--- title: "《客户协议条件执行情况》报告 УТ для Казахстана 3.4.5.21：完整说明" country: KZ lang: zh author: Сапа Т.И. (https://buhgpt.kz/authors/sapa-ti) date: 2026-09-23 canonical: https://buhgpt.kz/suraqtar/otchet-vypolnenie-usloviy-soglasheniy-s-klientami-v-ut-dl-zh source: BuhGPT --- # 《客户协议条件执行情况》报告 УТ для Казахстана 3.4.5.21：完整说明 > **TL;DR:** 已在3.4.5.21版本「哈萨克斯坦贸易管理」（3.4版）上验证。 月末经理找到您说："客户按协议选择了5%的折扣，请给出确认。"而您却不记得他是否完成了约定的采购量。或者相反：商务总监要求列出那些未完成协议条款的客户名单，以便从下个月起取消他们的优惠价格。手动核对每个客户的销售情况需要花费半天时间。取而代之的是，您打开「客户协议条款执行情况」报表——一分钟内即可看到每个客户的情况：协议中承诺了什么、实际完成了什么，以及是否完成。 1. 用途 该报表将 客户协议 中的常规条款（采购量、必备品类、发货频率）——包括标准协议和个性化协议——与期间内的实 --- 已在3.4.5.21版本「哈萨克斯坦贸易管理」（3.4版）上验证。 月末经理找到您说："客户按协议选择了5%的折扣，请给出确认。"而您却不记得他是否完成了约定的采购量。或者相反：商务总监要求列出那些未完成协议条款的客户名单，以便从下个月起取消他们的优惠价格。手动核对每个客户的销售情况需要花费半天时间。取而代之的是，您打开「客户协议条款执行情况」报表——一分钟内即可看到每个客户的情况：协议中承诺了什么、实际完成了什么，以及是否完成。 1. 用途 该报表将客户协议中的常规条款（采购量、必备品类、发货频率）——包括标准协议和个性化协议——与期间内的实际销售情况进行比较。它显示哪些客户完成了条款并有权获得折扣/奖励，哪些没有。这是一个管控工具，而非核算工具——它不生成任何凭证或记录移动。 2. 在哪里找到 界面路径： - CRM与营销 → CRM与营销报表栏目（该栏目右侧的"报表"面板）→ 客户协议条款执行情况。 - 如启用了相应的可见性设置，也可在销售 → 销售报表栏目中找到。 在1C中直接打开：菜单「服务与设置」→「技术专员功能」→「按导航链接跳转」（或导航栏），粘贴： e1cib/list/Отчет.ВыполнениеУсловийСоглашенийСКлиентами 只有在程序中启用了协议功能后，该报表才可用：基础信息与管理 → 基础信息与栏目设置 → CRM与营销 → 客户协议。若未启用，则不会出现该菜单项。 2a. 如何查看自己的版本 点击"i"图标，或打开主菜单（☰）→「帮助」→「关于程序」。在打开的窗口中您将看到： - 平台版本（例如，1C:企业 8.3.24.xxxx）； - 配置：哈萨克斯坦贸易管理，3.4版及版本号（您当前使用的是3.4.5.21）。 如果版本不同，个别字段名称可能会有所差异，但报表逻辑相同。 3. 如何填写（配置报表） 报表在表头处进行配置。修改任一字段后请点击「生成」（F5）——否则您看到的将是旧数据。 字段 作用及出错后果 期间 —— 必填 设定计算实际数据的区间。如果协议条款是按月计算，而您选择了季度——实际数据会被"稀释放大"，报表将显示虚假的超额完成。请将期间设置为条款周期的整数倍。 组织 将销售数据限定在一个法人实体范围内。留空——则采用全部组织的数据；在多公司账套中，如果某客户的采购分散在您的不同公司名下，这会导致该客户的数据失真。 协议 按特定协议筛选。当客户就某一份合同提出投诉时，此功能非常有用——避免被其他合同的数据淹没。 合作伙伴/客户单位 仅保留一个客户以进行针对性核查。合作伙伴指管理层面的主体（连锁企业），客户单位指法人实体；如需与对账单核对，请选择客户单位。 经理 按负责人筛选。使销售主管能够查看自己员工的数据。 仅未完成 / 完成状态 该勾选框（在不同版本中可能是快速筛选或分组字段）仅保留未达标的客户。正是凭借这份名单，去联系客户"催促"在月底前完成采购。 条款类型 将分析限定为一种类型（数量、品类、金额）。如果您的协议中混合了多种条款，不加筛选报表会很长。 此外，通过「设置」→「高级视图」还可使用以下功能： - 分组（协议→客户→条款，或反之）； - 按完成百分比筛选（例如，仅显示完成率低于100%的客户）； - 条件格式——将未完成的行标记为红色。 建议保存配置：「保存设置」→「另存为…」，以免每月重新设置。 4. 案例解析 原始数据。与客户"阿斯塔纳零售"有限责任公司签订的2026年9月协议包含以下条款：日历月内采购商品金额（不含增值税）不低于5,000,000坚戈。若完成，下月享受5%的追溯折扣。 2026年9月实际销售数据（不含增值税），来自销售登记簿： 销售单 不含税金额 增值税16% 含税金额 №0000-125，09月05日 1,800,000坚戈 288,000坚戈 2,088,000坚戈 №0000-142，09月17日 1,500,000坚戈 240,000坚戈 1,740,000坚戈 №0000-160，09月28日 900,000坚戈 144,000坚戈 1,044,000坚戈 合计 4,200,000坚戈 672,000坚戈 4,872,000坚戈 报表将显示： 客户 条款（计划） 实际（不含税） 百分比 状态 "阿斯塔纳零售"有限责任公司 5,000,000坚戈 4,200,000坚戈 84% ❌未完成 结论。客户距离门槛还差800,000坚戈。10月份不会产生5%追溯折扣的权利。经理在月底前就能看到这一情况，并及时提出补充采购的建议。 关于凭证。这是一份报表，而非单据——生成时它不会创建任何凭证，也不会对登记簿产生任何记录移动。凭证由源头单据（销售单）生成。仅供参考——其中一笔销售单（№0000-125）在哈萨克斯坦会计科目表中的标准凭证如下： 借方 贷方 金额 内容 1210 6010 1,800,000坚戈 商品销售收入 1210 3130 288,000坚戈 应缴增值税16% 7010 1330 （成本） 商品成本核销 该报表仅汇总收入金额（6010账户发生额/"销售收入及成本"登记簿数据），并将其与协议中的计划进行对比。 5. 业务类型（分析方案） 报表只有一份，但贸易管理系统中的协议条款有多种类型，该报表能够评估其中每一种： - 按采购金额——期间内不含税的最低营业额； - 按数量——例如，"商品X不少于100件"； - 按必备品类——发货中是否包含指定的商品/品类组合； - 按频率——发货的规律性（例如每周发货一次）； - 按付款计划/纪律——如果协议中设有此类条款。 可用的行数取决于客户协议本身「条款」标签页中实际填写了哪些条款。 6. 生成时会产生什么 在账务上不会产生任何内容。再次强调：该报表不会过账单据，不会生成电子发票（ЭСФ）/发货凭证（СНТ），也不会写入登记簿。电子发票（通过ЭСФ信息系统）和发货凭证由销售单和发票生成，而非由该报表生成。报表运行的结果仅是屏幕上的一份表格文档，可以： - 打印（Ctrl+P）； - 保存为文件（"保存"按钮/"更多"→"另存为…"→xlsx、pdf、mxl）； - 直接从表单发送邮件； - 钻取明细——双击金额可打开构成该金额的原始单据（销售单）列表。 7. 打印表单 该报表没有像单据那样带有固定字段的独立表单。所谓的"打印表单"就是生成后的表格文档本身。可用功能： - 打印已生成的表格（Ctrl+P）； - 保存为Excel（.xlsx）、PDF、表格文档（.mxl）格式； - 发送至邮件——通过"更多"→"发送"。 8. 常见错误 - "必填项'期间'未填写"/报表为空。您在未设置期间的情况下点击了"生成"，或所选期间与销售日期不重合。请设置正确的区间后重试。 - 明明有销售数据，报表却为空。常见原因：该客户没有填写条款的协议——没有可对比的对象。请检查协议卡片中的"条款"标签页。同时检查组织筛选：如果销售单是从其他法人实体开出的，将不会被纳入统计。 - 实际数据翻倍/凭空出现超额完成。期间范围大于条款周期（条款是按月的，而您选择了季度），或未设置组织筛选，导致您所有公司的销售数据被汇总在一起。 - "该日期协议无效"。只有当协议在所选期间内有效时，才会对条款进行评估。请检查协议的有效期和状态（不是"已关闭"，也不是未经审批的"进行中"状态）。 - 数字与客户的对账单存在增值税金额上的差异。报表计算的是不含增值税的金额。客户在对账单中可能标注的是含税金额（含16%增值税）。核对时请使用相同的计算基数。 - 权限不足。"执行数据操作权限不足"——用户没有查阅协议/销售数据的角色权限。请联系管理员。 9. 常见问题 问：该报表会生成凭证或电子发票吗？ 答：不会。这是一份分析型报表。凭证和电子单据（ЭСФ信息系统中的电子发票、发货凭证СНТ）由销售单据生成，该报表只是将其汇总结果与协议条款进行对比。 问：计算金额时是否含增值税——含16%还是不含？ 答：完成情况的金额按不含增值税计算。哈萨克斯坦自2026年起增值税税率为16%，但除非协议中另有说明，否则该税额不计入条款基数。与客户核对时请统一计算基数。 问：为什么某个客户存在，但报表中没有显示他？ 答：该客户没有填写常规条款的协议，或该协议在所选期间内无效。报表没有可与实际数据进行对比的对象。 问：如何只查看未完成条款的客户？ 答：勾选"仅未完成"快速筛选（或按完成百分比<100%筛选），然后重新生成报表。 问："实际"数据由什么构成？ 答：由该客户在该期间内已过账的商品和服务销售单构成。双击金额可调出明细——即可看到具体单据。 问：能否查看单一协议的完成情况？ 答：可以。在表头选择所需的协议（或客户单位），然后点击"生成"——报表将自动筛选。 问：组织的选择是否会影响结果？ 答：会。如果该字段留空，将汇总该客户在您所有法人实体中的销售数据。为确保核对准确，请指定具体的组织。 问：报表显示84%——折扣该怎么处理？ 答：84%意味着条款未完成，不产生折扣/奖励的权利。只有当实际数据达到协议规定的100%门槛时，折扣才会生效。 问：如何保存设置，以免每月重新配置？ 答："保存设置"→"另存为…"，设定名称。下次可从报表方案列表中选择该设置。 问：能否将报表导出为Excel以便发送给经理们？ 答：可以，生成报表后通过"更多"→"另存为…"选择.xlsx格式，或直接从表单发送邮件。 10. 相关单据 - 客户协议（标准/个性化）——计划条款的来源。没有它该报表毫无意义；条款在"条款"标签页中设定。 - 商品和服务销售单——实际数据的来源。报表汇总的正是该单据的金额。 - 开具的发票/电子发票（ЭСФ）、发货凭证（СНТ）——与销售单相关，但不直接纳入报表。 - 忠诚度计划、折扣/加价协议——报表的结果用于决定下一期间是否计提追溯折扣和奖励。 如何查看自己的版本：主菜单（☰）→ 「帮助」→「关于程序」——其中标注了平台版本和配置版本号。 本说明针对「哈萨克斯坦贸易管理」3.4版，3.4.5.21版本编写。 --- _BuhGPT — ИИ-помощник для бухгалтеров Казахстана: https://buhgpt.kz_