--- title: "Отчёт «Задолженность поставщикам» в 1С:Бухгалтерия для Казахстана — как сверить долги и найти расхождение с актом" country: KZ lang: ru author: Сапа Т.И. (https://buhgpt.kz/authors/sapa-ti) date: 2026-09-06 canonical: https://buhgpt.kz/suraqtar/otchet-zadolzhennost-postavshchikam-v-1s-buhgalteriya-dlya-kazahstana- source: BuhGPT --- # Отчёт «Задолженность поставщикам» в 1С:Бухгалтерия для Казахстана — как сверить долги и найти расхождение с актом > **TL;DR:** Проверено на релизе 3.0.74.2 «Бухгалтерия для Казахстана» (редакция 3.0). Поставщик прислал акт сверки: у него вы должны 560 000 ₸, а вы уверены, что закрыли всё «в ноль». Кто прав? Открывать оборотку по всей 3310 — долго, там десятки контрагентов. Вам нужен один отчёт, которы --- Проверено на релизе 3.0.74.2 «Бухгалтерия для Казахстана» (редакция 3.0). Поставщик прислал акт сверки: у него вы должны 560 000 ₸, а вы уверены, что закрыли всё «в ноль». Кто прав? Открывать оборотку по всей 3310 — долго, там десятки контрагентов. Вам нужен один отчёт, который покажет именно долги перед поставщиками: с кем, по какому договору, сколько на начало периода, сколько отгрузили, сколько оплатили и сколько осталось. Это и есть «Задолженность поставщикам». Через пять минут вы увидите, что «лишние» 560 000 ₸ — это неоплаченная накладная, про которую забыли, а не ошибка поставщика. 1. Назначение Отчёт показывает состояние взаиморасчётов с поставщиками и подрядчиками: остаток долга на начало и конец периода, обороты (что поступило, что оплатили) в разрезе контрагентов, договоров и документов расчётов. Работает по счетам расчётов с поставщиками (3310, а также авансы выданные 1610). Отчёт ничего не проводит и не меняет в базе — только читает данные. 2. Где найти Путь в меню: раздел «Покупки» (или «Руководителю» / «Отчёты» в зависимости от настройки интерфейса) → блок «Отчёты» → «Задолженность поставщикам». Если пункта не видно — нажмите «Ещё → Настройка навигации» в разделе «Покупки» и добавьте отчёт в панель, либо откройте через «Все функции» (нужно включить в «Сервис → Параметры»). Самый быстрый способ — навигационная ссылка. Меню «Сервис» (или «Файл») → «Перейти по навигационной ссылке», вставьте: e1cib/list/Отчет.ЗадолженностьПоставщикам 2а. Как узнать свой релиз Меню «Справка» → «О программе». В открывшемся окне две строки, которые вам нужны: - Версия платформы (например, 8.3.24.xxxx) — это движок 1С. - Конфигурация — «Бухгалтерия для Казахстана, редакция 3.0 (3.0.74.2)». Именно этот номер сверяйте с шапкой инструкции: расположение полей и печатные формы между релизами меняются. 3. Как заполнить (настройки отчёта) Отчёт — это форма с настройками сверху и таблицей снизу. Заполняете шапку → жмёте «Сформировать». Поле Обязательное Зачем и что будет при ошибке Период Да Задаёт интервал, за который считаются обороты, и дату остатка «на конец». Поставите вместо конца месяца сегодняшнюю дату — увидите оплаты, которых в закрытом периоде ещё не было, и сумма не сойдётся с актом. Организация Да (если в базе их несколько) Ограничивает данные одним юрлицом. Не выбрали — при нескольких организациях получите сваленные в кучу долги двух фирм. Контрагент Нет Фильтр по одному поставщику. Заполняйте, когда сверяетесь с конкретным контрагентом — отчёт станет ровно по нему. Пусто — покажет всех. Договор Нет Сужает до одного договора. Полезно, если с поставщиком и поставка, и аренда по разным договорам. Ошибётесь договором — «потеряете» часть долга. Валюта Нет Фильтр по валютным расчётам. По умолчанию отчёт в тенге. Для расчётов в валюте включите, иначе не увидите курсовую составляющую. Детализация / группировка Нет Кнопка «Настройки» (или «Показать настройки») → вкладка «Структура»: можно строить по «Контрагент → Договор → Документ расчётов» или свернуть до одного контрагента. Управляет тем, насколько глубоко видно долг. Отбор Нет В «Настройках» → «Отбор» можно, например, показать только долги больше нуля или только просроченные. После настройки нажмите «Сформировать». Кнопкой «Сохранить настройку» запомните вариант, чтобы каждый месяц не собирать заново. 4. Разобранный пример с цифрами и проводками Исходные данные. ТОО «Астана-Строй», поставщик ТОО «СтройМатериал». На 01.08.2026 долгов нет. В августе 2026: - 10.08.2026 — поступили материалы на 1 160 000 ₸, в т.ч. НДС 16%. База — 1 000 000 ₸, НДС — 160 000 ₸. Документ «Поступление ТМЗ и услуг». - 20.08.2026 — оплатили частично 600 000 ₸ с текущего счёта. Документ «Платёжное поручение исходящее» / списание с расчётного счёта. Проводки, которые формируют эти документы (их и анализирует отчёт): Дата Операция Дт Кт Сумма, ₸ 10.08 Оприходованы материалы 1330 3310 1 000 000 10.08 Входной НДС к зачёту 1420 3310 160 000 20.08 Частичная оплата поставщику 3310 1030 600 000 Что покажет отчёт за период 01.08.2026–31.08.2026 по ТОО «СтройМатериал»: Показатель Сумма, ₸ Остаток на начало 0 Поступление (кредит 3310) 1 160 000 Оплата (дебет 3310) 600 000 Остаток на конец (долг) 560 000 Вот те самые 560 000 ₸ из акта поставщика — это неоплаченный хвост по накладной от 10.08. Поставщик прав. Отчёт не только подтвердил сумму, но и показал, какой именно документ её сформировал, — можно сразу планировать оплату. Если бы 20.08 вы перечислили аванс (например, 300 000 ₸ до поставки), он бы лёг на счёт 1610 «Авансы выданные», и в отчёте появилась бы отдельная строка — дебиторка поставщика перед вами, которую отчёт покажет со знаком, обратным долгу. 5. Варианты формирования (аналог «видов операции») Отчёт один, но даёт несколько представлений — переключаются в «Настройках»: - По контрагентам — свёрнуто, одна строка на поставщика (быстрый взгляд «кому и сколько должны»). - По договорам — раскрывает долг внутри поставщика по договорам. - По документам расчётов — самая подробная: видно каждую накладную и каждую оплату, какая закрыта, какая висит. - С авансами выданными — вместе с долгом показывает выданные авансы (1610), чтобы видеть чистое сальдо расчётов. - На дату / за период — либо остаток на конкретную дату, либо полное движение (начало–обороты–конец). 6. Что формируется при построении Это отчёт, поэтому важно: он не создаёт проводок, не формирует ЭСФ и СНТ и не делает движений по регистрам. Он только читает уже существующие данные. Источник цифр: - регистр бухгалтерии по счетам 3310 (краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам), 1610 (авансы выданные), при валютных расчётах — с учётом курсовых разниц; - документы расчётов, которыми долг был создан и погашен: «Поступление ТМЗ и услуг», «Платёжное поручение исходящее» / «Списание с текущего счёта», «Расходный кассовый ордер», «Корректировка долга», «Зачёт взаиморасчётов». Хотите увидеть проводки, стоящие за строкой отчёта, — двойным щелчком по сумме проваливайтесь в расшифровку, дальше — в сам документ. 7. Печатные формы Отдельной «бланковой» печатной формы у отчёта нет — печатается сам сформированный табличный документ: - «Печать» — вывод отчёта на принтер как есть. - «Сохранить как…» — выгрузка в Excel (.xlsx), PDF, ODF, HTML для отправки поставщику или в файл. - Для сверки с контрагентом используйте связанный документ «Акт сверки взаиморасчётов» (раздел «Покупки»/«Продажи») — у него уже есть официальная печатная форма акта сверки с подписями. 8. Частые ошибки «Не заполнена организация» — при нескольких юрлицах отчёт требует выбрать организацию. Укажите её в шапке и сформируйте заново. Сумма в отчёте не сходится с актом поставщика. Чаще всего причина — период. Проверьте, что конец периода = дате акта, а не «сегодня». Второе — не проведён или проведён задним числом документ поступления/оплаты: перепроведите документы («Операции → Групповое перепроведение документов»). «Долг висит, хотя оплатили». Оплата встала не на тот договор или не на тот документ расчётов. Откройте платёжку — поле «Договор» и «Погашение задолженности» (по документу / автоматически / не погашать). Исправьте и перепроведите. Отчёт пустой, хотя операции были. Слишком узкий отбор: выбран контрагент или договор, по которому в периоде движений нет. Снимите лишние фильтры. В отчёте отрицательный долг у поставщика. Это не ошибка — вы выдали аванс или переплатили. Сумма отражена на 1610. Включите вариант «с авансами выданными», чтобы понять картину. Курсовые расхождения по валютному поставщику. Если сальдо «пляшет», проверьте, выполнена ли переоценка валютных остатков в закрытии месяца (регламентная операция «Переоценка валютных средств»). 9. FAQ Как быстро открыть отчёт? Меню «Сервис/Файл → Перейти по навигационной ссылке», вставьте e1cib/list/Отчет.ЗадолженностьПоставщикам. Либо раздел «Покупки → Отчёты → Задолженность поставщикам». Чем отличается от «Оборотно-сальдовой ведомости по счёту 3310»? ОСВ универсальна и показывает голые сальдо по счёту. «Задолженность поставщикам» заточена именно под расчёты: сразу даёт разрезы «контрагент → договор → документ», авансы и удобна для сверки с актом. Почему у поставщика минусовой остаток? Вы перечислили аванс или переплату — это дебиторская задолженность поставщика перед вами (счёт 1610), в отчёте она обратна долгу. Отчёт создаёт проводки или ЭСФ? Нет. Это отчёт: он только показывает данные. Проводки и электронные документы (ЭСФ, СНТ) формируют документы поступления и оплаты, а не отчёт. Как посмотреть, из каких накладных сложился долг? Постройте с детализацией «по документам расчётов» либо дважды щёлкните по сумме — откроется расшифровка вплоть до конкретного документа. Как учитывается НДС в сумме долга? Долг перед поставщиком отражается с НДС: при поступлении на 3310 попадает и стоимость товара (1330), и входной НДС 16% (1420). В нашем примере из 1 160 000 ₸ долга 160 000 ₸ — это НДС. Можно ли увидеть долг на конкретную дату, а не за месяц? Да. Задайте одинаковые дату начала и конца периода либо используйте вариант «остаток на дату» — отчёт покажет сальдо на эту дату. Как выгрузить отчёт поставщику? Кнопка «Сохранить как…» → Excel или PDF. Для официальной сверки с подписями формируйте документ «Акт сверки взаиморасчётов». Долг оплачен, но всё равно отображается — почему? Оплата привязана не к тому договору/документу расчётов, либо документ не проведён. Откройте платёжку, проверьте договор и способ погашения, перепроведите. Почему сумма меняется, когда меняю дату конца периода? Отчёт пересчитывает обороты и остаток на выбранную дату. Для сверки ставьте дату строго как в акте контрагента. 10. Смежные документы Данные для отчёта создают (на основании чего появляется долг и его погашение): - «Поступление ТМЗ и услуг» — формирует долг (Кт 3310). - «Платёжное поручение исходящее» / «Списание с текущего счёта», «Расходный кассовый ордер» — погашают долг (Дт 3310) или создают аванс (1610). - «Корректировка долга», «Зачёт взаиморасчётов» — переносят и закрывают задолженность. Что удобно ввести после анализа отчёта: - «Акт сверки взаиморасчётов» — официальная сверка с поставщиком. - «Платёжное поручение исходящее» — на погашение выявленного долга. Как узнать свой релиз: «Справка» → «О программе» — там версия платформы и релиз конфигурации. Материал подготовлен для «Бухгалтерия для Казахстана», редакция 3.0, релиз 3.0.74.2. --- _BuhGPT — ИИ-помощник для бухгалтеров Казахстана: https://buhgpt.kz_