--- title: "Отчёт «Задолженность поставщикам по срокам долга» в 1С:Бухгалтерия для Казахстана 3.0" country: KZ lang: ru author: Сапа Т.И. (https://buhgpt.kz/authors/sapa-ti) date: 2026-09-06 canonical: https://buhgpt.kz/suraqtar/otchet-zadolzhennost-postavshchikam-po-srokam-dolga-v-1s-buhgalteriya- source: BuhGPT --- # Отчёт «Задолженность поставщикам по срокам долга» в 1С:Бухгалтерия для Казахстана 3.0 > **TL;DR:** Проверено на релизе 3.0.74.2 «Бухгалтерия для Казахстана» (редакция 3.0). Поставщик присылает вам акт сверки и говорит: «Вы должны нам 2 400 000 ₸, из них половина просрочена больше двух месяцев». Вы открываете оборотку по 3310 — там просто общая сумма, без разбивки по срокам. --- Проверено на релизе 3.0.74.2 «Бухгалтерия для Казахстана» (редакция 3.0). Поставщик присылает вам акт сверки и говорит: «Вы должны нам 2 400 000 ₸, из них половина просрочена больше двух месяцев». Вы открываете оборотку по 3310 — там просто общая сумма, без разбивки по срокам. Кто из подрядчиков «горит», а кому платить ещё рано — из неё не видно. Вот тут и нужен отчёт «Задолженность поставщикам по срокам долга»: он раскладывает вашу кредиторку по интервалам просрочки (0–30, 31–60, 61–90 дней и т. д.) и сразу показывает, где деньги уже нужно отдавать, а где есть запас. 1. Назначение Отчёт показывает вашу задолженность перед поставщиками (счёт 3310 и связанные счета расчётов) с разбивкой по срокам возникновения или срокам погашения долга. Помогает планировать платежи, готовиться к сверке и находить просроченную кредиторку до того, как её найдёт контрагент. 2. Где найти Меню: раздел «Покупки и продажи» (или «Руководителю» / «Отчёты») → блок «Отчёты» → «Задолженность поставщикам по срокам долга». Прямая навигационная ссылка 1С: e1cib/list/Отчет.ЗадолженностьПоставщикамПоСрокамДолга Скопируйте её, нажмите в 1С Сервис → «Перейти по навигационной ссылке» (или Ctrl+Shift+N в толстом клиенте / поле навигации в браузере) — отчёт откроется сразу, минуя меню. 2а. Как узнать свой релиз «Справка» → «О программе» (в интерфейсе «Такси» — значок ℹ️ или Меню функций → Справка → О программе). В открывшемся окне вы увидите: - версию платформы (например, 8.3.24.xxxx); - релиз конфигурации — «Бухгалтерия для Казахстана, редакция 3.0 (3.0.74.2)». Если у вас релиз выше — состав полей и интервалов может немного отличаться, но логика та же. 3. Как заполнить (настроить) Это отчёт, а не документ, — вы его не «проводите», а формируете кнопкой «Сформировать». Но результат целиком зависит от шапки настроек. Разберём каждое поле. Поле Зачем оно Что будет при неверном заполнении Дата (на дату) — ОБЯЗАТЕЛЬНО Момент, на который считается долг и его возраст. Все интервалы отсчитываются от этой даты назад. Поставите вчерашнюю дату — не увидите сегодняшних поступлений; поставите будущую — «просрочка» посчитается больше реальной. Организация — ОБЯЗАТЕЛЬНО (если в базе их несколько) По какому юрлицу смотрим кредиторку. Выберете не ту организацию — увидите чужие долги или пустой отчёт. Интервалы (сроки долга) Границы «корзин»: 0–30, 31–60, 61–90, свыше 90 дней. Настраиваются в «Настройках» → «Интервалы». Оставите один интервал — потеряете весь смысл отчёта (не будет разбивки). Задолженность по — по сроку возникновения или по сроку погашения «Возникновение» = сколько дней прошло с даты счёта/накладной. «Погашение» = сколько дней прошло после срока оплаты по договору. Перепутаете — увидите «просрочку» там, где срок оплаты ещё не наступил. Контрагент / Договор (отбор) Сузить отчёт до одного поставщика — удобно для сверки. Забудете снять отбор после сверки — в следующий раз получите данные только по одному контрагенту. Счёт учёта расчётов По умолчанию 3310. Можно добавить 3320 (долгосрочная КЗ), 1610 (авансы выданные — они «минусуют» долг). Уберёте 1610 — не увидите переплату, картина по контрагенту исказится. Валюта / Валюта взаиморасчётов Показать долг в тенге или в валюте договора. По валютным договорам без пересчёта суммы будут не в ₸. Группировка По контрагентам, договорам, документам расчётов. Без группировки по контрагенту получите «простыню» из документов. После настройки нажмите «Сформировать». Кнопка «Настройки» (Показать настройки) раскрывает расширенные отборы, сортировки и оформление. 4. Разобранный пример с цифрами Дано. ТОО «Актобе-Строй» на дату 30.09.2026 имеет кредиторку по счёту 3310: Поставщик Документ / дата счёта Сумма долга, ₸ Дней с даты ТОО «Снабсервис» Накладная от 25.09.2026 1 160 000 5 ИП «Байтерек» Акт от 20.08.2026 522 000 41 ТОО «Металлбаза» Накладная от 15.07.2026 754 000 77 ТОО «Старый Долг» Счёт от 02.05.2026 348 000 151 Формируем отчёт «по сроку возникновения» с интервалами 0–30 / 31–60 / 61–90 / свыше 90. Результат отчёта: Контрагент 0–30 дн. 31–60 дн. 61–90 дн. Свыше 90 Итого ТОО «Снабсервис» 1 160 000 — — — 1 160 000 ИП «Байтерек» — 522 000 — — 522 000 ТОО «Металлбаза» — — 754 000 — 754 000 ТОО «Старый Долг» — — — 348 000 348 000 Итого 1 160 000 522 000 754 000 348 000 2 784 000 Вывод: 348 000 ₸ висят больше 90 дней — это первый кандидат на оплату или на выяснение (возможно, документ уже оплачен, а платёж не разнесён). Откуда взялись эти суммы (проводки, которые сформировал сам отчёт НЕ создаёт). Долг перед «Снабсервисом» 1 160 000 ₸ возник при проведении поступления товаров с НДС 16 %: Операция Дт Кт Сумма, ₸ Оприходованы товары (без НДС) 1330 3310 1 000 000 Отражён НДС к зачёту 1420 3310 160 000 Итого долг поставщику 3310 1 160 000 Именно это сальдо по 3310 отчёт и «разложил» по интервалу 0–30 дней. Когда вы оплатите поставщика, проводка Дт 3310 Кт 1030 на 1 160 000 ₸ уберёт долг, и в следующем отчёте строки «Снабсервиса» не будет. 5. Варианты отчёта (что он умеет) Это аналитический отчёт, «видов операции» у него нет, но есть варианты представления: - По срокам возникновения — возраст долга от даты документа. - По срокам погашения — просрочка относительно срока оплаты по договору. - С группировкой по контрагентам / договорам / документам расчётов. - С учётом авансов выданных (1610) — свёрнутое сальдо по контрагенту. - С отбором по конкретному поставщику — для акта сверки. - Диаграмма структуры долга (в оформлении настроек). 6. Что формируется при формировании Отчёт не делает проводок, не создаёт ЭСФ/СНТ и не пишет движения в регистры — он только читает уже накопленные данные. Источник данных: - бухгалтерские итоги по счёту 3310 (и 3320, 1610, если включены) из регистра бухгалтерии «Журнал проводок (бухгалтерский и налоговый учёт)»; - аналитика по субконто «Контрагенты», «Договоры», «Документы расчётов с контрагентом». Поэтому точность отчёта = точность ваших первичных документов (поступлений, оплат, корректировок долга). 7. Печатные формы и вывод Отдельной «печатной формы» как у документа нет — печатается сама табличная форма отчёта. Доступно: - Печать (Ctrl+P) — вывод сформированного отчёта на принтер. - Сохранить как — в Excel (.xlsx), .mxl, .pdf, .html. - Отправить по почте прямо из формы отчёта. - Готовый результат удобно приложить к акту сверки взаиморасчётов (сам акт формируется отдельным документом «Акт сверки»). 8. Частые ошибки «Не заполнена организация» / отчёт пустой. Причина: не выбрана организация или дата раньше первых операций. Исправление: укажите организацию и корректную дату «на». Отчёт показывает долг, а поставщик говорит «всё оплачено». Причина: оплата проведена без указания документа расчётов (не заполнено субконто «Документ расчётов»), долг «повис» отдельной строкой. Исправление: откройте платёжку/списание, заполните «Погашение задолженности → По документу», перепроведите. «По интервалам суммы не сходятся с оборотно-сальдовой ведомостью». Причина: в отчёт не включён счёт 1610 (авансы) или, наоборот, включён лишний счёт. Сверьте набор счетов расчётов в настройках со счетами ОСВ. Задолженность попала «не в тот интервал». Причина: выбран режим «по сроку погашения», а в договоре не заполнен срок оплаты — программа считает срок от даты документа. Исправление: заполните условия оплаты в договоре или переключитесь на «по сроку возникновения». Отрицательные суммы в отчёте. Это не ошибка: минус = переплата поставщику (аванс выдан, поставки ещё не было). Проверьте по 1610. Валютный поставщик показан в валюте, а не в ₸. Причина: в настройках выбрана валюта взаиморасчётов. Переключите на валюту регламентированного учёта (тенге). 9. FAQ В чём разница между «по сроку возникновения» и «по сроку погашения»? «Возникновение» считает возраст долга от даты документа поступления. «Погашение» — от даты, когда по договору вы обязаны были заплатить. Для оценки реальной просрочки берите «по сроку погашения», но тогда в договорах должен быть указан срок оплаты. Какой счёт показывает отчёт? Основной — 3310 «Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам». Можно добавить 3320 (долгосрочная) и 1610 (авансы выданные), чтобы увидеть свёрнутое сальдо по контрагенту. Почему в отчёте больше долга, чем в акте от поставщика? Частая причина — оплаты, не привязанные к документам расчётов, или непроведённые документы поступления. Сверьте отчёт с ОСВ по 3310 в разрезе «Документы расчётов». Отчёт делает проводки или ЭСФ? Нет. Это аналитический отчёт — он только читает данные бухучёта. Ни проводок, ни ЭСФ, ни СНТ он не создаёт. Как настроить свои интервалы, например 0–15 / 16–45 дней? Откройте «Настройки» → «Интервалы» и задайте нужные границы в днях. Отчёт пересчитает разбивку под них. Как получить отчёт по одному поставщику для сверки? В настройках добавьте отбор «Контрагент равно …», сформируйте, сохраните в Excel/PDF и приложите к акту сверки. Не забудьте потом снять отбор. Влияет ли ставка НДС на суммы в отчёте? Отчёт показывает полную сумму долга с НДС так, как она отражена на 3310. В 2026 году стандартная ставка НДС в РК — 16 %, поэтому долг за товар в 1 000 000 ₸ покажется как 1 160 000 ₸. Видно ли в отчёте авансы, которые я выдал поставщику? Да, если включить счёт 1610. Аванс покажется как отрицательная задолженность (переплата) и свернётся с долгом по этому же контрагенту. Можно ли построить отчёт на любую прошлую дату? Да. Поставьте нужную дату в поле «на дату» — отчёт покажет структуру долга на тот момент по закрытому периоду. Чем этот отчёт отличается от ОСВ по счёту 3310? ОСВ даёт только начальное/конечное сальдо и обороты. Этот отчёт добавляет ключевое — разбивку по возрасту долга, чего в ОСВ нет. 10. Смежные документы Данные в отчёт попадают из: - Поступление ТМЗ / услуг, Поступление доп. расходов — формируют долг Дт 1330/2930/7010… Кт 3310. - Авансовый отчёт — если расчёты через подотчёт закрываются на 3310. - ЭСФ (входящая) и СНТ — сопровождают поступление, но на суммы долга влияет именно документ поступления. Долг уменьшают: - Списание с текущего счёта (Дт 3310 Кт 1030) — оплата поставщику. - Выдача из кассы (Дт 3310 Кт 1010). - Корректировка долга, Взаимозачёт, Списание задолженности. На основе отчёта обычно формируют: документ «Акт сверки взаиморасчётов» и реестр платежей на ближайшую дату. Как узнать свой релиз «Справка» → «О программе» — там указаны версия платформы и релиз конфигурации. Если ваш релиз отличается от указанного ниже, отдельные поля настроек и набор интервалов могут выглядеть иначе, но принцип работы отчёта неизменен. Методичка подготовлена для «Бухгалтерия для Казахстана», редакция 3.0, релиз 3.0.74.2. --- _BuhGPT — ИИ-помощник для бухгалтеров Казахстана: https://buhgpt.kz_