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title: "1С:会计 哈萨克斯坦版 3.0 中的《买方欠款账龄报告》"
country: KZ
lang: zh
author: Сапа Т.И. (https://buhgpt.kz/authors/sapa-ti)
date: 2026-09-08
canonical: https://buhgpt.kz/suraqtar/otchet-zadolzhennost-pokupateley-po-srokam-dolga-v-1s-buh-zh
source: BuhGPT
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# 1С:会计 哈萨克斯坦版 3.0 中的《买方欠款账龄报告》

> **TL;DR:** 已在 3.0.74.2 版"哈萨克斯坦会计"（3.0 版本）上验证。 交易对方发来对账单，要求"尽快偿还逾期 45 天的欠款"。您打开卡片——那里有欠款总额，但这笔款项挂在哪些发票上、已经逾期多少天，却不清楚。盲目付款是不行的：一部分金额可能还没到期，而另一部分——早就在燃眉之急了。这时您就打开"购买方按欠款期限的应收账款"报表。该报表将每个购买方的全部欠款按逾期区间（0–30、30–60 天等）进行分解——您立刻就能看到哪里是真正的逾期，哪里是正常的当期应收账款。 1. 用途 该报表显示购买方的应收账款，按欠款期限区间进行分解（类似于"按欠款期限

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已在 3.0.74.2 版"哈萨克斯坦会计"（3.0 版本）上验证。

交易对方发来对账单，要求"尽快偿还逾期 45 天的欠款"。您打开卡片——那里有欠款总额，但这笔款项挂在哪些发票上、已经逾期多少天，却不清楚。盲目付款是不行的：一部分金额可能还没到期，而另一部分——早就在燃眉之急了。这时您就打开"购买方按欠款期限的应收账款"报表。该报表将每个购买方的全部欠款按逾期区间（0–30、30–60 天等）进行分解——您立刻就能看到哪里是真正的逾期，哪里是正常的当期应收账款。

1. 用途

该报表显示购买方的应收账款，按欠款期限区间进行分解（类似于"按欠款期限的应收账款"报表）。它回答两个问题：谁欠款以及欠款逾期多久。用于监控逾期、催收欠款、评估可疑债务准备金以及准备对账单。

2. 在哪里查找

两条路径：

- "销售"栏目 →"报表"模块 →"购买方按欠款期限的应收账款"。

- 或者"给管理者"/"报表"→ 应收账款 → 购买方按欠款期限的应收账款。

在 1С 中直接打开——通过菜单"服务"→"按导航链接跳转"，粘贴：

e1cib/list/Отчет.ЗадолженностьПокупателейПоСрокамДолга

2а. 如何查看自己的版本

"帮助"→"关于程序"（或右上角的"i"图标）。在窗口中您会看到平台版本（例如 8.3.24.xxxx）和配置版本——"哈萨克斯坦会计，3.0 版本 (3.0.74.2)"。如果您的编号不同，字段和列的名称可能与本说明略有出入。

3. 如何填写（设置报表）

这是报表，而不是单据——您不"过账"它，而是生成它。但您看到的内容取决于设置，因此每个字段都很重要。

字段 / 设置
用途以及出错时的后果

截至日期（必填）
计算欠款并据以计算逾期天数的日期。若填昨天的日期而非今天——"欠款天数"会偏移，区间也会不同。通常填当前日期。

机构（如果数据库中有多个，则为必填）
按哪个法人实体计算欠款。忘记切换——就会看到别家的应收账款，找不到需要的交易对方。

欠款期限区间
逾期"分桶"的界限：默认为 0–30、30–60、60–90、90 天以上。可在设置中重新定义（"设置"/"显示设置"按钮）。区间过宽——就看不到关键逾期究竟从哪里开始。

按交易对方筛选
留空以查看全部，或选择某一个——用于准备与特定购买方的对账。

按合同筛选
如果与购买方有多个合同，筛选会显示指定合同的欠款。不筛选时，不同合同的欠款会汇总为交易对方的一行（在按交易对方分组时）。

分组（行）
如何分解行：交易对方 → 合同 → 结算单据。取消到单据的明细——就搞不清逾期是由哪笔销售构成的。

显示结算单据
将欠款展开到具体的发票/工作验收单。正是这个明细用于对账单。

币种
对于外币合同——查看外币欠款或按当日汇率折算的坚戈欠款。搞混了——金额就会与交易对方卡片不符。

顺序：设定日期 → 选择机构 → 必要时设置区间和筛选 → 点击"生成"。

4. 带数字的详解示例

已知条件。"阿斯塔纳贸易"ТОО，增值税 16 %。报表生成截至 2026 年 9 月 6 日。购买方"客户-KZ"ТОО，一份坚戈合同。该合同下有三笔未付款的销售：

销售单据
日期
含增值税欠款额
截至 06.09.2026 逾期天数
区间

销售 № 101
15.08.2026
232 000 ₸
22
0–30

销售 № 072
20.07.2026
464 000 ₸
48
30–60

销售 № 040
01.06.2026
116 000 ₸
97
90 天以上

客户合计

812 000 ₸

报表会显示一行"客户-KZ"，合计 812 000 ₸，并按区间列分解：232 000 在"0–30"，464 000 在"30–60"，116 000 在"90 天以上"。逾期在 580 000 ₸ 上"燃眉之急"（48 天和 97 天），而 232 000——仍在正常期限之内。

销售 № 101 的 232 000 金额从何而来。货物 200 000 ₸ + 增值税 16 % = 32 000 ₸。在过账销售时（不是报表——报表不产生分录！）生成了如下分录：

借
贷
金额
含义

1210
6010
200 000 ₸
销售收入，购买方欠款

1210
3130
32 000 ₸
含在欠款中的应缴增值税

7010
1330
140 000 ₸
结转商品成本

报表正是将1210"购买方和订货方短期应收账款"账户按每个结算单据的借方余额分解到各期限。当购买方付款后（借 1030 贷 1210），相应销售的欠款就会从报表中消失。

5. 报表能做什么（各种方案）

报表没有像单据那样的"业务类型"。取而代之的是——各种表现形式和设置：

- 按交易对方——汇总：谁欠多少，并按区间分解。

- 明细到结算单据——欠款由哪些发票构成（用于对账）。

- 按合同——如果交易对方有多个合同。

- 图表——直观展示各区间逾期占比。

- 按单个交易对方 / 合同筛选——准备对账单。

6. 会生成什么

什么都不生成。这是报表。它不产生分录、不生成 ЭСФ 和 СНТ、不进行寄存器变动。它只读取数据——指定日期的 1210 账户余额和往来结算寄存器——并以表格形式显示。

分录、ЭСФ 和 СНТ 由源单据生成："商品和服务销售"、"工作验收单"。报表只是将其结果可视化。如果报表中的金额看起来不对——请修改源单据，而不是报表。

7. 打印表单

报表没有单独的法定打印表单。生成的表格您可以：

- 用"打印"按钮（打印机图标）按原样打印；

- 通过"另存为…"保存为 Excel (.xlsx)、PDF、.mxl、Word；

- 直接从报表表单通过邮件发送。

用于与交易对方对账时，请不要使用此报表，而应使用"往来结算对账单"单据——它有带签名的正式打印表单。

8. 常见错误

"未填写'机构'字段"——在多公司数据库中未选择法人实体。请在报表标题中指定机构并重新生成。

有欠款但报表为空。原因：日期错误（早于欠款产生的时间）、多余的按交易对方/合同的筛选，或所有销售都已付款。请去除筛选，填当前日期，点击"生成"。

报表中的金额与交易对方卡片不符。通常是外币合同：报表按汇率以坚戈显示，而卡片以外币显示。请检查币种设置和合同。

付款已过但欠款仍"挂着"。付款没有关联到与销售相同的合同/结算单据。请打开付款单据，检查"合同"字段和欠款偿还顺序（"按单据"/"自动"）。

逾期天数"不对"。合同中未设定付款期限（天数），因此程序从单据日期起算逾期。请在合同卡片中填写期限。

9. FAQ

问：报表会产生分录吗？
答：不会。这是分析报表——它只显示 1210 账户和寄存器中已有的数据。分录由销售和验收单产生。

问：应收账款按哪个账户计算？
答：按1210"购买方和订货方短期应收账款"账户的借方余额（必要时——考虑 1210/相关账户上的预付款）。

问：如何设定自己的区间，例如 0–15、15–45、45 天以上？
答：打开报表的"设置"/"显示设置"，找到欠款期限区间参数并设定自己的界限，然后生成报表。

问：逾期天数从哪个日期起算？
答：从合同的付款期限起算。如果未设定期限——则从销售单据日期起算到"截至日期"字段中指定的日期。

问：为什么同一个交易对方出现在多个区间中？
答：因为他有多份未付款单据，日期各不相同。每份落入各自的区间——这是正常的，行合计会汇总。

问：报表是否包含购买方支付的预付款？
答：报表显示的正是应收账款（购买方欠您的）。收到的预付款是应付账款，它不会进入这个购买方欠款期限报表；要获取完整情况，请使用"对账单"或 1210 账户的余额表。

问：能否按经理或发票查看欠款？
答：到发票——可以，请开启到结算单据的明细。按经理的划分取决于该项属性是否在合同/单据中维护。

问：与"对账单"有什么区别？
答：欠款期限报表——用于内部逾期监控（区间、图表）。对账单——是带打印表单和签名的双边单据，用于与交易对方核对。

问：如何导出到 Excel 以便向欠款方发送？
答：生成报表 →"另存为…"→ 选择 .xlsx（或直接从表单用发送按钮通过邮件发送）。

问：欠款金额中的增值税税率现在是多少？
答：自 2026 年起，哈萨克斯坦共和国增值税税率为 16 %。如果销售是应税的，报表中的欠款含增值税——即包含计入 1210 账户金额中的 16 %。

10. 相关单据

报表"取用"以下这些单据的数据：

- 商品和服务销售、工作验收单——形成欠款（借 1210 贷 6010、借 1210 贷 3130）以及 ЭСФ/СНТ。

- 收款到结算账户、现金收款凭证——偿还欠款（借 1030/1010 贷 1210）并将其从报表中移除。

- 欠款调整、预付款冲抵——改变往来结算余额。

- 往来结算对账单——"基于"交易对方数据录入，用于正式核对金额。

不能基于报表本身录入单据——您可从中（双击行）跳转到具体的结算单据，以厘清数字。

如何查看自己的版本

"帮助"→"关于程序"——那里显示 1С:企业 平台版本和配置版本。本手册是基于"哈萨克斯坦会计"3.0 版本，版本 3.0.74.2 编写并验证的。在其他版本中，个别列和设置的名称可能有所不同。

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