--- title: "1С:Бухгалтерия哈萨克斯坦版中的\"应付供应商款项\"报表——如何核对欠款并查找与对账单的差异" country: KZ lang: zh author: Сапа Т.И. (https://buhgpt.kz/authors/sapa-ti) date: 2026-09-08 canonical: https://buhgpt.kz/suraqtar/otchet-zadolzhennost-postavshchikam-v-1s-buhgalteriya-dly-zh source: BuhGPT --- # 1С:Бухгалтерия哈萨克斯坦版中的"应付供应商款项"报表——如何核对欠款并查找与对账单的差异 > **TL;DR:** 已在 3.0.74.2 版本《哈萨克斯坦会计》（3.0 版）上验证。 供应商发来了对账单：他那边显示您欠他 560 000 ₸，而您确信已经全部"清零"结清了。谁对？打开整个 3310 科目的周转表——太慢了，那里有几十家往来单位。您需要一份报表，专门显示对供应商的欠款：跟谁、按哪份合同、期初多少、发货多少、支付多少、还剩多少。这就是《应付供应商欠款》。五分钟后您就会看到，那"多出来"的 560 000 ₸ 是一张被遗忘的未付发票，而不是供应商的错误。 1. 用途 该报表显示与供应商及承包商往来结算的状态：期初与期末欠款余额、周转额（收到了什么、支 --- 已在 3.0.74.2 版本《哈萨克斯坦会计》（3.0 版）上验证。 供应商发来了对账单：他那边显示您欠他 560 000 ₸，而您确信已经全部"清零"结清了。谁对？打开整个 3310 科目的周转表——太慢了，那里有几十家往来单位。您需要一份报表，专门显示对供应商的欠款：跟谁、按哪份合同、期初多少、发货多少、支付多少、还剩多少。这就是《应付供应商欠款》。五分钟后您就会看到，那"多出来"的 560 000 ₸ 是一张被遗忘的未付发票，而不是供应商的错误。 1. 用途 该报表显示与供应商及承包商往来结算的状态：期初与期末欠款余额、周转额（收到了什么、支付了什么），并按往来单位、合同和结算凭证进行细分。基于与供应商的结算科目运作（3310，以及已支付预付款 1610）。报表不进行任何过账，也不更改数据库中的内容——仅读取数据。 2. 在哪里查找 菜单路径："采购"板块（或根据界面设置为"给管理者" / "报表"）→ "报表"区块 → "应付供应商欠款"。 如果看不到该项——在"采购"板块点击"更多 → 导航设置"，将报表添加到面板中，或通过"所有功能"打开（需要在"服务 → 参数"中启用）。 最快的方法是导航链接。菜单"服务"（或"文件"）→ "按导航链接跳转"，粘贴： e1cib/list/Отчет.ЗадолженностьПоставщикам 2а. 如何查看自己的版本 菜单"帮助" → "关于程序"。在打开的窗口中有您需要的两行： - 平台版本（例如 8.3.24.xxxx）——这是 1С 的引擎。 - 配置——"哈萨克斯坦会计，3.0 版（3.0.74.2）"。正是这个编号要与说明的标题核对：不同版本之间字段的位置和打印表单会发生变化。 3. 如何填写（报表设置） 报表是一个上方为设置、下方为表格的窗体。填写抬头 → 点击"生成"。 字段 是否必填 作用及填错后果 期间 是 设定计算周转额的区间，以及"期末"余额的日期。如果把月末改成今天的日期——您会看到在已关闭期间尚未发生的付款，金额就无法与对账单对上。 组织 是（如果库中有多个） 将数据限定为一个法人。不选——若有多个组织，就会得到两家公司混在一起的欠款。 往来单位 否 按单个供应商筛选。当您与特定往来单位对账时填写——报表就会精确针对它。留空——显示全部。 合同 否 缩小到单份合同。如果与供应商既有供货又有租赁且分属不同合同，这很有用。选错合同——就会"丢失"部分欠款。 货币 否 按外币结算筛选。默认报表以坚戈计。对于外币结算请启用，否则看不到汇率部分。 明细 / 分组 否 "设置"按钮（或"显示设置"）→ "结构"选项卡：可以按"往来单位 → 合同 → 结算凭证"构建，或折叠到单个往来单位。控制欠款可见的深入程度。 筛选 否 在"设置" → "筛选"中，例如可以只显示大于零的欠款或仅逾期的欠款。 设置完成后点击"生成"。用"保存设置"按钮记住方案，这样每月无需重新配置。 4. 带数字和分录的详解示例 原始数据。ТОО "阿斯塔纳-建筑"，供应商 ТОО "建材"。截至 2026年8月1日无欠款。2026年8月： - 2026年8月10日——收到材料 1 160 000 ₸，含 16% 增值税。计税基础 1 000 000 ₸，增值税 160 000 ₸。凭证"存货及服务入库"。 - 2026年8月20日——从活期账户部分支付 600 000 ₸。凭证"付款委托书（发出）" / 从结算账户核销。 这些凭证生成的分录（报表分析的正是它们）： 日期 业务 借 贷 金额，₸ 08.10 材料入账 1330 3310 1 000 000 08.10 进项增值税待抵扣 1420 3310 160 000 08.20 向供应商部分付款 3310 1030 600 000 2026年8月1日–2026年8月31日期间针对 ТОО "建材" 的报表将显示： 指标 金额，₸ 期初余额 0 入库（3310 贷方） 1 160 000 付款（3310 借方） 600 000 期末余额（欠款） 560 000 这就是供应商对账单里的那 560 000 ₸——是 8月10日发货单尚未支付的尾款。供应商是对的。报表不仅确认了金额，还显示了正是哪份凭证形成了它——可以立即安排付款。 如果 8月20日您汇的是预付款（例如供货前先付 300 000 ₸），它就会计入1610"已支付预付款"科目，报表中会出现单独一行——供应商对您的应收款，报表会以与欠款相反的符号显示。 5. 生成方式（类似"业务类型"） 报表只有一个，但提供多种呈现——在"设置"中切换： - 按往来单位——折叠，每个供应商一行（快速查看"欠谁、欠多少"）。 - 按合同——在供应商内部按合同展开欠款。 - 按结算凭证——最详细：能看到每张发货单和每笔付款，哪笔已结、哪笔挂着。 - 含已支付预付款——在显示欠款的同时显示已支付的预付款（1610），以便看到结算的净余额。 - 按日期 / 按期间——要么是某个具体日期的余额，要么是完整的变动（期初–周转–期末）。 6. 生成时会形成什么 这是一份报表，因此重要的是：它不创建分录，不生成 ЭСФ 和 СНТ，也不进行任何登记簿变动。它只读取已有的数据。数字来源： - 会计登记簿中 3310（对供应商的短期应付账款）、1610（已支付预付款）科目，外币结算时——考虑汇率差异； - 创建和清偿欠款的结算凭证："存货及服务入库"、"付款委托书（发出）" / "从活期账户核销"、"现金支出凭证"、"欠款调整"、"往来结算抵销"。 想看报表某一行背后的分录——双击金额进入明细解析，再进入凭证本身。 7. 打印表单 报表没有单独的"表单式"打印形式——打印的就是生成好的表格文档本身： - "打印"——将报表原样输出到打印机。 - "另存为…"——导出为 Excel (.xlsx)、PDF、ODF、HTML，用于发送给供应商或存为文件。 - 与往来单位对账时请使用相关凭证"往来结算对账单"（"采购"/"销售"板块）——它已有带签名的正式对账单打印表单。 8. 常见错误 "未填写组织"——有多个法人时报表要求选择组织。在抬头中指定它并重新生成。 报表金额与供应商对账单不符。最常见的原因是期间。检查期末 = 对账单日期，而不是"今天"。第二个原因是入库/付款凭证未过账或倒签日期过账：重新过账凭证（"操作 → 凭证批量重过账"）。 "付了款，欠款却还挂着"。付款计入了错误的合同或错误的结算凭证。打开付款单——"合同"字段和"欠款清偿"（按凭证 / 自动 / 不清偿）。修正并重新过账。 明明有业务，报表却是空的。筛选过窄：选择了在该期间内没有变动的往来单位或合同。取消多余的筛选。 报表中某供应商欠款为负。这不是错误——您支付了预付款或多付了。金额反映在 1610。启用"含已支付预付款"变体以看清全貌。 外币供应商出现汇率差异。如果余额"跳动"，检查月末结账时是否执行了外币余额重估（例行操作"外币资金重估"）。 9. 常见问题 如何快速打开报表？ 菜单"服务/文件 → 按导航链接跳转"，粘贴 e1cib/list/Отчет.ЗадолженностьПоставщикам。或"采购 → 报表 → 应付供应商欠款"板块。 与"3310 科目周转余额表"有何区别？ 周转余额表是通用的，只显示科目的裸余额。"应付供应商欠款"专门为结算而设计：直接给出"往来单位 → 合同 → 凭证"的细分、预付款，便于与对账单核对。 为什么某供应商余额为负？ 您汇了预付款或多付了款——这是供应商对您的应收账款（1610 科目），在报表中它与欠款相反。 报表会创建分录或 ЭСФ 吗？ 不会。这是报表：它只显示数据。分录和电子凭证（ЭСФ、СНТ）由入库和付款凭证生成，而非报表。 如何查看欠款由哪些发货单构成？ 用"按结算凭证"明细构建，或双击金额——会打开明细直至具体凭证。 欠款金额中的增值税如何核算？ 对供应商的欠款含增值税：入库时进入 3310 的既有货物成本（1330），也有 16% 进项增值税（1420）。在我们的例子中，1 160 000 ₸ 欠款里有 160 000 ₸ 是增值税。 能否查看某个具体日期而非整月的欠款？ 可以。将期间起止日期设为相同，或使用"某日期余额"变体——报表会显示该日期的余额。 如何把报表导出给供应商？ "另存为…"按钮 → Excel 或 PDF。若需带签名的正式对账，请生成"往来结算对账单"凭证。 欠款已付，却仍然显示——为什么？ 付款关联到了错误的合同/结算凭证，或凭证未过账。打开付款单，检查合同和清偿方式，重新过账。 为什么改变期末日期时金额会变化？ 报表会按所选日期重新计算周转额和余额。对账时请把日期严格设为与往来单位对账单一致。 10. 相关凭证 为报表创建数据的凭证（欠款及其清偿据以产生的凭证）： - "存货及服务入库"——形成欠款（贷 3310）。 - "付款委托书（发出）" / "从活期账户核销"、"现金支出凭证"——清偿欠款（借 3310）或形成预付款（1610）。 - "欠款调整"、"往来结算抵销"——转移和结清欠款。 分析报表后便于录入的凭证： - "往来结算对账单"——与供应商的正式对账。 - "付款委托书（发出）"——用于清偿查出的欠款。 如何查看自己的版本："帮助" → "关于程序"——那里有平台版本和配置发行版本。 本材料为《哈萨克斯坦会计》3.0 版、3.0.74.2 发行版编写。 --- _BuhGPT — ИИ-помощник для бухгалтеров Казахстана: https://buhgpt.kz_