--- title: "Қазақстан үшін СБ 3.4.5.21-де «Клиенттермен келісімдердің орындалу шарттары» есебі: толық нұсқаулық" country: KZ lang: kk author: Сапа Т.И. (https://buhgpt.kz/authors/sapa-ti) date: 2026-09-23 canonical: https://buhgpt.kz/suraqtar/otchet-vypolnenie-usloviy-soglasheniy-s-klientami-v-ut-dl-kk source: BuhGPT --- # Қазақстан үшін СБ 3.4.5.21-де «Клиенттермен келісімдердің орындалу шарттары» есебі: толық нұсқаулық > **TL;DR:** 3.4.5.21 «Қазақстан үшін сауданы басқару» (3.4 редакциясы) релизінде тексерілді. Менеджер айдың соңында сізге келіп: «Клиент келісім бойынша 5% жеңілдікті таңдады, растама беріңіз» дейді. Ал сіз оның келісілген сатып алу көлемін жинағанын есте сақтамайсыз. Немесе керісінше: ко --- 3.4.5.21 «Қазақстан үшін сауданы басқару» (3.4 редакциясы) релизінде тексерілді. Менеджер айдың соңында сізге келіп: «Клиент келісім бойынша 5% жеңілдікті таңдады, растама беріңіз» дейді. Ал сіз оның келісілген сатып алу көлемін жинағанын есте сақтамайсыз. Немесе керісінше: коммерциялық директор келесі айдан бастап жеңілдікті бағаларды алып тастау үшін келісімдердің шарттарын ОРЫНДАМАҒАН тұлғалардың тізімін талап етеді. Әр контрагент бойынша сатылымдарды қолмен көтеру — жарты күн. Оның орнына сіз «Клиенттермен келісімдер шарттарының орындалуы» есебін ашасыз — және бір минутта әр клиент бойынша көресіз: келісімде не уәде етілген, іс жүзінде не орындалған және жалпы орындалған ба. 1. Мақсаты Есеп типтік және жеке клиенттермен келісімдердің тұрақты шарттарын (сатып алу көлемі, міндетті ассортимент, жеткізу мерзімділігі) кезең бойынша нақты сатылымдармен салыстырады. Ол шарттарды орындап, жеңілдікке/бонусқа құқығы бар кімдер екенін, ал кімдер жоқ екенін көрсетеді. Бұл — есептік емес, бақылау құралы: ол өткізбелер мен қозғалыстар жасамайды. 2. Қайдан табуға болады Интерфейстегі жол: - CRM және маркетинг → CRM және маркетинг бойынша есептер бөлімі (бөлімнің оң жағындағы «Есептер» панелі) → Клиенттермен келісімдер шарттарының орындалуы. - Тиісті көрінуін баптауы қосылған болса, Сатылымдар → Сатылымдар бойынша есептер бөлімінде де қайталанады. 1С-те тікелей ашу үшін: «Қызмет және баптаулар» → «Техникалық маман функциялары» → «Навигациялық сілтеме бойынша өту» мәзірі (немесе навигация жолы), кірістіріңіз: e1cib/list/Отчет.ВыполнениеУсловийСоглашенийСКлиентами Есеп бағдарламада келісімдер функционалы қосылған кезде ғана қолжетімді: НСМ және әкімшілендіру → НСМ және бөлімдерді баптау → CRM және маркетинг → Клиенттермен келісімдер. Ол болмаса, мәзір тармағы шықпайды. 2а. Релизіңізді қалай білуге болады «i» белгішесін басыңыз немесе Басты мәзір (☰) → «Анықтама» → «Бағдарлама туралы» ашыңыз. Ашылған терезеде сіз мыналарды көресіз: - Платформа нұсқасы (мысалы, 1С:Кәсіпорын 8.3.24.xxxx); - Конфигурация: Қазақстан үшін сауданы басқару, 3.4 редакциясы және релиз нөмірі (сізде — 3.4.5.21). Релиз басқаша болса, кейбір өрістердің атаулары ауысуы мүмкін, бірақ есептің логикасы сол қалпында. 3. Қалай толтыру керек (есепті баптау) Есеп тақырыпта бапталанады. Кез келген өрісті өзгерткеннен кейін «Қалыптастыру» (F5) басыңыз — әйтпесе ескі деректерді көресіз. Өріс Не үшін керек және қате болғанда не болады Кезең — міндетті Факт есептелетін аралықты береді. Келісім шарты айлық болса, ал сіз тоқсанды қойсаңыз — факт «үлкейеді» де, есеп жалған асыра орындалуды көрсетеді. Шарттың мерзімділігіне еселі кезең қойыңыз. Ұйым Сатылымдарды бір заңды тұлғамен шектейді. Бос болса — барлық ұйымдар алынады; көпфирмалы дерекқорда бұл сатып алулары сіздің әртүрлі компанияларыңызға бөлінген клиент бойынша көлемді бұрмалайды. Келісім Нақты келісім бойынша сүзгі. Клиент бір шарт бойынша талап жіберген кезде пайдалы — қалғандарында батпайсыз. Серіктес / Контрагент Нүктелік тексеру үшін бір клиентті қалдырасыз. Серіктес — басқарушылық тұлға (желі), контрагент — заңды тұлға; актімен салыстыру үшін контрагентті қойыңыз. Менеджер Жауапты тұлға бойынша іріктеу. Сатылымдар басшысына өз қызметкері бойынша қиманы береді. Тек орындалмағандар / орындалу мәртебесі Жалауша (әртүрлі релиздерде — жылдам іріктеу немесе топтастыру өрісі) шартқа жетпегендерді ғана қалдырады. Дәл осы тізіммен клиенттерге айдың соңына дейін сатып алуды «толықтыруға» барады. Шарт түрі Талдауды бір түрмен шектейді (көлем, ассортимент, сома). Келісімдеріңізде әртүрлі шарттар араласқан болса, іріктеусіз есеп ұзын болады. Қосымша «Баптаулар» → «Кеңейтілген көрініс» арқылы қолжетімді: - топтастырулар (Келісім → Клиент → Шарт немесе керісінше); - орындалу пайызы бойынша іріктеу (мысалы, тек < 100% болғандарды көрсету); - шартты пішімдеу — орындалмаған жолдарды қызылмен бояу. Баптауды сақтаған ыңғайлы: «Баптауларды сақтау» → «Былай сақтау…», әр айда қайтадан жинамау үшін. 4. Талданған мысал Бастапқы деректер. «Астана-Ритейл» ЖШС-мен 2026 жылдың қыркүйегіне арналған келісімде мынадай шарт бар: күнтізбелік ай ішінде ҚҚС-сыз кемінде 5 000 000 ₸ сомасына тауар сатып алу. Орындалған жағдайда — келесі айда 5% ретро-жеңілдік. Сатылым тізілімі бойынша 2026 жылғы қыркүйектегі нақты өткізулер (ҚҚС-сыз): Өткізу ҚҚС-сыз сома ҚҚС 16% ҚҚС-пен сома 05.09 күнгі № 0000-125 1 800 000 ₸ 288 000 ₸ 2 088 000 ₸ 17.09 күнгі № 0000-142 1 500 000 ₸ 240 000 ₸ 1 740 000 ₸ 28.09 күнгі № 0000-160 900 000 ₸ 144 000 ₸ 1 044 000 ₸ Барлығы 4 200 000 ₸ 672 000 ₸ 4 872 000 ₸ Есеп нені көрсетеді: Клиент Шарт (жоспар) Факт (ҚҚС-сыз) % Мәртебе «Астана-Ритейл» ЖШС 5 000 000 ₸ 4 200 000 ₸ 84% ❌ Орындалмаған Қорытынды. Клиент шектен 800 000 ₸ жетіспеді. Қазанда 5% ретро-жеңілдікке құқық туындамайды. Менеджер мұны айдың соңына дейін көреді және қосымша сатып алуды ұсынуға үлгереді. Өткізбелер туралы. Бұл — құжат емес, есеп, сондықтан ол қалыптастырылған кезде бірде-бір өткізбе жасамайды және тізілімдер бойынша қозғалыс жасамайды. Өткізбелерді бастапқы құжаттар (өткізулер) қалыптастырады. Анықтама үшін — осы өткізулердің бірінің (№ 0000-125) ҚР шоттар жоспары бойынша типтік өткізбесі: Дт Кт Сома Мазмұны 1210 6010 1 800 000 ₸ Тауарларды өткізуден түскен табыс 1210 3130 288 000 ₸ Төленуге тиіс ҚҚС 16% 7010 1330 (өзіндік құн) Тауарлардың өзіндік құнын есептен шығару Есеп тек табыс сомаларын (6010 бойынша айналым / «Сатылымдардың түсімі мен өзіндік құны» тізілімінің деректері) жинақтап, оларды келісімдегі жоспармен салыстырады. 5. Операция түрлері (талдау нұсқалары) Есеп біреу, бірақ УТ-дағы келісім шарттары бірнеше түрде болады, және ол әрқайсысын бағалай алады: - Сатып алу сомасы бойынша — кезең үшін ҚҚС-сыз минималды айналым; - Көлем (саны) бойынша — мысалы, «Х номенклатурасынан кемінде 100 дана»; - Міндетті ассортимент бойынша — жеткізулерде берілген тауарлар/санаттар жиынтығының болуы; - Мерзімділік бойынша — жеткізулердің тұрақтылығы (мысалы, апта сайын жеткізу); - Төлем кестесі/тәртібі бойынша — мұндай шарт келісімде көзделген болса. Қолжетімді жолдар жиынтығы клиенттермен келісімдердің өзінде «Шарттар» қосымша бетінде іс жүзінде қандай шарттар толтырылғанына байланысты. 6. Қалыптастыру кезінде не пайда болады Есепте ештеңе болмайды. Тағы қайталаймыз: есеп құжаттарды өткізбейді, ЭШФ/ЖТН жасамайды, тізілімдерге жазба жасамайды. ЭШФ (ЭШФ АЖ арқылы) және ЖТН өткізулер мен шот-фактуралардан қалыптасады, бұл есептен емес. Есептің жұмыс нәтижесі — тек экрандағы кестелік құжат, оны: - басып шығаруға болады (Ctrl+P); - файлға сақтауға болады («Сақтау» / «Тағы» → «Былай сақтау…» → xlsx, pdf, mxl түймесі); - пошта арқылы жіберуге болады тікелей форманың өзінен; - ашуға болады — сома бойынша қос басу оның негізінде жиналған негіздеме құжаттарының (өткізулердің) тізімін ашады. 7. Баспа нысандары Есептің құжаттағыдай жеке деректемелі бланкі жоқ. «Баспа нысаны» — бұл қалыптастырылған кестелік құжаттың өзі. Қолжетімді: - Қалыптастырылған кестені басып шығару (Ctrl+P); - Excel-ге (.xlsx), PDF-ке, кестелік құжатқа (.mxl) сақтау; - «Тағы» → «Жіберу» арқылы хатқа шығару. 8. Жиі кездесетін қателер - «Міндетті "Кезең" деректемесі толтырылмаған» / есеп бос. Сіз «Қалыптастыру» түймесін кезеңсіз бастыңыз немесе кезең сатылым күндерімен қиылыспайды. Дұрыс аралықты орнатып, қайталаңыз. - Сатылымдар болғанымен есеп бос. Жиі себебі: клиентте шарттары толтырылған келісім жоқ — салыстыратын ештеңе жоқ. Келісім карточкасын, «Шарттар» қосымша бетін тексеріңіз. Сондай-ақ ұйым бойынша іріктеуді тексеріңіз: өткізулер басқа заңды тұлғадан жасалса, олар түспейді. - Факт екі еселенді / ешнеден асыра орындау. Кезең шарттың мерзімділігінен кең (шарт айлық, ал сіз тоқсанды алдыңыз), немесе ұйым бойынша іріктеу қойылмаған, сондықтан барлық компанияларыңыздың сатылымдары қосылады. - «Келісім күнге жарамсыз». Шарт тек келісім таңдалған кезеңде күшінде болған жағдайда бағаланады. Келісімнің қолданылу мерзімін және мәртебесін тексеріңіз («Жабылған» емес / бекітілместен «Жұмыста» емес). - Сандар клиенттің актісімен ҚҚС сомасына сай келмейді. Есеп көлемді ҚҚС-сыз есептейді. Клиент актіде ҚҚС-пен (16% ескеріле отырып) сома көрсеткен болуы мүмкін. Бірдей базаны салыстырыңыз. - Құқықтар жетіспейді. «Деректер бойынша операцияны орындауға құқық жеткіліксіз» — пайдаланушыда келісімдер/сатылымдарды оқуға рөл жоқ. Әкімшіге хабарласыңыз. 9. FAQ С: Есеп өткізбелер немесе ЭШФ жасай ма? Ж: Жоқ. Бұл — талдамалық есеп. Өткізбелер мен электрондық құжаттарды (ЭШФ АЖ-дағы ЭШФ, ЖТН) өткізу құжаттары қалыптастырады, ал есеп олардың қорытындыларын келісім шарттарымен ғана салыстырады. С: Көлем қандай ҚҚС-пен есептеледі — 16%-бен бе, жоқ па? Ж: Орындалу көлемі ҚҚС-сыз сома бойынша есептеледі. ҚР-дағы ҚҚС ставкасы 2026 жылдан бастап — 16%, бірақ келісімде өзгеше көрсетілмесе, ол шарт базасына кірмейді. Контрагентпен салыстырғанда сомаларды бір базаға келтіріңіз. С: Клиент бар, ал есепте неге ол жоқ? Ж: Оның тұрақты шарттары толтырылған келісімі жоқ немесе келісім таңдалған кезеңде қолданыста емес. Есептің факт-пен салыстыратыны жоқ. С: Шарттарды ОРЫНДАМАҒАНДАРДЫ ғана қалай көруге болады? Ж: «Тек орындалмағандар» жылдам іріктеуін қосыңыз (немесе орындалу пайызы < 100% бойынша іріктеу) және есепті қайта қалыптастырыңыз. С: «Факт» неден құралады? Ж: Кезең ішінде клиентке жасалған, өткізілген тауарлар мен қызметтерден. Сома бойынша қос басу арқылы ашуды шақырыңыз — нақты құжаттарды көресіз. С: Бір келісім бойынша орындалуды көруге бола ма? Ж: Иә. Тақырыпта қажетті келісімді (немесе контрагентті) таңдап, «Қалыптастыру» басыңыз — есеп сүзгіленеді. С: Ұйымды таңдау нәтижеге әсер ете ме? Ж: Иә. Өріс бос болса, клиент бойынша барлық заңды тұлғаларыңыздың сатылымдары қосылады. Дұрыс салыстыру үшін нақты ұйымды көрсетіңіз. С: Есеп 84% көрсетіп тұр — жеңілдікпен не істеу керек? Ж: 84% — шарт орындалмаған, жеңілдікке/бонусқа құқық туындамайды. Жеңілдік тек факт келісімде берілген 100% шекке жеткенде қолданылады. С: Баптауды әр ай жинамау үшін қалай сақтауға болады? Ж: «Баптауларды сақтау» → «Былай сақтау…», атауын беріңіз. Келесі жолы оны есеп нұсқалары тізімінен таңдаңыз. С: Есепті менеджерлерге таратуға Excel-ге шығаруға бола ма? Ж: Иә, есепті қалыптастырыңыз және «Тағы» → «Былай сақтау…» арқылы .xlsx форматын таңдаңыз немесе форманың өзінен хатпен жіберіңіз. 10. Байланысты құжаттар - Клиентпен келісім (типтік / жеке) — жоспарлы шарттардың көзі. Есеп онсыз мағынасыз; шарттар «Шарттар» қосымша бетінде беріледі. - Тауарлар мен қызметтерді өткізу — факт көзі. Есеп дәл оның сомаларын жинақтайды. - Жазылған шот-фактура / ЭШФ, ЖТН — өткізуге ілеседі, бірақ есепке тікелей кірмейді. - Адалдық бағдарламасы, жеңілдіктер/үстемеақылар туралы келісімдер — есептің нәтижелері келесі кезеңге ретро-жеңілдіктер мен бонустар есептеу туралы шешім қабылдау үшін пайдаланылады. Релизіңізді қалай білуге болады: Басты мәзір (☰) → «Анықтама» → «Бағдарлама туралы» — онда платформа нұсқасы және конфигурация релизі көрсетілген. Нұсқаулық «Қазақстан үшін сауданы басқару», 3.4 редакциясы, 3.4.5.21 релизі үшін дайындалды. --- _BuhGPT — ИИ-помощник для бухгалтеров Казахстана: https://buhgpt.kz_