--- title: "«Қазақстан үшін Бухгалтерия» 3.0-дағы «Шығыс» төлем тапсырмасы: бухгалтердің толық әдістемесі" country: KZ lang: kk author: Сапа Т.И. (https://buhgpt.kz/authors/sapa-ti) date: 2026-09-07 canonical: https://buhgpt.kz/suraqtar/platezhnoe-poruchenie-ishodyashchee-v-buhgalterii-dlya-ka-kk source: BuhGPT --- # «Қазақстан үшін Бухгалтерия» 3.0-дағы «Шығыс» төлем тапсырмасы: бухгалтердің толық әдістемесі > **TL;DR:** 3.0.74.2 «Қазақстан үшін Бухгалтерия» нұсқасында тексерілді (редакция 3.0). Жұма, күннің соңы. Жеткізуші 580 000 ₸ «ҚҚС-ты қоса алғанда» шот жіберді, бүгін төлеуді сұрайды, әйтпесе жүк жөнелту кейінге қалдырылады. Сізге банк бірінші рет қабылдайтындай етіп төлем құжатын жазу қ --- 3.0.74.2 «Қазақстан үшін Бухгалтерия» нұсқасында тексерілді (редакция 3.0). Жұма, күннің соңы. Жеткізуші 580 000 ₸ «ҚҚС-ты қоса алғанда» шот жіберді, бүгін төлеуді сұрайды, әйтпесе жүк жөнелту кейінге қалдырылады. Сізге банк бірінші рет қабылдайтындай етіп төлем құжатын жазу қажет: алушының дұрыс ИИК, дұрыс КНП, дұрыс Кбе. Егер тағайындау коды үш таңбалы кодта қате болса — банк төлемді қайтарады, және «бүгін төлеу» дүйсенбіге айналады. Бұл құжат — ақшаның қажетті жерге кетуін және дұрыс есепке алынуын қамтамасыз ету үшін. 1. Тағайындау «Төлем тапсырмасы (шығыс)» — бұл банкіңізге есепшоттан ақша алу туралы бұйрығыңыз: жеткізушіге төлеу, сатып алушыға қайтару, салық немесе жарналарды аудару. Құжат банк үшін баспа формасын (немесе клиент-банкке экспорт) қалыптастырады және, төлем расталған кезде, ақша алу бойынша есеп жазбаларын жасайды. 2. Қайдан табуға болады «Банк» бөлімі (Банк және касса) → «Төлем тапсырмалары» → «Жасау» батырмасы. 1С-те тікелей тізімді ашу: «Сервис» / іздеу → «Навигациялық сілтеме бойынша өту» және енгізіңіз: e1cib/list/Документ.ТөлемТапсырмасыШығыс 2а. Өз релизіңізді қалай білуге болады «Ақпарат» → «Бағдарлама туралы» (немесе оң жақ жоғарғы бұрыштағы ℹ️ белгішесі). Ашылған терезеде екі жолды көресіз: платформа нұсқасы (мысалы, 8.3.24.x) және конфигурация релизі — «Қазақстан үшін Бухгалтерия, редакция 3.0 (3.0.74.2)». Егер сандар жоғарыда көрсетілгендерден өзгеше болса, кейбір өрістер мен формалар басқа жерлерде болуы мүмкін. 3. Толтыру — қадам бойынша Өріс Міндетті Неге және қате болған жағдайда не болады Ұйым ✅ Кімнің атынан төлейсіз. Егер базада бір ұйым болса — өзі қойылады. Қате → төлем «дұрыс заңды тұлғадан» кетеді, 1030-дағы сальдо бұзылады. Банктік есепшот (ұйымның есепшоты) ✅ Қай есепшоттан ақша алынады. Төлеушінің валютасы мен ИИК-ін анықтайды. Дұрыс емес есепшот → банк басқа есепшоттан алады немесе қабылдамайды. Нөмір / Күні ✅ Нөмір реттік, күн — бұйрық күні. Күн есепке алу мен жазба күніне әсер етеді. Операция түрі ✅ Кімге және не үшін төлейтініңізді, және қандай есеп түрі қойылатынын анықтайды (5-ші бөлімді қараңыз). Дұрыс емес түр → дұрыс емес жазба. Алушы / Контрагент ✅ Кімге төлейсіз. Карточкадан оның ИИК, БИН/ИИН, атауы алынады. Алушының есепшоты (ИИК) ✅ Алушының IBAN форматы KZ + 18 таңба және банк БИК. Бір таңбада қате болса — төлем қайтарылады. Келісімшарт ✅ (есеп айырысулар үшін) Оған сәйкес өзара есеп айырысу сальдосы есептеледі. Келісімшартсыз төлем «тұрып қалады» және қарызды жабпайды. Сома ✅ Шығарылатын сома. «ҚҚС-ты қоса алғанда» тексеріңіз. ҚҚС ставкасы / сомасы — Төлем тағайындау үшін анықтама. РК-да ставка 16 %. ҚҚС мұнда бөлек жазбаға бөлінбейді — жалпы сомасы толық алынады. КНП (төлем тағайындау коды) ✅ РК-ның үш таңбалы коды (мысалы, 710 — тауарлар үшін). Онысыз/дұрыс емес болса — банк қабылдамайды. Кбе (бенефициар коды) ✅ Алушының резиденттік коды (заңды тұлға-резидент үшін әдетте 17, жеке тұлға-резидент үшін — 19). КБК ✅ салықтар үшін Бюджетке төлем жасағанда бюджет классификациясының коды. Жеткізушіге төлем жасау үшін қажет емес. Төлем кезектілігі — Банк үшін приоритет. Әдетте автоматты түрде қойылады. Төлем тағайындауы ✅ Банк пен алушы көретін мәтін: «Шот №… бойынша төлем, ҚҚС 16 % — … ₸». Ақша қозғалысы бабы (ДДС) ✅ Ақша қозғалысы туралы есеп үшін. Онсыз төлем қажетті ДДС жолына түспейді. Төленді (белгі) + төлем күні — Негізгі белгі. Ол алынбағанша — құжат тек басылады, жазба жоқ. Белгіні қойып, төлем күнін (немесе банктен үзінді көшірме алсаңыз) қойсаңыз — жазба пайда болады. Жұмыс тәртібі: жазып алдыңыз → экспорттадыңыз/басып шығардыңыз → банктен растау алдыңыз → «Төленді» қойып, жазба жасаңыз. Осылайша, ақша есепте дәл сол кезде алынады, қашан шынымен кетті. 4. Жазбалармен талданған мысал Шарт. ТОО «Береке» ТОО «Астана-Снаб» жеткізушісіне шот № 145 бойынша тауар үшін төлейді. Сома 580 000 ₸, ҚҚС 16 % -ды қоса алғанда. ҚҚС-ты бөлейік: 580 000 ÷ 1,16 = 500 000 ₸ (ҚҚС-сыз), ҚҚС = 580 000 − 500 000 = 80 000 ₸. Толтыру: - Операция түрі — Жеткізушіге төлем; - Алушы — ТОО «Астана-Снаб», алушының ИИК KZ…, БИК; - Келісімшарт — «Тауар жеткізу № 12»; - Сома — 580 000 ₸; ҚҚС ставкасы — 16 %; - КНП — 710, Кбе — 17; - Тағайындау — «Шот № 145 04.09.2026 бойынша тауар үшін төлем, ҚҚС 16 % — 80 000 ₸»; - ДДС бабы — «Жеткізушілерге төлем». Үзінді көшірмесін алғаннан кейін «Төленді» белгісін қойып, жазба жасаңыз. Жазба: Дт Кт Сома, ₸ Мазмұны 3310 1030 580 000 Жеткізушіге есепшоттан қарызды өтеу ҚҚС бөлек жолмен жазылмайды — 580 000 ₸ жалпы сомасы бір жазбада алынады. ҚҚС-ты есептеу үшін сіз мұны құжаттан/жеткізушінің ЭСФ-ынан алмайсыз. Егер бұл аванс болса (тауар әлі алынбаған), жазба: Дт Кт Сома, ₸ 1610 1030 580 000 5. Операция түрлері Операция түрі Типтік жазба Жеткізушіге төлем Дт 3310 Кт 1030 (аванс — Дт 1610 Кт 1030) Сатып алушыға қайтару Дт 3510 Кт 1030 (аванс қайтару) Салық аударымы Дт 3110/3120/3130/3150 Кт 1030 Қорларға аударым (ОПВ, СО, ОСМС) Дт 3210/3220/3230 Кт 1030 Жалақы аударымы Дт 3350 Кт 1030 Несие мен займдар бойынша есеп айырысулар Дт 3010/4010 Кт 1030 Басқа есепшотқа аударым Дт 1030 (басқа есепшот) Кт 1030 Басқа шығындар Дт есепті қолмен көрсетесіз Кт 1030 Бюджетке ҚҚС үшін Дт есепшоты — 3130 (төленетін ҚҚС), КБК мен КНП салықты классификатордан таңдайсыз. 6. Жазба жасағанда не қалыптасады - Жазба — тек «Төленді» белгісі қойылғанда (немесе растайтын үзінді көшірме жүктелгенде): Кт 1030 және операция түрі бойынша Дт. - «Ақша қозғалысы (басқарушылық есеп)» регистріндегі қозғалыс және ДДС бабы — ақша қозғалысы туралы есеп үшін. - Контрагентпен/келісімшарт бойынша өзара есеп айырысулар (қарызды жабу немесе аванс). - Банкке экспорт — клиент-банк файлы (1С:DirectBank / банкпен алмасу), егер орнатылған болса. - ЭСФ және СНТ бұл құжатты ЖОҚ жасамайды. ЭСФ (ИС ЭСФ) және СНТ тауарды сату/жөнелту үшін жазылады, ал төлем үшін емес. Төлем құжаты — тек ақша туралы. 7. Баспа формалары - Төлем тапсырмасы — РК-дағы банктер арқылы төлемдер үшін белгіленген форма (ИИК/БИК, КНП, Кбе, КБК өрістерімен); - Төлем тапсырмалары тізімі (реестр) — тізім формасынан; - экспорттағанда — клиент-банк электронды файлы қағаздың орнына. 8. Жиі кездесетін қателіктер «Алушының есепшоты толтырылмаған» — контрагенттің ИИК көрсетілмеген. Контрагент карточкасын ашыңыз → «Банктік есепшоттар» → IBAN (KZ + 18 таңба) және БИК енгізіңіз, содан кейін оны төлемде таңдаңыз. «Төлем тағайындау коды (КНП) толтырылмаған» — банк КНП-сыз төлемді қабылдамайды. Классификатордан үш таңбалы кодты қойыңыз (тауар үшін — 710, қызметтер үшін — 711, салықтар — өз КНП). «Алушының есепшотының валютасы құжат валютасына сәйкес келмейді» — теңгеден валюталық есепшотқа (немесе керісінше) төлейсіз. Ұйымның банктік есепшотын сол валютамен таңдаңыз немесе конвертацияны бөлек рәсімдеңіз. «Құжат өткізілмеді: төлем белгісі қойылмаған» — сіз жазбаны күтіп отырсыз, ал «Төленді» белгісі алынған. Белгіні қойып, төлем күнін қойыңыз — жазба пайда болады. «ҚҚС сомасы ставкаға сәйкес келмейді» — тағайындауда қолмен бір ҚҚС сомасын жаздыңыз, ал ставка 16 % бойынша басқа шығады. Қайта есептеңіз: ҚҚС = Сома × 16 ÷ 116. «Ақша қозғалысы бабы таңдалмаған» — төлем ОДДС-қа түспейді. ДДС бабын таңдаңыз (мысалы, «Жеткізушілерге төлем»). 9. Жиі қойылатын сұрақтар Төлем тапсырмасы бухгалтерлік жазбаларды жасай ма? Тек «Төленді» белгісі қойылғанда және төлем күні көрсетілгенде (немесе растайтын үзінді көшірме жүктелгенде). Бел --- _BuhGPT — ИИ-помощник для бухгалтеров Казахстана: https://buhgpt.kz_