件正是为了确保资金流向正确，并以正确的分录入账。 1. 用途 “付款指令（外发）”是您指示银行从结算账户中扣款的指令：支付给供应商，退还给买方，转账税款或缴费。该文件为银行生成打印格式（或导出到客户银行），并在 --- 已在版本 3.0.74.2 “哈萨克斯坦会计” (版本 3.0) 上检查。 星期五，工作日结束。供应商发送了580,000 ₸的账单“包括增值税”，要求今天付款，否则发货将推迟。您需要开具付款单，以便银行一次性接受：正确的收款人银行账户，正确的KNP，正确的Kbe。如果在三位数的用途代码中出错，银行将退回付款，而“今天付款”将变成星期一。该文件正是为了确保资金流向正确，并以正确的分录入账。 1. 用途 “付款指令（外发）”是您指示银行从结算账户中扣款的指令：支付给供应商，退还给买方，转账税款或缴费。该文件为银行生成打印格式（或导出到客户银行），并在付款确认后进行扣款分录。 2. 在哪里找到 “银行”部分（银行和现金）→ “付款指令” → “创建”按钮。 直接在1C中打开列表：“服务” / 搜索 → “通过导航链接转到”并粘贴： e1cib/list/Документ.ПлатежноеПоручениеИсходящее 2а. 如何知道自己的版本 “帮助” → “关于程序”（或右上角的ℹ️图标）。在弹出的窗口中，您会看到两行：平台版本（例如，8.3.24.x）和配置版本 — “哈萨克斯坦会计，版本 3.0 (3.0.74.2)”。如果数字与上面所示不同，某些字段和表单可能位于其他位置。 3. 如何填写 — 步骤 字段 必填 用途及错误时的后果 组织 ✅ 以谁的名义付款。如果数据库中只有一个组织 — 将自动填入。错误 → 付款将“不是从该法人”发出，1030的余额将被打乱。 银行账户（组织账户） ✅ 从哪个结算账户扣款。确定付款人的货币和IIK。如果账户不正确 → 银行将从其他账户扣款或拒绝。 编号 / 日期 ✅ 编号按顺序，日期为指令日期。日期影响到账单和分录日期。 操作类型 ✅ 确定您支付给谁和为什么，以及将使用哪个会计账户（见第5节）。错误的类型 → 错误的分录。 收款人 / 对方 ✅ 您支付给谁。其IIK、BIN/IIN和名称从卡片中获取。 收款人账户（IIK） ✅ 收款人的IBAN格式为KZ + 18位数字和银行BIC。任何一个字符错误 — 付款将被退回。 合同 ✅（用于结算） 根据该合同计算相互结算的余额。没有合同，付款将“悬而未决”，无法清偿债务。 金额 ✅ 待扣款的金额。请检查“包括增值税”。 税率 / 增值税金额 — 用于付款用途的参考。在哈萨克斯坦，税率为16 %。增值税在此不单独列出 — 整个金额一次性扣除。 KNP（付款用途代码） ✅ 哈萨克斯坦的三位数代码（例如，710 — 商品）。没有它/错误的代码 — 银行将拒绝。 Kbe（受益人代码） ✅ 收款人居住地的两位数代码（对于法人居民通常为17，对于个人居民为19）。 КБК ✅ 用于税款 支付预算时的预算分类代码。支付给供应商时不需要。 付款优先级 — 银行的优先级。通常自动设置。 付款用途 ✅ 银行和收款人将看到的文本：“根据账单编号…支付商品，包括增值税16 % — … ₸”。 现金流动项目（ДДС） ✅ 用于现金流动报告。没有它，付款将不会出现在ODDS的正确行中。 已付款（复选框） + 付款日期 — 关键复选框。只要未选中 — 文档仅打印，没有分录。选中复选框和付款日期（或从银行提取对账单） — 将出现扣款分录。 工作流程：开具 → 导出/打印 → 从银行收到确认 → 选中“已付款”并进行分录。这样，资金在账务中正好在实际支出时被扣除。 4. 分录示例 条件。 ТОО “Береке” 向供应商 ТОО “Астана-Снаб” 支付账单编号145的货款。金额为580,000 ₸，包括增值税16 %。 分离增值税：580,000 ÷ 1.16 = 500,000 ₸（不含增值税），增值税 = 580,000 − 500,000 = 80,000 ₸。 填写： - 操作类型 — 支付给供应商; - 收款人 — ТОО “Астана-Снаб”，收款人IIK KZ…，BIC; - 合同 — “货物供应合同编号12”; - 金额 — 580,000 ₸; 增值税率 — 16 %; - KNP — 710, Kbe — 17; - 用途 — “根据145号账单支付，日期为2026年9月4日，商品，包括增值税16 % — 80,000 ₸”; - 现金流动项目 — “支付给供应商”。 收到对账单后，选中复选框“已付款”并进行分录。分录： 借方 贷方 金额, ₸ 内容 3310 1030 580,000 从结算账户偿还供应商债务 增值税不会单独分录 — 整个580,000 ₸一次性扣除。增值税抵扣将不从这里获取，而是根据供应商的入库单/ЭСФ。 如果这是预付款（商品尚未收到），分录： 借方 贷方 金额, ₸ 1610 1030 580,000 5. 操作类型 操作类型 典型分录 支付给供应商 借方 3310 贷方 1030（预付款 — 借方 1610 贷方 1030） 退还给买方 借方 3510 贷方 1030（退还预付款） 转账税款 借方 3110/3120/3130/3150 贷方 1030 转账到基金（OPV, SO, OMS） 借方 3210/3220/3230 贷方 1030 转账工资 借方 3350 贷方 1030 贷款和借款结算 借方 3010/4010 贷方 1030 转账到其他账户 借方 1030（其他账户） 贷方 1030 其他扣款 借方账户手动填写 贷方 1030 对于增值税，借方账户为3130（应付增值税），税款的КБК和КНП从分类器中选择。 6. 进行时生成的内容 - 分录 — 仅在选中“已付款”复选框时（或在加载确认对账单后）：贷方1030和按操作类型的借方。 - 在“现金流（管理会计）”注册表中的流动和ДДС项目 — 用于现金流动报告。 - 与对方的相互结算在对方/合同的注册表中（清偿债务或预付款）。 - 导出到银行 — 客户银行文件（1C:DirectBank / 与银行交换），如果已设置。 - 该文件不生成ЭСФ和СНТ。 ЭСФ（ИС ЭСФ）和СНТ是针对商品的销售/转移，而不是付款。付款单仅与资金有关。 7. 打印格式 - 付款指令 — 按哈萨克斯坦银行支付的格式（包含IIK/BIC、KNP、Kbe、КБК字段）； - 付款指令列表（注册表） — 从列表格式中生成； - 导出时 — 客户银行的电子文件替代纸质文件。 8. 常见错误 “未填写“收款人账户”字段” — 未指定对方的IIK。打开对方卡片 → “银行账户” → 输入IBAN（KZ + 18位数字）和BIC，然后在付款单中选择它。 “未填写付款用途代码（KNP）” — 银行不会接受没有KNP的付款。请填写分类器中的三位数代码（商品 — 710，服务 — 711，税款 — 各自的KNP）。 “收款人账户的货币与文件的货币不符” — 从坚戈账户支付到外币账户（或反之）。选择与文件相同货币的组织银行账户，或单独进行兑换。 “文档未进行：未设置付款标志” — 您在等待分录，而“已付款”复选框未选中。请选中复选框和付款日期 — 分录将出现。 “增值税金额与税率不符” — 在用途中手动填写了一个增值税金额，而根据16%的税率计算出另一个。请重新计算：增值税 = 金额 × 16 ÷ 116。 “未选择现金流动项目” — 付款将不会出现在ODDS中。请选择ДДС项目（例如，“支付给供应商”）。 9. 常见问题 付款指令是否会生成会计分录？ 只有在选中“已付款”复选框并指定付款日期（或加载确认对账单）时。只要复选框未选中 — 这只是对银行的指令，账户没有变动。 在哪里获取KNP和Kbe？ KNP（付款用途代码） — 来自目录的三位数代码：710 — 商品，711 — 服务等。Kbe — 收款人居住地的两位数代码：对于法人居民通常为17，对于个人居民为19。这两个字段对于哈萨克斯坦的银行是必填的。 为什么增值税没有单独分录？ 付款单一次性扣除全部金额（借方3310贷方1030）。增值税在其中仅为付款用途的参考行。增值税抵扣是根据入库单和供应商的ЭСФ生成的，而不是根据付款。 该文件是否生成ЭСФ或СНТ？ 不。ЭСФ和СНТ是针对商品和服务的销售和转移。付款对它们没有影响 — 这是不同的文件。 如何向预算支付税款或增值税？ 操作类型 — “转账税款”。请指定КБК（预算分类代码）、税款的KNP、借方账户 — 相应的税款（对于增值税 — 3130）。预算的Kbe — 自己的（通常为11）。 如何将付款单导出到银行？ 在“银行”部分设置与银行的交换（1C:DirectBank或客户银行文件）。然后在付款指令列表中 — “发送到银行”或“导出”。确认的对账单将自动加载并标记为“已付款”。 如何向供应商支付预付款？ 同样的操作类型“支付给供应商”。如果尚未收到货物，程序将把金额记为预付款（借方1610贷方1030）。预付款的抵扣将在入库时进行。 是否可以用一张付款单支付多个账单？ 一张付款指令 — 一个收款人和一个金额。对于同一供应商的不同账单，请开具单独的付款单或在合同中指定总付款 — 程序将根据结算设置在文件中进行分配。 银行退回付款 — 如何处理已进行的文档？ 取消“已付款”复选框（或撤销分录）并重新进行 — 1030的余额将恢复。然后修正错误的凭证（IIK，KNP）并重新发送。 以外币付款 — 如何反映？ 选择组织在所需货币中的银行账户，金额以账户货币表示。分录将按付款日期的汇率进行；汇率差异将在月底结算时计算。 --- _BuhGPT — ИИ-помощник для бухгалтеров Казахстана: https://buhgpt.kz_